Athena Wealth Management, LLC

CIK 2128243 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$134.5M
อันดับที่ #7,728 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.8%
ตำแหน่ง
104
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.35%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.26%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 15.07% ประมาณการซื้อ $23,680,623 · ขาย $19,338,898

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
49
ลดลง
35
ปิดแล้ว
22
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.6%
Energy
6.0%
Healthcare
5.7%
Industrials
5.2%
Financials
5.0%
Financial Services
4.7%
Retail
3.9%
Consumer Staples
2.5%
Consumer Discretionary
2.4%
Materials
2.2%
Utilities
2.1%
Communications
1.5%
Communication Services
1.1%
Consumer products
0.7%
Real Estate
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
42.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 104 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FLDR $40,713,582 30.28% 812,484 $3,710,764 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,748,855 4.28% 19,867 $3,034,826 ขึ้น ×1
PVAL $3,847,145 2.86% 75,508 $345,282 ขึ้น ×1
IVV $3,537,511 2.63% 4,724 $452,546 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,324,846 2.47% 8,913 $1,955,201 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,124,664 2.32% 13,110 $1,267,706 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,916,185 2.17% 21,330 $-526,708 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,811,302 2.09% 5,887 $894,864 ขึ้น ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,294,277 1.71% 16,392 $307,367 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,068,103 1.54% 17,607 $192,097 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,879,292 1.40% 9,392 $231,585 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,617,840 1.20% 19,907 $244,718 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,581,984 1.18% 27,764 $291,936 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,527,193 1.14% 16,551 $486,412 ขึ้น ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1,514,470 1.13% 29,453 $396,844 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,507,775 1.12% 23,975 $214,052 ขึ้น ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1,456,668 1.08% 4,408 $-122,115 ลง ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,416,246 1.05% 5,952 $301,171 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,378,482 1.03% 13,260 $-345,944 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,369,884 1.02% 7,572 $102,268 ลง ×1
BRKB $1,257,980 0.94% 2,514 $858,806 ขึ้น ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,237,293 0.92% 4,751 $10,120 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,233,402 0.92% 2,968 $706,704 ขึ้น ×2
GDX GDX $1,209,086 0.90% 16,025 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,206,162 0.90% 3,375 $-417,768 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,203,626 0.90% 1,247 $52,137 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,157,790 0.86% 5,771 $162,515 ขึ้น ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,137,954 0.85% 1,004 $493,889 ขึ้น ×2
SPYM $1,075,346 0.80% 12,237 $142,995 ขึ้น ×1
GM General Motors Company Common Stock $1,068,501 0.79% 13,862 $33,108 ลง ×1
TFLO $1,061,393 0.79% 20,964 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,054,347 0.78% 12,013 $-41,180 ขึ้น ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,051,919 0.78% 2,098 $51,817 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,034,941 0.77% 1,023 $194,738 ขึ้น ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,000,573 0.74% 5,277 $-910,632 ลง ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $969,108 0.72% 6,635 $535,269 ขึ้น ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $964,623 0.72% 7,030 $151,436 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $946,475 0.70% 3,761 ขึ้น ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $929,954 0.69% 10,981 $41,627 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $913,593 0.68% 459 $452,520 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $893,522 0.66% 6,596 $-13,228 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $855,317 0.64% 1,132 $-442,472 ลง ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $824,715 0.61% 1,619 $-187,291 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $812,414 0.60% 7,173 $-219,216 ลง ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $792,681 0.59% 467
FDX FedEx Corporation Common Stock $791,595 0.59% 2,528 $-317,012 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $778,873 0.58% 1,568 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $775,165 0.58% 5,666 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $748,793 0.56% 4,517 $-279,016 ลง ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $741,659 0.55% 15,270 $-463,925 ลง ×1
FTEC $735,787 0.55% 2,576 $128,422 ลง ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $728,014 0.54% 6,153 $58,570 ขึ้น ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $646,108 0.48% 7,457 $283,906 ขึ้น ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $639,136 0.48% 1,025 $-125,485 ขึ้น ×2
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $628,185 0.47% 7,662 $63,887 ขึ้น ×2
JEPI $601,727 0.45% 10,654 $-80,501 ลง ×2
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $522,361 0.39% 5,989 $-45,227 ขึ้น ×2
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $456,233 0.34% 10,112 $235,215 ลง ×2
