CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES /NY/

CIK 825293 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$77.7M
อันดับที่ #8,509 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 90.1%
ตำแหน่ง
44
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +29.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
45.58%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
37
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
30.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.93% ประมาณการซื้อ $8,038,862 · ขาย $2,712,630

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 49.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
1
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+42.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+13.9%

ต่อปี: +26.4% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
28.5%
Industrials
19.9%
Healthcare
8.6%
Retail
8.3%
Communication Services
5.5%
Materials
4.3%
Financial Services
4.2%
Financials
3.7%
Utilities
3.0%
Consumer Discretionary
2.2%
Energy
2.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5,418,330 6.97% 17,900 $2,451,099 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,288,440 5.52% 12,000 $837,720
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4,032,224 5.19% 5,600 $957,712
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,881,746 4.99% 19,400 $498,386
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,410,200 4.39% 10,000 $1,807,000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,163,125 4.07% 4,375 $1,667,794
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,118,518 4.01% 2,600 $727,116
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,782,305 3.58% 8,500 $281,945
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,702,178 3.48% 2,300 $694,508
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,621,740 3.37% 11,000 $330,770
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,536,536 3.26% 1,275 $852,478
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,514,372 3.24% 22,200 $-244,644
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $2,273,280 2.93% 3,000 $229,920
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,051,610 2.64% 5,500 $15,675
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,968,470 2.53% 7,000 $271,740
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,826,964 2.35% 1,900 $-285
GDX GDX $1,810,800 2.33% 24,000 $-391,680
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,707,224 2.20% 5,900 $209,863
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,682,400 2.16% 4,000 $195,400
RSP $1,595,775 2.05% 7,500 $156,375
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,548,980 1.99% 2,050 $-225,008
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,366,035 1.76% 5,500 $-169,840
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,297,350 1.67% 2,500 $57,950
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,277,100 1.64% 6,000 $-22,680
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,210,245 1.56% 8,852 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,166,700 1.50% 10,000 $-296,100
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,069,130 1.38% 17,000 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,052,856 1.35% 2,100 $20,643
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,021,440 1.31% 2,800 ขึ้น ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $1,008,180 1.30% 18,000 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $981,147 1.26% 850 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $965,470 1.24% 11,000 $-56,210
XBI XBI $949,500 1.22% 6,000 $183,120
CVS CVS Health Corporation Common Stock $931,050 1.20% 9,000 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $893,670 1.15% 3,000 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $836,535 1.08% 3,500 $-156,625
SLB SLB Limited Common Shares $790,330 1.02% 17,000 $-83,300
IBB IBB $760,760 0.98% 4,000 $85,360
XME XME $748,510 0.96% 7,000 $-7,560
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $709,860 0.91% 6,000 $41,340
BX Blackstone Inc. Common Stock $706,020 0.91% 6,000 $16,080
URA $546,250 0.70% 12,500
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377,750 0.49% 1,000 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $113,960 0.15% 2,000 $16,460

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,210,245 8,852 1.56%
FCX $1,069,130 17,000 1.38%
CLS $1,021,440 2,800 1.31%
MP $1,008,180 18,000 1.30%
MU $981,147 850 1.26%
CVS $931,050 9,000 1.20%
MRVL $893,670 3,000 1.15%
URA $546,250 12,500 0.70%
AVGO $377,750 1,000 0.49%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BE ลดลง -4K +$2.5M
PANW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.8M
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.7M
PWR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$958K
ASML เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$852K
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$838K
LLY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$727K
GEV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$695K
NVDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$498K
GDX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$392K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SMH 31 มีนาคม 2025 13,006 $3,149,663 165.6%
GOOG 31 มีนาคม 2025 13,181 $2,510,190 117.0%
ISRG 31 มีนาคม 2026 3,000 $1,699,080 -19.0%
BRKB 31 มีนาคม 2026 3,000 $1,507,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 8,852 $1,501,830 21.7%
META 31 มีนาคม 2026 2,200 $1,452,198 -4.1%
FLUT 30 มิถุนายน 2025 6,000 $1,329,300 -65.1%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 20,000 $1,300,000
XLV 30 กันยายน 2025 9,000 $1,213,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 31 มีนาคม 2025 2,231 $1,202,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 31 มีนาคม 2025 6,375 $1,128,375 25.8%
QXO 31 ธันวาคม 2025 59,000 $1,124,540 -29.1%
AXP 31 มีนาคม 2025 3,332 $988,904 24.6%
COF 31 มีนาคม 2025 5,181 $923,876 21.4%
CRM 30 กันยายน 2025 3,150 $858,974 -13.3%
ROP 31 ธันวาคม 2025 1,700 $847,773 -9.1%
ACN 30 กันยายน 2025 2,750 $821,948 -26.0%
TTWO 31 มีนาคม 2026 3,100 $793,693 22.8%
HON 31 มีนาคม 2025 3,500 $790,615 10.0%
TFC 31 มีนาคม 2025 17,607 $763,792 23.2%
EMR 31 มีนาคม 2025 6,000 $743,580 42.3%
ARCC 31 มีนาคม 2025 32,829 $718,627 -10.6%
CG 31 มีนาคม 2025 13,659 $689,643 12.0%
SPG 31 มีนาคม 2025 4,000 $688,840 32.3%
XME 31 มีนาคม 2025 11,696 $663,748 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FANG 31 มีนาคม 2025 4,000 $655,320 32.3%
URA 31 มีนาคม 2025 24,000 $642,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COIN 31 ธันวาคม 2025 1,850 $624,357 -17.2%
RTX 31 มีนาคม 2025 5,174 $598,735 60.5%
UNH 30 กันยายน 2025 1,800 $561,546 12.2%
XLC 31 มีนาคม 2025 5,750 $556,658 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FETH 31 ธันวาคม 2025 13,000 $540,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EA 31 ธันวาคม 2025 2,600 $524,420 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LHX 31 มีนาคม 2025 2,447 $514,555 29.2%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 7,500 $502,950 6.6%
FIX 30 มิถุนายน 2025 1,500 $483,495 213.9%
RRC 31 ธันวาคม 2025 12,000 $451,680 15.4%
QXO 31 มีนาคม 2025 25,000 $397,500 1.0%
SOXX 31 มีนาคม 2025 1,225 $263,975 177.1%
EQR 31 มีนาคม 2025 3,000 $215,280 -11.1%
PFF 31 มีนาคม 2025 2,148 $67,533
C 31 มีนาคม 2025 859 $60,465 85.7%
BAC 31 มีนาคม 2025 1,005 $44,170 49.6%
T 31 มีนาคม 2025 1,450 $33,017 -10.3%
QQQ 31 มีนาคม 2025 62 $31,696
FHN 31 มีนาคม 2025 750 $15,105 27.8%
PFE 31 มีนาคม 2025 450 $11,939 10.7%
DIS 31 มีนาคม 2025 41 $4,565 8.5%
VGK 31 มีนาคม 2025 50 $3,174 ไม่ติดตามอีกต่อไป