การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 58.4%
Healthcare 1.2%
Technology 0.7%
Retail 0.2%
Industrials 0.2%
Communication Services 0.1%
Energy 0.1%
Consumer products 0.0%
Consumer Staples 0.0%
Utilities 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 39.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 124 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $1,340,431,250 58.12% 26,808,625 $161,809,398 ลง ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $186,454,790 8.08% 4,417,313 $8,775,285 ขึ้น ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $102,854,737 4.46% 1,989,838 $13,498,415 ขึ้น ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $82,240,865 3.57% 2,207,216 $5,016,896 ขึ้น ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $75,455,617 3.27% 920,864 $9,415,964 ลง ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $48,555,755 2.11% 882,671 $5,418,846 ลง ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $44,409,743 1.93% 539,346 $5,016,435 ลง ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $42,205,240 1.83% 1,038,515 $6,463,914 ลง ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $41,751,749 1.81% 779,026 $4,571,657 ขึ้น ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $38,108,909 1.65% 798,092 $1,095,940 ขึ้น ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $35,825,474 1.55% 923,575 $4,075,101 ขึ้น ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $25,050,457 1.09% 358,376 $2,117,844 ลง ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $24,596,513 1.07% 589,420 $3,958,983 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22,797,828 0.99% 19,007 $-1,545,946 ลง ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $18,929,751 0.82% 513,837 $1,347,498 ลง ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $11,326,287 0.49% 242,897 $2,047,386 ขึ้น ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $10,813,176 0.47% 239,760 $913,245 ขึ้น ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $10,232,787 0.44% 353,220 $488,997 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9,597,514 0.42% 13,974 $3,439,604 ขึ้น ×6
DCOR Dimensional ETF Trust $8,342,449 0.36% 101,762 $945,054 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,446,591 0.32% 25,735 $475,993 ลง ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $6,905,780 0.30% 174,653 $1,179,782 ขึ้น ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $6,720,350 0.29% 167,131 $1,016,271 ลง ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $6,693,914 0.29% 162,277 $298,669 ลง ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $6,464,063 0.28% 258,666 $-340,067 ลง ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $6,170,988 0.27% 126,249 $846,466 ลง ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $5,374,378 0.23% 106,255 $896,155 ขึ้น ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,946,193 0.17% 134,087 $507,588 ลง ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,486,161 0.15% 96,489 $610,492 ลง ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,034,853 0.13% 104,795 $403,987
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,985,434 0.13% 9,849 $886,912 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,487,810 0.11% 89,813 $231,659 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,358,466 0.10% 7,205 $42,935 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,331,134 0.10% 29,497 $-137,859 ลง ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $2,172,463 0.09% 43,641 $-19,906 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,169,907 0.09% 8,544 $68,337 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,153,822 0.09% 10,764 $242,380 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,121,646 0.09% 2,268 $-316,589 ลง ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $2,014,505 0.09% 19,952 $1,311,109 ขึ้น ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1,935,512 0.08% 5,783 $683,955
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,905,917 0.08% 5,109 $-276,983 ลง ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1,892,489 0.08% 29,501 $-28,447 ลง ×2
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1,604,510 0.07% 6,732 $-100,491 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,540,114 0.07% 4,310 $201,268 ลง ×1
FXL First Trust Technology AlphaDEX $1,474,055 0.06% 6,786 $387,413
NVS Novartis AG Common Stock $1,407,032 0.06% 8,978 $27,024
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,180,839 0.05% 1,023 $824,403 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,092,247 0.05% 32,277 $153,330 ขึ้น ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1,091,829 0.05% 1,462 $196,589 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,089,269 0.05% 15,288 $137,296 ขึ้น ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $1,054,186 0.05% 23,764 $142,413 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,011,988 0.04% 3,721 $-652,586 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $879,181 0.04% 6,297 $573,165 ขึ้น ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $864,136 0.04% 3,652 $80,307
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $849,790 0.04% 798 $-69,713 ลง ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $836,991 0.04% 4,747 $220,025 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $778,654 0.03% 25,538 $379,825 ขึ้น ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $773,837 0.03% 14,325 $17,862
