การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 11.9%
Financials 7.5%
Technology 3.3%
Communication Services 1.7%
Healthcare 1.6%
Retail 0.6%
Energy 0.6%
Materials 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 71.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 109 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $24,325,971 11.99% 102,806 $2,672,124 ขึ้น ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $22,321,240 11.00% 31,000 $3,152,756 ลง ×2
IEFA iShares Trust $16,316,558 8.04% 168,943 $2,137,994 ขึ้น ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $15,669,110 7.72% 64,484 $2,581,843 ขึ้น ×6
IEMG iShares, Inc. $15,018,794 7.40% 181,298 $2,798,467 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7,132,216 3.51% 100,101 $1,188,778 ขึ้น ×2
QUAL iShares Trust $6,598,480 3.25% 30,071 $1,003,190 ขึ้น ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6,513,997 3.21% 41,220 $389,914 ลง ×5
IJH iShares Trust $5,686,858 2.80% 73,749 $595,100 ลง ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,190,166 2.56% 86,952 $1,365,209 ขึ้น ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,858,677 2.39% 38,944 $732,018 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $4,775,357 2.35% 6,376 $630,145 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,509,481 1.73% 43,558 $358,072 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,245,696 1.60% 8,771 $1,185,710 ขึ้น ×1
IWD iShares Trust $3,180,486 1.57% 13,119 $335,856 ลง ×6
IWF iShares Trust $2,830,626 1.39% 22,796 $311,202 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2,417,327 1.19% 32,013 $-412,638 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,344,182 1.16% 8,101 $288,162
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,253,356 1.11% 16,100 $427,455
ITOT iShares Trust $2,221,587 1.09% 13,524 $381,676 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,932,156 0.95% 8,865 $284,040 ขึ้น ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,888,889 0.93% 16,081 $636,499 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,821,364 0.90% 21,305 $191,336 ขึ้น ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,655,211 0.82% 8,687 $500,595 ลง ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1,556,775 0.77% 22,500 $260,325
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,424,641 0.70% 3,819 $199,301 ขึ้น ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,183,967 0.58% 7,462 $89,921
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $1,097,580 0.54% 22,000 $159,280
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,080,401 0.53% 1,573 $141,302 ขึ้น ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,063,204 0.52% 19,832 $84,088
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock $926,600 0.46% 41,000 $13,940
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $918,441 0.45% 2,570 $236,924 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $852,323 0.42% 3,356 $9,494 ลง ×1
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. - Common Stock $844,484 0.42% 50,088 $215,379
DVY iShares Select Dividend ETF $804,007 0.40% 5,144 $25,154
VB VANGUARD INDEX FUNDS $779,513 0.38% 2,571 $105,951 ลง ×1
IJR iShares Trust $715,595 0.35% 4,824 $106,974 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $693,698 0.34% 2,119 $66,472 ลง ×1
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock $682,800 0.34% 40,000 $126,000
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $672,945 0.33% 22,100 $9,945
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $666,985 0.33% 2,275 $310 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $653,294 0.32% 3,265 $83,878
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $650,507 0.32% 1,300 $27,547
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $634,630 0.31% 660 $-99
VGT VANGUARD WORLD FUND $608,027 0.30% 5,087 $164,343 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $606,757 0.30% 3,198 $-41,001 ลง ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $601,311 0.30% 11,322 $-92,275
WMT Walmart Inc. - Common Stock $577,232 0.28% 5,096 $-56,163 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $572,913 0.28% 6,650 $161,533 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $497,360 0.25% 250 $167,152
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $487,565 0.24% 2,632 $61,857
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $454,095 0.22% 1,115 $11,741 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $453,663 0.22% 1,522 $141,680 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $450,839 0.22% 1,245 $-8,325 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $438,189 0.22% 2,796 $11,100
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $428,280 0.21% 3,000 $89,910
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $426,937 0.21% 2,818 $-23,108
XLY XLY $411,228 0.20% 3,506 $29,103
