Archvest Wealth Advisors, Inc.

CIK 1910174 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$172.8M
อันดับที่ #6,946 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.6%
ตำแหน่ง
73
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
69.59%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.83%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.15% ประมาณการซื้อ $11,043,803 · ขาย $8,447,815

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
41
ลดลง
21
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.1%
Communication Services
2.6%
Retail
1.9%
Healthcare
1.5%
Financials
1.0%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TDTF $40,021,077 23.16% 1,683,680 $1,076,275 ขึ้น ×1
IVV $15,516,150 8.98% 20,719 $2,886,424 ขึ้น ×6
DFAI $14,951,227 8.65% 362,454 $-237,000 ลง ×1
VNQ $11,718,716 6.78% 121,526 $1,896,038 ขึ้น ×6
IMTM $9,810,541 5.68% 183,959 $927,381 ลง ×1
VEU $7,490,420 4.33% 89,438 $136,201 ลง ×2
MTUM $6,939,743 4.02% 20,243 $2,275,413 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,725,052 3.31% 19,785 $907,351 ขึ้น ×1
VTV $4,654,767 2.69% 21,359 $706,046 ขึ้น ×6
VEA $3,445,706 1.99% 48,361 $-213,571 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,148,026 1.82% 15,733 $908,261 ขึ้น ×3
GSLC $3,088,032 1.79% 21,764 $-1,766,861 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,417,458 1.40% 6,481 $289,999 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,234,438 1.29% 9,375 $2,057,060 ขึ้น ×1
TIP $2,171,632 1.26% 19,845 $297,221 ขึ้น ×1
SCHP $1,955,443 1.13% 73,790 $285,863 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,875,279 1.09% 35,269 $14,782 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,834,365 1.06% 22,194 $-16,296 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,767,369 1.02% 4,945 $630,549 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,758,721 1.02% 1,466 $482,015 ขึ้น ×1
VTI $1,739,482 1.01% 4,701 $243,196 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,695,509 0.98% 4,799 $451,471 ขึ้น ×1
FNDF $1,466,122 0.85% 27,789 $124,576 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,400,351 0.81% 1,902 $295,272 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,241,796 0.72% 3,287 $358,579 ขึ้น ×3
DFIV $1,235,661 0.71% 22,874 $30,458 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,121,328 0.65% 3,988 $204,948 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,041,139 0.60% 1,848 $182,239 ขึ้น ×3
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $905,123 0.52% 6,468 $-21,533 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $891,175 0.52% 1,233 $498,424 ขึ้น ×2
DXUV $876,138 0.51% 13,175 $96,872 ขึ้น ×3
GLD $815,593 0.47% 2,214 $382,291 ขึ้น ×1
VLUE $760,472 0.44% 3,806 $219,300
SMH SMH $719,970 0.42% 1,098 $298,729 ลง ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $669,816 0.39% 570 $181,773 ขึ้น ×4
GE GE Aerospace Common Stock $662,434 0.38% 1,772 $152,533 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $636,096 0.37% 1,095 ขึ้น ×1
EFA $570,476 0.33% 5,492 $38,016 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $567,293 0.33% 606 $7,995 ขึ้น ×2
DBC $515,871 0.30% 19,350 $243,741 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $497,331 0.29% 1,410 $102,237 ขึ้น ×3
GBIL $492,687 0.29% 4,919 $-36,817 ลง ×2
VV $483,446 0.28% 1,406 $64,310 ขึ้น ×2
MRSH Marsh Common Stock $450,842 0.26% 2,705 $-55,285 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $425,563 0.25% 421 $63,629 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409,323 0.24% 355 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $407,912 0.24% 2,461 $-55,920 ขึ้น ×1
BRKB $389,804 0.23% 779 $104,680 ขึ้น ×2
BITB $389,361 0.23% 12,221 $-58,543 ขึ้น ×3
SCHV $376,087 0.22% 10,804 $-150,160 ลง ×1
JPIE $373,005 0.22% 8,100 $106,490 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $369,981 0.21% 1,130 $126,492 ขึ้น ×1
VOO $343,886 0.20% 501 $84,175 ขึ้น ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $326,279 0.19% 4,973 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $320,234 0.19% 1,273 $110,803 ขึ้น ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $315,575 0.18% 10,391 ขึ้น ×1
SCHG $313,189 0.18% 9,255 $-229,882 ลง ×1
FNDX $306,066 0.18% 9,841 $47,424 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $298,205 0.17% 709
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $287,463 0.17% 270 $11,452 ลง ×2
RSP $279,154 0.16% 1,312 $25,820 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $275,680 0.16% 3,225 $12,256 ลง ×1
VIG $275,662 0.16% 1,165 $8,773 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $267,461 0.15% 2,617 $43,103 ขึ้น ×2
AOK $264,939 0.15% 6,387 $-47,206 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $260,065 0.15% 1,024 $38,194 ขึ้น ×1
VWO $259,828 0.15% 4,353 $-160,913 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $250,727 0.15% 4,992 $1,439 ขึ้น ×3
IJR $243,673 0.14% 1,643 $39,432
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $224,065 0.13% 3,799 $-2,165
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $208,542 0.12% 576
ORCL Oracle Corporation Common Stock $203,960 0.12% 1,392 ขึ้น ×1
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $177,660 0.10% 23,500 $27,730

