ALBERT D MASON INC

CIK 1169318 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$176.0M
อันดับที่ #6,896 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.0%
ตำแหน่ง
139
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
27.98%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
48.73%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
63.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.19% ประมาณการซื้อ $16,277,210 · ขาย $6,927,590

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
69
ลดลง
24
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
21.2%
Technology
18.7%
Energy
9.3%
Communication Services
5.7%
Healthcare
5.5%
Materials
4.5%
Financials
4.2%
Utilities
2.8%
Real Estate
2.8%
Financial Services
2.5%
Consumer Discretionary
2.4%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
0.8%
Packaging
0.7%
Retail
0.4%
Consumer Staples
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
16.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 139 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,737,366 4.97% 20,163 $4,357,173 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8,329,781 4.73% 27,609 $3,162,802 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,736,224 4.40% 21,895 $1,430,621 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $4,031,935 2.29% 25,727 $102,136
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,779,489 2.15% 7,914 $1,077,917 ลง ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3,590,248 2.04% 8,922 $367,754 ขึ้น ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,470,576 1.97% 6,688 $249,833 ขึ้น ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $3,215,538 1.83% 6,146 $547,165 ขึ้น ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3,198,194 1.82% 2,351 $720,887 ขึ้น ×4
TMTNF $3,151,143 1.79% 19,369 $445,980 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 483410007) $3,089,388 1.76% 9,476 $581,067
ITT ITT Inc. Common Stock $3,003,807 1.71% 15,189 $119,734 ขึ้น ×2
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $2,968,554 1.69% 11,726 $79,681 ขึ้น ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2,825,787 1.61% 16,403 $516,068 ขึ้น ×4
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $2,628,833 1.49% 44,983 $442,016 ขึ้น ×2
SKT Tanger Inc. Common Stock $2,560,727 1.46% 64,878 $373,008 ขึ้น ×2
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $2,372,335 1.35% 14,761 $337,142 ขึ้น ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,351,792 1.34% 73,562 $-61,665 ขึ้น ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,192,859 1.25% 5,146 $351,894 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2,166,469 1.23% 6,292 $159,397 ขึ้น ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,102,484 1.19% 2,908 $1,074,038 ลง ×2
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $2,093,920 1.19% 17,096 $533,630 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,093,436 1.19% 7,745 $-297,087 ขึ้น ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,045,184 1.16% 2,091 $-1,108,538 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,016,549 1.15% 2,827 $508,129 ขึ้น ×1
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $1,945,790 1.11% 18,620 $624,151 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,943,865 1.10% 8,680 $202,386 ขึ้น ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1,846,510 1.05% 6,955 $148,935 ขึ้น ×4
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,844,534 1.05% 18,759 $321,177 ขึ้น ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,829,000 1.04% 5,814 $174,690 ขึ้น ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,793,724 1.02% 6,495 $1,119,803
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: ACI07W296) $1,748,997 0.99% 8,236 $133,023 ขึ้น ×1
IRMD iRadimed Corporation - Common Stock $1,642,996 0.93% 17,193 $-9,903 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 715683900) $1,629,904 0.93% 12,379 $358,340 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: ACI0VM9Y9) $1,600,334 0.91% 493,886 $74,750
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $1,591,769 0.90% 62,227 $-364,815 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: BYWVDP903) $1,578,970 0.90% 684,990 $161,726
FBK FB Financial Corporation Common Stock $1,571,402 0.89% 28,390 $119,167 ขึ้น ×4
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,561,017 0.89% 35,672 $103,796 ขึ้น ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,548,950 0.88% 31,579 $-203,337 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25675T107) $1,538,592 0.87% 11,538 $-620,110 ลง ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,537,626 0.87% 19,774 $-378,322 ลง ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1,529,635 0.87% 6,439 $75,287 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74167K109) $1,509,618 0.86% 139,909 $65,211 ขึ้น ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,496,812 0.85% 40,718 $-34,472 ขึ้น ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $1,473,740 0.84% 77,078 $-3,375 ขึ้น ×3
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $1,446,336 0.82% 62,315 $212,041 ขึ้น ×2
GVDNY $1,409,890 0.80% 16,692 $278,005
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,398,076 0.79% 29,108 $72,199 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: B40JTQ902) $1,362,938 0.77% 69,722 $-140,194 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,347,550 0.77% 4,657 $147,377 ลง ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,333,126 0.76% 6,037 $-442,066 ขึ้น ×4
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $1,321,036 0.75% 4,379 $168,095 ขึ้น ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1,309,426 0.74% 10,459 $364 ขึ้น ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,301,474 0.74% 24,008 $43,206 ขึ้น ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,249,682 0.71% 8,730 $112,764 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,230,551 0.70% 2,185 $39,659 ขึ้น ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $1,217,787 0.69% 6,302 $218,747 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: BPBPJ0907) $1,164,286 0.66% 30,199 $145,790
LIFZF $1,090,921 0.62% 55,433 $-11,173 ขึ้น ×1
GAIN Gladstone Investment Corporation - Business Development Company $1,073,775 0.61% 69,455 $109,082 ขึ้น ×4
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $1,066,612 0.61% 9,332 $-247,400 ขึ้น ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,062,634 0.60% 3,814 $49,558 ขึ้น ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,042,362 0.59% 10,076 $318,704
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $1,025,789 0.58% 30,749 $55,030 ขึ้น ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $988,473 0.56% 11,865 $119,812 ลง ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $917,769 0.52% 3,525 $495,504 ลง ×2
APA APA Corporation - Common Stock $911,553 0.52% 27,988 $-267,091 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $899,475 0.51% 2,411 $471,560 ขึ้น ×2
TNC Tennant Company Common Stock $872,563 0.50% 9,968 $214,005 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 621503002) $862,132 0.49% 7,565 $-13,464
MGDDY $805,511 0.46% 41,823 $96,374 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $791,386 0.45% 2,095 $139,248 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 593271951) $775,431 0.44% 19,104 $38,237 ขึ้น ×1
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $760,565 0.43% 81,878 $-366,019 ขึ้น ×2
GTBIF $753,744 0.43% 95,290 $207,297 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $740,480 0.42% 35,772 $-297,130 ลง ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $695,641 0.40% 7,180 $37,103 ขึ้น ×1
CMWAY $666,844 0.38% 5,826 $-20,741
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $649,914 0.37% 9,044 $149,767 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $649,326 0.37% 15,336 $-125,210 ลง ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $641,338 0.36% 6,682 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $639,288 0.36% 3,195 $83,475 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $633,216 0.36% 5,012 $-65,306
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $627,570 0.36% 13,912 $326,754 ขึ้น ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $612,928 0.35% 8,106 $-47,839 ขึ้น ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $608,095 0.35% 476 $-1,015,069 ลง ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $602,066 0.34% 2,519 $-112,725
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $584,285 0.33% 23,140 $-26,441 ขึ้น ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $579,301 0.33% 7,471 $-115,502
RHUHF $557,010 0.32% 19,381 ขึ้น ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $544,782 0.31% 3,807 $65,676 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $535,207 0.30% 3,824 $101,527
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $494,975 0.28% 27,077 $71,543 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4209G207) $491,587 0.28% 211,075 $-100,377
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $473,660 0.27% 2,116 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $467,695 0.27% 2,116 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $454,707 0.26% 1,618 $180,284 ขึ้น ×2
LUNMF $424,262 0.24% 17,445 $-10,766
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $415,901 0.24% 7,218 $-21,871

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
LIN $3,470,576 1.97% เพิ่มขึ้น ×4
HUBB $3,215,538 1.83% เพิ่มขึ้น ×4
GWW $3,198,194 1.82% เพิ่มขึ้น ×4
ATO $2,825,787 1.61% เพิ่มขึ้น ×4
WTFC $2,372,335 1.35% เพิ่มขึ้น ×4
KMI $2,351,792 1.34% เพิ่มขึ้น ×4
SHW $2,166,469 1.23% เพิ่มขึ้น ×4
MCD $2,093,436 1.19% เพิ่มขึ้น ×4
ADP $1,943,865 1.10% เพิ่มขึ้น ×4
LECO $1,846,510 1.05% เพิ่มขึ้น ×4
PAYX $1,844,534 1.05% เพิ่มขึ้น ×4
FBK $1,571,402 0.89% เพิ่มขึ้น ×4
WES $1,561,017 0.89% เพิ่มขึ้น ×3
FISV $1,548,950 0.88% เพิ่มขึ้น ×4
GRMN $1,529,635 0.87% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BABA $641,338 6,682 0.36%
RHUHF $557,010 19,381 0.32%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $473,660 2,116 0.27%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $467,695 2,116 0.27%
MGM $350,591 7,333 0.20%
SIRI $339,178 11,482 0.19%
USB $291,249 4,822 0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 23126M300) $270,347 25,009 0.15%
CALM $269,393 3,344 0.15%
UNH $266,419 641 0.15%
GLP $255,639 5,487 0.15%
DHI $221,354 1,359 0.13%
SDZNY $211,837 2,341 0.12%
RHHBY $206,992 4,031 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LRCX ลดลง -338 +$4.4M
KLAC ซื้อเพิ่ม +24K +$3.2M
GOOG ลดลง -86 +$1.4M
NBIS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
PH ลดลง -1K -$1.1M
TSM ลดลง -80 +$1.1M
AMAT ลดลง -101 +$1.1M
MTD ลดลง -811 -$1.0M
GWW ซื้อเพิ่ม +80 +$721K
AGYS ซื้อเพิ่ม +42 +$624K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AVY 31 มีนาคม 2026 10,386 $1,888,937 5.0%
PBA 30 มิถุนายน 2026 40,098 $1,794,786 6.7%
OGS 30 มิถุนายน 2025 22,744 $1,719,256 13.8%
AHH 30 มิถุนายน 2025 211,766 $1,590,361 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LKFN 31 มีนาคม 2025 22,638 $1,556,618 0.5%
PB 30 กันยายน 2025 18,864 $1,325,042 10.2%
BRT 30 มิถุนายน 2025 70,397 $1,196,743 -6.8%
NGG 31 มีนาคม 2026 14,534 $1,124,216 -3.8%
NOW 31 ธันวาคม 2025 1,128 $1,038,076 -15.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 4,196 $948,444 -1.2%
HEINY 31 มีนาคม 2025 25,480 $901,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SWKS 31 ธันวาคม 2025 11,638 $895,928 9.8%
DLHC 31 มีนาคม 2025 103,575 $831,707 12.6%
SFL 31 มีนาคม 2026 103,567 $808,859 16.8%
BAC 31 ธันวาคม 2025 15,484 $798,820 14.4%
USPH 30 มิถุนายน 2025 10,856 $785,507 0.8%
IEX 31 ธันวาคม 2025 4,566 $743,139 31.1%
GS 31 มีนาคม 2026 753 $661,887 20.2%
FNF 31 ธันวาคม 2025 10,044 $607,562 -12.8%
CRMT 30 กันยายน 2025 8,189 $458,912 -89.5%
BBY 31 มีนาคม 2025 5,193 $445,559 19.0%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 14,199 $424,398 -7.2%
MMM 30 กันยายน 2025 2,667 $406,024 16.2%
EBAY 30 มิถุนายน 2025 5,947 $402,790 40.0%
DAN 31 มีนาคม 2025 34,547 $399,369 128.7%
NBIS 31 มีนาคม 2025 11,815 $327,275 923.2%
HPQ 31 มีนาคม 2025 9,324 $304,242 7.2%
BNEFF 31 มีนาคม 2026 92,207 $303,684 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NNN 31 ธันวาคม 2025 6,835 $290,966 17.0%
LYB 30 มิถุนายน 2025 4,052 $285,236 17.9%
WBD 31 ธันวาคม 2025 13,291 $259,573 -1.6%
MSFT 31 มีนาคม 2025 545 $229,717 28.7%
ARE 31 ธันวาคม 2025 2,645 $220,434 3.4%
UNH 31 มีนาคม 2026 650 $214,572 45.0%
ADBE 31 มีนาคม 2026 613 $214,544 12.7%
CTSH 31 มีนาคม 2026 2,560 $212,480 -0.1%
LKQ 30 มิถุนายน 2026 7,204 $211,581 -2.8%
GLP 30 กันยายน 2025 3,968 $209,233 5.5%
MDT 31 มีนาคม 2026 2,176 $209,027 8.6%
RHHBY 31 มีนาคม 2026 4,009 $206,744 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2025 657 $205,010 -38.1%
CURLF 30 มิถุนายน 2026 75,079 $160,669 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HBI 31 ธันวาคม 2025 20,455 $134,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป