Crestmont Private Wealth LLC

CIK 1873372 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก80.53%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก89.46%

พอร์ตที่มากกว่า 1%11

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ10.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.77% ประมาณการซื้อ $33,152,776 · ขาย $26,164,169

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 81.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่14

เพิ่มขึ้น46

ลดลง35

ปิดแล้ว14

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $356.5M อันดับที่ #4,736 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.7%

ตำแหน่ง 105

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials 2.8%

Technology 2.6%

Financials 2.2%

Consumer Discretionary 1.3%

Health Care 1.1%

Energy 1.1%

Communication Services 0.9%

Retail 0.6%

Real Estate 0.4%

Consumer products 0.4%

Materials 0.4%

Consumer Staples 0.1%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 86.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 105 ตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งตามสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท

					ช่วงต่อเนื่อง
IVV iShares Trust	$68,271,426	19.15%	91,163	$7,885,569	ลง ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$63,229,761	17.74%	92,063	$-701,645	ลง ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$35,443,900	9.94%	1,336,497	$4,227,307	ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$24,582,105	6.90%	345,012	$7,838,065	ขึ้น ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$21,459,230	6.02%	306,999	$9,296,843	ขึ้น ×2
BOND PIMCO ETF Trust	$20,543,189	5.76%	222,787	$2,794,331	ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$18,047,928	5.06%	302,361	$2,081,815	ขึ้น ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14,096,718	3.95%	278,757	$1,261,279	ขึ้น ×6
MUNI PIMCO ETF Trust	$11,172,187	3.13%	212,399	$713,624	ขึ้น ×4
DFAR Dimensional ETF Trust	$10,223,590	2.87%	390,810	$2,202,713	ขึ้น ×2
IJH iShares Trust	$9,306,160	2.61%	120,687	$1,498,820	ขึ้น ×4
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock	$2,984,084	0.84%	146,566	$1,623,952
IBDR iShares Trust	$2,431,602	0.68%	100,355	$281,344	ขึ้น ×1
IBTG iShares Trust	$2,431,399	0.68%	106,221	$279,818	ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2,109,884	0.59%	4,869	$972,358	ลง ×1
IWB iShares Trust	$2,079,441	0.58%	5,078	$388,633	ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,788,637	0.50%	5,005	$255,080	ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,282,443	0.36%	6,940	$635,195	ขึ้น ×6
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$1,165,991	0.33%	9,485	$91,674	ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,162,359	0.33%	4,017	$131,210	ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1,138,408	0.32%	4,209	$64,712	ขึ้น ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1,052,743	0.30%	3,362		ขึ้น ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$978,785	0.27%	4,618	$53,955	ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$963,735	0.27%	905	$212,767	ลง ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$962,661	0.27%	1,160		ขึ้น ×1
IJR iShares Trust	$935,881	0.26%	6,310	$-4,561,003	ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$933,227	0.26%	1,865	$35,685	ลง ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$923,364	0.26%	6,816		ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$911,467	0.26%	9,931		ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$908,045	0.25%	1,768	$170,547	ขึ้น ×6
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock	$877,944	0.25%	3,490	$-3,486	ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$855,325	0.24%	5,160	$-212,283
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$843,700	0.24%	432	$-8,061	ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$831,488	0.23%	4,156	$85,520	ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$811,869	0.23%	2,302	$59,698	ขึ้น ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$764,652	0.21%	2,936	$-207,855	ลง ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock	$749,130	0.21%	1,654	$15,357	ลง ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock	$722,220	0.20%	106	$122,545	ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$720,747	0.20%	1,908	$15,993	ลง ×1
