การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 10.5%
Technology 7.0%
Financials 1.4%
Retail 1.0%
Real Estate 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 79.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15,493,682 9.21% 22,559 $2,368,173 ขึ้น ×4
IBTK iShares Trust $10,116,953 6.02% 517,756 $196,373 ขึ้น ×1
IBTI iShares Trust $9,486,238 5.64% 428,466 $190,372 ขึ้น ×1
IBTJ iShares Trust $9,451,589 5.62% 436,563 $169,864 ขึ้น ×1
IBDS iShares Trust $8,151,992 4.85% 336,581 $174,002 ขึ้น ×1
IBTH iShares Trust $8,137,043 4.84% 363,748 $159,678 ขึ้น ×1
IBDT iShares Trust $8,102,725 4.82% 320,900 $157,210 ขึ้น ×1
IBDV iShares Trust $8,058,610 4.79% 369,661 $151,394 ขึ้น ×1
AOR iShares Trust $7,757,660 4.61% 111,621 $671,952 ขึ้น ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,422,569 4.41% 54,290 $-1,786,715 ขึ้น ×1
IDEV iShares Trust $7,319,916 4.35% 82,237 $625,123 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,922,649 4.12% 23,924 $353,041 ลง ×1
TFIN TFIN $6,831,653 4.06% 89,525 $1,490,591
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6,099,092 3.63% 132,158 $65,985 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $5,672,049 3.37% 57,305 $252,701 ขึ้น ×1
IBDU iShares Trust $4,037,483 2.40% 174,330 $74,490 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $3,001,542 1.78% 36,233 $514,954 ขึ้น ×4
IBHG iShares Trust $2,366,270 1.41% 107,168 $57,181 ขึ้น ×1
HPK HighPeak Energy, Inc. - Common Stock $2,341,811 1.39% 335,023 $30,152
IBHF iShares Trust $2,339,111 1.39% 103,272 $33,163 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,331,592 1.39% 6,251 $-185,423 ลง ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $2,169,724 1.29% 51,173 $-232,695 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,062,961 1.23% 10,310 $113,169 ลง ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,477,366 0.88% 11,388 $-168,998
IBTL iShares Trust $1,384,126 0.82% 68,555 $54,566 ขึ้น ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1,291,942 0.77% 8,361 $87,282 ลง ×2
IWF iShares Trust $1,106,479 0.66% 8,911 $199,526 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,065,827 0.63% 6,790 $186,762 ขึ้น ×6
IAGG iShares Trust $1,046,054 0.62% 20,673 $24,437 ขึ้น ×1
AOM iShares Trust $1,040,856 0.62% 20,863 $52,575
IWD iShares Trust $915,174 0.54% 3,775 $44,041 ลง ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $896,127 0.53% 5,098 $-130,008 ลง ×2
IJH iShares Trust $884,838 0.53% 11,475 $130,257 ขึ้น ×6
EFA iShares Trust $838,104 0.50% 8,068 $31,245 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $693,373 0.41% 4,183 $-195,261 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $679,560 0.40% 6,000 $-66,120
IWS iShares Trust $646,714 0.38% 3,929 $25,715 ลง ×1
AOA iShares Trust $632,351 0.38% 6,479 $82,208 ขึ้น ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $581,395 0.35% 5,592 $-156,044 ขึ้น ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $505,172 0.30% 34,767 $4,781 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476,680 0.28% 2,000 $-200,198 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467,735 0.28% 500 $-55,391 ลง ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $454,031 0.27% 5,855 $-123,653 ลง ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $425,975 0.25% 22,988 $39,316 ขึ้น ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $419,027 0.25% 10,141 $-87,746 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $403,552 0.24% 2,721 $74,006 ขึ้น ×6
SPY SPY $365,918 0.22% 490 $-67,859 ลง ×1
IWO iShares Trust $339,988 0.20% 863 $56,931 ลง ×1
IWN iShares Trust $328,040 0.20% 1,483 $11,993 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $296,249 0.18% 8,059 $-8,704
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285,579 0.17% 756 $44,161 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $262,828 0.16% 3,234 $16,882
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $247,235 0.15% 3,470 $25,491 ขึ้น ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $238,781 0.14% 21,906 $66,048 ขึ้น ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $238,734 0.14% 3,211 $5,720 ขึ้น ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $226,778 0.13% 17,298 $63,803 ขึ้น ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $222,211 0.13% 745 ขึ้น ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $221,220 0.13% 25,253 $-10,786 ขึ้น ×3
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $207,997 0.12% 8,750 ขึ้น ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $188,879 0.11% 10,558 $38,225 ขึ้น ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $112,449 0.07% 10,345 $1,671 ขึ้น ×1
DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock $106,944 0.06% 13,817 $-21,278
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $99,408 0.06% 18,240 $14,288 ขึ้น ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $92,616 0.06% 10,089 $-91,165 ลง ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $69,986 0.04% 20,829 $-1,517 ขึ้น ×4
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $35,837 0.02% 10,327 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOO $15,493,682 9.21% เพิ่มขึ้น ×4
AOR $7,757,660 4.61% เพิ่มขึ้น ×4
IEMG $3,001,542 1.78% เพิ่มขึ้น ×4
VNOM $2,169,724 1.29% เพิ่มขึ้น ×3
ACWI $1,065,827 0.63% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $884,838 0.53% เพิ่มขึ้น ×6
AOA $632,351 0.38% เพิ่มขึ้น ×5
COP $581,395 0.35% เพิ่มขึ้น ×5
ARCC $425,975 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $403,552 0.24% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $247,235 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
AGNC $238,781 0.14% เพิ่มขึ้น ×4
DX $226,778 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
OXLC $221,220 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
TCPC $69,986 0.04% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TXN $222,211 745 0.13%
CSWC $207,997 8,750 0.12%
PNNT $35,837 10,327 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +593 +$2.4M
XOM ซื้อเพิ่ม +9 -$1.8M
TFIN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
AOR ซื้อเพิ่ม +2K +$672K
IDEV ซื้อเพิ่ม +2K +$625K
IEMG ซื้อเพิ่ม +583 +$515K
AAPL ลดลง -2K +$353K
AGG ซื้อเพิ่ม +3K +$253K
VNOM ซื้อเพิ่ม +47 -$233K
AMZN ลดลง -1K -$200K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IBDR 30 กันยายน 2025 254,196 $6,164,253
IBTG 30 กันยายน 2025 267,196 $6,126,805 -0.3%
SHV 30 กันยายน 2025 27,797 $3,069,345
VNOM (ยื่นในฐานะ VNOMXXXX) 30 กันยายน 2025 51,034 $1,945,930 6.3%
IBHE 30 กันยายน 2025 77,894 $1,811,426
PR 30 มิถุนายน 2025 74,510 $1,031,964 62.4%
OXY 30 มิถุนายน 2026 11,283 $733,421 19.6%
GOOGL 30 มิถุนายน 2026 1,931 $555,279 -3.9%
META 30 มิถุนายน 2026 875 $500,614 29.3%
OXLC (ยื่นในฐานะ OXLCXXXX) 30 กันยายน 2025 90,163 $378,685 -47.4%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 3,500 $336,525 -6.1%
BLOK 31 มีนาคม 2026 5,547 $315,569
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2026 636 $304,772 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRT 30 มิถุนายน 2026 1,127 $282,404 -24.7%
CRWD 30 มิถุนายน 2026 701 $273,678 41.5%
WMB 31 ธันวาคม 2025 4,247 $269,074 17.4%
BP 30 มิถุนายน 2025 7,907 $267,168 49.6%
AEM 30 มิถุนายน 2026 1,300 $263,874 18.4%
DMLP 31 ธันวาคม 2025 9,767 $252,856 28.1%
TSLA 30 มิถุนายน 2026 675 $250,932 -11.9%
NOW 31 ธันวาคม 2025 250 $230,070 -12.3%
UBER 31 มีนาคม 2026 2,750 $224,703 -5.3%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,000 $220,830 -74.3%
PB 31 ธันวาคม 2025 3,301 $219,022 -2.5%
PANW 31 ธันวาคม 2025 1,044 $212,580 118.9%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2025 379 $201,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HPKEW 30 กันยายน 2025 308,104 $64,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป