การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 7.5%
Technology 6.6%
Healthcare 4.5%
Financials 3.5%
Energy 2.8%
Communication Services 2.6%
Real Estate 1.2%
Utilities 1.2%
Consumer products 0.8%
Retail 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Materials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 67.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 83 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IJH iShares Trust $18,480,669 11.28% 239,666 $2,739,073 ขึ้น ×6
IVV iShares Trust $17,617,671 10.75% 23,525 $2,439,011 ขึ้น ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $11,150,937 6.81% 156,504 $1,174,783 ขึ้น ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $9,441,283 5.76% 23,056 $1,098,992 ลง ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $9,427,891 5.75% 85,459 $1,052,753 ลง ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,860,528 5.41% 17,392 $-1,648,605 ขึ้น ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $8,009,638 4.89% 83,062 $776,842 ขึ้น ×3
IJR iShares Trust $7,256,821 4.43% 48,930 $1,315,044 ขึ้น ×6
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $5,610,303 3.42% 34,297 $1,597,317 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,988,821 3.04% 17,241 $618,587 ขึ้น ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4,854,712 2.96% 81,332 $570,778 ขึ้น ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,988,790 2.43% 13,276 $659,876 ลง ×4
IJJ iShares Trust $3,636,669 2.22% 24,617 $318,604 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,218,071 1.96% 2,683 $705,259 ลง ×6
VOX Vanguard Communication Services ETF $3,078,403 1.88% 16,735 $75,255 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,097,104 1.28% 15,339 $-522,776 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,077,721 1.27% 5,570 $49,930 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,011,832 1.23% 19,666 $521,697 ขึ้น ×2
EFV iShares Trust $1,638,247 1.00% 21,401 $29,982 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,548,123 0.94% 13,180 $485,838 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,531,688 0.93% 4,286 $355,280 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,492,625 0.91% 4,560 $150,961 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,318,734 0.80% 8,993 $47,662 ขึ้น ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1,290,123 0.79% 9,439 $146,014 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,212,453 0.74% 4,774 $35,474 ลง ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,170,065 0.71% 6,167 $-50,028 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,070,544 0.65% 2,834 $211,035 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,027,211 0.63% 2,994 $129,558 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,003,345 0.61% 6,053 $-255,021 ลง ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,000,280 0.61% 1,999 $61,527 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $820,587 0.50% 2,753 $286,120
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $814,408 0.50% 2,249 $233,855 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $755,491 0.46% 1,100 $98,186
UNM Unum Group Common Stock $671,930 0.41% 7,516 $123,037
PSX Phillips 66 Common Stock $653,716 0.40% 3,867 $-50,774
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $651,894 0.40% 1,845 $139,562 ขึ้น ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $620,645 0.38% 4,467 $75,135
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $617,571 0.38% 4,806 $44,870 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $615,277 0.38% 3,075 $128,701 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $611,104 0.37% 2,564 $101,467 ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $587,478 0.36% 5,651 $-160,566 ลง ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $568,192 0.35% 2,102 $-82,602 ขึ้น ×1
XLY XLY $567,283 0.35% 4,837 $69,571 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $562,562 0.34% 4,967 $-47,901 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $561,873 0.34% 3,834 $-12,297 ลง ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $553,924 0.34% 2,328 $68,956 ลง ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $537,995 0.33% 11,540 $-20,833 ขึ้น ×1
PSA Public Storage Common Stock $516,935 0.32% 1,624 $75,671 ลง ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $476,254 0.29% 5,763 $17,939 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $474,843 0.29% 11,215 $-85,088 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $457,870 0.28% 899 $-216,183 ลง ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $443,610 0.27% 1,409 $-17,402 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $427,334 0.26% 3,376 $-23,100 ลง ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $410,961 0.25% 4,529 $-52,594 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $402,046 0.25% 1,278 $35,260
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $398,006 0.24% 7,494 $-61,076
URI United Rentals, Inc. Common Stock $394,246 0.24% 348 $142,893 ขึ้น ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $385,912 0.24% 1,530 $108,339
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $377,598 0.23% 2,242 $-80,746 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $373,556 0.23% 3,903 $-3,162
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $359,949 0.22% 1,280 $52,598 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $354,524 0.22% 1,286 $13,084 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $344,008 0.21% 1,419 $40,810
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $331,275 0.20% 4,851 $45,914 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $329,664 0.20% 1,212 $38,520 ขึ้น ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $318,486 0.19% 8,368 $16,736
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $318,161 0.19% 4,568 $35,971 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $315,572 0.19% 816 $76,688
XAR SPDR SERIES TRUST $295,993 0.18% 1,043 $31,092
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $291,421 0.18% 994 $2,674
IVE iShares Trust $288,366 0.18% 1,270 $-14,212 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $279,801 0.17% 387 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $276,182 0.17% 4,847 $43,352 ขึ้น ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $270,917 0.17% 7,453 $-15,201 ลง ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $262,277 0.16% 4,233 $22,757 ขึ้น ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $250,865 0.15% 435 $-5,211
MMM 3M Company Common Stock $248,046 0.15% 1,532 $3,188 ลง ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $233,548 0.14% 1,472 $17,738
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $228,794 0.14% 1,390 $26,215
IWV iShares Russell 3000 Fund $213,712 0.13% 501
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $211,451 0.13% 1,544 $-39,418
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $208,342 0.13% 206 ขึ้น ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $202,093 0.12% 5,256 $-2,101 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IJH $18,480,669 11.28% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $17,617,671 10.75% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $11,150,937 6.81% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $8,009,638 4.89% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $7,256,821 4.43% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $4,854,712 2.96% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMAT $279,801 387 0.17%
IWV $213,712 501 0.13%
GS $208,342 206 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IJH ซื้อเพิ่ม +7K +$2.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +288 +$2.4M
LMT ซื้อเพิ่ม +4 -$1.6M
IGM ซื้อเพิ่ม +435 +$1.6M
IJR ซื้อเพิ่ม +1K +$1.3M
VEA ซื้อเพิ่ม +821 +$1.2M
IWB ลดลง -341 +$1.1M
IWR ลดลง -678 +$1.1M
VNQ ซื้อเพิ่ม +2K +$777K
LLY ลดลง -49 +$705K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MSTR 30 มิถุนายน 2025 9,940 $2,865,404 -59.5%
UNH 30 มิถุนายน 2025 1,747 $914,991 18.7%
ARKB 30 มิถุนายน 2025 8,165 $671,163 -19.7%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 2,069 $302,736 -44.2%
LYB 30 กันยายน 2025 4,500 $260,370 19.7%
LTC 30 มิถุนายน 2025 6,335 $224,576 24.0%
GIS 30 มิถุนายน 2025 3,562 $212,972 -39.0%
IWV 31 มีนาคม 2026 535 $206,971
HII 30 มิถุนายน 2026 543 $206,286 -3.5%
LTC 31 ธันวาคม 2025 5,561 $204,978 24.8%
META 31 ธันวาคม 2025 275 $201,955 11.9%
LOW 30 มิถุนายน 2026 850 $200,838 -18.9%