Axiom Financial Strategies, LLC

CIK 1831985 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$319.1M
อันดับที่ #5,013 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.1%
ตำแหน่ง
34
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
94.03%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.22%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.98% ประมาณการซื้อ $6,808,762 · ขาย $5,975,500

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 42.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
8
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
0.4%
Communication Services
0.3%
Health Care
0.3%
Technology
0.3%
Financial Services
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RSP $69,594,839 21.81% 327,090 $8,014,996 ขึ้น ×4
IVV $68,108,056 21.34% 90,945 $9,280,688 ขึ้น ×2
SPHB $32,616,831 10.22% 209,633 $7,982,858 ลง ×1
FLMI $29,795,250 9.34% 1,183,760 $-3,330,501 ลง ×1
VOT $28,058,728 8.79% 91,605 $5,034,751 ขึ้น ×3
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $22,794,324 7.14% 407,770 $2,994,507 ขึ้น ×2
AVDE $22,310,630 6.99% 250,119 $1,781,294 ขึ้น ×3
PXH $14,161,794 4.44% 507,955 $359,325 ลง ×1
USCI $7,710,427 2.42% 83,230 $1,673,226 ขึ้น ×1
HIMU $4,909,950 1.54% 98,593 $-544,411 ลง ×1
SPTS $4,311,352 1.35% 148,616 $52,095 ขึ้น ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2,553,163 0.80% 46,270 $57,275 ขึ้น ×1
SMLF $1,772,778 0.56% 19,888 $56,089 ลง ×1
RFV $1,678,225 0.53% 11,742 $-60,109 ลง ×1
SPYM $1,553,421 0.49% 17,677 $245,559 ขึ้น ×3
BRKB $684,534 0.21% 1,368 $28,988
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $608,244 0.19% 1,702 $130,319 ขึ้น ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $471,658 0.15% 2,351 $70,312 ขึ้น ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $451,067 0.14% 7,468 $66,297 ขึ้น ×4
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $433,969 0.14% 27,328 $68,064 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $421,601 0.13% 1,288 $48,018 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $416,380 0.13% 1,747 $118,762 ขึ้น ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $411,421 0.13% 3,977 $129,743 ขึ้น ×2
MGM MGM Resorts International Common Stock $394,719 0.12% 8,256 $102,821 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $390,770 0.12% 1,311 $142,077 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $374,512 0.12% 1,004 $8,044 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $335,721 0.11% 596 $-12,134 ลง ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $332,461 0.10% 8,046 ขึ้น ×1
VT $268,698 0.08% 1,712 $32,724 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $265,853 0.08% 3,217 $9,748
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $232,950 0.07% 4,069 $-22,561 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $231,922 0.07% 558
AAPL Apple Inc. - Common Stock $230,620 0.07% 797 $24,035 ลง ×6
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $216,553 0.07% 3,642 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
RSP $69,594,839 21.81% เพิ่มขึ้น ×4
VOT $28,058,728 8.79% เพิ่มขึ้น ×3
AVDE $22,310,630 6.99% เพิ่มขึ้น ×3
SPTS $4,311,352 1.35% เพิ่มขึ้น ×3
SPYM $1,553,421 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
USB $451,067 0.14% เพิ่มขึ้น ×4
VTRS $433,969 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DVN $332,461 8,046 0.10%
UNH $231,922 558 0.07%
TECK $216,553 3,642 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +886 +$9.3M
RSP ซื้อเพิ่ม +6K +$8.0M
SPHB ลดลง -3K +$8.0M
VOT ซื้อเพิ่ม +2K +$5.0M
FLMI ลดลง -152K -$3.3M
PIZ ซื้อเพิ่ม +8K +$3.0M
AVDE ซื้อเพิ่ม +8K +$1.8M
USCI ซื้อเพิ่ม +20K +$1.7M
HIMU ลดลง -15K -$544K
PXH ลดลง -5K +$359K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VO 31 มีนาคม 2026 39,206 $11,378,287 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 31 มีนาคม 2026 141,621 $10,683,866
VGT 31 มีนาคม 2026 14,042 $10,584,309 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PTIN 31 มีนาคม 2026 207,789 $6,534,964 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COMB 31 มีนาคม 2025 322,748 $6,438,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 31 มีนาคม 2026 108,597 $5,838,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNK 31 มีนาคม 2025 44,015 $4,202,097 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFH 31 มีนาคม 2026 28,817 $3,846,799 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOX 31 มีนาคม 2026 19,022 $3,683,322 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VHT 31 มีนาคม 2026 12,295 $3,539,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIS 31 มีนาคม 2026 11,101 $3,312,415 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 31 มีนาคม 2026 11,701 $3,018,147 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWOB 30 กันยายน 2025 36,875 $2,409,803
OUSM 31 มีนาคม 2026 51,012 $2,231,266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 30 กันยายน 2025 24,422 $2,183,083 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCR 31 มีนาคม 2026 5,455 $2,148,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSV 30 กันยายน 2025 24,873 $1,957,536 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDE 31 มีนาคม 2026 14,244 $1,793,616 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLV 31 มีนาคม 2025 21,274 $1,455,775 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFNL 31 มีนาคม 2026 26,368 $1,274,365 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VAW 31 มีนาคม 2026 5,848 $1,213,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDC 31 มีนาคม 2026 4,383 $925,917 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZECP 31 มีนาคม 2026 20,873 $725,545 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VPU 31 มีนาคม 2026 3,337 $617,478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 30 กันยายน 2025 5,129 $456,833 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMAT 31 มีนาคม 2026 1,328 $341,283 44.6%
QUIZ 31 มีนาคม 2026 11,997 $318,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 30 มิถุนายน 2025 1,359 $316,960 -1.9%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 8,808 $309,513 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 574 $300,633 24.2%
CB 30 มิถุนายน 2025 972 $293,534 18.6%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,750 $292,748 44.3%
SMIZ 31 มีนาคม 2026 7,614 $281,642 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2025 866 $270,227 -38.9%
COST 30 มิถุนายน 2025 265 $250,632 -4.7%
IEFA 30 กันยายน 2025 2,982 $248,940 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 30 มิถุนายน 2025 799 $244,118 -9.5%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 775 $241,451 56.2%
AFL 30 มิถุนายน 2025 2,143 $238,280 10.9%
ADI 30 มิถุนายน 2025 1,132 $228,290 58.1%
PAYX 30 มิถุนายน 2025 1,458 $224,940 -16.1%
LIN 30 มิถุนายน 2025 473 $220,248 4.0%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,456 $218,313 8.0%
CSCO 30 มิถุนายน 2025 3,470 $214,134 60.0%
ABT 30 มิถุนายน 2025 1,590 $210,914 -15.9%
AVGO 30 กันยายน 2025 751 $207,013 13.0%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,237 $205,144 74.9%
TXN 31 ธันวาคม 2025 1,114 $204,675 52.8%
PG 30 มิถุนายน 2025 1,182 $201,441 -10.1%