การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.7%
Health Care 1.4%
Industrials 1.1%
Retail 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Financials 0.3%
Communication Services 0.2%
Utilities 0.1%
Materials 0.1%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 93.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 127 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUS Dimensional ETF Trust $240,466,688 22.28% 2,934,668 $40,649,160 ขึ้น ×5
DFAX Dimensional ETF Trust $186,192,266 17.25% 5,054,079 $20,185,903 ขึ้น ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $161,814,375 14.99% 3,833,555 $15,249,828 ขึ้น ×5
DFAS Dimensional ETF Trust $94,701,711 8.78% 1,150,130 $16,702,419 ขึ้น ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $93,072,932 8.62% 1,949,171 $7,658,644 ขึ้น ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $62,096,122 5.75% 888,357 $8,800,718 ขึ้น ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $28,852,328 2.67% 393,030 $-1,329,933 ลง ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $27,571,798 2.55% 951,736 $3,959,011 ขึ้น ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $21,887,817 2.03% 72,850 $2,606,344 ลง ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $21,405,286 1.98% 574,484 $-659,904 ลง ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $12,869,388 1.19% 290,112 $1,422,615 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,910,884 0.83% 30,795 $1,334,853 ขึ้น ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $8,595,724 0.80% 213,771 $586,713 ลง ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8,570,088 0.79% 20,620 $3,500,317 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,870,127 0.64% 34,335 $870,337 ลง ×3
MMM 3M Company Common Stock $3,951,272 0.37% 24,404 $388,876 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,829,942 0.35% 3,318 $2,708,649 ลง ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2,868,094 0.27% 56,704 $19,428 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,750,347 0.25% 94,971 $359,266 ลง ×6
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $2,712,760 0.25% 30,219 $148,073
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $2,612,045 0.24% 30,490 $227,768 ลง ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,486,123 0.23% 20,022 $341,807 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,451,779 0.23% 77,319 $-25,737 ลง ×2
EFA iShares Trust $2,023,139 0.19% 19,476 $143,806 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,982,032 0.18% 5,313 $109,460 ขึ้น ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1,941,166 0.18% 4,012 $751,768
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,905,118 0.18% 7,858 $229,822 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,847,275 0.17% 4,392 $190,757 ลง ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,826,576 0.17% 8,158 $-1,945,142 ลง ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,824,498 0.17% 11,623 $167,803 ลง ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,805,994 0.17% 65,198 $196,195 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,796,755 0.17% 3,093 $1,167,546
CORP PIMCO ETF Trust $1,749,350 0.16% 18,053 $-52,139 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,735,146 0.16% 7,280 $453,842 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,694,858 0.16% 1,812 $-9,242 ขึ้น ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1,693,975 0.16% 22,616 $-2,542 ลง ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,586,256 0.15% 46,875 $289,801 ขึ้น ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1,522,424 0.14% 37,787 $-58,229 ลง ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,467,650 0.14% 40,621 $235,964 ลง ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,336,206 0.12% 55,352 $-75,060 ลง ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,312,493 0.12% 35,598 $178,491 ลง ×2
SPY SPY $1,173,412 0.11% 1,571 $530,550 ขึ้น ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,101,579 0.10% 18,927 $6,127 ขึ้น ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,055,082 0.10% 13,487 $45,963 ขึ้น ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,035,801 0.10% 44,782 $-16,983 ลง ×4
IVV iShares Trust $1,009,199 0.09% 1,348 $149,034 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $936,880 0.09% 781 $248,832 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $908,155 0.08% 1,849 $137,603
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $884,581 0.08% 1,768 $37,459
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF $870,031 0.08% 47,569 $-615 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $840,417 0.08% 2,352 $171,080 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $815,121 0.08% 1,881 $413,232
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $813,719 0.08% 10,133 $-17,076 ลง ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $801,446 0.07% 2,877 $425,413 ขึ้น ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $761,075 0.07% 637 $81,052
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $759,228 0.07% 1,031 $164,155
MCK McKesson Corporation Common Stock $741,999 0.07% 982 $-107,785
