การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.9%
Consumer Discretionary 1.2%
Financials 0.5%
Communication Services 0.4%
Industrials 0.4%
Retail 0.3%
Healthcare 0.3%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 91.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 81 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $59,954,157 13.61% 80,057 $6,303,584 ลง ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $53,150,837 12.07% 374,592 $6,072,111 ลง ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $31,199,941 7.08% 226,859 $5,457,835 ลง ×5
IVE iShares Trust $30,060,570 6.82% 132,390 $2,658,468 ขึ้น ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $26,541,979 6.03% 67,372 $5,036,232 ลง ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $25,860,996 5.87% 118,667 $2,502,724 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,021,670 5.00% 29,904 $4,218,693 ลง ×6
DBEF DBX ETF Trust $18,032,216 4.09% 330,079 $2,481,985 ขึ้น ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,040,295 3.41% 414,790 $740,353 ลง ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,285,533 3.02% 334,817 $-103,048 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,883,860 2.92% 17,820 $6,793,162
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $9,745,519 2.21% 195,693 $1,264,821 ขึ้น ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,053,312 1.83% 273,643 $1,106,834 ขึ้น ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $7,625,896 1.73% 34,475 $945,667 ลง ×1
IBDU iShares Trust $5,801,360 1.32% 250,490 $5,505,754 ขึ้น ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $5,773,920 1.31% 277,060 $558,768 ขึ้น ×2
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $5,757,536 1.31% 264,107 $167,950 ขึ้น ×4
IBDT iShares Trust $5,738,934 1.30% 227,284 $323,950 ขึ้น ×6
IBDS iShares Trust $5,665,155 1.29% 233,904 $326,083 ขึ้น ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,277,252 1.20% 169,687 $431,350 ลง ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5,208,762 1.18% 60,469 $718,988 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,093,887 1.16% 12,111 $587,533 ลง ×1
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4,513,456 1.02% 100,336 $145,721 ลง ×6
EFV iShares Trust $3,650,194 0.83% 47,684 $25,707 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,566,944 0.81% 12,327 $570,769 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,098,710 0.70% 17,350 $530,397 ลง ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2,886,854 0.66% 43,346 $-95,425 ลง ×4
SPY SPY $2,858,636 0.65% 3,828 $789,139 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,742,173 0.62% 7,351 $-167,119 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,566,371 0.58% 31,194 $45,394 ลง ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST $2,444,819 0.56% 20,522 $445,681 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,262,263 0.51% 4,521 $107,301 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,147,042 0.49% 22,231 $123,468 ลง ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,124,400 0.48% 5,741 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,191,977 0.27% 6,337 $210,234 ขึ้น ×6
MBB iShares MBS ETF $1,167,227 0.26% 12,349 $-507,216 ลง ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,125,184 0.26% 13,965 $14,851 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,096,948 0.25% 3,070 $201,393 ลง ×2
IJH iShares Trust $1,096,274 0.25% 14,217 $136,362 ขึ้น ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,083,908 0.25% 3,576 $170,674 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,044,676 0.24% 5,221 $149,722 ขึ้น ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $1,010,121 0.23% 39,706 $136,541 ขึ้น ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $891,710 0.20% 17,623 $23,446 ขึ้น ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $862,643 0.20% 5,435 $-116,037
IJR iShares Trust $854,192 0.19% 5,760 $138,709 ขึ้น ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $846,488 0.19% 9,180 $18,829 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $772,581 0.18% 3,569 $62,243
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $772,490 0.18% 32,622 $85,639 ขึ้น ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $732,484 0.17% 3,014 $78,325 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $718,357 0.16% 3,014 $247,042 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $689,787 0.16% 6,969 $71,779 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $680,386 0.15% 1,637 $237,430
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $642,491 0.15% 7,672 $66,361
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF $628,230 0.14% 24,350 $203,545 ขึ้น ×2
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF $569,787 0.13% 22,025 $221,676 ขึ้น ×4
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $569,604 0.13% 22,268 $132,080 ขึ้น ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $568,809 0.13% 22,376 $168,782 ขึ้น ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $564,700 0.13% 1,642 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $559,166 0.13% 1,583 $243,757 ขึ้น ×1
EFG iShares Trust $498,320 0.11% 4,005 $41,619 ลง ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $490,843 0.11% 6,060 $238,803 ขึ้น ×3
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $485,051 0.11% 19,104
AEE Ameren Corporation Common Stock $470,472 0.11% 4,162 $12,985
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $465,309 0.11% 801 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $463,014 0.11% 5,416 ขึ้น ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $434,889 0.10% 1,062 ขึ้น ×1
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF $369,144 0.08% 7,417 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $367,673 0.08% 307 $125,277 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $321,686 0.07% 1,062 $60,422 ลง ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $318,362 0.07% 13,582 $34,068 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $267,885 0.06% 286 $22,473 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $257,895 0.06% 2,277 $-24,320 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $255,741 0.06% 2,192 $8,235 ขึ้น ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $255,473 0.06% 4,280 $24,139
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $251,584 0.06% 3,720 $21,353
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $240,902 0.05% 949 $9,184 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $232,842 0.05% 828 $32,143
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $230,957 0.05% 410 $26,702 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $230,858 0.05% 200 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $214,940 0.05% 569
OPTT CUSIP: 674870506 $2,620 0.00% 10,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
HIMU $9,745,519 2.21% เพิ่มขึ้น ×4
IBDV $5,757,536 1.31% เพิ่มขึ้น ×4
IBDT $5,738,934 1.30% เพิ่มขึ้น ×6
IUSG $1,191,977 0.27% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $1,096,274 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
SCHH $772,490 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
IBMS $569,787 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
IBMP $568,809 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
TQQQ $490,843 0.11% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VTI $2,124,400 5,741 0.48%
VV $564,700 1,642 0.13%
IBMR $485,051 19,104 0.11%
AMD $465,309 801 0.11%
VXUS $463,014 5,416 0.11%
IWB $434,889 1,062 0.10%
MBBA $369,144 7,417 0.08%
MU $230,858 200 0.05%
AVGO $214,940 569 0.05%
OPTT $2,620 10,000 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.8M
IVV ลดลง -2K +$6.3M
GSLC ลดลง -2K +$6.1M
IVW ลดลง -726 +$5.5M
IWO ลดลง -1K +$5.0M
QQQ ลดลง -941 +$4.2M
IVE ซื้อเพิ่ม +3K +$2.7M
VTV ลดลง -386 +$2.5M
DBEF ซื้อเพิ่ม +15K +$2.5M
HIMU ซื้อเพิ่ม +19K +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IBTJ 30 มิถุนายน 2026 236,137 $5,492,537
IBDQ 30 มิถุนายน 2025 175,569 $4,415,567
HON 30 มิถุนายน 2026 1,856 $419,604 -4.9%
AVGO 31 มีนาคม 2026 1,174 $406,321 21.4%
SPYG 30 มิถุนายน 2026 3,946 $386,353 6.3%
VOO 31 มีนาคม 2026 534 $334,628 19.9%
SPYV 30 มิถุนายน 2026 5,026 $284,371 2.0%
IBMO 31 ธันวาคม 2025 10,435 $267,753
IBDR 31 มีนาคม 2026 10,070 $243,999
SCHB 30 มิถุนายน 2026 9,635 $241,837 2.5%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,152 $238,349 25.2%
IBMN 30 มิถุนายน 2025 8,593 $229,851
IBMR 31 ธันวาคม 2025 8,245 $210,499
JPM 31 มีนาคม 2026 622 $200,303 12.6%