การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 24.3%
Technology 15.9%
Communication Services 1.5%
Retail 1.4%
Healthcare 1.2%
Industrials 0.9%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
Materials 0.1%
Energy 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
Utilities 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 54.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 171 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $33,730,348 17.84% 45,168 $153,729 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $28,710,212 15.18% 121,335 $2,617,570 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $25,220,082 13.34% 21,849 $17,838,616
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $23,963,200 12.67% 32 $264,580 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $10,340,507 5.47% 14,702 $-167,232 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,147,910 5.37% 20,280 $429,734
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $8,658,417 4.58% 54,790 $-2,080,479 ลง ×2
IJR iShares Trust $4,925,375 2.60% 33,210 $876,598 ขึ้น ×6
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $4,827,360 2.55% 374,795 $63,464 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,578,487 1.36% 8,911 $316,964
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2,540,392 1.34% 290,330 $-103,617 ขึ้น ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $2,436,249 1.29% 15,587 $-1,082,067 ลง ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $2,368,236 1.25% 11,985 $159,640
IVV iShares Trust $2,366,493 1.25% 3,160 $302,349
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,216,818 1.17% 3,228 $266,990 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,026,348 1.07% 5,735 $381,206
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,980,366 1.05% 8,309 $156,128 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,205,602 0.64% 3,232 $9,213
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,199,431 0.63% 1,000 $279,662
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,069,459 0.57% 57,715 $-1,062,487 ลง ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,034,942 0.55% 19,305 $81,854
GLD SPDR Gold Shares $1,031,464 0.55% 2,800 $-173,349
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $857,644 0.45% 7,705 $17,029
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $759,208 0.40% 14,295 $-168,269 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $735,152 0.39% 5,265 $502,808
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $731,551 0.39% 67,300 $-12,787
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $729,458 0.39% 685 $244,163
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $677,574 0.36% 1,896 $132,361
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $531,311 0.28% 6,168 $82,291 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $526,346 0.28% 1,608 $53,336
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $512,976 0.27% 21,303 $-85,212
WMT Walmart Inc. - Common Stock $484,187 0.26% 4,275 $-47,109
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $481,215 0.25% 5,435 $33,207
VO VANGUARD INDEX FUNDS $446,358 0.24% 5,540 $48,614 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $344,383 0.18% 1,356 $12,922
PM Philip Morris International Inc Common Stock $307,547 0.16% 1,700 $26,469
IWV iShares Trust $260,957 0.14% 612 $34,101
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $258,683 0.14% 1,187 $25,794
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $256,355 0.14% 1,055 $27,155
XBI SPDR SERIES TRUST $245,288 0.13% 1,550 $47,306
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $228,930 0.12% 1,935 $13,332
IWD iShares Trust $222,267 0.12% 917 $26,706 ขึ้น ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $215,747 0.11% 413 $-180,280 ลง ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $211,688 0.11% 4,619 $20,368
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $204,729 0.11% 2,628 $-1,314
MRSH Marsh Common Stock $200,004 0.11% 1,200 $-8,136
IAU iShares Gold Trust Shares $193,683 0.10% 2,565 $-32,447
BA Boeing Company (The) Common Stock $189,195 0.10% 874 $15,243
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $183,560 0.10% 2,000 $-1,440
WM Waste Management, Inc. Common Stock $171,618 0.09% 770 $-5,320
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $170,983 0.09% 1,166 $2,565
GE GE Aerospace Common Stock $157,341 0.08% 421 $37,874
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $139,750 0.07% 1,300 $11,856
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $125,260 0.07% 2,000 $-340
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $122,185 0.06% 104 $31,403
DXJ WisdomTree Trust $121,464 0.06% 700 $10,458
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $120,358 0.06% 428 $16,615
RPM RPM International Inc. Common Stock $113,706 0.06% 1,023 $12,020