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $680,226 0.06% 16,652 $107,673 ลง ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $652,096 0.06% 7,365 $3,967 ลง ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $650,375 0.06% 6,944 $218,091 ขึ้น ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $646,619 0.06% 7,053 $45,918 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $620,531 0.06% 1,756 $357,771 ขึ้น ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $611,120 0.06% 25,379 $-105,280 ลง ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $603,228 0.06% 2,232 $-89,337 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $579,605 0.05% 1,566 $69,073 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $551,881 0.05% 2,173 $24,688 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $546,357 0.05% 513 $185,003 ขึ้น ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $538,249 0.05% 1,030 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $520,551 0.05% 1,090 $150,158 ลง ×6
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $508,553 0.05% 23,490 $2,608 ลง ×3
TTC Toro Company (The) Common Stock $481,937 0.04% 4,947 $19,689
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $476,800 0.04% 10,000 $38,600
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $474,288 0.04% 656 $250,416 ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust $463,563 0.04% 2,822 $50,522 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $453,939 0.04% 3,865 $155,568 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $453,781 0.04% 1,375 $42,239 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $450,548 0.04% 3,978 $13,468 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $448,946 0.04% 6,240 $90,119 ขึ้น ×2
SOLV Solventum Corporation Common Stock $429,571 0.04% 5,568 $62,520 ลง ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $427,887 0.04% 2,379 $148,973
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $426,157 0.04% 7,560 $74,919
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $411,666 0.04% 3,040 $-29,064 ขึ้น ×2
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF $407,154 0.04% 2,594 $50,181 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $391,561 0.04% 1,110 $29,142 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $390,629 0.04% 2,798 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $377,745 0.04% 550 $95,025 ขึ้น ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $375,578 0.03% 819 $11,756
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $374,938 0.03% 4,232 $52,673 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $363,868 0.03% 4,010 $-45,927 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $363,093 0.03% 1,443 $105,372 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $360,016 0.03% 953 $70,934 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $355,989 0.03% 1,258 $-39,199
GIS General Mills, Inc. Common Stock $355,830 0.03% 10,225 $-23,197 ขึ้น ×1
ACVF ETF Opportunities Trust $348,388 0.03% 6,389 $28,613 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $347,465 0.03% 5,753 $41,069 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $342,325 0.03% 608 $-6,478 ลง ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $331,740 0.03% 2,028 $91,402
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $330,696 0.03% 9,120 $30,820 ขึ้น ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $330,343 0.03% 1,552 $-6,083 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $330,030 0.03% 4,632 $11,937 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFUS $240,466,688 22.28% เพิ่มขึ้น ×5
DFAX $186,192,266 17.25% เพิ่มขึ้น ×4
DFCF $161,814,375 14.99% เพิ่มขึ้น ×5
DFAS $94,701,711 8.78% เพิ่มขึ้น ×5
DFSD $93,072,932 8.62% เพิ่มขึ้น ×5
DFAT $62,096,122 5.75% เพิ่มขึ้น ×5
DFGR $27,571,798 2.55% เพิ่มขึ้น ×5
SPY $1,173,412 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
DAL $650,375 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $377,745 0.04% เพิ่มขึ้น ×4
ABBV $363,093 0.03% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DIA $538,249 1,030 0.05%
INTC $390,629 2,798 0.04%
BIV $261,240 3,406 0.02%
VUG $228,443 2,652 0.02%
VWO $220,256 3,690 0.02%
NVT $217,270 1,281 0.02%
C $201,962 1,443 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFUS ซื้อเพิ่ม +117K +$40.6M
DFAX ซื้อเพิ่ม +167K +$20.2M
DFAS ซื้อเพิ่ม +54K +$16.7M
DFCF ซื้อเพิ่ม +362K +$15.2M
DFAT ซื้อเพิ่ม +35K +$8.8M
DFSD ซื้อเพิ่ม +165K +$7.7M
DFGR ซื้อเพิ่ม +63K +$4.0M
UNH ซื้อเพิ่ม +2K +$3.5M
MU ลดลง -1 +$2.7M
IWM ลดลง -5K +$2.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CMA 31 มีนาคม 2026 4,051 $352,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 31 ธันวาคม 2025 1,497 $250,423 0.2%
UNFI 30 มิถุนายน 2026 5,352 $241,161 -1.7%
IBM 31 มีนาคม 2026 733 $217,122 -8.7%
TRI 30 กันยายน 2025 1,073 $215,812 -37.9%
ENTG 30 มิถุนายน 2025 2,379 $208,115 105.4%
VUG 31 มีนาคม 2026 423 $206,365 25.9%
ADBE 30 กันยายน 2025 528 $204,273 -32.7%
UNFI 31 ธันวาคม 2025 5,352 $201,342 33.3%
GOGL 30 กันยายน 2025 10,000 $73,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป