HMS Capital Management, LLC

CIK 1689470 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$267.4M
อันดับที่ #5,526 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 58.5%
ตำแหน่ง
120
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.38%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
70.80%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.96% ประมาณการซื้อ $14,998,020 · ขาย $7,277,944

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
76
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
18.5%
Industrials
6.5%
Health Care
3.8%
Communication Services
3.2%
Financial Services
3.0%
Financials
2.9%
Retail
2.1%
Consumer Discretionary
2.1%
Materials
1.3%
Utilities
1.1%
Energy
0.9%
Consumer products
0.8%
Communications
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
52.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 120 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $39,093,256 14.62% 52,350 $9,047,548 ขึ้น ×1
LQD $16,647,551 6.23% 152,632 $147,366 ขึ้น ×4
EFA $15,478,682 5.79% 149,005 $986,865 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,855,612 5.56% 20,173 $3,035,951 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,984,326 5.23% 12,115 $9,348,605 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,267,065 3.09% 41,317 $964,523 ลง ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $7,647,701 2.86% 39,884 $1,027,389 ลง ×1
CWB $7,078,654 2.65% 65,653 $968,185 ลง ×2
EEM $6,524,518 2.44% 95,374 $1,083,866 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,113,649 1.91% 13,537 $800,127 ลง ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,061,531 1.89% 5,005 $794,121 ลง ×6
IWD $4,994,023 1.87% 20,600 $718,677 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,887,777 1.83% 8,414 $3,118,750 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,442,147 1.66% 12,430 $842,412 ลง ×6
MUB $4,123,836 1.54% 38,318 $1,810,922 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,994,205 1.49% 13,804 $383,352 ลง ×6
XLE XLE $3,515,721 1.31% 66,197 $-618,523 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,432,358 1.28% 9,202 $-169,650 ลง ×6
HYG $3,256,063 1.22% 40,716 $57,086 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,212,823 1.20% 13,480 $354,317 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,111,534 1.16% 9,506 $271,940 ลง ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,859,118 1.07% 3,784 $-460,763 ลง ×6
IWP $2,786,222 1.04% 19,030 $371,371 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,474,109 0.93% 43,421 $305,268 ลง ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,449,481 0.92% 2,504 $185,847 ลง ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2,406,414 0.90% 36,678 $641,002 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,282,535 0.85% 4,052 $-40,074 ลง ×6
VOO $2,195,732 0.82% 3,197 $531,555 ขึ้น ×1
IWF $2,170,988 0.81% 17,484 $307,194 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,988,017 0.74% 1,657 $433,533 ลง ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,926,323 0.72% 10,807 $77,525 ขึ้น ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,861,473 0.70% 4,774 $-411,580 ลง ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,770,434 0.66% 24,796 $-671,488 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,694,179 0.63% 14,958 $-163,905 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,599,039 0.60% 7,174 $-71,653 ลง ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,556,729 0.58% 3,031 $37,094 ลง ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,502,871 0.56% 3,619 $-110,776 ลง ×6
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,469,669 0.55% 742 $411,269 ลง ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,437,851 0.54% 3,831 $338,597 ลง ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,431,053 0.54% 1,263 $488,439 ลง ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,423,795 0.53% 7,705 $401,867 ลง ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,327,862 0.50% 16,339 $70,134 ลง ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $1,278,765 0.48% 11,312 $18,286 ลง ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,265,755 0.47% 1,508 $399,492 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,200,090 0.45% 8,184 $7,039 ลง ×3
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1,197,024 0.45% 3,147 $491,063 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,190,350 0.45% 3,781 $-72,449 ลง ×6
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1,187,590 0.44% 1,567 $120,124
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,143,114 0.43% 1,853 $405,599 ลง ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,105,432 0.41% 4,818 $215,125 ลง ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,055,984 0.39% 6,874 $494,241
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,055,255 0.39% 763 $214,096 ลง ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,049,894 0.39% 2,878 $-28,377 ลง ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1,046,788 0.39% 1,928 $200,811 ลง ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1,006,967 0.38% 10,371 $-62,226 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $1,000,552 0.37% 35,021 ขึ้น ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $989,296 0.37% 5,833 $292,325 ลง ×1
IJK $979,547 0.37% 8,337 $81,578 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $958,061 0.36% 3,544 $-155,779 ลง ×6
AA Alcoa Corporation Common Stock $942,334 0.35% 18,073 $-297,886 ลง ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $920,168 0.34% 6,043 $273,754 ลง ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $916,058 0.34% 5,775 $43,697 ลง ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $848,854 0.32% 2,425 $157,528 ลง ×1
IVW $828,481 0.31% 6,024 $12,958 ลง ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $804,912 0.30% 7,872 $72,488 ลง ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $796,547 0.30% 2,520 ขึ้น ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $793,754 0.30% 11,972 $-43,175 ลง ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $780,387 0.29% 25,721 $-373,835 ลง ×1
IVV $761,621 0.28% 1,017 $94,040 ลง ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $688,003 0.26% 4,102 $-175,905 ลง ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $681,622 0.25% 1,258 $-102,298 ลง ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $680,075 0.25% 5,397 $-6,600 ขึ้น ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $660,718 0.25% 5,563 $36,890 ลง ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $650,519 0.24% 8,085 ขึ้น ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $623,491 0.23% 2,087 $18,777 ลง ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $615,884 0.23% 10,555 $150,255 ลง ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $615,625 0.23% 11,805 $53,471 ลง ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $572,749 0.21% 36,365 $49,631 ลง ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $547,251 0.20% 11,967 $132,737 ลง ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $545,159 0.20% 2,821 $74,184 ลง ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $544,252 0.20% 1,956 $35,191 ขึ้น ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $530,629 0.20% 5,260 $77,533
AROC Archrock, Inc. Common Stock $529,953 0.20% 13,018 $77,020 ขึ้น ×3
XLK XLK $525,835 0.20% 2,760 $159,031
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $497,719 0.19% 6,359 $86,737
VIG $495,246 0.19% 2,093 $45,125
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $493,917 0.18% 17,521 $-87,780
IWR $484,636 0.18% 4,393 $57,505
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $479,071 0.18% 7,648 $63,953 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $467,170 0.17% 2,750 $123,386 ลง ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $425,588 0.16% 4,066 $116,017 ลง ×4
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $421,518 0.16% 8,055 $22,071
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $401,987 0.15% 1,495 $53,503 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $392,797 0.15% 2,873 $-94,636
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 724078209) $391,486 0.15% 5,412 $-5,910 ขึ้น ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $390,673 0.15% 524 ขึ้น ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $385,437 0.14% 8,926 $-37,916 ลง ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $360,176 0.13% 4,665 $-82,842 ลง ×1
VTI $357,089 0.13% 965 $47,828 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $355,820 0.13% 3,584 $-18,887

