ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +32.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -4.1%

ต่อปี: +25.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 18.9%
Technology 17.6%
Industrials 16.6%
Financials 14.1%
Energy 7.7%
Communication Services 5.6%
Utilities 4.8%
Materials 3.7%
Consumer Staples 3.3%
Consumer Discretionary 3.2%
Consumer products 2.5%
Real Estate 0.6%
Retail 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 138 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
INTC Intel Corporation - Common Stock $14,371,418 4.14% 102,925 $9,196,072 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,914,263 3.72% 10,767 $3,011,099
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,736,322 3.09% 10,082 $3,397,385 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,011,857 2.88% 26,840 $107,959 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,648,706 2.78% 29,477 $991,871 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,073,080 2.61% 77,244 $3,039,992 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $8,495,821 2.45% 34,505 $1,327,120 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,036,390 2.31% 62,540 $480,253 ลง ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $7,876,374 2.27% 10,424 $-1,187,407 ลง ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $7,754,834 2.23% 40,873 $-212,515 ลง ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7,566,945 2.18% 17,538 $4,301,415 ลง ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $7,092,330 2.04% 157,223 $3,361,470 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,061,702 2.03% 19,501 $246,016 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,837,340 1.97% 24,314 $987,257 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $6,789,234 1.96% 10,703 $760,234
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,514,077 1.88% 25,649 $244,435
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $5,487,165 1.58% 39,991 $783,823
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,415,493 1.56% 95,042 $818,758 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,784,646 1.38% 33,424 $339,924 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,363,466 1.26% 26,324 $-1,090,004 ลง ×2
GM General Motors Company Common Stock $4,225,449 1.22% 54,819 $141,433
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,164,916 1.20% 72,282 $-155,030 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,135,018 1.19% 50,880 $247,342 ลง ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $4,125,002 1.19% 76,093 $-84,870 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,927,540 1.13% 26,800 $-4,122 ขึ้น ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,925,119 1.13% 31,009 $-92,644 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $3,852,966 1.11% 37,062 $-1,046,082 ลง ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,747,715 1.08% 155,636 $-516,963 ขึ้น ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,740,654 1.08% 88,348 $-483,576 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,585,756 1.03% 15,070 $461,142
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,553,355 1.02% 42,998 $154,804 ขึ้น ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3,501,040 1.01% 35,605 $441,735 ขึ้น ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3,481,322 1.00% 29,508 $425,387 ขึ้น ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3,476,229 1.00% 10,202 $172,277 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3,468,399 1.00% 20,517 $-333,151 ลง ×1
T AT&T Inc. $3,416,979 0.98% 165,071 $-1,002,414 ขึ้น ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3,366,632 0.97% 39,790 $608,906 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $3,261,353 0.94% 20,143 $378,828 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,177,674 0.92% 30,717 $971,579
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,065,834 0.88% 39,190 $-232,065 ขึ้น ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,048,163 0.88% 28,355 $300,410 ขึ้น ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,044,470 0.88% 11,919 $1,369,456 ลง ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $2,848,429 0.82% 7,595 $586,638
PPL PPL Corporation Common Stock $2,779,794 0.80% 76,473 $47,883 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,679,856 0.77% 2,281 $688,771
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,618,340 0.75% 52,556 $245,552 ขึ้น ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,524,562 0.73% 11,327 $-78,269
SO Southern Company (The) Common Stock $2,519,183 0.73% 26,321 $-11,668 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74743l100) $2,398,534 0.69% 14,687 $703,948
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2,361,903 0.68% 41,900 $415,229
HSY The Hershey Company Common Stock $2,353,837 0.68% 13,416 $-434,176 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,344,035 0.68% 6,272 $564,230
HAL Halliburton Company Common Stock $2,328,461 0.67% 68,585 $-345,668
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,250,833 0.65% 35,790 $154,150 ขึ้น ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2,195,758 0.63% 25,927 $25,409
SLB SLB Limited Common Shares $2,176,476 0.63% 46,816 $-219,120 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,139,921 0.62% 7,299 $19,634
DOW Dow Inc. Common Stock $2,066,036 0.60% 75,513 $-1,026,810 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,023,985 0.58% 5,358 $365,630
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2,015,010 0.58% 43,222 $182,054 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,994,891 0.57% 13,604 $241,101 ขึ้น ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1,946,801 0.56% 81,320 $58,362 ขึ้น ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $1,870,097 0.54% 7,434 $23,789
SON Sonoco Products Company Common Stock $1,845,913 0.53% 32,758 $74,033
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,760,014 0.51% 71,691 $-125,257 ขึ้น ×2
F Ford Motor Company Common Stock $1,745,979 0.50% 125,610 $320,443 ขึ้น ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,743,309 0.50% 7,019 $-216,747
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1,617,770 0.47% 21,175 $78,559
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,600,854 0.46% 11,709 $-361,094 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,587,538 0.46% 5,649 $475,476
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,571,574 0.45% 24,552 $-58,590 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $1,542,227 0.44% 11,370 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $1,473,480 0.42% 3,000 $223,260
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,432,420 0.41% 5,500 $73,480
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,373,013 0.40% 4,745 $168,779
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1,357,235 0.39% 18,705 $98,388
UGI UGI Corporation Common Stock $1,304,714 0.38% 37,774 $-43,700 ขึ้น ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1,295,970 0.37% 19,550 $62,750 ลง ×2
BAX Baxter International Inc. Common Stock $1,234,513 0.36% 57,904 $261,726
HPQ HP Inc. Common Stock $1,171,706 0.34% 53,405 $296,210 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,121,630 0.32% 10,218 $416,627 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,113,868 0.32% 2,226 $47,169
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,102,859 0.32% 3,700 $384,541
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,029,040 0.30% 7,600 $136,122 ขึ้น ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1,024,014 0.29% 23,622 $242,052 ขึ้น ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $997,120 0.29% 20,500 $109,401 ขึ้น ×5
BP BP p.l.c. Common Stock $938,789 0.27% 25,407 $-255,340
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $904,666 0.26% 665 $179,277
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $902,946 0.26% 6,600 $37,818
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $886,464 0.26% 11,400 $-150,708
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $884,713 0.25% 23,233 $147,298
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $868,158 0.25% 3,450 $117,817
MGA Magna International, Inc. Common Stock $827,316 0.24% 12,600 $124,110
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $777,781 0.22% 4,209 $235,746
ABT Abbott Laboratories Common Stock $777,188 0.22% 8,565 $376,262 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $774,521 0.22% 2,462 $67,927
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $765,867 0.22% 15,614 $-105,394
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $716,686 0.21% 10,700 $121,390 ขึ้น ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $691,458 0.20% 1,665 $-45,857 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $673,470 0.19% 2,490 $25,348

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PFE $3,747,715 1.08% เพิ่มขึ้น ×3
MDT $3,065,834 0.88% เพิ่มขึ้น ×3
UPS $3,048,163 0.88% เพิ่มขึ้น ×3
TFC $2,618,340 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
DOW $2,066,036 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
WY $1,946,801 0.56% เพิ่มขึ้น ×3
F $1,745,979 0.50% เพิ่มขึ้น ×3
GEHC $1,571,574 0.45% เพิ่มขึ้น ×6
KMB $1,121,630 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
FOUR $997,120 0.29% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $1,542,227 11,370 0.44%
XLK $240,055 1,260 0.07%
VUG $233,612 2,712 0.07%
CAH $207,865 875 0.06%
GOOGL $207,275 580 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
INTC ลดลง -14K +$9.2M
DELL ลดลง -2K +$4.3M
CAT ลดลง -277 +$3.4M
HPE ซื้อเพิ่ม +530 +$3.4M
CSCO ลดลง -512 +$3.0M
LLY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.0M
GLW ลดลง -400 +$1.4M
PNC ซื้อเพิ่ม +55 +$1.3M
MCK ลดลง -50 -$1.2M
CVX ลดลง -34 -$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DD 30 มิถุนายน 2026 34,172 $1,565,078 -4.2%
Q 31 มีนาคม 2026 14,587 $1,191,029 14.0%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,500 $266,625 29.0%
CHTR 30 มิถุนายน 2026 1,157 $249,773 -23.1%
BIL 31 ธันวาคม 2025 2,552 $234,146
LH 31 ธันวาคม 2025 776 $222,759 23.0%
PTC 30 มิถุนายน 2026 1,551 $221,002 26.8%
MA 31 มีนาคม 2026 383 $218,647 10.5%
MKL 31 มีนาคม 2026 100 $214,965 -9.2%
NWL 30 มิถุนายน 2026 10,500 $36,015 -12.1%