EMR Emerson Electric Company Common Stock $410,841 0.20% 2,870 $-96,206 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $368,878 0.18% 7,343 $2,056 ลง ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $366,500 0.18% 2,168 $-47,595 ลง ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $359,740 0.18% 3,601 $26,575
GD General Dynamics Corporation Common Stock $344,321 0.17% 972 $-1,302 ลง ×1
SPY SPY $341,274 0.17% 457 $44,069
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $337,032 0.17% 7,200 $-1,008
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. - Common Stock $335,671 0.17% 7,790 $30,615
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $334,280 0.16% 2,445 $-101,746 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $331,909 0.16% 5,825 $47,940
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $331,595 0.16% 3,340 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $322,403 0.16% 1,945 $-88,294 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $318,524 0.16% 7,523 $-59,131
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $316,950 0.16% 15,000 $900
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $316,025 0.16% 3,425 $31,735 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $314,782 0.16% 2,146 $-67,497 ลง ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $313,401 0.15% 13,015 $-66,100 ลง ×1
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $297,081 0.15% 13,722 $6,759 ลง ×5
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $295,000 0.15% 10,000 $42,300
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $291,232 0.14% 571 $-54,266 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $290,546 0.14% 2,478 $18,685
AKRE Akre Focus ETF $290,524 0.14% 5,462 $1,857
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $289,640 0.14% 1,625 $49,652 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $288,519 0.14% 960 $37,223 ลง ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $287,747 0.14% 2,984 $23,066
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $284,490 0.14% 5,800 $-39,150
COR Cencora, Inc. Common Stock $281,282 0.14% 994 $-30,973
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $280,773 0.14% 235 $67,265 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $279,211 0.14% 703 $55,559
KEY KeyCorp Common Stock $276,600 0.14% 12,000 $36,000
V Visa Inc. $269,669 0.13% 786 $32,108
MA Mastercard Incorporated Common Stock $269,126 0.13% 524 $7,304
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $266,600 0.13% 10,000 $-8,000
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $261,279 0.13% 2,590 $35,764 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $253,762 0.13% 489 $11,335
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $250,153 0.12% 1,980 $-25,800
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $239,391 0.12% 7,488 $-11,682
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236,674 0.12% 253 $-15,423
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $236,400 0.12% 10,000 $24,800
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235,662 0.12% 567
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $229,711 0.11% 481 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $229,191 0.11% 1,783 $14,643 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VIG $24,325,971 11.99% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $16,316,558 8.04% เพิ่มขึ้น ×6
VBR $15,669,110 7.72% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $15,018,794 7.40% เพิ่มขึ้น ×6
QUAL $6,598,480 3.25% เพิ่มขึ้น ×4
VTV $1,932,156 0.95% เพิ่มขึ้น ×4
VXUS $1,821,364 0.90% เพิ่มขึ้น ×5
VOO $1,080,401 0.53% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NOW $331,595 3,340 0.16%
UNH $235,662 567 0.12%
TSM $229,711 481 0.11%
LLY $228,016 190 0.11%
QQQ $220,920 300 0.11%
ETN $202,407 474 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PWR ลดลง -4K +$3.2M
IEMG ซื้อเพิ่ม +6K +$2.8M
VIG ซื้อเพิ่ม +2K +$2.7M
VBR ซื้อเพิ่ม +4K +$2.6M
IEFA ซื้อเพิ่ม +12K +$2.1M
VWO ซื้อเพิ่ม +16K +$1.4M
VEA ซื้อเพิ่ม +7K +$1.2M
VTI ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M
QUAL ซื้อเพิ่ม +900 +$1.0M
AVUV ซื้อเพิ่ม +2K +$732K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PWR 30 กันยายน 2025 24,995 $9,450,110 63.3%
HON 31 มีนาคม 2026 1,714 $334,384 -5.3%
TXN 30 กันยายน 2025 1,607 $333,645 59.9%
UNH 30 มิถุนายน 2025 567 $296,966 19.2%
ITW 30 มิถุนายน 2026 1,036 $269,660 -2.8%
UNP 30 มิถุนายน 2025 1,093 $258,142 20.9%
PEP 30 กันยายน 2025 1,850 $244,278 -10.4%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 804 $226,117 -27.0%
HD 31 ธันวาคม 2025 558 $226,096 -17.8%
IBM 31 มีนาคม 2026 755 $223,639 -8.1%
PFF 31 ธันวาคม 2025 6,820 $215,639
MDT 30 มิถุนายน 2025 2,335 $209,823 -0.9%
SYK 30 กันยายน 2025 525 $207,706 -25.5%
MDLZ 30 กันยายน 2025 3,039 $204,928 -6.9%
LLY 31 มีนาคม 2026 190 $204,301 24.3%
CMCSA 30 กันยายน 2025 5,654 $201,791 -31.3%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,610 $201,730 -5.0%
TROW 30 กันยายน 2025 2,077 $200,398 1.9%