Francis Financial, Inc.

CIK 1727514 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$554.1M
อันดับที่ #3,537 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.5%
ตำแหน่ง
134
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.07%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.30%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.46% ประมาณการซื้อ $65,442,009 · ขาย $18,141,507

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
23
เพิ่มขึ้น
54
ลดลง
40
ปิดแล้ว
4

สถานะ Put-notional: 0.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
1.1%
Technology
1.1%
Financial Services
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Financials
0.3%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
Energy
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 134 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $84,462,470 15.24% 122,978 $9,321,233 ลง ×3
FLXR TCW Flexible Income ETF $49,849,759 9.00% 1,271,353 $5,696,566 ขึ้น ×5
BIV $48,083,715 8.68% 626,906 $1,306,479 ขึ้น ×2
DFSI $34,605,763 6.25% 767,312 $2,419,653 ขึ้น ×6
JIRE $32,679,285 5.90% 396,161 $3,081,414 ขึ้น ×6
VUG $30,840,188 5.57% 358,024 $4,210,390 ขึ้น ×3
NBSD $24,915,317 4.50% 493,314 $2,130,959 ขึ้น ×1
IVOO $23,736,347 4.28% 182,027 $3,556,900 ขึ้น ×4
SPYV $18,739,551 3.38% 308,267 $3,065,080 ขึ้น ×2
IJR $18,187,425 3.28% 122,631 $2,899,888 ลง ×1
MUNY $17,721,392 3.20% 170,398 $2,392,208 ขึ้น ×4
DSI $12,885,089 2.33% 90,492 $1,786,808 ลง ×5
VYM $12,285,662 2.22% 77,743 $244,008 ลง ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $12,095,709 2.18% 254,794 $303,431 ขึ้น ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $10,262,640 1.85% 410,670 $125,480 ขึ้น ×1
VO $8,187,443 1.48% 101,619 $916,332 ขึ้น ×1
NULG $7,832,368 1.41% 66,909 $1,684,642 ลง ×3
FSMB $7,153,462 1.29% 357,852 $20,736 ขึ้น ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,760,968 1.04% 22,554 $2,696,748 ขึ้น ×3
VCEB $5,568,193 1.00% 88,722 $1,127,242 ขึ้น ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $5,510,297 0.99% 16,268 $1,375,665 ขึ้น ×1
DFSE $5,338,133 0.96% 109,210 $889,609 ขึ้น ×1
VTI $4,821,865 0.87% 13,031 $-183,944 ลง ×1
VTV $3,894,410 0.70% 17,870 $306,696 ลง ×2
MUB $3,822,017 0.69% 35,514 $29,914 ลง ×1
DFLV $3,696,619 0.67% 93,491 $-515,611 ลง ×3
MGK $3,333,987 0.60% 37,925 $1,156,170 ขึ้น ×1
RSP $3,058,353 0.55% 14,374 $398,491 ขึ้น ×4
ESML $2,954,503 0.53% 52,825 $461,643 ลง ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2,922,944 0.53% 24,073 $330,344 ลง ×1
XJH $2,744,614 0.50% 52,629 $361,544 ขึ้น ×3
IVV $2,565,698 0.46% 3,426 $186,053 ลง ×6
VWO $2,501,998 0.45% 41,917 $306,386 ขึ้น ×1
DFUV $1,680,665 0.30% 30,552 $1,680,568 ขึ้น ×1
NYF $1,544,918 0.28% 28,660 $22,498
SPY SPY $1,365,843 0.25% 1,829 $982,792 ขึ้น ×1
DFAC $1,272,778 0.23% 28,692 $80,747 ลง ×2
DFUS $1,179,936 0.21% 14,400 $158,832
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,179,745 0.21% 11,475 ขึ้น ×1
IWM $1,160,972 0.21% 3,864 $307,947 ขึ้น ×1
SCMB $1,092,961 0.20% 42,330 $5,703 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,080,687 0.20% 5,401 $-3,020,181 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,072,591 0.19% 3,171 $1,024,799 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,038,528 0.19% 3,589 $-2,961,266 ลง ×1
TOUS $1,020,374 0.18% 26,593 $316,725 ขึ้น ×1
IWF $941,954 0.17% 7,586 $301,501 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $939,564 0.17% 929 $860,041 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $907,400 0.16% 3,807 $367,538 ขึ้น ×2
SCHX $901,565 0.16% 30,634 $116,104
FNDF $878,657 0.16% 16,654 $63,784
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $821,097 0.15% 2,920 $128,134 ขึ้น ×1
