ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q1 2026 -3.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +19.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -22.4%

ต่อปี: -3.1% · S&P 500: +19.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 31.7%
Healthcare 16.5%
Communication Services 15.8%
Financials 14.8%
Industrials 13.2%
Consumer Discretionary 1.5%
Retail 1.4%
Energy 1.2%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,303,423 12.48% 49,741 $-4,358,014 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,278,598 10.71% 70,405 $-935,077 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,641,551 7.54% 23,345 $-3,126,408 ลง ×3
V Visa Inc. $6,129,005 5.35% 20,279 $-1,135,950 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,459,389 4.76% 5,936 $-961,290 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,367,910 4.68% 21,151 $-424,072 ลง ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,998,671 4.36% 5,776 $213,605 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,711,379 4.11% 14,338 $-429,188 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,539,173 3.96% 9,085 $-749,071 ลง ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4,457,119 3.89% 4,086 $252,402 ลง ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4,227,349 3.69% 9,777 $-2,467,572 ลง ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,508,742 3.06% 7,322
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,449,413 3.01% 6,029 $-593,652 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,097,338 2.70% 10,007
RTX RTX Corporation Common Stock $2,733,845 2.38% 14,172 $198,707 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,448,548 2.14% 6,846 $168,389 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,406,597 2.10% 9,845 $1,946,786 ขึ้น ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,211,121 1.93% 10,883 $-687,729 ลง ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,999,098 1.74% 4,700 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,705,849 1.49% 405 $-5,970,185 ลง ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,451,230 1.27% 11,485 $109,560 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,326,530 1.16% 12,688
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $985,297 0.86% 13,698 $-221,478 ลง ×2
COWZ Pacer Funds Trust $829,672 0.72% 13,262 $301,086 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $748,662 0.65% 4,413 $220,269 ขึ้น ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $726,035 0.63% 16,027 $-116,496 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $634,198 0.55% 3,397 $-3,317,001 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $575,658 0.50% 2,782 $167,611 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $512,307 0.45% 5,308 $41,749 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $429,661 0.37% 2,063 $37,036 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $423,640 0.37% 1,948 $-56,596 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $420,603 0.37% 2,708 $45,083 ขึ้น ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $408,617 0.36% 1,681 $-207,715 ลง ×3
UTG CUSIP: 756158101 $402,188 0.35% 10,239 $62,209 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $372,124 0.32% 1,877 $-159,288 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $348,146 0.30% 4,487 $-37,312 ลง ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $344,751 0.30% 250
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $337,492 0.29% 33,152
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $331,091 0.29% 941 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $327,640 0.29% 4,249 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $320,951 0.28% 3,704 $-24,385 ขึ้น ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $316,964 0.28% 2,635
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $306,605 0.27% 2,709 $34,965 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $303,728 0.26% 695 $-377,253 ลง ×3
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September $284,401 0.25% 13,530 $-20,910 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $273,910 0.24% 1,192 $3,008 ลง ×1
XLU XLU $263,159 0.23% 5,735 ขึ้น ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $251,385 0.22% 3,748
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243,256 0.21% 244
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $231,867 0.20% 705 $-37,563 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $227,827 0.20% 261
EVG Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $227,761 0.20% 21,306 $-4,901
CB Chubb Limited Common Stock $218,047 0.19% 669
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $214,447 0.19% 6,356 $-30,475 ลง ×3
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $191,688 0.17% 41,491 $-1,245
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares $150,496 0.13% 29,509 $-9,148

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JNJ $2,406,597 2.10% เพิ่มขึ้น ×5
XOM $748,662 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
PEP $420,603 0.37% เพิ่มขึ้น ×5
MDT $320,951 0.28% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $3,508,742 7,322 3.06%
AVGO $3,097,338 10,007 2.70%
SPGI $1,999,098 4,700 1.74%
NOW $1,326,530 12,688 1.16%
FIX $344,751 250 0.30%
FSK $337,492 33,152 0.29%
AMGN $331,091 941 0.29%
VXUS $327,640 4,249 0.29%
MRK $316,964 2,635 0.28%
XLU $263,159 5,735 0.23%
IBKR $251,385 3,748 0.22%
COST $243,256 244 0.21%
GEV $227,827 261 0.20%
CB $218,047 669 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BKNG ลดลง -1K -$6.0M
GOOGL ลดลง -10K -$4.4M
MSFT ลดลง -988 -$3.1M
INTU ลดลง -330 -$2.5M
V ลดลง -436 -$1.1M
LLY ลดลง -39 -$961K
NVDA ลดลง -446 -$935K
MA ลดลง -178 -$749K
ADP ลดลง -386 -$688K
META ลดลง -96 -$594K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FISV 31 ธันวาคม 2025 33,106 $4,268,357 -34.0%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 ธันวาคม 2025 7,463 $3,751,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 ธันวาคม 2025 5,913 $1,950,758 2.6%
FSK 31 ธันวาคม 2025 45,745 $682,966 -25.9%
SEZL 31 ธันวาคม 2025 6,000 $477,180 69.2%
MGK 30 มิถุนายน 2025 1,387 $476,460 27.5%
TCHP 31 มีนาคม 2026 6,704 $334,261
BX 31 ธันวาคม 2025 1,572 $268,576 -27.5%
FIX 31 ธันวาคม 2025 319 $263,232 85.2%
NOW 31 ธันวาคม 2025 274 $252,157 -12.3%
ANET 31 ธันวาคม 2025 1,727 $251,641 58.2%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,289 $235,139 6.2%
UPS 30 กันยายน 2025 2,239 $226,005 11.4%
MRK 31 ธันวาคม 2025 2,685 $225,352 37.1%
PAYX 31 ธันวาคม 2025 1,739 $220,436 -11.8%
PANW 31 ธันวาคม 2025 1,080 $219,910 118.9%
CALF 31 ธันวาคม 2025 4,681 $204,957
IBKR 31 ธันวาคม 2025 2,872 $197,622 37.3%
LOW 31 ธันวาคม 2025 778 $195,519 -25.0%
GEV 31 ธันวาคม 2025 294 $180,781 51.3%
COST 31 ธันวาคม 2025 191 $176,908 6.8%
AFL 31 ธันวาคม 2025 1,462 $163,271 1.2%
CLS 31 ธันวาคม 2025 661 $162,857 31.0%
WFC 31 ธันวาคม 2025 1,810 $151,727 -13.7%
CB 31 ธันวาคม 2025 525 $148,181 6.0%
SPY 31 ธันวาคม 2025 239 $133,741 ไม่ติดตามอีกต่อไป