COZAD ASSET MANAGEMENT INC

CIK 709428 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.5B
อันดับที่ #1,822 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 19.3%
ตำแหน่ง
453
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
24.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
43.71%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
93.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.19% ประมาณการซื้อ $105,524,573 · ขาย $59,117,489

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
43
เพิ่มขึ้น
205
ลดลง
129
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.2%
Industrials
8.8%
Retail
4.3%
Health Care
3.9%
Financial Services
2.2%
Materials
1.5%
Financials
1.5%
Consumer Staples
1.3%
Utilities
1.1%
Energy
0.9%
Telecommunication
0.8%
Real Estate
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.3%
Communication Services
0.2%
Communications
0.1%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
59.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 453 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $49,027,353 3.17% 42,474 $34,973,209 ขึ้น ×2
VTI $45,593,586 2.95% 123,213 $5,744,705 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,016,006 2.78% 148,659 $5,026,655 ลง ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $42,887,450 2.77% 264,623 $19,872,369 ลง ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $42,554,804 2.75% 98,204 $18,717,185 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $33,805,443 2.18% 70,786 $9,439,558 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67066g104) $32,211,902 2.08% 160,987 $3,831,892 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k305) $31,935,930 2.06% 89,364 $5,484,502 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 11135f101) $28,592,515 1.85% 75,692 $4,738,133 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $28,481,499 1.84% 23,746 $8,218,173 ขึ้น ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $25,918,553 1.67% 22,878 $9,329,842 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,367,167 1.57% 102,237 $3,056,772 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: n07059210) $23,320,537 1.51% 11,722 $9,112,244 ขึ้น ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23,236,009 1.50% 22,975 $3,848,838 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46137v241) $22,405,228 1.45% 248,671 $3,606,902 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30303m102) $21,079,526 1.36% 37,422 $2,483,527 ขึ้น ×3
VOO $20,257,519 1.31% 29,495 $3,356,918 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 03831w108) $20,202,684 1.31% 39,211 $5,369,224 ขึ้น ×1
MGC $18,386,761 1.19% 67,196 $2,019,896 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45841n107) $18,166,832 1.17% 208,718 $3,941,919 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $17,834,268 1.15% 19,065 $-132,860 ขึ้น ×3
VIG $17,289,900 1.12% 73,070 $1,948,095 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,235,405 1.05% 43,524 $-240,471 ลง ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $15,581,371 1.01% 166,361 $4,605,324 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 14020w106) $14,187,642 0.92% 287,899 $2,755,726 ขึ้น ×6
VO $13,258,556 0.86% 164,559 $1,421,252 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40412c101) $12,901,170 0.83% 33,089 $-2,276,185 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69374h881) $12,653,058 0.82% 203,425 $-148,611 ลง ×1
GSLC $12,457,084 0.80% 87,794 $1,272,094 ลง ×3
AA Alcoa Corporation Common Stock $12,080,577 0.78% 231,695 $3,054,722 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30212p303) $12,014,078 0.78% 46,952 $3,357,781 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090e103) $11,083,210 0.72% 15,051 $2,678,111 ขึ้น ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $11,003,004 0.71% 65,600 $622,796 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92206c730) $10,798,705 0.70% 31,881 $722,071 ลง ×4
SCHD $10,753,479 0.69% 339,120 $125,018 ลง ×6
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $10,724,605 0.69% 133,507 $727,523 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46434v290) $10,398,958 0.67% 116,659 $1,721,144 ขึ้น ×6
IWY $10,184,010 0.66% 35,042 $1,809,181 ขึ้น ×6
SPY SPY $9,857,408 0.64% 13,200 $1,119,855 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33738r506) $9,618,767 0.62% 118,662 $1,710,764 ขึ้น ×6
VB $9,571,805 0.62% 31,578 $1,372,602 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 14149y108) $9,455,856 0.61% 39,804 $2,122,695 ขึ้น ×2
