Elser Financial Planning, Inc

CIK 2028202 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.3B
อันดับที่ #1,386 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 14.7%
ตำแหน่ง
124
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.82%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
2.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.32% ประมาณการซื้อ $28,723,322 · ขาย $33,722,429

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
48
ลดลง
49
ปิดแล้ว
18
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
58.2%
Healthcare
1.2%
Technology
0.7%
Financials
0.2%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.1%
Energy
0.1%
Consumer products
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Utilities
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
39.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 124 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $1,340,431,250 58.12% 26,808,625 $161,809,398 ลง ×1
DFCF $186,454,790 8.08% 4,417,313 $8,775,285 ขึ้น ×2
DFAU $102,854,737 4.46% 1,989,838 $13,498,415 ขึ้น ×1
DFIC $82,240,865 3.57% 2,207,216 $5,016,896 ขึ้น ×1
DFUS $75,455,617 3.27% 920,864 $9,415,964 ลง ×1
DFUV $48,555,755 2.11% 882,671 $5,418,846 ลง ×1
DFAS $44,409,743 1.93% 539,346 $5,016,435 ลง ×1
DFEM $42,205,240 1.83% 1,038,515 $6,463,914 ลง ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $41,751,749 1.81% 779,026 $4,571,657 ขึ้น ×2
DFSD $38,108,909 1.65% 798,092 $1,095,940 ขึ้น ×1
DFSV $35,825,474 1.55% 923,575 $4,075,101 ขึ้น ×1
DFAT $25,050,457 1.09% 358,376 $2,117,844 ลง ×1
DUHP $24,596,513 1.07% 589,420 $3,958,983 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22,797,828 0.99% 19,007 $-1,545,946 ลง ×2
DFAX $18,929,751 0.82% 513,837 $1,347,498 ลง ×1
DFSU $11,326,287 0.49% 242,897 $2,047,386 ขึ้น ×1
DFSI $10,813,176 0.47% 239,760 $913,245 ขึ้น ×1
DFGR $10,232,787 0.44% 353,220 $488,997 ลง ×1
VOO $9,597,514 0.42% 13,974 $3,439,604 ขึ้น ×6
DCOR $8,342,449 0.36% 101,762 $945,054 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,446,591 0.32% 25,735 $475,993 ลง ×1
DFLV $6,905,780 0.30% 174,653 $1,179,782 ขึ้น ×1
DFAE $6,720,350 0.29% 167,131 $1,016,271 ลง ×1
DFAI $6,693,914 0.29% 162,277 $298,669 ลง ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $6,464,063 0.28% 258,666 $-340,067 ลง ×1
DFSE $6,170,988 0.27% 126,249 $846,466 ลง ×1
VTEB $5,374,378 0.23% 106,255 $896,155 ขึ้น ×4
SCHX $3,946,193 0.17% 134,087 $507,588 ลง ×4
SCHA $3,486,161 0.15% 96,489 $610,492 ลง ×6
SCHB $3,034,853 0.13% 104,795 $403,987
VB $2,985,434 0.13% 9,849 $886,912 ขึ้น ×1
SCHF $2,487,810 0.11% 89,813 $231,659 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,358,466 0.10% 7,205 $42,935 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,331,134 0.10% 29,497 $-137,859 ลง ×1
VUSB $2,172,463 0.09% 43,641 $-19,906 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,169,907 0.09% 8,544 $68,337 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,153,822 0.09% 10,764 $242,380 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,121,646 0.09% 2,268 $-316,589 ลง ×1
VTEI $2,014,505 0.09% 19,952 $1,311,109 ขึ้น ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1,935,512 0.08% 5,783 $683,955
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,905,917 0.08% 5,109 $-276,983 ลง ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1,892,489 0.08% 29,501 $-28,447 ลง ×2
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1,604,510 0.07% 6,732 $-100,491 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,540,114 0.07% 4,310 $201,268 ลง ×1
FXL $1,474,055 0.06% 6,786 $387,413
NVS Novartis AG Common Stock $1,407,032 0.06% 8,978 $27,024
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,180,839 0.05% 1,023 $824,403 ขึ้น ×2
SCHG $1,092,247 0.05% 32,277 $153,330 ขึ้น ×5
SPYG $1,091,829 0.05% 1,462 $196,589 ขึ้น ×1
VEA $1,089,269 0.05% 15,288 $137,296 ขึ้น ×2
DFAC $1,054,186 0.05% 23,764 $142,413 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,011,988 0.04% 3,721 $-652,586 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $879,181 0.04% 6,297 $573,165 ขึ้น ×3
VIG $864,136 0.04% 3,652 $80,307
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $849,790 0.04% 798 $-69,713 ลง ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $836,991 0.04% 4,747 $220,025 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $778,654 0.03% 25,538 $379,825 ขึ้น ×1
