CPA Asset Management Group, LLC

CIK 1963967 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$347.2M
อันดับที่ #4,751 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.3%
ตำแหน่ง
97
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
63.87%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.91%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 22.39% ประมาณการซื้อ $119,099,815 · ขาย $72,254,305

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
33
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
3.5%
Technology
2.9%
Healthcare
1.5%
Financials
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Communication Services
0.8%
Retail
0.8%
Materials
0.6%
Energy
0.5%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
86.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 97 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFSD $46,839,885 13.49% 980,940 $24,972,610 ขึ้น ×6
DFAE $27,165,153 7.82% 675,582 $4,006,978 ลง ×1
FBND $23,146,268 6.67% 508,821 $-6,544,916 ลง ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $23,011,175 6.63% 395,381 ขึ้น ×1
DFAC $20,115,974 5.79% 453,471 $19,542,283 ขึ้น ×1
DFAI $19,681,159 5.67% 477,119 $2,122,081 ขึ้น ×6
VUG $19,071,150 5.49% 221,397 $10,606,151 ขึ้น ×3
IAU $18,192,625 5.24% 240,930 $-2,687,631 ขึ้น ×1
VO $13,879,392 4.00% 172,265 $713,337 ขึ้น ×5
IDMO $10,667,170 3.07% 176,931 $7,907,840 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,080,344 2.90% 9,466 $2,822,879 ลง ×2
BRKA $9,735,050 2.80% 13 $-318,910 ลง ×2
DFLV $8,112,422 2.34% 205,170 ขึ้น ×1
SCHD $6,446,707 1.86% 203,302 $5,541,370 ขึ้น ×1
DFAS $6,081,139 1.75% 73,854 $-620,090 ลง ×1
DUHP $5,156,952 1.49% 123,579 $-6,752,406 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,600,078 1.32% 15,897 $632,066 ขึ้น ×1
VIG $4,439,228 1.28% 18,761 $199,320 ลง ×3
XLK XLK $4,400,060 1.27% 23,095 $1,324,886 ลง ×2
DIHP $3,805,552 1.10% 111,518 $-5,067,998 ลง ×3
BRKB $3,166,969 0.91% 6,329 $690,942 ขึ้น ×1
DFUS $2,737,206 0.79% 33,405 $-4,666,437 ลง ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,694,991 0.78% 9,970 $-422,233 ลง ×2
DCOR $2,614,999 0.75% 31,898 $-5,362,455 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,474,980 0.71% 7,561 $297,279 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,065,031 0.59% 8,131 $99,733 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,750,070 0.50% 4,692 $20,404 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,649,372 0.47% 5,920 $74,533
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,633,539 0.47% 4,571 $376,614 ขึ้น ×1
VGVT $1,618,381 0.47% 21,504 $-13,959,089 ลง ×1
TIP $1,603,916 0.46% 14,657 $-13,631
FLV $1,573,887 0.45% 19,359 $-8,186,836 ลง ×1
OEF $1,356,952 0.39% 3,709 $116,213 ลง ×1
VYM $1,315,633 0.38% 8,325 $-124,374 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,269,638 0.37% 5,327 $201,837 ขึ้น ×1
VB $1,247,946 0.36% 4,117 $169,621
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,207,944 0.35% 6,037 $142,185 ลง ×2
CGDV $1,147,732 0.33% 23,290 $156,975
DFSV $1,103,498 0.32% 28,448 $-24,020 ลง ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,074,751 0.31% 4,365 $164,357 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,063,069 0.31% 5,581 $-86,287 ลง ×2
DFIP $1,028,694 0.30% 24,935 $-5,123,421 ลง ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $990,012 0.29% 5,218 $-10,754 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $980,845 0.28% 2,776 $184,521
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $823,780 0.24% 9,386 $-96,783 ลง ×1
AMLP $799,735 0.23% 15,424 $-12,185
SPY SPY $743,476 0.21% 996 $27,905 ลง ×1
DFAT $739,962 0.21% 10,586 $-5,816 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $719,270 0.21% 4,905 $10,791
VTI $704,557 0.20% 1,904 $93,734
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $700,703 0.20% 1,935 $19,873
INTC Intel Corporation - Common Stock $684,187 0.20% 4,900 $467,950
CVX Chevron Corporation Common Stock $672,576 0.19% 4,058 $-166,926
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $626,650 0.18% 5,335 $219,923 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $605,780 0.17% 4,474 $-182,162 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $604,782 0.17% 647 $-39,411
IGEB $548,538 0.16% 12,160 $-5,226,352 ลง ×2
IEFA $524,140 0.15% 5,427 $32,833
AXP American Express Company Common Stock $521,244 0.15% 1,541 $45,745 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $495,634 0.14% 2,371 $105,438
WMT Walmart Inc. - Common Stock $494,380 0.14% 4,365 $-48,103
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $490,310 0.14% 3,240 $-89,869 ลง ×3
ARKK $483,789 0.14% 5,986 $79,195
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $469,508 0.14% 236 $157,792
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $467,655 0.13% 1,238 $79,219 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $463,468 0.13% 3,390 $-83,670 ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $411,442 0.12% 5,437 $180,104 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $408,413 0.12% 5,568 $94,878
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $402,681 0.12% 1,575 $18,097
EFA $402,535 0.12% 3,875 $13,820 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $401,514 0.12% 397 $124,875 ขึ้น ×1
IWR $396,932 0.11% 3,598 $29,499 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $391,668 0.11% 3,048 $25,024
ORCL Oracle Corporation Common Stock $380,151 0.11% 2,594 $2,078 ขึ้น ×1
QUAL $377,640 0.11% 1,721 $47,534
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $370,812 0.11% 3,845 $9,651
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $362,556 0.10% 1,028 $24,457
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $362,476 0.10% 759 $105,971
USHY $346,434 0.10% 9,358 $1,685
DE Deere & Company Common Stock $333,024 0.10% 525 $37,291
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $330,285 0.10% 8,471 $35,070
VOO $317,994 0.09% 463 $-206,655 ลง ×3
VOT $316,102 0.09% 1,032 $50,516
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $315,166 0.09% 3,365 $91,460
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $314,262 0.09% 4,997 $20,538
RSP $308,890 0.09% 1,452 $30,269
MINN $293,644 0.08% 13,112 $3,539
BP BP p.l.c. Common Stock $288,063 0.08% 7,796 $-78,349
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $276,220 0.08% 2,703 $34,058
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270,943 0.08% 481 $-4,252
IEMG $264,343 0.08% 3,191 $41,770
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $260,387 0.07% 2,061 $-26,855
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249,153 0.07% 886 $34,395
UDR UDR, Inc. Common Stock $202,435 0.06% 5,071 $-140,162 ลง ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $200,272 0.06% 534 ขึ้น ×1
BITO $174,185 0.05% 21,828 $-28,270 ขึ้น ×3
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $135,169 0.04% 23,185 $18,548

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFSD $46,839,885 13.49% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $19,681,159 5.67% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $19,071,150 5.49% เพิ่มขึ้น ×3
VO $13,879,392 4.00% เพิ่มขึ้น ×5
BITO $174,185 0.05% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VGSH $23,011,175 395,381 6.63%
DFLV $8,112,422 205,170 2.34%
WAT $200,272 534 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFSD ซื้อเพิ่ม +524K +$25.0M
VUG ซื้อเพิ่ม +202K +$10.6M
IDMO ซื้อเพิ่ม +127K +$7.9M
DUHP ลดลง -200K -$6.8M
FBND ลดลง -142K -$6.5M
DCOR ลดลง -79K -$5.4M
DIHP ลดลง -164K -$5.1M
DFUS ลดลง -71K -$4.7M
DFAE ลดลง -8K +$4.0M
CAT ลดลง -778 +$2.8M

6 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DFNM 31 ธันวาคม 2025 15,869 $761,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LONZ 31 ธันวาคม 2025 12,697 $648,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFLR 31 ธันวาคม 2025 12,512 $643,805 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLNZ 31 ธันวาคม 2025 13,635 $641,323 -1.1%
ABT 31 มีนาคม 2026 2,863 $358,658 11.9%
DFAR 31 มีนาคม 2026 14,454 $331,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSV 31 มีนาคม 2026 3,180 $326,078
SVOL 30 มิถุนายน 2025 17,304 $314,587 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSX 30 มิถุนายน 2026 4,809 $301,765 20.6%
HIGH 31 มีนาคม 2025 12,979 $298,777 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 30 มิถุนายน 2026 5,092 $288,615 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAU 30 มิถุนายน 2026 6,206 $280,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFC 31 มีนาคม 2026 3,003 $279,880 7.0%
IJR 31 ธันวาคม 2025 2,114 $251,219 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUSB 31 มีนาคม 2026 4,930 $249,705 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYY 30 มิถุนายน 2026 3,400 $242,522 0.7%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,058 $233,639 -70.2%
NFLX 31 มีนาคม 2026 2,460 $230,650 -16.1%
DE 30 กันยายน 2025 442 $224,753 31.6%
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,356 $219,108 22.0%
ISRG 31 มีนาคม 2026 365 $206,722 -14.3%
CALM 31 มีนาคม 2025 2,000 $205,840 -11.1%
VLTO 31 มีนาคม 2025 2,019 $205,636 2.6%
DAL 31 มีนาคม 2025 3,365 $203,583 87.7%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 6,787 $202,864 -7.2%
VLTO 31 มีนาคม 2026 2,019 $201,456 13.1%
SBUX 30 มิถุนายน 2025 2,043 $200,398 14.9%