Granite Bay Wealth Management, LLC

CIK 1911472 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$853K
อันดับที่ #9,184 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 97.3%
ตำแหน่ง
170
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -99.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.37%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
38.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.15% ประมาณการซื้อ $359,991 · ขาย $11,838,074

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
81
เพิ่มขึ้น
70
ลดลง
11
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.4%
Retail
4.2%
Communication Services
2.8%
Healthcare
2.7%
Financial Services
1.8%
Financials
1.5%
Telecommunication
0.9%
Energy
0.9%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
69.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 170 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JHMM $50,366 5.91% 671,903 $-45,362,972 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44,311 5.20% 153,136 $-10,222,833 ขึ้น ×2
VUG $41,521 4.87% 482,021 $-1,020,241 ขึ้น ×3
WTPI $41,302 4.84% 1,259,604 $-38,370,090 ขึ้น ×6
JHCB $39,504 4.63% 1,862,508 $-37,795,068 ขึ้น ×6
RSP $39,023 4.58% 183,406 $-34,885,504 ขึ้น ×5
IJR $31,632 3.71% 213,283 $-21,321,472 ขึ้น ×3
EEM $25,979 3.05% 379,762 $-22,558,475 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,058 2.94% 105,135 $-10,399,425 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,755 2.55% 58,321 $-9,520,890 ขึ้น ×3
SPY SPY $21,034 2.47% 28,166 $-1,776,986 ขึ้น ×1
EWJ $20,243 2.37% 217,032 $-18,665,408 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $19,359 2.27% 224,009 $-18,209,081 ขึ้น ×6
JHPI $19,184 2.25% 845,132 $-18,378,838 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,945 2.10% 89,687 $-9,427,219 ขึ้น ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $16,028 1.88% 62,979 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $15,845 1.86% 208,191 ขึ้น ×1
VTV $15,442 1.81% 70,859 $-494,891 ขึ้น ×1
IAGG $15,064 1.77% 297,704 $-13,733,578 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14,042 1.65% 39,741 $-8,699,698 ขึ้น ×2
IJH $12,263 1.44% 159,029 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11,767 1.38% 15,419 $-7,383,233 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,162 1.31% 34,101 $-8,442,032 ขึ้น ×4
GLD $11,014 1.29% 29,899 $-8,043,458 ขึ้น ×2
BRKB $10,868 1.27% 21,718 $-9,093,003 ขึ้น ×4
BALI $10,514 1.23% 310,798 $-9,461,391 ขึ้น ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $10,254 1.20% 64,246 $-7,970,740 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,218 1.08% 26,136 $-7,344,377 ขึ้น ×6
JPST $9,041 1.06% 178,785 ขึ้น ×1
JEPI $8,951 1.05% 158,475 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8,935 1.05% 17,822 $-7,588,769 ขึ้น ×2
VIG $8,917 1.05% 37,684 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,825 1.03% 24,371 $-7,687,803 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,902 0.93% 77,245 ขึ้น ×1
OEF $7,673 0.90% 20,973 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $7,575 0.89% 123,253 ขึ้น ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $7,210 0.85% 42,987 $-7,947,285 ขึ้น ×5
VOO $6,591 0.77% 9,596 $-831,425 ขึ้น ×3
SLV $6,496 0.76% 121,487 $-7,850,316 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $6,339 0.74% 53,868 $-5,251,098 ขึ้น ×3
AGG $6,160 0.72% 62,233 $-4,106,426 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,691 0.67% 15,926 $-531,179 ขึ้น ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $4,959 0.58% 44,549 $-4,897,688 ลง ×1
XLF XLF $4,562 0.53% 85,103 ขึ้น ×1
IDEV $4,371 0.51% 49,110 $-3,980,194 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,220 0.49% 30,865 $-686,814 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,211 0.49% 11,148 $-443,001 ขึ้น ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,162 0.49% 44,015
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,786 0.44% 6,720 $-981,830 ขึ้น ×4
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $3,575 0.42% 63,541 $-2,836,540 ขึ้น ×3
COWZ $3,411 0.40% 54,833 ขึ้น ×1
FEZ $3,322 0.39% 48,364 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3,220 0.38% 35,836 ขึ้น ×1
JMST $2,963 0.35% 58,090 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,813 0.33% 2,345 $-279,531 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $2,516 0.29% 7,334 $-742,886 ขึ้น ×1
IVV $2,449 0.29% 3,270 $-1,034,848 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,359 0.28% 8,389 ขึ้น ×1
VT $2,355 0.28% 15,005 ขึ้น ×1
VEA $2,144 0.25% 30,096 $-922,641 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,090 0.25% 1,779 $-296,835 ขึ้น ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,993 0.23% 4,554 ขึ้น ×1
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1,985 0.23% 43,682 $-1,547,935 ขึ้น ×3
IVW $1,857 0.22% 13,500 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,738 0.20% 4,652 $-390,619 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,729 0.20% 9,073 $-596,345 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,583 0.19% 3,763 $-233,887 ขึ้น ×1
MDY $1,441 0.17% 2,049 $-1,299,137 ลง ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $1,417 0.17% 37,091 $-901,970 ขึ้น ×3
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $1,257 0.15% 14,000 $-1,186,923
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,182 0.14% 1,264 $-460,592 ขึ้น ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,147 0.13% 3,365 $-642,977 ลง ×1
IWM $1,125 0.13% 3,744 $-616,233 ขึ้น ×2
USMV $1,102 0.13% 11,421 $-828,818 ขึ้น ×6
GRNY $1,081 0.13% 39,095 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,042 0.12% 6,285 $-225,876 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $985 0.12% 20,342 $-239,541 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $976 0.11% 1,900
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $932 0.11% 13,210 $-1,073,475 ลง ×2
SMH SMH $876 0.10% 1,336 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $871 0.10% 4,025 ขึ้น ×1
IWF $826 0.10% 6,650 $-251,971 ขึ้น ×1
SCHG $813 0.10% 24,015 $-436,766 ขึ้น ×2
VWO $801 0.09% 13,417 $-386,192 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $737 0.09% 2,929 ขึ้น ×1
MINT $733 0.09% 7,274 ขึ้น ×1
TRFK $693 0.08% 6,495 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $691 0.08% 5,883 ขึ้น ×1
ITA ITA $683 0.08% 2,816 ขึ้น ×1
VB $674 0.08% 2,225 $-508,020 ขึ้น ×2
VTI $634 0.07% 1,714 $-280,735 ขึ้น ×2
GMMF iShares Government Money Market ETF $633 0.07% 6,314 $-396,868 ขึ้น ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $628 0.07% 4,711 ขึ้น ×1
EFA $596 0.07% 5,740 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $596 0.07% 2,348 $-309,183 ขึ้น ×1
XLV XLV $579 0.07% 3,647 $-534,841 ลง ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $578 0.07% 5,063 $-600,588 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $573 0.07% 13,539 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $561 0.07% 4,953 $-201,834 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $560 0.07% 7,849 $-226,803 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VUG $41,521 4.87% เพิ่มขึ้น ×3
WTPI $41,302 4.84% เพิ่มขึ้น ×6
JHCB $39,504 4.63% เพิ่มขึ้น ×6
RSP $39,023 4.58% เพิ่มขึ้น ×5
IJR $31,632 3.71% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $25,058 2.94% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $21,755 2.55% เพิ่มขึ้น ×3
TLT $19,359 2.27% เพิ่มขึ้น ×6
JHPI $19,184 2.25% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $17,945 2.10% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $11,162 1.31% เพิ่มขึ้น ×4
BRKB $10,868 1.27% เพิ่มขึ้น ×4
QQEW $10,254 1.20% เพิ่มขึ้น ×3
HD $9,218 1.08% เพิ่มขึ้น ×6
TMUS $7,210 0.85% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SNOW $16,028 62,979 1.88%
ACWX $15,845 208,191 1.86%
IJH $12,263 159,029 1.44%
JPST $9,041 178,785 1.06%
JEPI $8,951 158,475 1.05%
VIG $8,917 37,684 1.05%
EMXC $7,902 77,245 0.93%
OEF $7,673 20,973 0.90%
JEPQ $7,575 123,253 0.89%
XLF $4,562 85,103 0.53%
IEF $4,162 44,015 0.49%
COWZ $3,411 54,833 0.40%
FEZ $3,322 48,364 0.39%
CIBR $3,220 35,836 0.38%
JMST $2,963 58,090 0.35%