DFAI $760,197 0.14% 18,429 $23,814 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $736,780 0.13% 1,308 $231,591 ขึ้น ×1
VB $699,601 0.13% 2,308 $95,089
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $695,832 0.13% 1,973 $64,696 ขึ้น ×1
VGT $687,360 0.12% 5,751 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $664,312 0.12% 1,781 $96,502 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $653,636 0.12% 1,829 $-1,444,423 ลง ×1
IVW $643,016 0.12% 4,675 $98,000 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $625,932 0.11% 1,657 $348,611 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $586,743 0.11% 2,383 $98,147 ขึ้น ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $547,305 0.10% 2,457 $545,952 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $526,545 0.10% 715 $117,324 ขึ้น ×2
CGDV $467,471 0.08% 9,486 $63,936
DFAS $384,117 0.07% 4,665 $52,295
ITOT $361,230 0.07% 2,199 $48,026
DIA $360,972 0.07% 691 $40,907
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $357,510 0.06% 1,500 สัญญาขายล่วงหน้า $3,451 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $355,522 0.06% 308 $254,499 ขึ้น ×1
IVE $352,722 0.06% 1,553 $24,715
IWV $342,400 0.06% 803 $44,743
IAU $339,342 0.06% 4,494 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337,974 0.06% 600 สัญญาขายล่วงหน้า $-62,517 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $337,261 0.06% 5,919 $77,426 ขึ้น ×2
SCHZ $317,721 0.06% 13,736 $17,938 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $305,356 0.06% 726 $36,952 ขึ้น ×2
COPX $303,108 0.05% 3,938 ขึ้น ×1
VIG $290,850 0.05% 1,229 $34,888 ขึ้น ×1
VV $287,509 0.05% 836 $37,670
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $277,468 0.05% 2,519 $19,900
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $276,766 0.05% 1,691 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $274,818 0.05% 5,025 ขึ้น ×1
IEFA $274,384 0.05% 2,841 $-44,463 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $272,447 0.05% 469 $168,087 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $269,571 0.05% 622 $190,918 ขึ้น ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $261,803 0.05% 1,675 $8,191
SCHB $261,480 0.05% 9,029 ขึ้น ×1
BRKB $259,703 0.05% 519 $46,459 ขึ้น ×3
SPDW $253,210 0.05% 5,025 $23,818
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249,397 0.05% 522 $72,884
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $231,153 0.04% 10,037 $24,053 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $229,914 0.04% 318 $156,087 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $227,892 0.04% 190 $-117,022 ลง ×1
QUAL $224,039 0.04% 1,021
EZU $215,520 0.04% 3,101 ขึ้น ×1
IEMG $212,982 0.04% 2,571 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $209,878 0.04% 594 $-953,627 ลง ×1
IWD $209,109 0.04% 863
VEA $203,134 0.04% 2,851
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $199,174 0.04% 1,471 $134,418 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FLXR $49,849,759 9.00% เพิ่มขึ้น ×5
DFSI $34,605,763 6.25% เพิ่มขึ้น ×6
JIRE $32,679,285 5.90% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $30,840,188 5.57% เพิ่มขึ้น ×3
IVOO $23,736,347 4.28% เพิ่มขึ้น ×4
MUNY $17,721,392 3.20% เพิ่มขึ้น ×4
FSMB $7,153,462 1.29% เพิ่มขึ้น ×4
GLW $5,760,968 1.04% เพิ่มขึ้น ×3
VCEB $5,568,193 1.00% เพิ่มขึ้น ×3
RSP $3,058,353 0.55% เพิ่มขึ้น ×4
XJH $2,744,614 0.50% เพิ่มขึ้น ×3
LRCX $269,571 0.05% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $259,703 0.05% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $114,245 0.02% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ESGD $1,179,745 11,475 0.21%
VGT $687,360 5,751 0.12%
IAU $339,342 4,494 0.06%
COPX $303,108 3,938 0.05%
ESGU $276,766 1,691 0.05%
ESGE $274,818 5,025 0.05%
SCHB $261,480 9,029 0.05%
QUAL $224,039 1,021 0.04%
EZU $215,520 3,101 0.04%
IEMG $212,982 2,571 0.04%
IWD $209,109 863 0.04%
VEA $203,134 2,851 0.04%
L $187,024 1,652 0.03%
INTC $156,805 1,123 0.03%
ADP $99,285 443 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -3K +$9.3M
FLXR ซื้อเพิ่ม +147K +$5.7M
VUG ซื้อเพิ่ม +297K +$4.2M
IVOO ซื้อเพิ่ม +6K +$3.6M
JIRE ซื้อเพิ่ม +5K +$3.1M
SPYV ซื้อเพิ่ม +31K +$3.1M
NVDA ลดลง -18K -$3.0M
AAPL ลดลง -12K -$3.0M
IJR ลดลง -348 +$2.9M
GLW ซื้อเพิ่ม +18 +$2.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VUG 30 มิถุนายน 2025 58,623 $21,738,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSE 30 มิถุนายน 2025 119,335 $4,019,203 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELQD 30 กันยายน 2025 26,222 $2,162,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAX 31 มีนาคม 2026 41,708 $1,365,103 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PZA 30 มิถุนายน 2025 53,718 $1,237,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAT 31 มีนาคม 2026 11,409 $679,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCLT 30 มิถุนายน 2025 7,328 $556,284
FNDX 31 ธันวาคม 2025 20,787 $546,711 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHF 31 มีนาคม 2025 29,219 $540,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 30 มิถุนายน 2025 8,574 $435,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCLT 31 ธันวาคม 2025 5,557 $431,468
BND 31 มีนาคม 2026 5,554 $411,385
DGRO 30 มิถุนายน 2025 6,238 $385,384 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSD 31 มีนาคม 2025 7,801 $365,711 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGGO 31 มีนาคม 2025 10,505 $306,957 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 30 มิถุนายน 2026 3,808 $285,981 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 มีนาคม 2025 1,573 $266,272 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 31 มีนาคม 2025 4,249 $264,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 มิถุนายน 2026 600 $258,174 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUS 31 มีนาคม 2025 2,570 $249,111 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 มีนาคม 2025 8,888 $247,709 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSMQ 31 มีนาคม 2026 8,635 $204,175
IWD 30 กันยายน 2025 1,048 $203,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 31 มีนาคม 2026 1,021 $202,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSMR 31 มีนาคม 2026 8,564 $202,669
UNH 31 ธันวาคม 2025 211 $202,001 18.8%
BSMS 31 มีนาคม 2026 8,524 $200,314
NFG 31 ธันวาคม 2025 2,043 $188,712 5.9%
L 31 ธันวาคม 2025 1,716 $172,270 5.4%
T 31 ธันวาคม 2025 2,381 $162,539 1.6%
CRM 31 ธันวาคม 2025 278 $150,117 -22.4%
KLAC 31 ธันวาคม 2025 39 $148,847 -84.7%
SAP 31 ธันวาคม 2025 150 $141,355 -11.0%
BKNG 31 ธันวาคม 2025 2 $118,784 -96.0%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 420 $118,121 -26.9%
COF 31 ธันวาคม 2025 55 $106,078 -11.9%
LAUR 31 ธันวาคม 2025 3,242 $102,253 14.6%
XOM 30 มิถุนายน 2025 847 $100,734 55.3%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 1,041 $100,102 13.0%
PLTR 31 มีนาคม 2026 525 $93,319 19.4%
CEG 31 ธันวาคม 2025 254 $83,584 -22.1%
UNH 30 มิถุนายน 2025 151 $79,087 25.8%
ABT 31 ธันวาคม 2025 589 $78,891 -8.3%
CRM 31 มีนาคม 2025 208 $69,548 -23.4%
C 31 ธันวาคม 2025 671 $68,107 13.1%
PG 31 ธันวาคม 2025 399 $61,307 0.7%
CVX 31 ธันวาคม 2025 393 $61,029 36.4%
KO 31 ธันวาคม 2025 880 $58,397 30.3%
ANET 31 ธันวาคม 2025 368 $53,622 40.3%
AMAT 31 ธันวาคม 2025 212 $43,405 92.2%
NOW 31 ธันวาคม 2025 45 $41,413 -15.4%
BSX 31 ธันวาคม 2025 394 $38,467 -46.0%
PM 31 ธันวาคม 2025 193 $31,305 19.1%
PEP 31 ธันวาคม 2025 198 $27,808 -0.9%
MA 31 มีนาคม 2026 39 $22,264 15.5%
VST 31 ธันวาคม 2025 102 $19,984 -13.0%
PFE 30 มิถุนายน 2026 710 $19,937 15.6%
CMG 30 กันยายน 2025 239 $13,420 -12.5%
GEV 31 ธันวาคม 2025 6 $3,690 48.6%