IAM Advisory, LLC

CIK 1825292 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$513.2M
อันดับที่ #3,710 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 39.3%
ตำแหน่ง
107
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.01%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.72%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.57% ประมาณการซื้อ $40,804,739 · ขาย $12,329,094

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
67
ลดลง
16
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.1%
Industrials
5.5%
Healthcare
4.0%
Consumer Discretionary
3.1%
Communication Services
1.2%
Communications
0.5%
Retail
0.5%
Financials
0.5%
Materials
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.0%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 107 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV $72,138,006 14.06% 1,463,839 $10,268,079 ขึ้น ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $63,926,672 12.46% 668,549 $5,623,305 ขึ้น ×2
NOBL $43,567,108 8.49% 775,768 $2,944,260 ขึ้น ×1
AVDE $35,539,668 6.92% 398,427 $1,717,067 ลง ×2
CGGR $29,158,552 5.68% 617,766 $4,314,007 ลง ×2
CGCP $28,982,117 5.65% 1,300,230 $501,490 ขึ้น ×6
QGRO $15,662,889 3.05% 132,680 $1,521,626 ลง ×3
SMH SMH $15,450,939 3.01% 23,557 $5,810,265 ลง ×5
CGSD $14,919,603 2.91% 579,852 $270,403 ขึ้น ×4
JHML $14,325,153 2.79% 160,632 $1,682,241 ลง ×4
AVUV $9,922,879 1.93% 79,536 $1,543,899 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $9,603,800 1.87% 106,887 $3,157,517 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,463,532 1.45% 12,848 $4,782,121 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,623,211 1.29% 22,889 $823,716 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,478,552 1.26% 17,150 $1,113,027 ลง ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $6,248,210 1.22% 2,748 $4,480,694 ลง ×1
KRE $5,826,652 1.14% 77,844 $1,068,411 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,563,257 1.08% 4,638 $1,285,538 ลง ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5,251,014 1.02% 80,034 $1,649,673 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,556,505 0.89% 12,896 $876,773 ขึ้น ×2
IDVO $4,363,749 0.85% 103,899 $336,478 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,198,049 0.82% 20,981 $570,719 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,307,894 0.64% 9,700 $1,790,626 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,290,891 0.64% 8,822 $135,746 ขึ้น ×2
XBI XBI $3,025,237 0.59% 19,117 $2,798,743 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,021,657 0.59% 23,515 $226,483 ขึ้น ×6
GDX GDX $2,901,511 0.57% 38,456 $-901,774 ลง ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,710,207 0.53% 7,484 $109,502 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,704,397 0.53% 3,579 $-435,107 ลง ×3
NVS Novartis AG Common Stock $2,607,012 0.51% 16,635 $76,365 ขึ้น ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,556,069 0.50% 11,468 $-46,867 ขึ้น ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2,554,472 0.50% 6,151 $-101,684 ขึ้น ×4
XLK XLK $2,500,188 0.49% 13,123 $827,382 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,491,722 0.49% 8,575 $-457,085 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,481,639 0.48% 10,412 $350,166 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,386,520 0.46% 2,031 $647,238 ขึ้น ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2,359,613 0.46% 7,795 $1,323,356 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,272,856 0.44% 9,231 $323,217 ลง ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,252,222 0.44% 4,421 $-389,638 ขึ้น ×1
VOLT Tema Electrification ETF $2,252,136 0.44% 53,763 $485,246 ขึ้น ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2,245,288 0.44% 2,675 $1,158,692 ขึ้น ×2
MUNI $2,241,678 0.44% 42,617 $40,056 ขึ้น ×2
IWM $2,181,570 0.43% 7,261 $479,440 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,072,584 0.40% 6,190 $535,425 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,065,782 0.40% 4,056 $-681,811 ขึ้น ×1
VFMO $1,977,823 0.39% 7,927 $377,508 ลง ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,905,789 0.37% 33,075 $-44,626 ขึ้น ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $1,904,029 0.37% 5,106 $237,415 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,902,449 0.37% 2,631 ขึ้น ×1
