Austin Asset Management Co Inc

CIK 1902024 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$717.5M
อันดับที่ #3,040 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 32.2%
ตำแหน่ง
94
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.20%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.60%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.35% ประมาณการซื้อ $43,032,348 · ขาย $8,952,393

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
29
ลดลง
24
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
19.9%
Financials
2.6%
Logistics & Transportation
0.8%
Healthcare
0.7%
Communication Services
0.6%
Industrials
0.6%
Retail
0.5%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
74.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 94 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $177,841,958 24.79% 4,009,061 $20,737,890 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $123,368,417 17.19% 616,565 $37,216,935 ขึ้น ×4
DFUS $77,112,969 10.75% 941,091 $10,656,380 ขึ้น ×1
DFAS $36,869,448 5.14% 447,771 $3,958,266 ลง ×4
STIP $36,462,118 5.08% 356,912 $4,341,909 ขึ้น ×5
BIV $27,373,917 3.82% 356,896 $3,713,723 ขึ้น ×3
VNQ $23,389,941 3.26% 242,559 $2,401,049 ขึ้น ×5
DFUV $17,816,609 2.48% 323,879 $1,987,755 ลง ×4
DFLV $17,083,684 2.38% 432,061 $1,650,251 ลง ×1
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $16,605,852 2.31% 0 $1,076,247
DUHP $16,531,778 2.30% 396,161 $2,347,688 ขึ้น ×6
DFIC $16,179,670 2.25% 434,237 $741,154 ลง ×2
AVUV $11,999,733 1.67% 96,183 $1,374,362
DFIV $10,986,642 1.53% 203,381 $205,048 ลง ×4
DFAT $10,243,387 1.43% 146,543 $887,357 ลง ×6
BSV $8,161,029 1.14% 104,749 $-581,644 ลง ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7,860,770 1.10% 18,219 $4,943,852 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,195,831 1.00% 24,868 $924,460 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,011,313 0.84% 55,919 $-80,297 ลง ×1
SPY SPY $5,379,292 0.75% 7,203 $645,205 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,274,030 0.60% 85,089 $184,982 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,778,540 0.53% 3,150 $881,091
AVDE $3,071,962 0.43% 34,439 $-42,918 ลง ×5
DFEM $3,016,992 0.42% 74,237 $300,256 ลง ×2
DIHP $2,975,062 0.41% 87,181 $161,985 ลง ×1
DFIS $2,584,112 0.36% 73,769 $188,491 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,548,070 0.36% 10,691 $1,346,581 ขึ้น ×1
IVV $2,536,490 0.35% 3,387 $584,593 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,112,257 0.29% 5,978 $1,270,384 ขึ้น ×2
DFSV $1,812,773 0.25% 46,733 $147,917 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,542,846 0.22% 4,317 $356,555 ขึ้น ×4
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $1,332,876 0.19% 27,196 $-98,993
PRF $1,311,117 0.18% 24,266 $157,732
DFAW $1,241,850 0.17% 15,000 $326,535 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,213,484 0.17% 3,253 $-36,781 ลง ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $1,127,891 0.16% 32,598 $167,880
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1,112,846 0.16% 12,843 $102,616
RSP $930,018 0.13% 4,371 $91,136
VTI $855,574 0.12% 2,312 $362,601 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $849,290 0.12% 1,462 $287,416 ลง ×1
VWO $842,524 0.12% 14,115 $68,582 ลง ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $830,500 0.12% 50,000 $-350,300 ลง ×1
VTV $767,767 0.11% 3,523 $76,554
EFA $763,699 0.11% 7,352 $82,690 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $740,466 0.10% 1,960 $536,776 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $726,384 0.10% 1,521 $226,218 ขึ้น ×1
DISV $693,559 0.10% 17,283 $57,905 ขึ้น ×1
BRKB $673,525 0.09% 1,346 $363,962 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $660,176 0.09% 1,172 $-10,361
BCI $648,307 0.09% 29,020 $-56,589
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $610,711 0.09% 1,452 $70,930
AVEM $599,172 0.08% 6,210 $233,500 ขึ้น ×1
IWD $572,377 0.08% 2,361 $67,902
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $563,424 0.08% 11,309 $43,540
DFAR $549,360 0.08% 21,000 $52,710
V Visa Inc. $530,464 0.07% 1,546 $112,727 ขึ้น ×1
AVSU $523,153 0.07% 5,910 $86,256
VEA $516,064 0.07% 7,243 $58,981 ขึ้น ×1
IWF $475,199 0.07% 3,827 $60,312 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $463,078 0.06% 4,089 $-7,773 ขึ้น ×2
