Financial Advisors, LLC

CIK 1766909 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$564.3M
อันดับที่ #3,497 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.0%
ตำแหน่ง
80
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
87.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.71%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 0.5% ประมาณการซื้อ $2,743,981 · ขาย $10,832,173

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 93.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
12
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.2%
Communication Services
1.3%
Financials
0.8%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Industrials
0.7%
Energy
0.5%
Financial Services
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 80 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
USMV $103,357,467 18.32% 1,086,372 $148,669 ลง ×2
SCHG $93,843,513 16.63% 2,940,881 $4,892,692 ลง ×3
SCHV $76,018,054 13.47% 2,611,407 $2,590,561 ลง ×3
HAWX $63,998,121 11.34% 1,692,450 $2,777,255 ลง ×3
QUAL $63,055,352 11.17% 324,192 $1,793,784 ลง ×2
IJR $62,683,201 11.11% 527,503 $5,427,417 ขึ้น ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $8,210,604 1.45% 56,392 $623,218 ขึ้น ×1
IWF $7,922,926 1.40% 16,915 $741,487 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,768,571 1.38% 14,999 $353,170 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,614,245 1.17% 25,976 $1,413,912 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,585,898 0.99% 22,935 $1,517,401
SCHX $5,294,211 0.94% 200,995 $-129,622 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,616,974 0.64% 11,467 $98,357 ลง ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3,411,501 0.60% 59,527 $201,888 ขึ้น ×3
HEFA $2,939,775 0.52% 74,218 $122,460
ESML $2,845,072 0.50% 63,112 $198,421 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,356,996 0.42% 20,905 $132,045 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,241,070 0.40% 24,103 $189,215 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,157,934 0.38% 9,828 $1,769
IVV $1,854,630 0.33% 2,771 $134,116
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,826,995 0.32% 3,043 $699,931 ขึ้น ×1
IWM $1,776,228 0.31% 7,341 $192,114
SCHA $1,753,700 0.31% 62,857 $164,019 ขึ้น ×3
ACWV $1,715,216 0.30% 14,303 $19,309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,609,990 0.29% 6,623 $442,902
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,554,764 0.28% 3,837 $148,040
IWD $1,330,868 0.24% 6,537 $61,186
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,312,856 0.23% 7,080 $231,375
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1,014,545 0.18% 13,395 $17,413
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $962,637 0.17% 4,158 $164,556 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $937,418 0.17% 5,602 $119,466
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $918,366 0.16% 5,977 $-33,890
MS Morgan Stanley Common Stock $907,054 0.16% 5,706 $103,282
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $892,042 0.16% 6,662 $259,332 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $830,671 0.15% 18,900 $1,187 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $826,045 0.15% 4,427 $394,093 ขึ้น ×1
ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF $751,445 0.13% 25,773 $6,172
VOO $719,297 0.13% 1,175 $60,778 ขึ้น ×1
BRKB $715,399 0.13% 1,423 $72,725 ขึ้น ×2
AVSU $706,250 0.13% 9,600 $47,690
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $632,321 0.11% 2,241 $-77,214 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $628,439 0.11% 1,700 $-44,132
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $620,167 0.11% 818 $48,819
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $600,501 0.11% 2,046 $-30,485
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $572,738 0.10% 8,810 $35,857
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $557,908 0.10% 2,220 $65,357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $540,594 0.10% 2,287 $14,386
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $524,557 0.09% 1,590 $86,273
ABT Abbott Laboratories Common Stock $521,830 0.09% 3,896 $-8,065
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $520,094 0.09% 1,090 $96,945
MCD McDonald's Corporation Common Stock $516,150 0.09% 1,698 $20,247 ขึ้น ×3
GE GE Aerospace Common Stock $485,365 0.09% 1,613 $70,102
AXP American Express Company Common Stock $478,310 0.08% 1,440 $18,979
T AT&T Inc. $465,402 0.08% 16,480 $-23,165 ลง ×1
VGT $455,444 0.08% 610 $57,476 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $451,266 0.08% 6,596 $-6,218 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $415,867 0.07% 8,061 $34,420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $388,241 0.07% 873 $117,912 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $376,912 0.07% 3,977 $14,630 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $357,655 0.06% 3,470 $18,323
CVX Chevron Corporation Common Stock $348,078 0.06% 2,241 $27,224
VIOO $344,666 0.06% 3,120 $28,828
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $337,747 0.06% 4,225 $-46,306
STT State Street Corporation Common Stock $327,148 0.06% 2,820 $27,269
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $311,890 0.06% 1,105 $3,305
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $308,368 0.05% 1,255 $9,639
CB Chubb Limited Common Stock $287,895 0.05% 1,020 $-7,619
SCHD $277,633 0.05% 10,170 $17,880 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $271,923 0.05% 8,105
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $263,215 0.05% 1,874 $15,822
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $258,717 0.05% 3,901 $-17,233 ขึ้น ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $249,320 0.04% 1,473 $3,152
IGV $244,396 0.04% 2,125 $11,708
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $241,575 0.04% 500 $38,135
IBB IBB $240,727 0.04% 1,667 $29,780
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $235,870 0.04% 2,060 $-19,591
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $214,661 0.04% 270 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $207,756 0.04% 600 $1,740
VYM $206,492 0.04% 1,465
VUG $204,793 0.04% 427 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJR $62,683,201 11.11% เพิ่มขึ้น ×3
USXF $3,411,501 0.60% เพิ่มขึ้น ×3
SCHA $1,753,700 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
MCD $516,150 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
CSCO $451,266 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
SO $376,912 0.07% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $271,923 8,105 0.05%
GS $214,661 270 0.04%
VYM $206,492 1,465 0.04%
VUG $204,793 427 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IJR ซื้อเพิ่ม +4K +$5.4M
SCHG ลดลง -104K +$4.9M
HAWX ลดลง -39K +$2.8M
SCHV ลดลง -42K +$2.6M
QUAL ลดลง -11K +$1.8M
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +630 +$1.4M
IWF ซื้อเพิ่ม +1 +$741K
QQQ ซื้อเพิ่ม +1K +$700K
ESGU ซื้อเพิ่ม +314 +$623K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
INTC 30 มิถุนายน 2025 18,505 $420,249 311.4%
CSX 30 กันยายน 2025 11,289 $368,360 44.8%
EFA 30 มิถุนายน 2025 3,274 $267,584 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,979 $242,672 46.9%
VYM 30 มิถุนายน 2025 1,830 $235,967 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV 31 มีนาคม 2025 2,125 $212,755 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAR 31 มีนาคม 2025 732 $204,184 52.8%
NEE 30 มิถุนายน 2025 2,880 $204,163 24.5%
ISSC 30 กันยายน 2025 10,000 $138,800 98.4%