COWZ $1,788,676 0.35% 28,757 $-23,938 ลง ×5
SMMU $1,755,907 0.34% 34,770 $16,323 ขึ้น ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,749,388 0.34% 6,507 $300,126 ขึ้น ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,695,529 0.33% 9,768 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,603,192 0.31% 4,290 $418,069 ขึ้น ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,441,471 0.28% 11,409 $-97,410 ขึ้น ×2
SUB $1,328,080 0.26% 12,474 $7,565 ขึ้น ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,311,318 0.26% 6,154 $11,348 ขึ้น ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,251,986 0.24% 10,731 $-271,813 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,194,954 0.23% 5,337 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,179,904 0.23% 5,337 ขึ้น ×1
BRKB $1,113,368 0.22% 2,225 $47,148
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,048,190 0.20% 6,180 ขึ้น ×1
VTEI $1,025,346 0.20% 10,155 $22,795 ขึ้น ×2
BKLN $919,066 0.18% 45,119 $37,250 ขึ้น ×1
JEPI $916,602 0.18% 16,229 $41,101 ขึ้น ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $824,282 0.16% 52,038 $-62,385 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $819,139 0.16% 3,658 $78,305 ขึ้น ×5
TT Trane Technologies plc $775,202 0.15% 1,578 $119,064 ขึ้น ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $748,002 0.15% 2,511 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $709,646 0.14% 3,923 $62,085 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $623,460 0.12% 4,560 $-141,950 ขึ้น ×1
GLD $613,721 0.12% 1,666 $-103,142
MCD McDonald's Corporation Common Stock $590,752 0.12% 2,185 $-238,758 ลง ×1
XLI XLI $586,140 0.11% 3,164 $248,686 ขึ้น ×1
XLB XLB $577,648 0.11% 11,364 $159,550 ขึ้น ×1
PWB $516,261 0.10% 3,065 $130,337
SPLV $426,111 0.08% 5,689 $18,816 ขึ้น ×1
PPA $424,426 0.08% 2,403 $26,623 ขึ้น ×2
DIVO $417,696 0.08% 9,140 $12,065 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $389,758 0.08% 1,535 $19,401 ขึ้น ×1
AKRE $389,510 0.08% 7,323 $2,489
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $350,724 0.07% 1,394 $60,199 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $324,182 0.06% 4,506 $27,822 ขึ้น ×6
VIG $317,089 0.06% 1,340 $30,108 ขึ้น ×2
CHAT $304,396 0.06% 3,085 ขึ้น ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $303,123 0.06% 5,462 $-29,784 ขึ้น ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $275,713 0.05% 13,098 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $264,755 0.05% 1,395 $1,249 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $260,872 0.05% 936 $23,063 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $259,359 0.05% 3,191 $28,612 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $256,661 0.05% 1,750 $15,994 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $253,001 0.05% 1,526 $-49,383 ขึ้น ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $251,661 0.05% 4,002 $26,262 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $248,895 0.05% 584
GLW Corning Incorporated Common Stock $245,497 0.05% 961 ขึ้น ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $242,032 0.05% 1,463 ขึ้น ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $236,219 0.05% 2,435 ขึ้น ×1
REMX $234,951 0.05% 2,655 $1,327
VOO $228,671 0.04% 333
DXJ $221,796 0.04% 1,278 $20,439 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CGDV $72,138,006 14.06% เพิ่มขึ้น ×6
CGCP $28,982,117 5.65% เพิ่มขึ้น ×6
CGSD $14,919,603 2.91% เพิ่มขึ้น ×4
MRK $3,021,657 0.59% เพิ่มขึ้น ×6
NVS $2,607,012 0.51% เพิ่มขึ้น ×6
WM $2,556,069 0.50% เพิ่มขึ้น ×5
MSI $2,554,472 0.50% เพิ่มขึ้น ×4
SMMU $1,755,907 0.34% เพิ่มขึ้น ×5
GE $1,603,192 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
RSG $1,311,318 0.26% เพิ่มขึ้น ×4
ADP $819,139 0.16% เพิ่มขึ้น ×5
TT $775,202 0.15% เพิ่มขึ้น ×4
PM $709,646 0.14% เพิ่มขึ้น ×6
MO $324,182 0.06% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMAT $1,902,449 2,631 0.37%
RDDT $1,695,529 9,768 0.33%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,194,954 5,337 0.23%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,179,904 5,337 0.23%
NVT $1,048,190 6,180 0.20%
MRVL $748,002 2,511 0.15%
CHAT $304,396 3,085 0.06%
XOVR $275,713 13,098 0.05%