USMV iShares Trust $110,254 0.06% 1,143 $-496,544 ลง ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $101,717 0.05% 648 $12,053
VB VANGUARD INDEX FUNDS $99,423 0.05% 328 $13,513
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $98,493 0.05% 533 $29,853
MO Altria Group, Inc. $93,679 0.05% 1,302 $7,760
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $93,677 0.05% 976 $-28,772
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $92,615 0.05% 500 $11,750
AGG iShares Trust $89,406 0.05% 903 $-262
CB Chubb Limited Common Stock $88,593 0.05% 260 $3,851
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $86,677 0.05% 1,000 $8,226
VV VANGUARD INDEX FUNDS $83,570 0.04% 243 $10,949
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $81,393 0.04% 3,053 $-6,991
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $76,128 0.04% 1,055 $241
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $74,790 0.04% 1,500 $-30,975
ALTI AlTi Global, Inc. - Class A Common Stock $70,142 0.04% 19,430 $-195
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $70,032 0.04% 350 $8,992
C Citigroup, Inc. Common Stock $60,743 0.03% 434 $11,523
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $58,984 0.03% 293 $-99
SLV iShares Silver Trust $58,817 0.03% 1,100 $24,747 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $47,171 0.02% 157 $8,235
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $44,591 0.02% 347 $2,850
BAC Bank of America Corporation Common Stock $43,989 0.02% 772 $6,354
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $38,008 0.02% 278 $-9,157
AXP American Express Company Common Stock $35,178 0.02% 104 $3,720
IYR iShares Trust $30,675 0.02% 300 $2,307
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $28,695 0.02% 385 $-277
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $28,285 0.01% 590 $6,602
EFA iShares Trust $26,178 0.01% 252 $1,701
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $23,293 0.01% 242 $-31
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $17,072 0.01% 400 $-8,028
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15,621 0.01% 133 $-153
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $15,562 0.01% 37 $1,807
T AT&T Inc. $15,442 0.01% 746 $-6,185
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $13,830 0.01% 126 $1,674
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,139 0.01% 18 $-159
EEM iShares, Inc. $9,441 0.00% 138 $1,604
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,925 0.00% 108 $327
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8,803 0.00% 9 $746
V Visa Inc. $7,891 0.00% 23 $939
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,140 0.00% 100 $-2,475
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,806 0.00% 75 $-894
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,329 0.00% 50 $-218

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IJR $4,925,375 2.60% เพิ่มขึ้น ×6
OWL $2,540,392 1.34% เพิ่มขึ้น ×6
IWD $222,267 0.12% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DVN $2,644 64 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,343 6 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,326 6 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$17.8M
VIG ซื้อเพิ่ม +8 +$2.6M
VYM ลดลง -18K -$2.1M
DVY ลดลง -8K -$1.1M
ARCC ลดลง -61K -$1.1M
IJR ซื้อเพิ่ม +640 +$877K
INTC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$503K
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$430K
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$381K
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$317K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ACWV 31 มีนาคม 2026 10,829 $1,285,981
IYH 31 มีนาคม 2026 6,663 $433,777 17.5%
IWS 31 มีนาคม 2026 2,750 $387,854 12.0%
CWB 31 มีนาคม 2026 2,278 $203,177
LPX 31 ธันวาคม 2025 1,500 $133,260 -19.4%
VNQ 31 มีนาคม 2026 1,159 $102,539
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 2,665 $83,734 -23.0%
ES 30 มิถุนายน 2025 1,000 $62,110 1.4%
F 31 ธันวาคม 2025 5,000 $59,800 -7.8%
EIX 31 ธันวาคม 2025 1,000 $55,280 -10.2%
EMR 31 ธันวาคม 2025 337 $44,208 21.8%
CRH 30 กันยายน 2025 300 $27,540 -31.7%
TIC 31 ธันวาคม 2025 2,000 $26,620 -18.3%
CVS 31 ธันวาคม 2025 350 $26,387 8.9%
HAL 31 ธันวาคม 2025 1,000 $24,600 12.7%
BLK 31 ธันวาคม 2025 20 $23,317 -1.0%
PCG 31 ธันวาคม 2025 1,500 $22,620 -23.3%
SHY 30 กันยายน 2025 200 $16,572
TTI 31 ธันวาคม 2025 2,000 $11,500 -36.0%
EOSE 31 ธันวาคม 2025 1,000 $11,390 -72.0%
RXST 31 ธันวาคม 2025 1,078 $9,692 -55.1%
LPTH 31 ธันวาคม 2025 1,000 $7,930 2.2%
UMAC 31 ธันวาคม 2025 500 $7,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PARA 30 กันยายน 2025 575 $7,418
ANSS 30 กันยายน 2025 10 $3,512 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 31 ธันวาคม 2025 77 $3,384 12.7%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 92 $3,233 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 12 $2,712 -4.4%
DD 31 ธันวาคม 2025 25 $1,948 223.3%