DFIV $773,837 0.03% 14,325 $17,862
VTV $762,101 0.03% 3,497 $82,697 ขึ้น ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $742,118 0.03% 2,359 $68,205 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $678,434 0.03% 2,696 $123,326 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $669,880 0.03% 4,571 $25,277 ขึ้น ×1
VGT $658,794 0.03% 5,512 $176,663 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $657,071 0.03% 4,481 $-30,485 ลง ×1
SCHE $630,527 0.03% 17,389 $49,361 ลง ×6
XLE XLE $608,959 0.03% 11,466 $-88,457 ลง ×1
VTI $601,728 0.03% 1,626 $124,056 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $598,049 0.03% 5,092 $210,693 ขึ้น ×1
BITW $596,056 0.03% 15,861 $-93,342
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $592,931 0.03% 5,796 $135,996 ลง ×1
VTES $569,160 0.02% 5,618 $170,498 ขึ้น ×1
FXD $553,334 0.02% 8,000 $48,134
IVV $548,936 0.02% 733 $99,603 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $544,741 0.02% 11,461 $79,618 ขึ้น ×1
AVIG $536,881 0.02% 12,965 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $516,253 0.02% 1,081 $162,493 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $497,933 0.02% 676 $106,984
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $457,652 0.02% 3,380 $-65,536 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $435,260 0.02% 3,184 $-106,866 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $419,803 0.02% 4,579 $26,426 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $415,630 0.02% 1,000 $181,622 ขึ้น ×1
VWO $410,940 0.02% 6,885 $82,064 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $408,952 0.02% 1,372 $147,655 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $401,292 0.02% 1,820 $-11,914 ขึ้น ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $399,875 0.02% 1,516 $93,345 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $392,101 0.02% 2,365 $-490,412 ลง ×1
DFAW $391,160 0.02% 4,725 $50,865 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $389,142 0.02% 1,236 $-18,358 ลง ×3
GLD $384,220 0.02% 1,043 $-62,481
VTEC $378,457 0.02% 3,762 $-70,913 ลง ×3
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $365,873 0.02% 1,538 $-135,718 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $353,011 0.02% 4,022 $-24,413 ลง ×1
DUSB $352,870 0.02% 6,949 $417
VEU $343,036 0.01% 4,096 $31,445 ลง ×2
AME AMETEK, Inc. $341,575 0.01% 588 ขึ้น ×1
SCHH $338,995 0.01% 14,316 $12,215 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329,757 0.01% 784 $58,671 ขึ้น ×1
EFA $328,572 0.01% 3,163 $21,350
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $321,535 0.01% 1,740 $118,215 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $317,225 0.01% 856 $37,892 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $9,597,514 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $5,374,378 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
JNJ $2,169,907 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
VTEI $2,014,505 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
SCHG $1,092,247 0.05% เพิ่มขึ้น ×5
INTC $879,181 0.04% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $762,101 0.03% เพิ่มขึ้น ×5
VTI $601,728 0.03% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVIG $536,881 12,965 0.02%
AME $341,575 588 0.01%
ETN $242,462 569 0.01%
V $240,163 700 0.01%
VO $235,506 2,923 0.01%
PWR $217,452 302 0.01%
XYZ $216,428 2,450 0.01%
VYMI $213,653 2,176 0.01%
VXUS $212,732 2,488 0.01%
SPSB $208,209 6,938 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MBIN ลดลง -174K +$161.8M
DFAU ซื้อเพิ่ม +8K +$13.5M
DFUS ลดลง -10K +$9.4M
DFCF ซื้อเพิ่ม +217K +$8.8M
DFEM ลดลง -5K +$6.5M
DFUV ลดลง -9K +$5.4M
DFIC ซื้อเพิ่ม +37K +$5.0M
DFAS ลดลง -16K +$5.0M
DFGX ซื้อเพิ่ม +71K +$4.6M
DFSV ซื้อเพิ่ม +12K +$4.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MBIN 31 มีนาคม 2025 27,260,950 $994,206,847 48.1%
DFAU 31 มีนาคม 2025 1,981,392,522 $80,290,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIC 31 มีนาคม 2025 2,022,479,247 $52,298,037 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAT 31 มีนาคม 2025 706,144 $39,303,987 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSD 31 มีนาคม 2025 709,717 $33,271,517 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFEM 31 มีนาคม 2025 1,018,165,805 $26,691,351 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFGR 31 มีนาคม 2025 421,777 $10,772,183 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSU 31 มีนาคม 2025 221,004 $8,376,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSI 31 มีนาคม 2025 222,505 $7,309,289 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 31 มีนาคม 2025 83,500 $6,702,538