ETN $248,895 584 0.05%
GLW $245,497 961 0.05%
QTUM $242,032 1,463 0.05%
SIGI $236,219 2,435 0.05%
VOO $228,671 333 0.04%
TROW $217,598 1,914 0.04%
VLUE $212,459 1,063 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CGDV ซื้อเพิ่ม +9K +$10.3M
SMH ลดลง -2K +$5.8M
DGRW ซื้อเพิ่ม +5K +$5.6M
AMD ลดลง -333 +$4.8M
SNDK ลดลง -34 +$4.5M
CGGR ลดลง -411 +$4.3M
CIBR ซื้อเพิ่ม +4K +$3.2M
NOBL ซื้อเพิ่ม +393K +$2.9M
PANW ซื้อเพิ่ม +236 +$1.8M
AVDE ลดลง -236 +$1.7M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IHDG 30 มิถุนายน 2025 219,275 $9,516,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2026 91,750 $5,025,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOAT 31 มีนาคม 2025 47,468 $4,401,512 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHW 30 มิถุนายน 2025 9,600 $3,352,224 3.2%
PAVE 31 มีนาคม 2025 75,545 $3,052,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 30 มิถุนายน 2026 23,094 $2,560,206 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 10,906 $2,465,077 0.8%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 8,834 $1,780,242 2.5%
ADI 30 มิถุนายน 2025 8,591 $1,732,631 57.4%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 10,694 $1,564,762 -38.8%
NFLX 31 มีนาคม 2026 16,607 $1,557,115 -17.0%
VST 30 มิถุนายน 2026 9,936 $1,493,640 -12.8%
IGV 31 มีนาคม 2026 13,611 $1,438,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 31 ธันวาคม 2025 5,948 $1,423,774 -8.4%
SPGP 30 มิถุนายน 2025 14,154 $1,413,743 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FRBA 31 มีนาคม 2026 83,655 $1,376,958 17.4%
UNH 30 กันยายน 2025 3,824 $1,192,848 14.4%
NVO 30 มิถุนายน 2025 17,138 $1,190,064 -32.0%
META 30 มิถุนายน 2026 1,900 $1,086,902 -3.2%
LDOS 30 มิถุนายน 2026 6,978 $1,085,267 41.2%
BX 31 ธันวาคม 2025 5,499 $939,441 -5.9%
CVX 30 มิถุนายน 2025 5,571 $932,013 44.6%
ANET 30 มิถุนายน 2026 7,562 $928,462 11.1%
NOW 31 ธันวาคม 2025 972 $894,972 -19.4%
CMG 31 มีนาคม 2025 13,966 $842,150 -30.2%
DOV 30 มิถุนายน 2025 4,104 $720,965 11.2%
SPHD 31 มีนาคม 2025 14,847 $717,238 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORLY 31 มีนาคม 2026 7,373 $672,491 -0.1%
ETN 31 มีนาคม 2026 2,057 $655,313 16.9%
URI 31 มีนาคม 2025 902 $635,188 78.1%
ARM 31 มีนาคม 2026 4,597 $502,498 63.7%
UGL 30 มิถุนายน 2026 7,309 $449,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPQ 30 มิถุนายน 2025 6,451 $334,038
IBM 30 กันยายน 2025 1,090 $321,353 -16.7%
LIN 30 มิถุนายน 2025 600 $279,384 2.7%
BIZD 31 มีนาคม 2026 18,965 $268,930 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETHA 31 ธันวาคม 2025 8,490 $267,504
RSP 30 กันยายน 2025 1,456 $264,603 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,569 $261,447 -0.5%
GBTC 31 มีนาคม 2026 3,740 $255,701 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UTES 31 ธันวาคม 2025 3,021 $252,059 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 ธันวาคม 2025 2,609 $243,568 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTM 31 มีนาคม 2026 12,200 $240,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 31 มีนาคม 2025 4,760 $237,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PULS 30 กันยายน 2025 4,729 $235,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KCE 31 มีนาคม 2025 1,684 $231,893 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XME 31 ธันวาคม 2025 2,473 $230,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 30 กันยายน 2025 1,328 $228,960 -59.1%
GREK 31 มีนาคม 2026 3,466 $228,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWC 31 มีนาคม 2026 4,036 $217,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIL 31 มีนาคม 2026 2,597 $216,904 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TROW 31 มีนาคม 2025 1,903 $215,202 22.2%
KWEB 31 ธันวาคม 2025 5,122 $215,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 มีนาคม 2026 1,701 $213,087 11.8%
PPL 31 ธันวาคม 2025 5,609 $208,447 2.3%
VOO 31 มีนาคม 2026 331 $207,533 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDT 31 มีนาคม 2026 2,142 $205,806 8.2%
IVES 31 มีนาคม 2026 6,456 $204,076 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PTNQ 31 มีนาคม 2025 2,733 $202,291
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,030 $200,811 -5.4%
NXDR 31 มีนาคม 2026 12,200 $25,620 75.4%
LVOXXXX 30 กันยายน 2025 12,000 $9,059 ไม่ติดตามอีกต่อไป