DGRO $451,250 0.34% 5,954 $33,478 ขึ้น ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $443,063 0.33% 2,642 $-71,889 ขึ้น ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $440,314 0.33% 1,207 $167,648 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $418,163 0.31% 1,647 $8,645 ลง ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $406,770 0.30% 2,307 ขึ้น ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $401,901 0.30% 6,507 $119,529 ขึ้น ×1
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF $391,545 0.29% 6,730 $22,772 ลง ×2
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $386,004 0.29% 2,230 $90,228 ขึ้น ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $373,160 0.28% 27,041 $90,449 ขึ้น ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $362,613 0.27% 15,378 $87,930 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $358,256 0.27% 7,706 $-111,484 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $347,700 0.26% 2,035 ขึ้น ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $344,893 0.26% 17,340 ขึ้น ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $342,383 0.25% 6,908 $97,649 ขึ้น ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $337,178 0.25% 4,914 $32,459 ขึ้น ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $335,175 0.25% 941 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $335,143 0.25% 595 $-164,842 ลง ×2
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $333,754 0.25% 18,318 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $331,169 0.25% 965 $52,548 ขึ้น ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $325,778 0.24% 868 $81,808 ลง ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $318,776 0.24% 1,529 $-38,380 ขึ้น ×1
DFAE $316,652 0.24% 7,875 $-170,619 ลง ×2
VGT $310,276 0.23% 2,596 $84,135 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $302,298 0.22% 709
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $300,863 0.22% 3,278 ขึ้น ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $290,962 0.22% 1,923 ขึ้น ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $285,767 0.21% 1,714 $24,798 ขึ้น ×2
HELO $284,531 0.21% 4,210 $-18,633 ลง ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $283,018 0.21% 25,752 $16,671 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $274,083 0.20% 558
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $271,519 0.20% 627 $-275,826 ลง ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $271,208 0.20% 3,774 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $264,158 0.20% 514 $16,755 ขึ้น ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $257,299 0.19% 2,291 $-41,936 ขึ้น ×1
FNCL $255,693 0.19% 3,340 $-346,707 ลง ×1
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $245,818 0.18% 971 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $242,318 0.18% 202
IYW $237,645 0.18% 942 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $232,842 0.17% 1,542 ขึ้น ×1
SCHE $231,243 0.17% 6,377 $20,996 ลง ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $225,072 0.17% 1,540 $-667,173 ลง ×1
KB KB Financial Group Inc $221,951 0.17% 2,115 $16,469 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GDX $1,209,086 16,025 0.90%
TFLO $1,061,393 20,964 0.79%
ABBV $946,475 3,761 0.70%
MELI $792,681 467 0.59%
VRTX $778,873 1,568 0.58%
AEP $775,165 5,666 0.58%
APH $406,770 2,307 0.30%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $347,700 2,035 0.26%
MUFG $344,893 17,340 0.26%
HEI $335,175 941 0.25%
HSAI $333,754 18,318 0.25%
ETN $302,298 709 0.22%
KKR $300,863 3,278 0.22%
BDX $290,962 1,923 0.22%
TT $274,083 558 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FLDR ซื้อเพิ่ม +73K +$3.7M
AAPL ซื้อเพิ่ม +9K +$3.0M
MSFT ซื้อเพิ่ม +5K +$2.0M
AMZN ซื้อเพิ่ม +4K +$1.3M
AZN ลดลง -4K -$911K
TSM ซื้อเพิ่ม +216 +$895K
BRKB ซื้อเพิ่ม +2K +$859K
UNH ซื้อเพิ่ม +1K +$707K
JCI ลดลง -5K -$667K
NRG ซื้อเพิ่ม +4K +$535K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ARCC 30 มิถุนายน 2026 76,781 $1,383,602 7.3%
FLJP 30 มิถุนายน 2026 33,197 $1,201,056 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXI 30 มิถุนายน 2026 29,047 $1,042,802 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK 30 มิถุนายน 2026 950 $913,451 19.8%
AIG 31 มีนาคม 2026 10,602 $907,002 0.3%
PPL 30 มิถุนายน 2026 18,396 $702,710 -2.0%
SNY 30 มิถุนายน 2026 14,111 $679,868 6.5%
TER 30 มิถุนายน 2026 1,755 $520,392 -21.8%
FHLC 30 มิถุนายน 2026 6,807 $478,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QCOM 30 มิถุนายน 2026 3,643 $469,160 -12.3%
MCHP 30 มิถุนายน 2026 6,175 $398,996 -16.4%
NVO 30 มิถุนายน 2026 10,285 $377,974 -3.0%
IBN 30 มิถุนายน 2026 14,399 $372,936 2.2%
ABNB 30 มิถุนายน 2026 2,757 $348,154 30.1%
SAP 31 มีนาคม 2026 1,393 $338,390 26.3%
SCHD 31 มีนาคม 2026 12,198 $334,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCJ 30 มิถุนายน 2026 2,690 $292,161 -6.5%
RELX 31 มีนาคม 2026 6,755 $273,044 6.7%
HDB 30 มิถุนายน 2026 10,666 $265,381 -10.0%
MELI 31 มีนาคม 2026 127 $255,811 10.9%
SHOP 30 มิถุนายน 2026 2,144 $254,321 27.9%
CRH 31 มีนาคม 2026 2,002 $249,872 -11.2%
SNPS 30 มิถุนายน 2026 609 $241,456 -10.9%
TSLA 31 มีนาคม 2026 536 $240,839 -7.1%
TT 31 มีนาคม 2026 604 $234,884 9.0%
BAM 30 มิถุนายน 2026 5,251 $233,411 16.7%
TDG 31 มีนาคม 2026 175 $232,137 4.6%
LLY 31 มีนาคม 2026 212 $227,853 37.9%
SPOT 31 มีนาคม 2026 386 $224,154 11.4%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 524 $222,677 11.5%
MCO 30 มิถุนายน 2026 505 $220,421 10.3%
BABA 30 มิถุนายน 2026 1,699 $213,202 30.5%
AJG 31 มีนาคม 2026 811 $209,771 20.3%
CHTR 30 มิถุนายน 2026 971 $209,619 7.6%
TRI 31 มีนาคม 2026 1,537 $202,776 18.6%
ETN 31 มีนาคม 2026 631 $201,058 16.5%
KOS 31 มีนาคม 2026 13,418 $12,176 4.5%