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RTX 30 มิถุนายน 2026 44,028 $8,486,263 14.5%
QQQ 30 มิถุนายน 2026 4,472 $2,581,150
DIA 30 มิถุนายน 2026 876 $405,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTNT 30 มิถุนายน 2026 4,276 $349,449 -1.2%
ARKK 31 มีนาคม 2026 3,356 $258,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BABA 31 มีนาคม 2026 2,200 $230,230 -0.1%
SCHD 31 มีนาคม 2026 8,043 $220,630 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 31 มีนาคม 2026 1,500 $205,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOAT 31 มีนาคม 2026 1,932 $200,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DJIA 30 มิถุนายน 2026 48,600 $10,225 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 30 มิถุนายน 2025 37,018 $8,223 54.8%
MPC 30 มิถุนายน 2025 35,058 $5,108 119.4%
NUE 30 มิถุนายน 2025 39,909 $4,803 86.4%
IVVW 30 กันยายน 2025 42,764 $1,966 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 30 กันยายน 2025 895 $503 1.4%
QUAL 30 มิถุนายน 2025 2,471 $422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 31 มีนาคม 2025 3,685 $341
IBDQ 30 กันยายน 2025 12,800 $322 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 31 มีนาคม 2025 2,900 $315 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2025 1,326 $307 117.5%
QQQJ 30 มิถุนายน 2025 10,250 $297
ARKQ 30 กันยายน 2025 3,300 $294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 30 มิถุนายน 2025 5,603 $285 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 30 กันยายน 2025 883 $258 -10.9%
CAVA 30 กันยายน 2025 2,750 $232 19.2%
WMT 31 มีนาคม 2025 2,436 $220 18.8%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,397 $215 90.0%
IVV 30 มิถุนายน 2025 381 $214 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKQ 31 มีนาคม 2025 2,758 $213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 30 มิถุนายน 2025 2,000 $211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJK 31 มีนาคม 2025 2,247 $204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,229 $204 78.0%