SUSB 31 มีนาคม 2025 264,543 $6,534,212
DFAI 31 มีนาคม 2025 159,207 $4,648,837 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSE 31 มีนาคม 2025 118,424 $3,923,541 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 31 มีนาคม 2025 39,599 $3,089,086
VUSB 31 มีนาคม 2025 55,033 $2,730,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRC 31 มีนาคม 2026 4,217 $2,119,675 11.8%
AMZN 31 มีนาคม 2026 8,142 $1,879,341 23.8%
DFAE 31 มีนาคม 2025 70,397 $1,785,964 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 มีนาคม 2025 12,171 $1,634,455 100.1%
JPM 31 มีนาคม 2025 5,592 $1,340,485 44.9%
KO 30 มิถุนายน 2026 15,985 $1,225,548 11.5%
FORA 31 มีนาคม 2025 558,617 $1,150,751 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXL 31 มีนาคม 2025 7,087 $1,052,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEI 30 มิถุนายน 2025 9,445 $933,341 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVS 31 มีนาคม 2025 8,978 $873,649 40.9%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 4,423 $837,312 121.2%
FORA 30 มิถุนายน 2026 402,972 $834,152 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAC 31 มีนาคม 2025 22,730 $786,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2025 4,537 $756,046 4.8%
SPY 31 มีนาคม 2025 1,281 $750,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APH 31 มีนาคม 2026 4,910 $663,537 23.4%
WPM 30 มิถุนายน 2026 4,715 $639,213 38.3%
XLE 31 มีนาคม 2025 7,050 $603,903 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APD 30 กันยายน 2025 2,093 $590,352 11.3%
WRB 31 มีนาคม 2026 4,792 $559,506 4.9%
TT 30 มิถุนายน 2026 1,290 $548,714 -7.4%
UNH 31 มีนาคม 2025 1,035 $523,565 -26.0%
FXD 31 มีนาคม 2025 8,000 $517,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 31 มีนาคม 2025 9,296 $515,472
ALL 31 มีนาคม 2026 2,433 $506,504 23.6%
ABBV 31 มีนาคม 2025 2,612 $464,152 25.9%
T 30 มิถุนายน 2026 16,454 $464,138 22.6%
TSLA 31 มีนาคม 2025 1,079 $435,743 34.6%
VGT 31 มีนาคม 2025 687 $427,177 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 31 มีนาคม 2025 461 $422,400 -0.3%
VTEB 31 มีนาคม 2025 8,347 $418,435 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 30 กันยายน 2025 5,410 $373,777
CHTR 31 มีนาคม 2025 1,023 $350,654 -60.0%
GEV 30 มิถุนายน 2026 375 $336,170 -17.4%
DIS 30 กันยายน 2025 2,583 $320,323 -6.4%
META 31 มีนาคม 2025 544 $318,522 -4.8%
SHEL 30 มิถุนายน 2026 3,318 $311,063 20.9%
XOM 31 มีนาคม 2025 2,802 $301,435 39.9%
INTU 31 มีนาคม 2026 446 $295,720 -16.6%
SPYM 31 มีนาคม 2026 3,646 $292,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSCO 31 มีนาคม 2025 4,888 $289,389 79.9%
KR 30 มิถุนายน 2026 3,952 $286,241 2.7%
SPXC 31 ธันวาคม 2025 9,362 $282,826 3.5%
SPSB 31 มีนาคม 2026 9,362 $282,732 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPIB 30 มิถุนายน 2026 8,347 $279,249 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 30 มิถุนายน 2026 5,725 $278,292 9.6%
ACN 31 มีนาคม 2025 780 $274,396 -41.5%
SPIB 31 มีนาคม 2025 8,347 $273,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELV 30 มิถุนายน 2026 873 $261,713 3.4%
FHEQ 31 มีนาคม 2025 9,484 $260,405 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 มิถุนายน 2026 8,991 $256,244 16.5%
GLD 31 มีนาคม 2025 1,051 $254,479 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 30 กันยายน 2025 888 $245,947 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 31 มีนาคม 2025 466 $245,382 4.9%
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,307 $236,283 26.1%
CTVA 30 มิถุนายน 2026 2,746 $230,980 -5.3%
EXR 31 มีนาคม 2025 1,543 $230,833 -0.7%
VTIP 31 มีนาคม 2026 4,653 $230,137
VNQI 30 กันยายน 2025 4,968 $229,289
LBRDK 30 มิถุนายน 2026 31,650 $225,663 8.3%
MPLX 31 มีนาคม 2025 4,687 $224,320 9.5%
NVO 31 ธันวาคม 2025 3,714 $218,160 -8.2%
CHTR 30 มิถุนายน 2026 1,001 $214,324 3.5%
HSBC 30 มิถุนายน 2026 2,500 $209,325 9.6%
V 31 มีนาคม 2025 661 $208,902 5.0%
SPY 30 มิถุนายน 2026 6,941 $208,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSM 31 มีนาคม 2025 1,056 $208,549 153.1%
HBNC 30 กันยายน 2025 11,109 $170,856 23.1%
NAUT 31 มีนาคม 2025 10,000 $16,800 6.7%