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
LQD $16,647,551 6.23% เพิ่มขึ้น ×4
IWD $4,994,023 1.87% เพิ่มขึ้น ×3
MUB $4,123,836 1.54% เพิ่มขึ้น ×6
AROC $529,953 0.20% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $1,000,552 35,021 0.37%
LGND $796,547 2,520 0.30%
SEI $650,519 8,085 0.24%
SITM $390,673 524 0.15%
VBIL $325,651 4,303 0.12%
APH $257,809 1,462 0.10%
GEV $245,546 209 0.09%
SJM $224,657 1,997 0.08%
CMG $209,542 6,163 0.08%
VGIT $201,122 3,410 0.08%
EVR $200,155 586 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ลดลง -2K +$9.3M
SPY ซื้อเพิ่ม +6K +$9.0M
AMD ลดลง -282 +$3.1M
QQQ ลดลง -305 +$3.0M
MUB ซื้อเพิ่ม +17K +$1.8M
EEM ลดลง -429 +$1.1M
GRID ลดลง -587 +$1.0M
EFA ลดลง -195 +$987K
CWB ลดลง -1K +$968K
NVDA ลดลง -555 +$965K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 30 มิถุนายน 2025 3,605 $1,891,733 26.6%
CMG 31 มีนาคม 2026 34,459 $1,274,983 9.5%
MLM 31 มีนาคม 2025 2,029 $1,048,200 11.5%
LHX 31 มีนาคม 2025 4,807 $1,010,844 33.4%
COOP 31 ธันวาคม 2025 4,633 $976,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SJM 31 มีนาคม 2026 9,369 $916,403 26.0%
CCL 30 มิถุนายน 2026 34,999 $905,785 -4.0%
MDT 31 มีนาคม 2025 11,130 $889,041 4.4%
JEF 31 มีนาคม 2025 10,033 $786,587 1.1%
STZ 31 มีนาคม 2025 3,018 $667,042 -28.4%
ZBH 31 มีนาคม 2025 5,816 $614,353 -10.7%
EXP 31 มีนาคม 2025 2,284 $563,647 -7.5%
ENSG 30 มิถุนายน 2026 2,596 $523,094 14.7%
PSN 31 มีนาคม 2025 5,577 $514,478 -20.5%
CBZ 30 กันยายน 2025 7,000 $501,970 3.7%
ELF 31 มีนาคม 2025 3,701 $464,661 55.3%
LECO 31 มีนาคม 2025 1,997 $374,424 49.5%
ASML 31 มีนาคม 2025 538 $372,759 167.2%
XHB 31 มีนาคม 2026 3,471 $357,327 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WAY 31 ธันวาคม 2025 9,379 $355,652 -24.4%
EXLS 31 มีนาคม 2026 7,846 $332,984 21.1%
SAIA 30 มิถุนายน 2025 951 $309,370 35.8%
VTV 31 มีนาคม 2025 1,680 $284,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNPS 30 มิถุนายน 2025 738 $281,104 -21.4%
FOUR 31 มีนาคม 2026 4,421 $278,390 7.8%
SFM 31 ธันวาคม 2025 2,540 $276,352 -1.0%
CRM 31 มีนาคม 2025 794 $265,458 -24.8%
MMYT 31 มีนาคม 2026 3,145 $258,267 65.2%
H 31 มีนาคม 2025 1,590 $249,547 50.1%
MEDP 31 มีนาคม 2025 733 $243,525 99.2%
IVE 30 มิถุนายน 2025 1,373 $235,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRSH 30 กันยายน 2025 1,043 $228,042 -5.6%
CEG 31 มีนาคม 2026 629 $222,207 -3.8%
VRTX 30 มิถุนายน 2026 497 $221,930 8.9%
NVO 31 มีนาคม 2025 2,538 $218,305 -32.4%
CRM 30 กันยายน 2025 794 $216,516 -14.8%
AFL 30 มิถุนายน 2025 2,162 $216,200 13.6%
LIN 31 ธันวาคม 2025 448 $212,800 13.0%
SE 31 ธันวาคม 2025 1,177 $210,365 -8.8%
COST 31 ธันวาคม 2025 226 $209,192 13.0%
SCCO 31 มีนาคม 2025 2,263 $206,227 114.4%
HIMS 31 ธันวาคม 2025 3,629 $205,837 -10.7%
AFL 31 มีนาคม 2026 1,826 $201,353 9.2%
COST 30 มิถุนายน 2026 201 $200,282 4.2%