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $15,516,150 8.98% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $11,718,716 6.78% เพิ่มขึ้น ×6
MTUM $6,939,743 4.02% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $4,654,767 2.69% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $3,148,026 1.82% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $2,417,458 1.40% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $1,767,369 1.02% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $1,241,796 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
META $1,041,139 0.60% เพิ่มขึ้น ×3
DXUV $876,138 0.51% เพิ่มขึ้น ×3
GEV $669,816 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
HD $497,331 0.29% เพิ่มขึ้น ×3
BITB $389,361 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
FNDX $306,066 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $250,727 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $636,096 1,095 0.37%
MU $409,323 355 0.24%
AIQ $326,279 4,973 0.19%
DTCR $315,575 10,391 0.18%
TSLA $298,205 709 0.17%
AMGN $208,542 576 0.12%
ORCL $203,960 1,392 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$2.9M
MTUM ซื้อเพิ่ม +807 +$2.3M
VNQ ซื้อเพิ่ม +11K +$1.9M
GSLC ลดลง -17K -$1.8M
TDTF ซื้อเพิ่ม +68K +$1.1M
IMTM ลดลง -1K +$927K
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$908K
AAPL ซื้อเพิ่ม +802 +$907K
VTV ซื้อเพิ่ม +1K +$706K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +992 +$631K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VWOB 30 มิถุนายน 2025 117,217 $7,525,320
XSMO 30 มิถุนายน 2025 77,091 $4,837,479 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 กันยายน 2025 1,248 $921,248 48.5%
META 30 มิถุนายน 2025 1,163 $670,071 -25.9%
IJH 30 มิถุนายน 2025 11,322 $660,639 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2025 3,128 $624,005 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWN 30 มิถุนายน 2026 3,162 $599,489 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 30 มิถุนายน 2025 2,249 $574,674 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTIP 31 มีนาคม 2025 11,249 $544,660
BND 31 ธันวาคม 2025 7,157 $532,299
CALI 31 ธันวาคม 2025 10,071 $510,298
DFCF 31 ธันวาคม 2025 9,584 $409,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 31 มีนาคม 2026 3,556 $355,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 มิถุนายน 2025 3,112 $325,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTI 30 มิถุนายน 2026 10,846 $310,846 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGK 30 มิถุนายน 2026 3,500 $288,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 31 มีนาคม 2025 5,450 $273,209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 30 กันยายน 2025 534 $259,401 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOM 30 กันยายน 2025 5,615 $258,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 30 กันยายน 2025 1,241 $253,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCZ 30 กันยายน 2025 3,469 $252,127
VCSH 30 มิถุนายน 2026 3,030 $240,188
AOA 30 มิถุนายน 2026 2,687 $237,770 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VMBS 30 มิถุนายน 2026 4,836 $227,050
CRM 31 มีนาคม 2026 842 $223,054 10.2%
SCHB 31 ธันวาคม 2025 8,542 $219,614 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 30 กันยายน 2025 2,382 $218,306 24.5%
AMGN 31 มีนาคม 2026 661 $216,192 24.0%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,303 $216,035 78.0%
ABT 30 มิถุนายน 2025 1,596 $211,709 -15.5%
VPL 30 มิถุนายน 2026 2,163 $211,390 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2025 522 $210,804 33.2%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 466 $207,240 -23.2%
XOM 31 มีนาคม 2026 1,700 $204,622 -1.3%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,636 $203,379 -7.9%