Harold Davidson & Associates Inc.

CIK 1430022 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$230.6M
อันดับที่ #5,988 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 63.4%
ตำแหน่ง
59
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.27%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 41.75% ประมาณการซื้อ $104,815,322 · ขาย $91,124,112

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 56.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
25
เพิ่มขึ้น
5
ลดลง
24
ปิดแล้ว
26
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+21.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-6.4%

ต่อปี: +14.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
29.8%
Industrials
9.8%
Retail
6.5%
Healthcare
4.4%
Consumer Discretionary
2.5%
Communication Services
1.5%
Financial Services
1.3%
Financials
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Utilities
0.4%
Energy
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
42.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54,381,332 23.58% 187,937 $4,952,938 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 17275r102) $32,947,135 14.29% 280,497 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,776,375 5.97% 36,932 $-794,257 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22788c105) $9,946,877 4.31% 13,034 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $7,896,042 3.42% 21,128 $1,947,371 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k305) $7,773,119 3.37% 21,751 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67066g104) $7,708,405 3.34% 38,525 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92826c839) $7,145,733 3.10% 20,828 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46625h100) $5,915,669 2.57% 18,072 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,717,338 2.48% 4,767 $1,422,012 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,353,120 2.32% 22,460 $665,379 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22160k105) $5,207,474 2.26% 5,567 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,726,104 2.05% 31,195 $-457,758 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 57636q104) $3,555,740 1.54% 6,923 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,540,081 1.54% 9,553 $362,923 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00287y109) $3,538,544 1.53% 14,062 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,322,598 1.44% 9,421 $59,023 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 38141g104) $3,292,515 1.43% 3,255 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,095,328 1.34% 5,495 $-76,605 ลง ×3
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $2,958,972 1.28% 5,853 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,493,533 1.08% 7,920 $-354,685 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,461,403 1.07% 7,277 $310,115 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 34959e109) $2,414,388 1.05% 15,717 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,243,043 0.97% 8,781 ขึ้น ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $2,134,004 0.93% 5,129 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,985,377 0.86% 6,311 $80,845 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,632,287 0.71% 7,403 $-280,400 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30231g102) $1,600,581 0.69% 11,707 ขึ้น ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,558,680 0.68% 7,315 $-163,693 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: h1467j104) $1,513,014 0.66% 4,440 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88160r101) $1,487,242 0.64% 3,536 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,349,249 0.59% 16,602 $-16,457 ลง ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,325,871 0.58% 4,905 $-718,816 ลง ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,210,199 0.52% 14,644 $-486,500 ลง ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,069,551 0.46% 2,100 $-504,377 ลง ×3
BRKB $947,817 0.41% 1,894 $-19,688 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $870,600 0.38% 6,364 $29,460 ลง ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $867,050 0.38% 4,003 $84,864
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k107) $853,337 0.37% 2,415 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $821,106 0.36% 9,049 $-152,616 ลง ×3
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $789,345 0.34% 4,085 $15,499 ลง ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $782,705 0.34% 3,495 $-179,759 ลง ×3
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock $585,566 0.25% 281,522 $-120,136 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $481,127 0.21% 8,350 $-131,499 ลง ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $478,702 0.21% 2,290 $101,837
