Causey Wealth LLC

CIK 2132639 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$235.6M
อันดับที่ #5,482 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 63.4%
ตำแหน่ง
81
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +1440.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.82%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.36% ประมาณการซื้อ $15,259,294 · ขาย $5,797,280

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
31
ลดลง
24
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.6%
Energy
1.1%
Healthcare
0.9%
Communication Services
0.8%
Retail
0.5%
Financial Services
0.4%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 83 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18,789,325 7.34% 227,336 $1,830,261 ขึ้น ×1
VYM $16,609,307 6.49% 105,102 $1,417,850 ขึ้น ×1
JPST $16,510,363 6.45% 326,485 $1,372,111 ขึ้น ×1
DFEM $13,188,786 5.15% 324,527 $1,881,365 ลง ×1
ISCF $11,886,641 4.65% 274,582 $442,021 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $11,180,722 4.37% 192,109 $63,890 ขึ้น ×1
VOO $11,023,658 4.31% 16,051 $1,780,206 ขึ้น ×1
IDEV $9,879,922 3.86% 110,998 $761,841 ขึ้น ×1
REET $8,834,948 3.45% 319,875 $1,711,927 ขึ้น ×1
IJJ $8,557,697 3.34% 57,928 $741,125 ลง ×1
IEMG $8,423,414 3.29% 101,683 $1,311,470 ลง ×1
BRKA $7,488,500 2.93% 10 $307,100
DFIV $7,414,428 2.90% 137,253 $268,222 ขึ้น ×1
IJK $6,671,752 2.61% 56,781 $958,886 ขึ้น ×1
EFV $6,197,394 2.42% 80,959 $-140,123 ลง ×1
VUG $6,034,934 2.36% 70,060 $1,057,440 ขึ้น ×1
EDV $6,009,281 2.35% 92,337 $-2,770,327 ลง ×1
IJR $5,870,449 2.29% 39,582 $1,131,109 ขึ้น ×1
VOE $4,585,414 1.79% 23,206 $108,311 ลง ×1
VSS $4,573,631 1.79% 29,643 $155,930 ลง ×1
DGS $4,352,175 1.70% 67,257 $270,336 ลง ×1
VB $3,895,277 1.52% 12,851 $495,048 ลง ×1
IJS $3,845,608 1.50% 28,136 $493,563 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,804,844 1.49% 13,149 $468,205 ขึ้น ×4
BRKB $3,712,894 1.45% 7,420 $161,064 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,931,972 1.15% 21,445 $-687,540 ขึ้น ×1
JMST $2,600,004 1.02% 50,980 $785,760 ขึ้น ×1
MGK $2,422,203 0.95% 27,553 $336,988 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,413,886 0.94% 12,064 $-51,084 ลง ×1
VOT $2,339,670 0.91% 7,638 $375,237 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,203,357 0.86% 23,596 $114,410 ลง ×1
MGV $1,780,768 0.70% 10,895 $141,991 ลง ×1
VTV $1,751,102 0.68% 8,035 $166,596 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,688,797 0.66% 4,527 $14,779 ขึ้น ×1
IWS $1,212,443 0.47% 7,366 $23,767 ลง ×1
VNQ $1,126,457 0.44% 11,682 $84,437 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,085,639 0.42% 4,555 $136,969
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,017,767 0.40% 2,880 $191,502
DON $1,010,834 0.40% 17,885 $67,296 ลง ×1
VWO $1,006,278 0.39% 16,858 $84,549 ลง ×1
EFG $1,002,256 0.39% 8,055 $82,165 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $992,198 0.39% 11,606 $95,014 ลง ×1
VEA $990,364 0.39% 13,900 $99,686 ขึ้น ×1
VTI $920,030 0.36% 2,486 $127,736 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $813,495 0.32% 2,893 $112,300
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $752,884 0.29% 707 $252,003
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $727,613 0.28% 8,419 $-26,436 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $627,821 0.25% 1,662 $113,415
IAUM $624,116 0.24% 15,599 $-104,357
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $614,245 0.24% 1,719 $120,044
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $614,152 0.24% 7,771 $17,111 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $536,837 0.21% 743 $283,053
QUAL $518,733 0.20% 2,364 $65,294
DFAI $479,829 0.19% 11,632 $31,789 ขึ้น ×1
SCHD $478,357 0.19% 15,085 $19,169 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $461,810 0.18% 967 $135,012
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $456,828 0.18% 811 $-7,169