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $762,101 0.03% 3,497 $82,697 ขึ้น ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $742,118 0.03% 2,359 $68,205 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $678,434 0.03% 2,696 $123,326 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $669,880 0.03% 4,571 $25,277 ขึ้น ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $658,794 0.03% 5,512 $176,663 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $657,071 0.03% 4,481 $-30,485 ลง ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $630,527 0.03% 17,389 $49,361 ลง ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $608,959 0.03% 11,466 $-88,457 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $601,728 0.03% 1,626 $124,056 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $598,049 0.03% 5,092 $210,693 ขึ้น ×1
BITW Common Shares of Beneficial Interest $596,056 0.03% 15,861 $-93,342
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $592,931 0.03% 5,796 $135,996 ลง ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $569,160 0.02% 5,618 $170,498 ขึ้น ×1
FXD First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $553,334 0.02% 8,000 $48,134
IVV iShares Trust $548,936 0.02% 733 $99,603 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $544,741 0.02% 11,461 $79,618 ขึ้น ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $536,881 0.02% 12,965 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $516,253 0.02% 1,081 $162,493 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $497,933 0.02% 676 $106,984
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $457,652 0.02% 3,380 $-65,536 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $435,260 0.02% 3,184 $-106,866 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $419,803 0.02% 4,579 $26,426 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $415,630 0.02% 1,000 $181,622 ขึ้น ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $410,940 0.02% 6,885 $82,064 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $408,952 0.02% 1,372 $147,655 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $401,292 0.02% 1,820 $-11,914 ขึ้น ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $399,875 0.02% 1,516 $93,345 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $392,101 0.02% 2,365 $-490,412 ลง ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $391,160 0.02% 4,725 $50,865 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $389,142 0.02% 1,236 $-18,358 ลง ×3
GLD SPDR Gold Shares $384,220 0.02% 1,043 $-62,481
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $378,457 0.02% 3,762 $-70,913 ลง ×3
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $365,873 0.02% 1,538 $-135,718 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $353,011 0.02% 4,022 $-24,413 ลง ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $352,870 0.02% 6,949 $417
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $343,036 0.01% 4,096 $31,445 ลง ×2
AME AMETEK, Inc. $341,575 0.01% 588 ขึ้น ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $338,995 0.01% 14,316 $12,215 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329,757 0.01% 784 $58,671 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $328,572 0.01% 3,163 $21,350
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $321,535 0.01% 1,740 $118,215 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $317,225 0.01% 856 $37,892 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOO $9,597,514 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $5,374,378 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
JNJ $2,169,907 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
VTEI $2,014,505 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
SCHG $1,092,247 0.05% เพิ่มขึ้น ×5
INTC $879,181 0.04% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $762,101 0.03% เพิ่มขึ้น ×5
VTI $601,728 0.03% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AVIG $536,881 12,965 0.02%
AME $341,575 588 0.01%
ETN $242,462 569 0.01%
V $240,163 700 0.01%
VO $235,506 2,923 0.01%
PWR $217,452 302 0.01%
XYZ $216,428 2,450 0.01%
VYMI $213,653 2,176 0.01%
VXUS $212,732 2,488 0.01%
SPSB $208,209 6,938 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MBIN ลดลง -174K +$161.8M
DFAU ซื้อเพิ่ม +8K +$13.5M
DFUS ลดลง -10K +$9.4M
DFCF ซื้อเพิ่ม +217K +$8.8M
DFEM ลดลง -5K +$6.5M
DFUV ลดลง -9K +$5.4M
DFIC ซื้อเพิ่ม +37K +$5.0M
DFAS ลดลง -16K +$5.0M
DFGX ซื้อเพิ่ม +71K +$4.6M
DFSV ซื้อเพิ่ม +12K +$4.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BRC 31 มีนาคม 2026 4,217 $2,119,675 4.8%
AMZN 31 มีนาคม 2026 8,142 $1,879,341 23.1%
KO 30 มิถุนายน 2026 15,985 $1,225,548 6.0%
VTEI 30 มิถุนายน 2025 9,445 $933,341
FORA 30 มิถุนายน 2026 402,972 $834,152 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APH 31 มีนาคม 2026 4,910 $663,537 -29.9%
WPM 30 มิถุนายน 2026 4,715 $639,213 22.6%
APD 30 กันยายน 2025 2,093 $590,352 3.0%
WRB 31 มีนาคม 2026 4,792 $559,506 5.1%
TT 30 มิถุนายน 2026 1,290 $548,714 -3.0%
ALL 31 มีนาคม 2026 2,433 $506,504 8.2%
T 30 มิถุนายน 2026 16,454 $464,138 18.0%
VXUS 30 กันยายน 2025 5,410 $373,777
GEV 30 มิถุนายน 2026 375 $336,170 -12.4%
DIS 30 กันยายน 2025 2,583 $320,323 -9.1%
SHEL 30 มิถุนายน 2026 3,318 $311,063 25.9%
INTU 31 มีนาคม 2026 446 $295,720 -33.0%
SPYM 31 มีนาคม 2026 3,646 $292,482 19.8%
KR 30 มิถุนายน 2026 3,952 $286,241 5.2%
SPXC 31 ธันวาคม 2025 9,362 $282,826 -12.1%
SPSB 31 มีนาคม 2026 9,362 $282,732
SPIB 30 มิถุนายน 2026 8,347 $279,249
BAC 30 มิถุนายน 2026 5,725 $278,292 -5.1%
ELV 30 มิถุนายน 2026 873 $261,713 3.5%
PFE 30 มิถุนายน 2026 8,991 $256,244 14.2%
VBK 30 กันยายน 2025 888 $245,947
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,307 $236,283 8.2%
CTVA 30 มิถุนายน 2026 2,746 $230,980 -83.6%
VTIP 31 มีนาคม 2026 4,653 $230,137
VNQI 30 กันยายน 2025 4,968 $229,289
LBRDK 30 มิถุนายน 2026 31,650 $225,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 31 ธันวาคม 2025 3,714 $218,160 -26.2%
CHTR 30 มิถุนายน 2026 1,001 $214,324 -23.6%
HSBC 30 มิถุนายน 2026 2,500 $209,325 2.6%
SPY 30 มิถุนายน 2026 6,941 $208,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HBNC 30 กันยายน 2025 11,109 $170,856 20.6%