Edge Capital Group, LLC

CIK 1767220 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.2B
อันดับที่ #1,405 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 14.9%
ตำแหน่ง
332
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.58%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
60.29%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
37.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
332
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.7%
Industrials
6.9%
Energy
4.5%
Healthcare
4.1%
Consumer Discretionary
3.6%
Financial Services
3.5%
Financials
3.2%
Retail
2.7%
Consumer Staples
1.9%
Communication Services
1.7%
Consumer products
0.7%
Real Estate
0.7%
Materials
0.4%
Utilities
0.2%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
58.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 332 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VYM $203,610,693 9.08% 1,595,820 ขึ้น ×1
VOO $158,729,157 7.07% 294,592 ขึ้น ×1
SPY SPY $145,762,942 6.50% 7 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $75,782,729 3.38% 724 ขึ้น ×1
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $71,154,748 3.17% 1,781,541 ขึ้น ×1
IEFA $69,701,231 3.11% 991,765 ขึ้น ×1
VEA $52,761,479 2.35% 1,103,335 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $48,765,483 2.17% 472,076 ขึ้น ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $46,265,645 2.06% 687 ขึ้น ×1
IVV $37,980,575 1.69% 64,518 ขึ้น ×1
COWZ $35,819,214 1.60% 20 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35,744,344 1.59% 84,803 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34,921,731 1.56% 150,629 ขึ้น ×1
VIG $32,525,638 1.45% 166,091 ขึ้น ×1
IJH $31,842,944 1.42% 511,041 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $31,587,475 1.41% 226,677 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,594,460 1.27% 114,186 ขึ้น ×1
IJR $27,318,430 1.22% 11 ขึ้น ×1
IWF $27,190,979 1.21% 33 ขึ้น ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $26,985,769 1.20% 151,181 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $26,779,571 1.19% 296,398 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $26,598,494 1.19% 229,852 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,093,434 1.16% 108,854 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25,898,183 1.15% 424 ขึ้น ×1
VTI $24,269,808 1.08% 63 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $23,100,819 1.03% 183,748 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22,303,746 0.99% 8 ขึ้น ×1
IEMG $21,936,490 0.98% 420,078 ขึ้น ×1
MDY $21,933,956 0.98% 38,509 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19,673,747 0.88% 33,601 ขึ้น ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $19,099,064 0.85% 4,835,206 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18,641,513 0.83% 20,073 ขึ้น ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $17,777,700 0.79% 15 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $17,232,103 0.77% 100 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,163,843 0.72% 30,259 ขึ้น ×1
VWO $15,536,664 0.69% 352,785 ขึ้น ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $14,635,838 0.65% 190,546 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $14,226,799 0.63% 60,617 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $13,602,518 0.61% 88,547 ขึ้น ×1
CALF $13,448,576 0.60% 8 ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $11,828,466 0.53% 13 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,732,538 0.52% 53,478 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $11,000,010 0.49% 502,513 ขึ้น ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $10,967,749 0.49% 241,474 ขึ้น ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $10,857,024 0.48% 110 ขึ้น ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $10,401,985 0.46% 687,962 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,357,746 0.46% 52,447 ขึ้น ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $10,209,897 0.46% 871,152 ขึ้น ×1
IQLT $10,076,060 0.45% 271,446 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $10,021,576 0.45% 69,191 ขึ้น ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $9,666,430 0.43% 42,241 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9,534,423 0.42% 216,938 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $9,424,537 0.42% 143,842 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,219,296 0.41% 48,411 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,078,371 0.40% 67,603 ขึ้น ×1
SCHD $9,069,393 0.40% 331,969 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $8,759,586 0.39% 228,471 ขึ้น ×1
BRKB $8,704,336 0.39% 39 ขึ้น ×1
ULXXXX $8,671,224 0.39% 152,932 ขึ้น ×1
AGG $8,410,077 0.37% 86,791 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,112,948 0.36% 10,509 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,032,466 0.36% 74,672 ขึ้น ×1
VB $7,188,437 0.32% 29,917 ขึ้น ×1
IWD $7,110,259 0.32% 38,407 ขึ้น ×1
EFA $6,964,688 0.31% 92,113 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,873,304 0.31% 39 ขึ้น ×1
BUFR $6,724,881 0.30% 220,705 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6,662,039 0.30% 71,952 ขึ้น ×1
IWB $6,488,383 0.29% 20,140 ขึ้น ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $6,460,736 0.29% 426,170 ขึ้น ×1
VUG $6,258,759 0.28% 15,249 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,239,956 0.28% 12,841 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6,003,487 0.27% 9,439 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,962,736 0.27% 27,124 ขึ้น ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5,954,564 0.27% 33,579 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,914,868 0.26% 5 ขึ้น ×1
VGT $5,887,202 0.26% 9,468 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,755,516 0.26% 9,134 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,693,256 0.25% 34,165 ขึ้น ×1
BRKA $5,447,360 0.24% 8 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,238,139 0.23% 400 ขึ้น ×1
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $5,220,811 0.23% 170,392 ขึ้น ×1
VTV $5,126,053 0.23% 30,278 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5,087,587 0.23% 14,462 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5,029,198 0.22% 58,465 ขึ้น ×1
XLK XLK $4,895,476 0.22% 59,229 ขึ้น ×1
GLD $4,876,982 0.22% 296 ขึ้น ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $4,759,042 0.21% 111 ขึ้น ×1
EFG $4,593,345 0.20% 47,437 ขึ้น ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $4,569,383 0.20% 27,891 ขึ้น ×1
FNDE $4,561,141 0.20% 157,010 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,559,240 0.20% 39,563 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4,555,848 0.20% 12 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $4,555,566 0.20% 33,700 ขึ้น ×1
SMH SMH $4,549,251 0.20% 18,785 ขึ้น ×1
SCHV $4,548,505 0.20% 174,473 ขึ้น ×1
INFL $4,538,249 0.20% 119,177 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,435,070 0.20% 25,722 ขึ้น ×1
TBN Tamboran Resources Corporation Common stock $4,372,910 0.19% 208,333 ขึ้น ×1
HIW Highwoods Properties, Inc. Common Stock $4,274,778 0.19% 139,790 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VYM $203,610,693 1,595,820 9.08%
VOO $158,729,157 294,592 7.07%
SPY $145,762,942 7 6.50%
VIGI $75,782,729 724 3.38%
XPEL $71,154,748 1,781,541 3.17%
IEFA $69,701,231 991,765 3.11%
VEA $52,761,479 1,103,335 2.35%
VONG $48,765,483 472,076 2.17%
VMC $46,265,645 687 2.06%
IVV $37,980,575 64,518 1.69%
COWZ $35,819,214 20 1.60%
MSFT $35,744,344 84,803 1.59%
AVGO $34,921,731 150,629 1.56%
VIG $32,525,638 166,091 1.45%
IJH $31,842,944 511,041 1.42%