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $452,214 0.18% 708 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $425,973 0.17% 1,176 $12,081
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $419,759 0.16% 998 $48,752
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $418,429 0.16% 7,262 $-22,004
MA Mastercard Incorporated Common Stock $413,962 0.16% 806 $11,236
IWD $397,032 0.16% 1,638 $47,483 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $387,416 0.15% 323 $90,330
VIG $385,834 0.15% 1,631 $36,555 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $376,205 0.15% 946 $-65,423 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $375,144 0.15% 325 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $358,927 0.14% 3,655 $17,989 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $353,420 0.14% 6,462 $60,989 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $347,550 0.14% 1,013 $41,381
SYK Stryker Corporation Common Stock $344,433 0.13% 1,094 $-14,065 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $320,334 0.13% 435 $69,261
DES $266,993 0.10% 6,563 $31,147 ขึ้น ×1
URTH $260,392 0.10% 1,285 $29,066
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $256,931 0.10% 113 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $248,087 0.10% 977 $9,310
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $234,754 0.09% 118 ขึ้น ×1
VDE $218,700 0.09% 1,457 $-144,345 ลง ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $214,608 0.08% 3,222 $7,464 ขึ้น ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $212,553 0.08% 6,035 $-13,397
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q275) $207,282 0.08% 3,641 ขึ้น ×1
IVV $205,945 0.08% 275 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $201,529 0.08% 215 $-27,083 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AAPL $3,804,844 1.49% เพิ่มขึ้น ×4
BRKB $3,712,894 1.45% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
WDC $452,214 708 0.18%
MU $375,144 325 0.15%
SNDK $256,931 113 0.10%
ASML $234,754 118 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q275) $207,282 3,641 0.08%
IVV $205,945 275 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
EDV ลดลง -43K -$2.8M
DFEM ลดลง -3K +$1.9M
VCIT ซื้อเพิ่ม +22K +$1.8M
VOO ซื้อเพิ่ม +582 +$1.8M
REET ซื้อเพิ่ม +37K +$1.7M
VYM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.4M
JPST ซื้อเพิ่ม +27K +$1.4M
IEMG ลดลง -280 +$1.3M
IJR ซื้อเพิ่ม +1K +$1.1M
VUG ซื้อเพิ่ม +59K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VYM 31 ธันวาคม 2025 98,296 $13,854,864 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 31 ธันวาคม 2025 148,184 $12,463,741
ISCF 31 ธันวาคม 2025 272,599 $11,210,649 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFEM 31 ธันวาคม 2025 338,343 $10,850,661 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPST 31 ธันวาคม 2025 210,904 $10,699,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJJ 31 ธันวาคม 2025 64,959 $8,426,490 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDEV 31 ธันวาคม 2025 99,841 $8,004,257 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EDV 31 ธันวาคม 2025 110,056 $7,533,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 31 ธันวาคม 2025 122,270 $7,195,596
VOO 31 ธันวาคม 2025 11,570 $7,085,143 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 31 ธันวาคม 2025 101,936 $6,719,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 31 ธันวาคม 2025 90,841 $6,161,747 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIV 31 ธันวาคม 2025 119,391 $5,506,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOE 31 ธันวาคม 2025 30,942 $5,401,938 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REET 31 ธันวาคม 2025 211,055 $5,394,558 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 ธันวาคม 2025 10,688 $5,126,303 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 ธันวาคม 2025 