BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 2056071 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$196.2M
อันดับที่ #6,521 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.1%
ตำแหน่ง
34
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.74%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.50%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.86% ประมาณการซื้อ $10,798,425 · ขาย $1,588,272

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 21.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
4
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $34,257,270 17.46% 772,256 $4,047,089 ลง ×1
DFAT $21,767,056 11.09% 311,403 $2,376,338 ขึ้น ×3
SPTI $20,106,452 10.25% 708,223 $1,164,576 ขึ้น ×5
MUB $14,809,896 7.55% 137,613 $1,646,213 ขึ้น ×6
DFGR $10,721,988 5.46% 370,107 $1,161,529 ขึ้น ×3
DFEM $10,199,208 5.20% 250,965 $1,616,978 ขึ้น ×1
DFIC $9,219,628 4.70% 247,440 $493,166 ขึ้น ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $8,548,277 4.36% 156,964 $-208,188 ลง ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $7,789,798 3.97% 145,346 $2,116,481 ขึ้น ×5
DUHP $7,265,707 3.70% 174,112 $1,139,718 ขึ้น ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,812,123 3.47% 82,421 $1,026,500 ขึ้น ×5
STIP $6,285,258 3.20% 61,524 $1,713,858 ขึ้น ×4
DIHP $5,541,507 2.82% 162,388 $409,281 ขึ้น ×2
DISV $5,128,077 2.61% 127,787 $197,054 ขึ้น ×1
VTI $4,649,852 2.37% 12,566 $739,132 ขึ้น ×6
DFAX $3,289,792 1.68% 89,299 $251,143 ลง ×6
MUNI $3,149,588 1.61% 59,878 $707,267 ขึ้น ×3
DFUV $3,120,828 1.59% 56,732 $371,595
JMUB $2,640,960 1.35% 52,136 $511,330 ขึ้น ×3
VEA $1,829,471 0.93% 25,677 $333,933 ขึ้น ×1
SUB $1,812,652 0.92% 17,025 $-511
DFIV $1,390,028 0.71% 25,732 $31,907
VBR $1,196,727 0.61% 4,925 $126,769
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $904,739 0.46% 9,113 $-152,262 ลง ×1
DFSU $836,822 0.43% 17,946 $99,420
DFUS $574,646 0.29% 7,013 $77,354
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $515,175 0.26% 6,262 $24,171
DFSI $336,762 0.17% 7,467 $20,161
EFV $316,611 0.16% 4,136 $9,099
HYD $286,525 0.15% 5,563 $7,621
DFSE $254,125 0.13% 5,199 $33,844
SPY SPY $238,100 0.12% 319 ขึ้น ×1
FBTC $213,543 0.11% 4,183 ขึ้น ×1
DFIP $201,242 0.10% 4,878

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAT $21,767,056 11.09% เพิ่มขึ้น ×3
SPTI $20,106,452 10.25% เพิ่มขึ้น ×5
MUB $14,809,896 7.55% เพิ่มขึ้น ×6
DFGR $10,721,988 5.46% เพิ่มขึ้น ×3
DFGX $7,789,798 3.97% เพิ่มขึ้น ×5
DUHP $7,265,707 3.70% เพิ่มขึ้น ×3
VCIT $6,812,123 3.47% เพิ่มขึ้น ×5
STIP $6,285,258 3.20% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $4,649,852 2.37% เพิ่มขึ้น ×6
MUNI $3,149,588 1.61% เพิ่มขึ้น ×3
JMUB $2,640,960 1.35% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPY $238,100 319 0.12%
FBTC $213,543 4,183 0.11%
DFIP $201,242 4,878 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ลดลง -5K +$4.0M
DFAT ซื้อเพิ่ม +903 +$2.4M
DFGX ซื้อเพิ่ม +37K +$2.1M
STIP ซื้อเพิ่ม +17K +$1.7M
MUB ซื้อเพิ่ม +14K +$1.6M
DFEM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M
SPTI ซื้อเพิ่ม +47K +$1.2M
DFGR ซื้อเพิ่ม +10K +$1.2M
DUHP ซื้อเพิ่ม +7K +$1.1M
VCIT ซื้อเพิ่ม +13K +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TLH 30 มิถุนายน 2026 9,636 $970,569 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGIT 31 มีนาคม 2026 3,144 $188,420
