Ascent Capital Management, LLC

CIK 1702492 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$125.3M
อันดับที่ #7,912 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.8%
ตำแหน่ง
63
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.56%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.70%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 1.43% ประมาณการซื้อ $5,109,712 · ขาย $1,705,276

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 85.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
40
ลดลง
15
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.2%
Retail
4.7%
Communication Services
3.2%
Financial Services
2.2%
Healthcare
1.4%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Financials
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Energy
0.4%
Real Estate
0.2%
Materials
0.2%
Packaging
0.2%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
69.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 63 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $32,950,919 26.30% 49,232 $2,562,267 ขึ้น ×3
IVW $14,128,609 11.28% 117,036 $1,233,355 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,301,569 5.83% 28,675 $1,456,549 ขึ้น ×3
VEA $7,298,853 5.83% 121,810 $1,934,911 ขึ้น ×3
EFV $7,094,501 5.66% 104,592 $216,193 ลง ×1
IEFA $6,095,720 4.87% 69,817 $-141,757 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,254,779 3.40% 19,378 $44,733 ขึ้น ×2
VWO $3,752,196 3.00% 69,254 $871,351 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,656,250 2.92% 19,596 $670,702 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,111,355 2.48% 6,007 $170,669 ขึ้น ×3
IVE $2,928,111 2.34% 14,179 $314,954 ขึ้น ×3
IWM $2,677,074 2.14% 11,064 $557,276 ขึ้น ×3
VOOV $2,194,704 1.75% 11,003 $110,108 ลง ×3
IEMG $2,144,610 1.71% 32,534 $135,534 ลง ×1
IJR $2,112,346 1.69% 17,776 $161,561 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,753,795 1.40% 5,316 $317,719 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,540,626 1.23% 2,098 $24,382 ขึ้น ×3
GBIL $1,118,253 0.89% 11,157 $10,629 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,076,866 0.86% 4,430 $323,723 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $964,214 0.77% 2,168 $297,402 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $942,959 0.75% 1,019 $-65,578
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $899,872 0.72% 3,222 $195,761 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $890,175 0.71% 3,655 $243,588 ขึ้น ×1
GII $754,990 0.60% 10,849 $24,498
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $725,388 0.58% 35,541 $-36,723 ขึ้น ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $684,406 0.55% 10,529 $395,923 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $649,312 0.52% 2,058 $67,374 ขึ้น ×3
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $633,254 0.51% 24,291 $-96,452 ขึ้น ×3
BRKB $621,387 0.50% 1,236 $40,892 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $580,075 0.46% 1,928 $-5,036 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $537,104 0.43% 448 $-52,100 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $531,253 0.42% 4,712 $5,584 ลง ×2
XBI XBI $494,677 0.39% 4,937 $85,373 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $470,887 0.38% 4,569 $31,023 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $468,579 0.37% 2,889 $-66,755 ลง ×1
V Visa Inc. $426,520 0.34% 1,249 $-8,203 ขึ้น ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $400,961 0.32% 1,426 $100,850 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $397,778 0.32% 521 $13,209 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $368,943 0.29% 1,990 $113,907 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $347,182 0.28% 1,005 $113,248 ขึ้น ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $328,796 0.26% 32,330 $-28,010 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $311,193 0.25% 547 $11,064 ขึ้น ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $302,650 0.24% 20,271 $-110,688 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $298,903 0.24% 1,059 $-11,205 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $292,907 0.23% 5,678 $31,510 ขึ้น ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $282,028 0.23% 459 $-47,899 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $260,968 0.21% 1,127
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259,566 0.21% 641 $29,829 ขึ้น ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $258,154 0.21% 31,753 $18,433 ขึ้น ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $255,148 0.20% 537 $9,695 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $244,213 0.19% 2,627 $11,749 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $229,901 0.18% 237 $21,968 ลง ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $223,240 0.18% 1,377 $-22,520 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $220,022 0.18% 1,510 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $217,938 0.17% 1,577 $15,198
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $210,918 0.17% 3,180 $-20,244 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $207,512 0.17% 1,549 $-15,584 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $206,399 0.16% 1,343 $-14,317 ลง ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $205,801 0.16% 1,663 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $201,940 0.16% 3,057 ขึ้น ×1
RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock $142,372 0.11% 10,184 ขึ้น ×1
WIT Wipro Limited Common Stock $80,015 0.06% 30,424 $3,059 ขึ้น ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $46,894 0.04% 10,329 $4,109 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $32,950,919 26.30% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $7,301,569 5.83% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $7,298,853 5.83% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $3,752,196 3.00% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $3,656,250 2.92% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $3,111,355 2.48% เพิ่มขึ้น ×3
IVE $2,928,111 2.34% เพิ่มขึ้น ×3
IWM $2,677,074 2.14% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $1,753,795 1.40% เพิ่มขึ้น ×3
META $1,540,626 1.23% เพิ่มขึ้น ×3
ARCC $725,388 0.58% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $649,312 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
BXSL $633,254 0.51% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $537,104 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
V $426,520 0.34% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ABBV $260,968 1,127 0.21%
ANET $220,022 1,510 0.18%
APH $205,801 1,663 0.16%
MO $201,940 3,057 0.16%
RDY $142,372 10,184 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +289 +$2.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +28K +$1.9M
AAPL ซื้อเพิ่ม +186 +$1.5M
IVW ลดลง -87 +$1.2M
VWO ซื้อเพิ่ม +11K +$871K
NVDA ซื้อเพิ่ม +699 +$671K
IWM ซื้อเพิ่ม +1K +$557K
IBIT ซื้อเพิ่ม +6K +$396K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +156 +$324K
AVGO ซื้อเพิ่ม +106 +$318K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VOO 30 มิถุนายน 2025 672 $345,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USO 31 มีนาคม 2025 3,278 $247,665 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,132 $237,232 42.9%
EWJ 30 มิถุนายน 2025 3,332 $228,442 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 กันยายน 2025 580 $224,390 -22.4%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,340 $223,246 -0.5%
EXPD 30 มิถุนายน 2025 1,852 $222,677 62.2%
MRK 31 มีนาคม 2025 2,199 $218,795 68.6%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,289 $215,564 45.2%
INTU 30 กันยายน 2025 271 $213,486 -47.2%
ESML 31 มีนาคม 2025 5,034 $211,679 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 กันยายน 2025 1,670 $207,136 -7.1%
GEV 31 มีนาคม 2025 615 $202,292 218.2%
ECDA 30 กันยายน 2025 23,947 $6,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป