Bristol Gate Capital Partners Inc.

CIK 1650142 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.4B
อันดับที่ #1,917 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 20.3%
ตำแหน่ง
33
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -7.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.83%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.73%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 22.84% ประมาณการซื้อ $341,328,006 · ขาย $676,515,144

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 61.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
23
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+17.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-10.4%

ต่อปี: +11.5% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
36.0%
Technology
19.2%
Financial Services
17.2%
Healthcare
9.3%
Retail
8.5%
Energy
5.0%
Financials
4.6%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $78,954,644 5.50% 109,202 $1,767,881 ลง ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $77,910,613 5.42% 258,228 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $74,781,288 5.21% 62,345 $5,233,888 ลง ×5
GE GE Aerospace Common Stock $72,662,053 5.06% 194,423 $5,820,712 ลง ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $70,707,184 4.92% 263,694 $-26,991,282 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $67,852,708 4.72% 384,825 $9,315,949 ลง ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $65,867,354 4.59% 756,747 $-10,271,273 ลง ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $64,748,735 4.51% 918,030 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $64,182,847 4.47% 187,072 $-4,154,568 ลง ×5
TT Trane Technologies plc $63,691,315 4.43% 129,674 $-15,917,253 ลง ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $63,653,985 4.43% 236,753 ขึ้น ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $63,342,836 4.41% 234,949 $-25,790,785 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62,998,164 4.39% 168,886 $9,135,567 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $62,772,822 4.37% 75,639 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $61,696,839 4.30% 362,750 $2,148,079 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $60,762,694 4.23% 536,487 $-20,271,701 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $60,723,866 4.23% 64,911 ขึ้น ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $60,695,321 4.23% 338,078 $-5,458,535 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $60,215,264 4.19% 117,240 $-10,545,329 ลง ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $58,166,389 4.05% 76,979 $-23,237,096 ลง ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $55,939,767 3.89% 148,085 $-14,349,540 ลง ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $55,687,977 3.88% 99,434 $-9,106,414 ลง ×6
SPY SPY $3,285,440 0.23% 4,399 $-1,169,898 ลง ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $703,176 0.05% 3,397 $90,197 ลง ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $598,639 0.04% 14,036 $21,428 ลง ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $597,725 0.04% 4,205 $24,466 ขึ้น ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $594,975 0.04% 6,865 $-8,245 ลง ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $591,996 0.04% 3,553 $-52,433 ลง ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $579,146 0.04% 5,031 $-75,921 ลง ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $485,678 0.03% 19,581 ขึ้น ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $483,990 0.03% 4,750 ขึ้น ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $263,599 0.02% 582 $-62,682,625 ลง ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $260,994 0.02% 758 $-67,075,036 ลง ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
KLAC $77,910,613 258,228 5.42%
WRB $64,748,735 918,030 4.51%
HWM $63,653,985 236,753 4.43%
EME $62,772,822 75,639 4.37%
COST $60,723,866 64,911 4.23%
CVE $485,678 19,581 0.03%
CCJ $483,990 4,750 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TRGP ลดลง -126K -$27.0M
WAB ลดลง -122K -$25.8M
MCK ลดลง -17K -$23.2M
WMT ลดลง -116K -$20.3M
TT ลดลง -61K -$15.9M
AVGO ลดลง -79K -$14.3M
MA ลดลง -24K -$10.5M
IBKR ลดลง -378K -$10.3M
APH ลดลง -78K +$9.3M
MSFT ซื้อเพิ่ม +23K +$9.1M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CTVA 31 มีนาคม 2025 1,722,139 $98,093,017 27.4%
LOW 31 มีนาคม 2025 362,473 $89,458,264 -6.7%
ODFL 31 มีนาคม 2026 549,239 $86,120,906 6.3%
UNH 31 มีนาคม 2026 243,684 $80,442,733 43.1%
MCHP 30 มิถุนายน 2025 1,650,617 $79,906,353 8.5%
CSX 31 มีนาคม 2025 2,457,257 $79,295,694 74.9%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 346,194 $69,768,625 3.0%
CARR 31 มีนาคม 2026 1,304,888 $68,950,318 8.2%
TMO 30 มิถุนายน 2026 129,062 $63,438,095 23.8%
DPZ 31 มีนาคม 2026 146,644 $61,124,696 -6.6%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 416,305 $60,913,785 -39.1%
INTU 30 มิถุนายน 2026 138,884 $60,051,284 38.2%
ACN 30 มิถุนายน 2026 292,167 $57,933,931 46.7%
OTEX 31 ธันวาคม 2025 32,098 $1,200,042 -24.4%
CIGI 30 มิถุนายน 2025 7,554 $914,038 -18.8%
TFII 31 มีนาคม 2026 6,940 $718,277 29.5%
TRI 30 มิถุนายน 2026 7,491 $673,978 29.1%
CNI 30 มิถุนายน 2026 5,700 $584,806 8.8%
IVV 31 มีนาคม 2026 429 $293,979 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 31 มีนาคม 2026 530 $276,973 2.0%
MATX 31 มีนาคม 2025 1,500 $202,260 72.8%