Ariel Capital Advisors, LLC

CIK 1631738 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$369.6M
อันดับที่ #4,566 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.4%
ตำแหน่ง
256
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.12%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
60.39%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
45.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
256
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
19.8%
Healthcare
7.5%
Retail
6.3%
Communication Services
4.7%
Financials
4.1%
Financial Services
4.1%
Industrials
3.6%
Consumer Discretionary
1.8%
Consumer products
1.7%
Energy
1.5%
Consumer Staples
0.6%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.4%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
43.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 256 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24,084,945 6.52% 179,350 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $23,378,152 6.33% 299,681 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,134,859 3.82% 64,428 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,015,393 3.79% 74,038 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12,736,502 3.45% 246,354 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,708,344 3.44% 50,748 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,514,912 2.85% 24,946 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,385,868 2.81% 43,327 ขึ้น ×1
VUSB $9,943,848 2.69% 200,400 ขึ้น ×1
VB $8,999,443 2.44% 37,454 ขึ้น ×1
IWM $8,716,628 2.36% 39,449 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,103,973 1.92% 7,753 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,039,668 1.90% 38,688 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $6,156,591 1.67% 19,480 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,845,844 1.58% 72,827 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,824,740 1.58% 7,545 ขึ้น ×1
IVV $5,532,719 1.50% 9,399 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,214,222 1.41% 15,596 ขึ้น ×1
EFA $5,101,368 1.38% 67,469 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,758,751 1.29% 92,385 ขึ้น ×1
VEA $4,750,455 1.29% 99,340 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,195,777 1.14% 25,027 ขึ้น ×1
IEMG $4,121,784 1.12% 78,931 ขึ้น ×1
GBTC $4,016,399 1.09% 54,261 ขึ้น ×1
XLV XLV $3,906,518 1.06% 28,397 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,877,537 1.05% 7,665 ขึ้น ×1
IEFA $3,858,034 1.04% 54,895 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,702,866 1.00% 6,318 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,539,842 0.96% 13,581 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,334,098 0.90% 33,515 ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3,242,187 0.88% 21,920 ขึ้น ×1
XLU XLU $3,131,334 0.85% 41,371 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3,110,545 0.84% 22,183 ขึ้น ×1
VGT $3,090,763 0.84% 4,971 ขึ้น ×1
VWO $3,060,765 0.83% 69,500 ขึ้น ×1
XLC XLC $3,053,799 0.83% 31,544 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,028,560 0.82% 8,609 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,881,345 0.78% 31,576 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,862,860 0.77% 19,796 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,836,255 0.77% 24,510 ขึ้น ×1
VFH $2,753,747 0.75% 23,323 ขึ้น ×1
XLF XLF $2,750,907 0.74% 56,919 ขึ้น ×1
IYJ $2,740,364 0.74% 20,524 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,684,252 0.73% 14,095 ขึ้น ×1
XLE XLE $2,677,622 0.72% 31,259 ขึ้น ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $2,636,034 0.71% 10,216 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,572,657 0.70% 8,875 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,357,241 0.64% 11,936 ขึ้น ×1
XLB XLB $2,298,977 0.62% 27,323 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,207,926 0.60% 5,211 ขึ้น ×1
XLY XLY $2,155,972 0.58% 9,610 ขึ้น ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,050,708 0.55% 9,983 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,932,225 0.52% 26,751 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,922,941 0.52% 31,879 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,865,115 0.50% 13,370 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,833,896 0.50% 4,554 ขึ้น ×1
IBB IBB $1,806,245 0.49% 13,662 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,765,370 0.48% 3,353 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,719,754 0.47% 15,987 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,654,135 0.45% 2,902 ขึ้น ×1
VOO $1,646,185 0.45% 3,055 ขึ้น ×1
XLP XLP $1,590,225 0.43% 20,229 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,515,204 0.41% 34,929 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,463,776 0.40% 5,203 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,460,062 0.40% 30,526 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,422,976 0.39% 3,200 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,368,854 0.37% 805 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,367,172 0.37% 23,499 ขึ้น ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1,296,444 0.35% 18,770 ขึ้น ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1,279,122 0.35% 60,450 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,254,593 0.34% 21,838 ขึ้น ×1
SUB $1,131,273 0.31% 10,725 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,116,552 0.30% 1,611 ขึ้น ×1
XLI XLI $1,073,249 0.29% 8,145 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,043,913 0.28% 16,767 ขึ้น ×1
RWR $1,034,669 0.28% 10,466 ขึ้น ×1
ICSH $1,001,540 0.27% 19,860 ขึ้น ×1
ETHE $982,045 0.27% 35,048 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $955,335 0.26% 6,283 ขึ้น ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $926,460 0.25% 6,000 ขึ้น ×1
FIDU $914,030 0.25% 13,000 ขึ้น ×1
VIS $857,550 0.23% 3,371 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $850,461 0.23% 4,786 ขึ้น ×1
XBI XBI $842,962 0.23% 9,360 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $792,178 0.21% 5,469 ขึ้น ×1
VDC $773,862 0.21% 3,661 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $646,902 0.18% 2,864 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $630,633 0.17% 5,664 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $612,005 0.17% 8,713 ขึ้น ×1
VCR $574,331 0.16% 1,530 ขึ้น ×1
VTEB $565,416 0.15% 11,279 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $556,920 0.15% 8,500 ขึ้น ×1
VDE $533,279 0.14% 4,396 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $510,341 0.14% 9,620 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $506,779 0.14% 102 ขึ้น ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $503,992 0.14% 5,905 ขึ้น ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $493,718 0.13% 5,533 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $490,925 0.13% 3,803 ขึ้น ×1
VNQ $484,240 0.13% 5,436 ขึ้น ×1
FMAT $479,009 0.13% 9,940 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NVDA $24,084,945 179,350 6.52%
VCSH $23,378,152 299,681 6.33%
AMZN $14,134,859 64,428 3.82%
GOOGL $14,015,393 74,038 3.79%
IGSB $12,736,502 246,354 3.45%
AAPL $12,708,344 50,748 3.44%
MSFT $10,514,912 24,946 2.85%
JPM $10,385,868 43,327 2.81%
VUSB $9,943,848 200,400 2.69%
VB $8,999,443 37,454 2.44%
IWM $8,716,628 39,449 2.36%
COST $7,103,973 7,753 1.92%
PANW $7,039,668 38,688 1.90%
V $6,156,591 19,480 1.67%
VCIT $5,845,844 72,827 1.58%