Financial Solutions Advisory Group, Inc.

CIK 2135269 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$790.9M
อันดับที่ #2,852 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 30.2%
ตำแหน่ง
177
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.13%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.46%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.45% ประมาณการซื้อ $18,518,388 · ขาย $22,467,981

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
58
ลดลง
69
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.5%
Healthcare
1.9%
Industrials
1.8%
Consumer Staples
0.9%
Retail
0.8%
Financials
0.7%
Consumer products
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.3%
Communications
0.2%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 177 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPTS $104,205,021 13.18% 3,601,971 $1,072,279 ขึ้น ×1
SCHX $79,528,302 10.06% 2,684,047 $8,750,605 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $62,213,480 7.87% 86,016 $10,772,450 ลง ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $54,021,894 6.83% 1,124,285 $-3,343,455 ลง ×1
SPY SPY $53,419,833 6.75% 71,068 $6,222,369 ลง ×1
SCHM $45,693,974 5.78% 1,275,655 $6,078,914 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $25,928,492 3.28% 522,120 $-152,428 ลง ×1
XLK XLK $21,294,120 2.69% 114,886 $5,959,852 ลง ×1
IWM $19,911,565 2.52% 66,996 $2,944,053 ลง ×1
VEU $17,279,085 2.18% 207,756 $1,698,293 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16,605,246 2.10% 41,398 $3,246,794 ลง ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $16,271,272 2.06% 828,687 $-324,139 ลง ×1
JPST $15,385,840 1.95% 304,972 $1,691,257 ขึ้น ×1
MOAT $11,881,694 1.50% 112,420 $1,119,661 ขึ้น ×1
SUB $10,097,586 1.28% 95,054 $-521,103 ลง ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $9,840,869 1.24% 503,498 $-1,576,232 ลง ×1
JPSE $8,670,012 1.10% 145,788 $969,461 ลง ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $8,129,899 1.03% 343,679 $-24,959 ลง ×1
USRT $7,679,820 0.97% 115,157 $846,808 ลง ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7,418,711 0.94% 364,109 $98,658 ขึ้น ×1
SPYM $7,237,023 0.92% 81,802 $880,070 ลง ×1
IJR $7,148,832 0.90% 49,143 $991,136 ลง ×1
VTI $6,319,212 0.80% 17,012 $1,029,691 ขึ้น ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6,279,087 0.79% 338,222 $70,865 ขึ้น ×1
SCHB $5,958,147 0.75% 204,818 $1,053,005 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $5,787,787 0.73% 8,595 $964,438 ลง ×1
SCHF $5,676,224 0.72% 206,784 $711,900 ขึ้น ×1
IJH $4,688,555 0.59% 61,936 $468,200 ลง ×1
BIL $4,279,139 0.54% 46,787 $8,898 ขึ้น ×1
SPTM $4,277,904 0.54% 46,876 $571,887
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,226,793 0.53% 13,367 $899,337 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,141,022 0.52% 10,774 $226,241 ขึ้น ×1
SPMD $4,136,631 0.52% 62,355 $396,059 ลง ×1
VIG $4,077,539 0.52% 17,088 $333,559 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,551,028 0.45% 12,458 $364,700 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,493,249 0.44% 10,413 $407,805 ลง ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $3,300,321 0.42% 140,881 $62,870 ขึ้น ×1
IVV $3,290,578 0.42% 4,358 $486,347 ขึ้น ×1
SCHD $3,243,175 0.41% 100,525 $13,539 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,814,884 0.36% 13,881 $590,020 ขึ้น ×1
RSP $2,658,289 0.34% 12,451 $319,552 ขึ้น ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $2,639,869 0.33% 111,930 $-1,231,253 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,443,720 0.31% 9,892 $576,996 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,431,874 0.31% 9,731 $308,954 ลง ×1
IVW $2,386,314 0.30% 17,321 $223,085 ลง ×1
JMST $2,379,441 0.30% 46,729 $190,972 ขึ้น ×1
SCHA $2,353,192 0.30% 67,292 $421,326 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,226,896 0.28% 23,590 $1,203,584 ขึ้น ×1
IVE $2,047,349 0.26% 8,905 $104,769 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,698,862 0.21% 1,396 $370,714 ลง ×1
VNQ $1,673,074 0.21% 17,234 $96,513 ลง ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $1,671,385 0.21% 72,527 $1,538
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1,607,794 0.20% 36,624 ขึ้น ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1,555,890 0.20% 43,400 $233,240 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,512,856 0.19% 2,570 $627,620 ลง ×1
SPHD $1,493,990 0.19% 29,049 $-190,815 ลง ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1,439,140 0.18% 58,312 $67,565 ลง ×1
SCHE $1,412,471 0.18% 38,890 $91,084 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,400,612 0.18% 10,072 $461,511 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,388,416 0.18% 12,630 $696,051 ขึ้น ×1
BRKB $1,385,774 0.18% 2,797 $476,732 ขึ้น ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,327,449 0.17% 44,072 ขึ้น ×1
VHT $1,267,849 0.16% 4,136 $141,492
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,220,520 0.15% 13,114 $258,315 ขึ้น ×1
MDY $1,168,852 0.15% 1,695 $149,537 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,165,767 0.15% 15,527 $163,228 ขึ้น ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $1,164,912 0.15% 30,070 $79,111 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,150,433 0.15% 5,167 $115,155 ขึ้น ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1,141,633 0.14% 8,620 $316,933 ขึ้น ×1
PWV $1,126,308 0.14% 14,490 $116,210
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,122,826 0.14% 4,061 $-126,550 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,093,298 0.14% 7,445 $17,942
PDEC $1,091,556 0.14% 23,678 $80,311 ลง ×1
EFA $922,498 0.12% 8,877 $53,476 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $895,232 0.11% 2,462 $28,977
WMT Walmart Inc. - Common Stock $879,839 0.11% 7,841 $-2,300 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $873,584 0.11% 4,730 $469,392 ขึ้น ×1
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF $867,820 0.11% 38,787 $50,644 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $864,964 0.11% 7,311 $380,725 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $846,231 0.11% 4,862 $-167,993 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $819,993 0.10% 2,365 $71,355 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $815,288 0.10% 2,272 $200,874 ขึ้น ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $804,319 0.10% 9,014 $-61,724 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $759,067 0.10% 3,146 $119,863
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $749,549 0.09% 7,794 $-15,130 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $722,511 0.09% 2,133 $-6,309 ลง ×1
EVSM $679,050 0.09% 13,500 $1,485
IGV $671,899 0.08% 7,157 $9,085 ลง ×1
ICSH $646,884 0.08% 12,821 $-33,955 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $639,744 0.08% 1,891 $343,793 ขึ้น ×1
DIA $634,270 0.08% 1,210 $73,810
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $633,929 0.08% 5,069 $24,228
EEM $631,939 0.08% 9,463 $96,750 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $631,686 0.08% 2,438 $24,986 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $617,427 0.08% 3,408 $53,948
IGM $616,221 0.08% 3,822 $163,276
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $612,271 0.08% 12,526 $-18,984 ลง ×1
IWN $603,625 0.08% 2,750 $82,252
VNLA $602,590 0.08% 12,320 $635
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $591,496 0.07% 6,791 $-39,252

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SNY $1,607,794 36,624 0.20%
TSCO $1,327,449 44,072 0.17%
OTIS $443,736 6,163 0.06%
HFRO $341,320 44,734 0.04%
CRWD $293,632 1,480 0.04%
IHF $279,770 4,880 0.04%
VCTR $263,670 2,949 0.03%
HSBC $228,289 2,329 0.03%
MU $215,186 217 0.03%
ARTY $211,615 2,910 0.03%
BB $182,880 16,000 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -3K +$10.8M
SCHX ลดลง -76K +$8.8M
SPY ลดลง -2K +$6.2M
SCHM ลดลง -4K +$6.1M
XLK ลดลง -496 +$6.0M
ISTB ลดลง -59K -$3.3M
AVGO ลดลง -2K +$3.2M
IWM ลดลง -1K +$2.9M
VEU ซื้อเพิ่ม +289 +$1.7M
JPST ซื้อเพิ่ม +34K +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 10,296 $1,746,819 22.5%
DLAG 30 มิถุนายน 2026 16,584 $510,419 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BFRZ 30 มิถุนายน 2026 18,936 $499,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,603 $362,326 -1.2%
NOC 30 มิถุนายน 2026 373 $254,476 13.6%
DVN 30 มิถุนายน 2026 4,579 $230,415 19.6%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,502 $226,000 16.7%
MQ 30 มิถุนายน 2026 10,000 $40,800 -3.6%