ORCL 31 มีนาคม 2026 911 $177,564 -3.1%
BSVO 31 มีนาคม 2026 7,375 $171,838
VXUS 30 มิถุนายน 2025 2,407 $149,503
DFIP 31 มีนาคม 2026 3,449 $143,324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUE 31 มีนาคม 2026 712 $116,135 42.8%
SKYW 31 มีนาคม 2026 1,000 $100,410 9.6%
WFC 31 มีนาคม 2026 962 $89,685 7.0%
NVDA 31 ธันวาคม 2025 400 $74,632 17.5%
DFAS 31 มีนาคม 2026 1,015 $70,698 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAR 31 มีนาคม 2026 2,867 $65,658 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 30 มิถุนายน 2025 890 $65,371
GBCI 31 มีนาคม 2026 1,402 $61,759 6.6%
ABBV 31 มีนาคม 2026 255 $58,265 22.0%
MMM 30 มิถุนายน 2025 359 $52,723 18.5%
PSA 31 มีนาคม 2026 188 $48,786 20.2%
QQQ 31 มีนาคม 2026 68 $41,774
NULG 30 มิถุนายน 2025 500 $39,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSV 31 มีนาคม 2026 1,110 $36,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 31 มีนาคม 2026 250 $35,880 -8.4%
ABT 31 มีนาคม 2026 250 $31,323 11.9%
RSP 30 มิถุนายน 2025 166 $28,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDX 30 มิถุนายน 2025 1,169 $27,595 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NTAP 31 ธันวาคม 2025 200 $23,692 80.4%
ICUI 31 มีนาคม 2026 164 $23,398 43.3%
ZION 31 มีนาคม 2026 398 $23,285 17.8%
VGLT 31 มีนาคม 2026 358 $19,977
BNDX 30 มิถุนายน 2025 389 $18,991
DIS 31 มีนาคม 2026 160 $18,213 12.1%
SLYG 30 มิถุนายน 2025 212 $17,596 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDF 30 มิถุนายน 2025 463 $16,722 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSR 31 มีนาคม 2026 1,554 $16,162
FNDA 30 มิถุนายน 2025 563 $15,408 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YUM 31 มีนาคม 2026 100 $15,128 -5.3%
IVV 31 มีนาคม 2026 22 $15,069 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOE 30 มิถุนายน 2025 88 $14,128 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQAL 30 มิถุนายน 2025 283 $13,369 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 30 มิถุนายน 2025 129 $11,685 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RWX 31 มีนาคม 2026 398 $11,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHF 30 มิถุนายน 2025 540 $10,691 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EGO 31 ธันวาคม 2025 300 $8,667 16.1%
SCHA 30 มิถุนายน 2025 327 $7,658 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDC 30 มิถุนายน 2025 201 $7,293 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDE 30 มิถุนายน 2025 236 $7,258 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOLV 30 มิถุนายน 2025 89 $6,768 16.6%
AVGO 31 มีนาคม 2026 19 $6,576 17.7%
AAPL 31 มีนาคม 2026 18 $4,894 25.2%
SCHH 30 มิถุนายน 2025 227 $4,877 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YUMC 31 มีนาคม 2026 100 $4,774 -1.5%
IAU 30 มิถุนายน 2025 80 $4,717 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHE 30 มิถุนายน 2025 156 $4,312 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHC 30 มิถุนายน 2025 116 $4,157 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHR 31 มีนาคม 2026 18 $4,121 13.2%
QQQM 31 มีนาคม 2026 16 $4,047
V 31 มีนาคม 2026 10 $3,508 21.6%
MSFT 31 มีนาคม 2026 7 $3,386 30.5%
SCHX 31 มีนาคม 2026 108 $2,907 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIGI 31 มีนาคม 2026 31 $2,835
DFSD 31 มีนาคม 2026 53 $2,542 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 มีนาคม 2026 10 $2,359 26.2%
SPYM 31 มีนาคม 2026 28 $2,247 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACHR 31 ธันวาคม 2025 231 $2,212 -16.3%
HD 31 มีนาคม 2026 6 $2,065 2.7%
VTEB 31 มีนาคม 2026 41 $2,062 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQI 30 มิถุนายน 2025 47 $1,904
PNC 31 มีนาคม 2026 9 $1,879 17.6%
WMT 31 มีนาคม 2026 15 $1,672 -16.1%
ETN 31 มีนาคม 2026 5 $1,593 16.5%
AXP 31 มีนาคม 2026 4 $1,480 10.6%
KO 31 มีนาคม 2026 21 $1,469 19.8%
XLK 31 มีนาคม 2026 10 $1,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADI 31 มีนาคม 2026 5 $1,356 17.4%
ACN 31 มีนาคม 2026 5 $1,342 -6.7%
UNH 31 มีนาคม 2026 4 $1,321 45.0%
IJH 31 มีนาคม 2026 20 $1,320 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 31 มีนาคม 2026 4 $1,289 20.7%
LIN 31 มีนาคม 2026 3 $1,280 -1.7%
IVE 31 มีนาคม 2026 6 $1,273 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGC 31 มีนาคม 2026 5 $1,256 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 31 มีนาคม 2026 21 $1,203 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2026 10 $1,195 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 31 มีนาคม 2026 10 $1,178 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUV 31 มีนาคม 2026 11 $1,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAVE 31 มีนาคม 2026 23 $1,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WM 31 มีนาคม 2026 5 $1,099 -1.9%
XOM 31 มีนาคม 2026 9 $1,084 -1.3%
LLY 31 มีนาคม 2026 1 $1,075 37.9%
VZ 31 มีนาคม 2026 26 $1,059 -1.6%
ATO 31 มีนาคม 2026 6 $1,006 -6.9%
JPEF 31 มีนาคม 2026 13 $971
VTWG 31 มีนาคม 2026 4 $944
MCD 31 มีนาคม 2026 3 $917 -12.8%
DCI 31 มีนาคม 2026 10 $887 8.6%
ICOW 30 มิถุนายน 2025 28 $880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GS 31 มีนาคม 2026 1 $879 20.2%
COST 31 มีนาคม 2026 1 $863 -5.9%
NVS 31 มีนาคม 2026 5 $690 4.1%
EJUL 31 มีนาคม 2026 23 $682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIBR 31 มีนาคม 2026 9 $644
MRK 31 มีนาคม 2026 6 $632 25.0%
BBY 31 มีนาคม 2026 9 $603 36.5%
COWZ 31 มีนาคม 2026 10 $602 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MEMX 30 มิถุนายน 2025 21 $588 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 31 มีนาคม 2026 3 $586 -2.1%
PG 31 มีนาคม 2026 4 $574 -0.1%
ROL 31 มีนาคม 2026 9 $541 -32.2%
CRWD 31 มีนาคม 2026 1 $469 -49.3%
DFCF 31 มีนาคม 2026 11 $469 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLR 31 มีนาคม 2026 3 $465 6.6%
TJX 31 มีนาคม 2026 3 $461 -11.2%
CVX 31 มีนาคม 2026 3 $458 0.5%
EMXC 31 มีนาคม 2026 6 $437
JNJ 31 มีนาคม 2026 2 $414 11.2%
WTPI 31 มีนาคม 2026 12 $397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIT 31 มีนาคม 2026 6 $390 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLD 31 มีนาคม 2026 3 $383 7.1%
ZTS 31 มีนาคม 2026 3 $378 -35.9%
AMT 31 มีนาคม 2026 2 $352 2.7%
INDS 30 มิถุนายน 2025 9 $333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDBC 31 มีนาคม 2026 25 $332
ICE 31 มีนาคม 2026 2 $324 0.2%
FTNT 31 มีนาคม 2026 4 $318 85.6%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 1 $313 19.3%
MCH 31 มีนาคม 2026 10 $283 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 31 มีนาคม 2026 1 $258 37.5%
MDLZ 31 มีนาคม 2026 4 $216 12.0%
NEE 31 มีนาคม 2026 2 $161 -7.7%
AAL 31 ธันวาคม 2025 10 $113 -11.1%