GDXJ VanEck ETF Trust	$704,354	0.20%	7,169	$-180,941	ลง ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$680,735	0.19%	213	$-31,977	ขึ้น ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$657,777	0.18%	5,343	$-191,850	ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$654,759	0.18%	22,248	$125,319	ขึ้น ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$650,450	0.18%	665	$46,163	ลง ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$648,526	0.18%	1,158	$37,828	ขึ้น ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$645,170	0.18%	9,036	$-237,102	ลง ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$606,985	0.17%	1,153	$-19,522	ขึ้น ×6
GDX VanEck ETF Trust	$605,864	0.17%	8,030	$-145,916	ลง ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$599,627	0.17%	1,772	$60,698	ขึ้น ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$572,521	0.16%	3,189	$23,384	ขึ้น ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$532,375	0.15%	1,323	$61,642	ขึ้น ×6
GLD SPDR Gold Shares	$529,730	0.15%	1,438	$-89,027
PSA Public Storage Common Stock	$511,524	0.14%	1,607	$105,475	ขึ้น ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$510,820	0.14%	3,938	$-48,458	ขึ้น ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$505,630	0.14%	2,122	$112,599	ขึ้น ×2
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock	$501,763	0.14%	1,250	$81,407	ขึ้น ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$482,272	0.14%	3,369	$136,248	ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$477,998	0.13%	1,320	$44,871	ขึ้น ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$476,934	0.13%	3,775	$-29,815	ขึ้น ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock	$468,450	0.13%	5,672	$-33,527	ขึ้น ×5
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	$468,118	0.13%	7,246	$-104,203
CMI Cummins Inc. Common Stock	$466,439	0.13%	654	$105,428	ลง ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$428,914	0.12%	3,974	$152,354	ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation	$421,131	0.12%	4,509	$-66,957
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$421,058	0.12%	826	$-65,751	ขึ้น ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$415,808	0.12%	1,395	$157,990	ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$412,938	0.12%	2,816	$21,361	ขึ้น ×6
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock	$398,906	0.11%	10,145	$-67,114	ลง ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock	$385,341	0.11%	1,435	$88,466	ขึ้น ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$384,372	0.11%	1,618	$44,586	ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$379,787	0.11%	3,653	$-380,164	ลง ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$377,689	0.11%	1,590	$14,361	ขึ้น ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$374,176	0.10%	901	$-16,831
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$353,282	0.10%	6,710	$-150,057	ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$342,903	0.10%	2,188	$43,971	ขึ้น ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$342,151	0.10%	2,516	$98,626	ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$340,932	0.10%	1,130	$67,064	ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$330,860	0.09%	934	$17,500	ขึ้น ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock	$324,564	0.09%	3,836		ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$322,310	0.09%	334	$-210,092	ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$319,529	0.09%	2,337	$-76,947
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$318,803	0.09%	2,719	$37,507	ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$309,982	0.09%	737	$24,478	ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$299,731	0.08%	802	$61,648	ลง ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$291,906	0.08%	667	$-24,151	ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$288,556	0.08%	993	$-44,859	ขึ้น ×3
PSX Phillips 66 Common Stock	$286,857	0.08%	1,697	$-22,280
XOP SPDR SERIES TRUST	$286,341	0.08%	1,856	$-51,177
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$282,677	0.08%	6,841		ขึ้น ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$275,576	0.08%	2,466	$41,108	ลง ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$262,725	0.07%	543	$-87,098	ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$262,327	0.07%	1,027	$-250,008	ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105)	$251,113	0.07%	1,663		ขึ้น ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$247,382	0.07%	1,351	$28,225	ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$235,659	0.07%	2,278		ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$215,383	0.06%	658	$2,411	ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$210,908	0.06%	750
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$206,048	0.06%	556		ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$205,842	0.06%	818
RHI Robert Half Inc. Common Stock	$205,813	0.06%	6,704		ขึ้น ×1
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์	มูลค่า	% ของพอร์ต	ช่วงต่อเนื่อง
PYLD	$35,443,900	9.94%	เพิ่มขึ้น ×6
VEA	$24,582,105	6.90%	เพิ่มขึ้น ×6
JPST	$14,096,718	3.95%	เพิ่มขึ้น ×6
MUNI	$11,172,187	3.13%	เพิ่มขึ้น ×4
IJH	$9,306,160	2.61%	เพิ่มขึ้น ×4
QCOM	$1,282,443	0.36%	เพิ่มขึ้น ×6
ITW	$1,138,408	0.32%	เพิ่มขึ้น ×6
MA	$908,045	0.25%	เพิ่มขึ้น ×6
MSCI	$648,526	0.18%	เพิ่มขึ้น ×6
IDXX	$606,985	0.17%	เพิ่มขึ้น ×6
SNA	$532,375	0.15%	เพิ่มขึ้น ×6
RL	$501,763	0.14%	เพิ่มขึ้น ×4
AMGN	$477,998	0.13%	เพิ่มขึ้น ×5
GILD	$476,934	0.13%	เพิ่มขึ้น ×4
HAS	$468,450	0.13%	เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
FDX	$1,052,743	3,362	0.30%
EME	$962,661	1,160	0.27%
PLD	$923,364	6,816	0.26%
KKR	$911,467	9,931	0.26%
MET	$324,564	3,836	0.09%
DVN	$282,677	6,841	0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105)	$251,113	1,663	0.07%
CVS	$235,659	2,278	0.07%
IBM	$210,908	750	0.06%
MAR	$206,048	556	0.06%
ABBV	$205,842	818	0.06%
RHI	$205,813	6,704	0.06%
UNH	$205,321	494	0.06%
HRL	$202,978	8,178	0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
DFAT	ซื้อเพิ่ม	+112K	+$9.3M
IVV	ลดลง	-1K	+$7.9M
VEA	ซื้อเพิ่ม	+84K	+$7.8M
PYLD	ซื้อเพิ่ม	+145K	+$4.2M
BOND	ซื้อเพิ่ม	+30K	+$2.8M
DFAR	ซื้อเพิ่ม	+52K	+$2.2M
VWO	ซื้อเพิ่ม	+7K	+$2.1M
TH	เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา	+0	+$1.6M
IJH	ซื้อเพิ่ม	+5K	+$1.5M
JPST	ซื้อเพิ่ม	+25K	+$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ	31 ธันวาคม 2025	73,343	$1,847,510
IBTF	31 ธันวาคม 2025	78,434	$1,832,610	ไม่ติดตามอีกต่อไป
V	30 มิถุนายน 2026	3,187	$963,285	5.1%
NDAQ	30 มิถุนายน 2026	11,089	$941,345	14.6%
SPGI	30 มิถุนายน 2026	2,137	$908,952	0.3%
ADSK	30 มิถุนายน 2026	2,453	$587,248	9.0%
AGG	31 มีนาคม 2026	5,739	$573,197
ADBE	31 ธันวาคม 2025	1,495	$527,361	-32.1%
UPS	30 มิถุนายน 2026	3,348	$329,354	-13.5%
PWR	30 มิถุนายน 2026	509	$279,451	-6.0%
CTRA	30 มิถุนายน 2026	7,325	$257,404	ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON	30 มิถุนายน 2026	1,105	$249,763	-4.4%
TPL	30 มิถุนายน 2025	187	$247,773	-3.4%
IBM	31 มีนาคม 2026	782	$231,636	-8.1%
CF	30 มิถุนายน 2026	1,780	$231,115	6.2%
FOX	30 มิถุนายน 2025	4,372	$230,448	8.3%
LYB	31 ธันวาคม 2025	4,583	$224,750	35.3%
MCK	30 มิถุนายน 2026	256	$221,532	19.4%
MUR	30 มิถุนายน 2026	5,352	$220,762	15.7%
ORLY	31 ธันวาคม 2025	2,040	$219,932	-6.9%
AXP	31 มีนาคม 2026	582	$215,311	0.1%
TMUS	30 มิถุนายน 2025	806	$214,968	-31.3%
META	31 ธันวาคม 2025	289	$212,236	10.3%
CTRA	30 มิถุนายน 2025	7,325	$211,695	ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS	31 ธันวาคม 2025	2,510	$209,641	-6.2%
CBOE	30 มิถุนายน 2026	743	$208,835
CBRE	30 มิถุนายน 2026	1,536	$208,067	-3.8%
RSG	30 กันยายน 2025	832	$205,284	-8.7%
LYB	30 มิถุนายน 2025	2,914	$205,146	1.2%
HCA	30 มิถุนายน 2026	430	$203,493	9.4%
TPL	31 ธันวาคม 2025	216	$201,666	18.4%
ABBV	31 ธันวาคม 2025	864	$200,051	15.0%