BAC Bank of America Corporation Common Stock $470,256 0.20% 8,253
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26441c204) $458,761 0.20% 3,624 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $442,906 0.19% 1,575 $69,625 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $429,318 0.19% 2,590 $-215,382 ลง ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $398,991 0.17% 4,145 $-51,621 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $397,208 0.17% 373 $132,952
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 64110l106) $390,487 0.17% 5,469 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $380,240 0.16% 8,000 $51,840
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $299,875 0.13% 1,450 $67,425
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09260d107) $246,754 0.11% 2,097 ขึ้น ×1
IWF $239,400 0.10% 1,928 $-248,402 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 14448c104) $229,219 0.10% 3,125 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462f103) $227,858 0.10% 305 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: g29183103) $215,191 0.09% 505 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
LLY $5,717,338 2.48% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 17275r102) $32,947,135 280,497 14.29%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22788c105) $9,946,877 13,034 4.31%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k305) $7,773,119 21,751 3.37%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67066g104) $7,708,405 38,525 3.34%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92826c839) $7,145,733 20,828 3.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46625h100) $5,915,669 18,072 2.57%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22160k105) $5,207,474 5,567 2.26%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 57636q104) $3,555,740 6,923 1.54%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00287y109) $3,538,544 14,062 1.53%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 38141g104) $3,292,515 3,255 1.43%
DY $2,958,972 5,853 1.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 34959e109) $2,414,388 15,717 1.05%
GLW $2,243,043 8,781 0.97%
MTZ $2,134,004 5,129 0.93%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30231g102) $1,600,581 11,707 0.69%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ลดลง -7K +$5.0M
GE ซื้อเพิ่ม +165 +$1.9M
LLY ซื้อเพิ่ม +97 +$1.4M
MSFT ลดลง -2K -$794K
MCD ลดลง -2K -$719K
AMZN ลดลง -48 +$665K
NOC ลดลง -207 -$504K
WFC ลดลง -7K -$486K
TJX ลดลง -1K -$458K
MAR ลดลง -161 +$363K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CSCO 30 มิถุนายน 2026 280,370 $21,753,908 -6.2%
NVDA 30 มิถุนายน 2026 38,107 $6,645,861 9.5%
V 30 มิถุนายน 2026 21,355 $6,454,335 7.1%
GOOGL 30 มิถุนายน 2026 21,227 $6,104,064 -4.0%
COST 30 มิถุนายน 2026 5,519 $5,499,186 0.2%
JPM 30 มิถุนายน 2026 18,457 $5,429,311 8.5%
CRWD 30 มิถุนายน 2026 13,125 $5,124,131 3.7%
STRL 31 มีนาคม 2025 24,241 $4,083,396 360.8%
PWR 30 มิถุนายน 2026 7,251 $3,980,944 -6.8%
MA 30 มิถุนายน 2026 7,064 $3,529,598 12.3%
DHR 31 มีนาคม 2025 13,445 $3,086,300 4.7%
ABBV 30 มิถุนายน 2026 13,406 $2,915,671 5.4%
GS 30 มิถุนายน 2026 3,300 $2,791,767 0.6%
GEV 30 มิถุนายน 2026 2,470 $2,156,063 -17.3%
XOM 30 มิถุนายน 2026 12,690 $2,152,985 22.5%
ROST 31 มีนาคม 2025 12,825 $1,940,038 81.1%
VRT 31 มีนาคม 2025 15,678 $1,781,178 256.6%
CAH 30 มิถุนายน 2026 7,795 $1,647,161 -2.4%
CB 30 มิถุนายน 2026 4,355 $1,419,425 0.4%
HOOD 31 มีนาคม 2026 12,331 $1,394,636 41.6%
TSLA 30 มิถุนายน 2026 3,566 $1,325,661 -17.9%
CMG 30 กันยายน 2025 23,568 $1,323,343 -12.5%
FTNT 30 มิถุนายน 2026 15,907 $1,299,920 -1.2%
ADBE 31 มีนาคม 2026 3,556 $1,244,564 12.7%
KTOS 30 มิถุนายน 2026 17,415 $1,227,932 17.0%
CRM 31 มีนาคม 2026 4,422 $1,171,432 10.2%
AVGO 30 มิถุนายน 2026 3,103 $960,427 -3.6%
NOW 31 มีนาคม 2026 6,200 $949,778 24.0%
LMT 30 กันยายน 2025 1,866 $864,219 16.8%
GOOG 30 มิถุนายน 2026 2,415 $692,787 -3.7%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 6,319 $607,572 13.0%
BAC 31 มีนาคม 2026 8,932 $491,260 29.0%
DUK 30 มิถุนายน 2026 3,628 $475,050 -2.0%
IWD 30 มิถุนายน 2026 1,810 $386,743 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 30 มิถุนายน 2025 1,540 $382,936 -19.9%
MRSH 31 มีนาคม 2025 1,800 $382,338 -22.9%
EIX 31 มีนาคม 2025 4,100 $327,344 26.5%
SPY 30 มิถุนายน 2026 436 $283,588 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CARR 30 กันยายน 2025 3,304 $241,820 1.5%
BX 30 มิถุนายน 2026 2,097 $241,134 21.7%
PAYX 31 มีนาคม 2026 2,032 $227,950 34.1%
PANW 31 ธันวาคม 2025 1,056 $215,023 93.1%
EEM 31 มีนาคม 2026 3,905 $213,643 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,405 $210,666 7.7%
H 30 มิถุนายน 2025 1,656 $202,860 29.4%
XLF 31 มีนาคม 2026 3,694 $202,320 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JOBY 30 มิถุนายน 2026 10,318 $85,227 -13.5%