VOOG $9,364,139 0.60% 113,340 $1,071,637 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 14020g101) $9,300,755 0.60% 197,050 $1,400,721 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 57636q104) $9,227,594 0.60% 17,967 $-2,645,577 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8,943,791 0.58% 35,015 $3,203,186 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09260d107) $8,674,868 0.56% 73,722 $-813,379 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,528,021 0.55% 8,008 $2,855,955 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 16411r208) $8,427,015 0.54% 35,258 $-1,482,671 ขึ้น ×2
FDL $8,348,883 0.54% 171,576 $132,152 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74762e102) $8,194,055 0.53% 11,380 $1,534,442 ลง ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7,984,348 0.52% 77,181 $5,485,658 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46432f396) $7,887,035 0.51% 23,006 $2,384,389 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 42824c109) $7,512,214 0.49% 166,531 $3,604,469 ขึ้น ×1
IJR $7,325,067 0.47% 49,390 $1,077,179 ลง ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $7,324,539 0.47% 19,001 $2,083,128 ลง ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $7,265,096 0.47% 95,093 $302,275 ลง ×6
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $7,097,888 0.46% 69,417 $74,437 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78464a508) $6,852,223 0.44% 112,720 $745,515 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92206c680) $6,529,744 0.42% 51,089 $943,560 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87612g101) $6,330,785 0.41% 23,610 $-47,786 ลง ×2
BRKB $6,307,076 0.41% 12,604 $190,893 ลง ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock $6,299,984 0.41% 22,263 $-2,125,328 ลง ×1
IWV $6,220,238 0.40% 14,588 $776,506 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k107) $6,215,514 0.40% 17,591 $1,220,939 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,601,581 0.36% 15,883 $-19,287 ลง ×6
AVDE $5,356,820 0.35% 60,054 $2,196,162 ขึ้น ×5
VUG $5,346,939 0.35% 62,073 $945,262 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74348a467) $5,305,545 0.34% 94,472 $1,224,220 ขึ้น ×1
IJH $5,229,390 0.34% 67,817 $649,718
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31609a404) $5,123,211 0.33% 127,665 $1,149,463 ขึ้น ×4
FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock $4,927,782 0.32% 102,470 $707,043
SCHB $4,826,745 0.31% 166,669 $331,113 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92204a702) $4,802,791 0.31% 40,184 $1,289,667 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33741x102) $4,783,930 0.31% 110,893 $494,688 ขึ้น ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46138e354) $4,669,894 0.30% 62,348 $-64,437 ลง ×2
AVUV $4,635,788 0.30% 37,158 $1,107,797 ขึ้น ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,623,903 0.30% 40,826 $-423,411 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: h2906t109) $4,466,802 0.29% 18,804 $342,360 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,438,078 0.29% 17,475 $90,759 ลง ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock $4,434,200 0.29% 30,513 $1,587,968 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $4,370,625 0.28% 19,621 $1,193,574 ขึ้น ×1
GSIE $4,265,726 0.28% 93,342 $230,644 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,108,849 0.27% 50,558 $231,592 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46429b697) $4,030,649 0.26% 41,786 $36,381 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00287y109) $3,976,537 0.26% 15,802 $508,768 ลง ×5
IWM $3,920,963 0.25% 13,050 $424,844 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,878,172 0.25% 5,364 $2,464,529 ขึ้น ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $3,776,502 0.24% 50,759 $405,297 ขึ้น ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,775,241 0.24% 7,530 $-42,964 ลง ×2
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $3,694,363 0.24% 23,148 $659,576 ลง ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,648,958 0.24% 20,319 $-23,722 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,560,836 0.23% 10,878 $340,247 ลง ×2
SPGP $3,413,005 0.22% 27,909 $-239,459 ลง ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,354,548 0.22% 45,124 $357,395 ขึ้น ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3,300,211 0.21% 8,201 $512,497 ขึ้น ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $3,187,491 0.21% 28,677 $502,685 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43300a203) $3,169,442 0.20% 9,591 $30,424 ลง ×1
VYM $3,162,939 0.20% 20,015 $151,783 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33734h106) $3,157,484 0.20% 65,535 $4,465 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
URI $25,918,553 1.67% เพิ่มขึ้น ×5
None $23,320,537 1.51% เพิ่มขึ้น ×4
None $21,079,526 1.36% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $20,257,519 1.31% เพิ่มขึ้น ×6
COST $17,834,268 1.15% เพิ่มขึ้น ×3
DAL $15,581,371 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
None $14,187,642 0.92% เพิ่มขึ้น ×6
VO $13,258,556 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
None $12,014,078 0.78% เพิ่มขึ้น ×4
TMUS $11,003,004 0.71% เพิ่มขึ้น ×4
None $10,398,958 0.67% เพิ่มขึ้น ×6
IWY $10,184,010 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
None $9,618,767 0.62% เพิ่มขึ้น ×6
VB $9,571,805 0.62% เพิ่มขึ้น ×6
VOOG $9,364,139 0.60% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FBCG $2,997,779 48,266 0.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233q108) $1,913,174 13,993 0.12%
CPAY $1,716,341 5,150 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33740f748) $1,111,861 19,784 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69374h386) $1,084,652 10,165 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33939l860) $417,229 4,640 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 108913807) $407,104 5,972 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 61774r841) $396,353 7,816 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33740u802) $395,882 9,684 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33740f730) $379,834 8,061 0.02%
RCL $336,582 1,060 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $320,849 1,433 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849r105) $316,808 1,433 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 16119p108) $312,862 2,200 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 108913815) $311,079 10,331 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ซื้อเพิ่ม +874 +$35.0M
FLEX ลดลง -87K +$19.9M
LRCX ลดลง -13K +$18.7M
TSM ลดลง -1K +$9.4M
URI ซื้อเพิ่ม +109 +$9.3M
— ซื้อเพิ่ม +965 +$9.1M
LLY ซื้อเพิ่ม +2K +$8.2M
VTI ลดลง -1K +$5.7M
CVS ซื้อเพิ่ม +42K +$5.5M
— ลดลง -3K +$5.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 14,018 $2,378,357 22.5%
ALE 31 ธันวาคม 2025 33,987 $2,256,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEN 30 มิถุนายน 2026 113,928 $2,145,264 9.8%
GPK 31 มีนาคม 2025 71,750 $1,948,730 -56.0%
GIS 30 กันยายน 2025 36,605 $1,896,518 -21.0%
KD 31 มีนาคม 2026 59,823 $1,588,899 -5.6%
AZN 31 ธันวาคม 2025 12,953 $993,754 77.6%
ALK 30 มิถุนายน 2026 25,600 $941,568 -22.5%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,869 $648,480 -1.2%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 10,731 $636,134 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAS 30 กันยายน 2025 6,580 $423,457 4.9%
RCL 30 มิถุนายน 2025 1,831 $376,161 -5.9%
MUB 30 มิถุนายน 2025 3,355 $353,751 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRTX 31 ธันวาคม 2025 900 $352,476 20.0%
DFS 30 มิถุนายน 2025 2,036 $347,545 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSIX 30 กันยายน 2025 5,131 $331,873 -62.3%
OC 31 มีนาคม 2026 2,879 $322,189 36.1%
NVO 31 มีนาคม 2026 6,019 $306,247 26.6%
HEES 30 มิถุนายน 2025 3,194 $302,759 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APD 30 มิถุนายน 2026 1,006 $292,233 5.2%
VLO 30 มิถุนายน 2026 1,158 $286,119 33.8%
AZO 30 มิถุนายน 2025 75 $285,959 -19.1%
RLI 31 มีนาคม 2025 1,704 $280,870 -19.2%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,997 $279,320 7.0%
DOW 30 มิถุนายน 2026 6,576 $273,890 19.5%
DHR 31 มีนาคม 2026 1,122 $256,848 13.2%
EIX 31 มีนาคม 2025 3,205 $255,887 26.5%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,481 $253,240 25.8%
AVT 31 มีนาคม 2026 5,254 $252,612 43.4%
RCL 31 ธันวาคม 2025 766 $247,862 5.7%
ELV 30 กันยายน 2025 627 $243,901 22.2%
INTC 31 มีนาคม 2025 11,875 $238,095 300.4%
SAIA 30 มิถุนายน 2025 680 $237,612 30.2%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 668 $235,637 -21.8%
FAST 31 ธันวาคม 2025 4,719 $231,395 27.5%
PKIN 31 มีนาคม 2025 19,470 $228,773 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AWR 31 มีนาคม 2026 3,110 $225,413 18.4%
RLI 31 ธันวาคม 2025 3,408 $222,270 1.4%
IYW 31 มีนาคม 2025 1,390 $221,733 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADSK 30 มิถุนายน 2026 910 $217,854 30.4%
SBUX 31 มีนาคม 2025 2,349 $214,301 7.4%
PNC 31 มีนาคม 2025 1,102 $212,521 39.2%
DOW 31 ธันวาคม 2025 9,226 $211,552 39.8%
KMB 30 กันยายน 2025 1,637 $211,042 -12.2%
EW 31 มีนาคม 2026 2,448 $208,692 14.6%
PRU 31 มีนาคม 2025 1,750 $207,428 8.9%
DTE 31 ธันวาคม 2025 1,439 $203,518 8.0%
CMCSA 31 มีนาคม 2025 5,379 $201,874 -27.8%
WBA 31 มีนาคม 2025 12,749 $118,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป