Defined Financial Planning LLC

CIK 2056559 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$112.6M
อันดับที่ #8,157 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.4%
ตำแหน่ง
68
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.73%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.27%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 15.15% ประมาณการซื้อ $22,445,134 · ขาย $16,004,862

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
23
ปิดแล้ว
27
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.0%
Communication Services
1.9%
Retail
1.7%
Financial Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.6%
Industrials
0.5%
Healthcare
0.5%
Telecommunication
0.4%
Consumer products
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.2%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 68 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHG $11,543,517 10.25% 391,704 $2,848,211 ขึ้น ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10,516,470 9.34% 124,470 $2,029,474 ขึ้น ×2
JVAL $7,210,871 6.41% 161,785 $1,370,366 ขึ้น ×2
SECT $6,772,902 6.02% 116,273 $1,237,516 ขึ้น ×1
AGGY $5,945,559 5.28% 137,948 $-1,058,688 ลง ×1
SPDW $5,682,632 5.05% 142,066 $879,309 ขึ้น ×2
USMF $5,281,948 4.69% 105,302 $1,011,208 ขึ้น ×2
XSOE $4,975,142 4.42% 143,252 $798,501 ขึ้น ×2
HEDJ $3,731,640 3.32% 77,100 $661,936 ขึ้น ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $3,321,072 2.95% 62,911 ขึ้น ×1
DON $3,294,246 2.93% 65,375 $599,390 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,207,112 2.85% 18,788 $1,414,861 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,101,182 2.75% 6,131 $831,953 ขึ้น ×1
MTGP $3,016,237 2.68% 69,291 $116,812 ขึ้น ×2
DXJ $2,728,379 2.42% 23,812 $426,700 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,622,239 2.33% 12,540 $-312,633 ลง ×1
BIV $2,215,875 1.97% 29,095 ขึ้น ×1
BUYW $1,997,031 1.77% 141,533 $179,666 ขึ้น ×2
EES $1,992,967 1.77% 38,586 $386,861 ขึ้น ×2
EPI $1,909,843 1.70% 40,896 $379,426 ขึ้น ×1
QHY $1,455,153 1.29% 31,710 $-175,752 ลง ×1
BAR $1,376,981 1.22% 41,930 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,357,874 1.21% 5,999 $107,424 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $977,109 0.87% 3,478 $361,842 ลง ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $874,088 0.78% 10,304 ขึ้น ×1
MARM $825,551 0.73% 25,690 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $769,314 0.68% 4,227 $122,657 ขึ้น ×1
DECM $689,438 0.61% 21,798 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $651,279 0.58% 9,844
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $550,399 0.49% 3,006 $209,919 ขึ้น ×2
GLD $545,366 0.48% 1,778 $-583,921 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $544,869 0.48% 767 $475 ลง ×1
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $444,237 0.39% 30,807 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $441,860 0.39% 1,563 $54,334 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $428,457 0.38% 1,430 $-313,278 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $426,894 0.38% 1,955 ขึ้น ×1
BUFD $415,082 0.37% 15,587 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $406,614 0.36% 1,419 $74,749 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $379,104 0.34% 2,483 $-66,228 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $367,542 0.33% 1,015 $88,352 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $335,010 0.30% 3,512 $-17,201 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $319,987 0.28% 2,834 $-2,135 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $313,012 0.28% 902 $-31,260 ลง ×2
VUG $305,138 0.27% 687 $-439,834 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $302,465 0.27% 240 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $301,300 0.27% 4,344 $-172,467 ลง ×1
IVV $299,995 0.27% 480 $38,965 ขึ้น ×2
IJH $297,720 0.26% 4,762 $19,613 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $296,173 0.26% 953 $32,277 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $290,013 0.26% 1,869 $-168,358 ลง ×1
USMV $288,247 0.26% 3,127 $16,462 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $286,109 0.25% 921 $70,266 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $280,917 0.25% 364 $-58,085 ลง ×1
SEPM $274,212 0.24% 8,884 ขึ้น ×1
JUNM $272,753 0.24% 8,193 ขึ้น ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $264,271 0.23% 6,153 $-11,249 ขึ้น ×1
OCTM $263,971 0.23% 8,379 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $263,209 0.23% 272 $-107,098 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $256,964 0.23% 3,825 $-26,513 ลง ×2
BRKB $250,579 0.22% 533 $-36,703 ลง ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $246,448 0.22% 800 $-131,798 ลง ×1
USDU $246,204 0.22% 9,381 $-165,580 ลง ×1
MAGS $235,465 0.21% 4,169 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $227,810 0.20% 764 $-88,539 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $225,487 0.20% 2,231 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $222,345 0.20% 404 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $207,940 0.18% 885 $-45,281 ลง ×1
DDWM $200,062 0.18% 5,079 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JBND $3,321,072 62,911 2.95%
BIV $2,215,875 29,095 1.97%
BAR $1,376,981 41,930 1.22%
TQQQ $874,088 10,304 0.78%
MARM $825,551 25,690 0.73%
DECM $689,438 21,798 0.61%
IBIT $651,279 9,844 0.58%
SHEN $444,237 30,807 0.39%
TXN $426,894 1,955 0.38%
BUFD $415,082 15,587 0.37%
NFLX $302,465 240 0.27%
SEPM $274,212 8,884 0.24%
JUNM $272,753 8,193 0.24%
OCTM $263,971 8,379 0.23%
MAGS $235,465 4,169 0.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHG ซื้อเพิ่ม +47K +$2.8M
DGRW ซื้อเพิ่ม +19K +$2.0M
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.4M
JVAL ซื้อเพิ่ม +21K +$1.4M
SECT ซื้อเพิ่ม +8K +$1.2M
AGGY ลดลง -23K -$1.1M
USMF ซื้อเพิ่ม +20K +$1.0M
SPDW ซื้อเพิ่ม +11K +$879K
MSFT ซื้อเพิ่ม +194 +$832K
XSOE ซื้อเพิ่ม +8K +$799K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BUFR 31 มีนาคม 2025 93,190 $2,839,499 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHDG 31 มีนาคม 2025 50,915 $2,213,275 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLH 30 มิถุนายน 2025 20,465 $2,129,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGS 31 มีนาคม 2025 42,441 $2,076,214 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QSIG 30 มิถุนายน 2025 27,867 $1,351,271 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USFR 30 มิถุนายน 2025 26,586 $1,338,073 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPS 31 มีนาคม 2025 17,220 $1,053,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTAL 30 มิถุนายน 2025 30,581 $634,862 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 31 มีนาคม 2025 2,300 $408,710 26.6%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,700 $384,268 37.2%
XLE 30 มิถุนายน 2025 4,049 $380,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEI 30 มิถุนายน 2025 3,144 $371,023
QLYS 30 มิถุนายน 2025 2,851 $366,838 28.3%
TLT 30 มิถุนายน 2025 3,797 $347,388
POCT 30 มิถุนายน 2025 8,161 $318,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2025 5,901 $313,048
MDLZ 30 มิถุนายน 2025 4,434 $299,960 -5.3%
PRGS 30 มิถุนายน 2025 5,156 $297,811 -31.2%
LRN 30 มิถุนายน 2025 2,165 $279,545 -42.3%
SLB 30 มิถุนายน 2025 6,613 $279,069 58.9%
UNH 30 มิถุนายน 2025 524 $274,115 26.6%
VNOMXXXX 30 มิถุนายน 2025 5,793 $263,987 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSW 30 มิถุนายน 2025 885 $261,880 17.2%
BWIN 30 มิถุนายน 2025 5,915 $259,846 -27.3%
TJX 30 มิถุนายน 2025 2,065 $253,417 20.5%
PFIX 31 มีนาคม 2025 4,611 $241,340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWV 31 มีนาคม 2025 721 $240,994 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHR 31 มีนาคม 2025 1,044 $239,650 2.5%
DIS 31 มีนาคม 2025 2,062 $229,604 7.8%
T 30 มิถุนายน 2025 8,041 $229,008 -12.5%
AIT 30 มิถุนายน 2025 965 $221,400 52.6%
OACP 31 มีนาคม 2025 9,824 $220,878 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IPAR 30 มิถุนายน 2025 1,925 $219,277 -10.8%
ADUS 30 มิถุนายน 2025 2,156 $213,293 4.4%
SPSC 31 มีนาคม 2025 1,144 $210,485 -39.1%
FSS 31 มีนาคม 2025 2,273 $210,002 67.0%
LMAT 31 มีนาคม 2025 2,270 $209,158 -0.4%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,239 $208,784 44.6%
HWKN 31 มีนาคม 2025 1,673 $205,227 18.3%
AX 30 มิถุนายน 2025 3,163 $203,602 29.0%
PDBC 30 มิถุนายน 2025 12,780 $174,447
MRTN 30 มิถุนายน 2025 11,070 $152,711 16.0%