HXL Hexcel Corporation Common Stock $460,276 0.06% 4,600 $87,998
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock $431,156 0.06% 2,523 $191,370
AVUS $422,536 0.06% 3,299 $55,753
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $412,025 0.06% 387 $-22,782 ลง ×1
SCHV $398,204 0.06% 11,439 $49,304
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $395,481 0.06% 547 ขึ้น ×1
IEMG $358,780 0.05% 4,331 $111,377 ขึ้น ×1
DFSD $358,603 0.05% 7,510 $-47,898 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $329,935 0.05% 936 $14,692 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $322,048 0.04% 344 $-20,986
DFSU $316,385 0.04% 6,785 $37,589
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $307,931 0.04% 1,375 ขึ้น ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $304,950 0.04% 3,000 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $304,744 0.04% 931 $24,410 ลง ×3
TIP $302,246 0.04% 2,762 $-2,568
IEFA $301,062 0.04% 3,117 $18,859
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $289,646 0.04% 1,030 $39,984
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $282,161 0.04% 1,111 $3,255 ลง ×2
IWM $281,374 0.04% 937 $49,273 ขึ้น ×1
SCHF $268,652 0.04% 9,699 ขึ้น ×1
VUG $264,881 0.04% 3,075
HACK $248,226 0.03% 2,366
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $245,408 0.03% 677 $24,831 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $244,572 0.03% 382 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $243,646 0.03% 2,078 $15,669
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $240,978 0.03% 327 ขึ้น ×1
AVSD $230,067 0.03% 2,880 $17,964
IVW $229,675 0.03% 1,670 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $222,054 0.03% 3,110 $-100,049 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $217,116 0.03% 850 ขึ้น ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $215,400 0.03% 3,940 $2,109
HUM Humana Inc. Common Stock $207,349 0.03% 522
VGT $206,524 0.03% 1,728 ขึ้น ×1
BIL $200,508 0.03% 2,188 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NVDA $123,368,417 17.19% เพิ่มขึ้น ×4
STIP $36,462,118 5.08% เพิ่มขึ้น ×5
BIV $27,373,917 3.82% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $23,389,941 3.26% เพิ่มขึ้น ×5
DUHP $16,531,778 2.30% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $2,536,490 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $1,542,846 0.22% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMAT $395,481 547 0.06%
ADP $307,931 1,375 0.04%
RKLB $304,950 3,000 0.04%
SCHF $268,652 9,699 0.04%
VUG $264,881 3,075 0.04%
HACK $248,226 2,366 0.03%
SOXX $244,572 382 0.03%
QQQ $240,978 327 0.03%
IVW $229,675 1,670 0.03%
GLW $217,116 850 0.03%
HUM $207,349 522 0.03%
VGT $206,524 1,728 0.03%
BIL $200,508 2,188 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
NVDA ซื้อเพิ่ม +123K +$37.2M
DFAC ลดลง -34K +$20.7M
DFUS ซื้อเพิ่ม +4K +$10.7M
DELL ซื้อเพิ่ม +447 +$4.9M
STIP ซื้อเพิ่ม +46K +$4.3M
DFAS ลดลง -15K +$4.0M
BIV ซื้อเพิ่ม +50K +$3.7M
VNQ ซื้อเพิ่ม +6K +$2.4M
DUHP ซื้อเพิ่ม +10K +$2.3M
DFUV ลดลง -3K +$2.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 9,774 $1,658,318 22.5%
AVLV 30 มิถุนายน 2025 21,397 $1,395,298 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUB 31 มีนาคม 2025 9,983 $1,053,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEN 31 มีนาคม 2025 4,000 $545,480 -25.2%
F 30 มิถุนายน 2026 31,199 $360,036 0.6%
SPYM 30 มิถุนายน 2025 4,971 $326,893 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HUM 31 มีนาคม 2025 1,081 $274,134 44.7%
VT 31 ธันวาคม 2025 1,836 $253,001 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,598 $241,586 22.0%
COST 30 มิถุนายน 2025 247 $233,192 -5.3%
TEAM 30 กันยายน 2025 1,142 $231,929 10.0%
AEP 30 กันยายน 2025 2,174 $225,504 13.0%
SPOT 31 มีนาคม 2026 382 $221,831 11.4%
CRM 30 มิถุนายน 2025 815 $218,810 -24.6%
LEN 31 ธันวาคม 2025 1,700 $214,268 -16.5%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 988 $207,008 42.9%
SPGP 31 มีนาคม 2025 1,965 $206,089 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HACK 31 ธันวาคม 2025 2,366 $205,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 มีนาคม 2026 415 $202,462 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LAC 30 มิถุนายน 2026 18,000 $71,100 -23.5%