ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +24.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 23.3%
Financials 20.6%
Healthcare 19.4%
Technology 10.6%
Retail 8.2%
Communication Services 5.9%
Energy 2.9%
Consumer products 2.5%
Materials 1.2%
Real Estate 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25,904,940 8.72% 102,000 $972,060
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21,931,110 7.38% 67,000 $2,222,390
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13,311,250 4.48% 12,500 $4,455,500
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,458,600 4.19% 110,000 $-1,212,200
GL Globe Life Inc. Common Stock $12,060,900 4.06% 67,500 $2,666,925
INTC Intel Corporation - Common Stock $11,868,550 3.99% 85,000 $8,117,500
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $11,568,800 3.89% 80,000 $2,078,400
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,702,354 2.93% 23,220 $107,007
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,464,320 2.85% 24,000 $570,960
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,004,908 2.69% 62,295 $511,442
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,332,000 2.47% 50,000 $110,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 308222105) $7,230,000 2.43% 10,000 $3,812,100
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,047,600 2.37% 60,000 $2,392,200
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,042,837 2.37% 51,505 $-1,695,501
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $6,711,378 2.26% 5,065 $841,246
EMR Emerson Electric Company Common Stock $6,083,875 2.05% 42,500 $515,525
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,032,800 1.69% 20,000 $683,000
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,870,575 1.64% 22,500 $392,400
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,330,410 1.46% 8,500 $-806,905
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,254,960 1.43% 12,000 $812,640
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,080,000 1.37% 15,000 $440,700
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,057,050 1.37% 15,000 $152,700
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3,932,375 1.32% 12,500 $344,875
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,792,311 1.28% 157,488 $-629,952
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3,787,905 1.27% 16,500 $214,335
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,513,370 1.18% 6,630 $200,624
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,375,945 1.14% 8,500 $671,755
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,153,787 1.06% 18,200 $854,217
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,117,225 1.05% 7,500 $1,087,800
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,083,113 1.04% 15,640 $355,497
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,980,700 1.00% 10,000 $1,039,300
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,905,900 0.98% 10,000 $-545,600
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2,805,341 0.94% 5,245 $-141,772
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2,619,512 0.88% 11,600 $319,928
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $2,516,425 0.85% 15,500 $-160,115
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,420,040 0.81% 42,000 $-127,260
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2,415,567 0.81% 13,010 $431,412
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,279,200 0.77% 40,000 $329,200
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2,252,575 0.76% 11,675 $-134,846
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,132,768 0.72% 8,800 $299,992
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2,052,200 0.69% 5,000 $233,250
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2,046,204 0.69% 3,390 $1,326,354 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,977,801 0.67% 9,210 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,791,200 0.60% 8,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,768,640 0.60% 8,000 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,657,600 0.56% 10,000 $-411,400
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,585,364 0.53% 54,800 $-233,996
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,548,320 0.52% 32,000 $63,520
AAON AAON, Inc. - Common Stock $1,537,380 0.52% 13,000 $461,630
RTX RTX Corporation Common Stock $1,517,840 0.51% 8,000 $-25,360
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,487,520 0.50% 18,000 $54,540
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,381,500 0.46% 15,000 $-3,150
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $1,367,888 0.46% 10,500 $-202,492
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,361,100 0.46% 15,000 $-178,950
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $1,339,030 0.45% 3,700 $411,662
IWM iShares Trust $1,307,270 0.44% 4,330 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,245,862 0.42% 7,370 ขึ้น ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1,213,156 0.41% 6,475 $75,757
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,172,720 0.39% 4,000 $10,760
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,164,444 0.39% 1,880 $88,840
V Visa Inc. $1,149,352 0.39% 3,350 $136,848
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,119,750 0.38% 5,000 $103,850
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,114,400 0.38% 5,000 $-34,550
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,079,068 0.36% 4,600 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,007,640 0.34% 6,000 $-27,840
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $954,263 0.32% 7,500 $-225,337
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $952,650 0.32% 22,500 $-176,850
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $947,520 0.32% 32,000 $-343,360
BAX Baxter International Inc. Common Stock $852,800 0.29% 40,000 $180,800
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $756,650 0.25% 5,000 $-29,500
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $708,401 0.24% 9,610 $-427,597
T AT&T Inc. $310,500 0.10% 15,000 $-124,350
WAT Waters Corporation Common Stock $253,527 0.09% 676 $52,214

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
RSP $1,977,801 9,210 0.67%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,791,200 8,000 0.60%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,768,640 8,000 0.60%
IWM $1,307,270 4,330 0.44%
ANET $1,245,862 7,370 0.42%
FERG $1,079,068 4,600 0.36%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
INTC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$8.1M
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.5M
· เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.8M
GL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.7M
CSCO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.4M
JPM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.2M
BK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.1M
XOM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.7M
AXON ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M
WMT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 16,000 $3,616,480 -4.4%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 4,875 $1,185,015 15.9%