42,138 $5,007,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSS 31 ธันวาคม 2025 34,403 $4,904,178 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJK 31 ธันวาคม 2025 51,072 $4,897,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 31 ธันวาคม 2025 17,866 $4,542,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGS 31 ธันวาคม 2025 77,403 $4,419,694 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 31 ธันวาคม 2025 32,204 $3,561,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGK 31 ธันวาคม 2025 6,114 $2,460,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOT 31 ธันวาคม 2025 8,313 $2,442,232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIGI 31 ธันวาคม 2025 24,902 $2,230,499
MSFT 31 ธันวาคม 2025 3,232 $1,674,109 -0.1%
VTV 31 ธันวาคม 2025 8,812 $1,643,407 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGV 31 ธันวาคม 2025 11,450 $1,577,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 31 ธันวาคม 2025 13,397 $1,510,496 39.5%
DON 31 ธันวาคม 2025 23,964 $1,253,339 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWS 31 ธันวาคม 2025 8,563 $1,195,994 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 31 ธันวาคม 2025 10,377 $1,181,723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 ธันวาคม 2025 5,995 $1,118,547 17.2%
VNQ 31 ธันวาคม 2025 11,859 $1,084,132 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 ธันวาคม 2025 11,195 $1,000,497
VWO 31 ธันวาคม 2025 18,286 $990,745 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 31 ธันวาคม 2025 21,748 $921,463 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 31 ธันวาคม 2025 14,117 $845,903 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 31 ธันวาคม 2025 2,912 $821,605 -20.7%
VXUS 31 ธันวาคม 2025 11,078 $813,795
JMST 31 ธันวาคม 2025 14,119 $720,621 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RIVN 31 ธันวาคม 2025 47,781 $701,425 -22.8%
VTI 31 ธันวาคม 2025 1,815 $595,746 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DES 31 ธันวาคม 2025 15,155 $510,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAAA 30 มิถุนายน 2026 8,400 $423,108 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2025 1,881 $415,626 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYK 31 ธันวาคม 2025 1,086 $401,462 -2.5%
VCSH 31 ธันวาคม 2025 4,245 $339,269
CAT 31 ธันวาคม 2025 711 $339,254 41.3%
IWD 31 ธันวาคม 2025 1,631 $332,055 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGE 31 ธันวาคม 2025 7,642 $331,834
VDE 31 ธันวาคม 2025 2,604 $327,716 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMY 31 ธันวาคม 2025 6,855 $309,155 26.1%
SCZ 31 มีนาคม 2025 5,055 $307,091
SLB 30 กันยายน 2025 8,741 $295,447 56.3%
ISRG 31 ธันวาคม 2025 653 $292,041 -28.9%
TBIL 30 มิถุนายน 2026 5,800 $289,188
VYMI 31 ธันวาคม 2025 3,343 $283,100
USHY 31 มีนาคม 2025 7,607 $279,879 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 ธันวาคม 2025 625 $277,950 -24.8%
GOOGL 31 ธันวาคม 2025 1,104 $268,420 9.2%
IGF 31 มีนาคม 2025 5,087 $265,899
GOOG 31 ธันวาคม 2025 1,065 $259,406 8.8%
IAU 31 ธันวาคม 2025 3,497 $254,477 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2025 611 $246,746 30.5%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,530 $243,260 11.8%
MA 31 ธันวาคม 2025 423 $240,607 1.8%
ICSH 31 มีนาคม 2025 4,725 $238,282 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KHC 30 กันยายน 2025 8,939 $230,805 -2.4%
AB 31 ธันวาคม 2025 6,035 $230,658 -5.5%
VBR 31 มีนาคม 2025 1,141 $226,099 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWOB 30 มิถุนายน 2025 3,485 $223,767
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,163 $220,176 121.1%
IEFA 31 ธันวาคม 2025 2,500 $218,283 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2025 2,194 $204,998 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 30 มิถุนายน 2026 2,228 $201,661 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RFL 31 ธันวาคม 2025 12,562 $17,084 66.1%