การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.0%
Financials 1.6%
Retail 0.5%
Healthcare 0.3%
Consumer products 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Utilities 0.1%
Industrials 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 92.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 107 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $70,842,754 15.74% 525,852 $12,516,394 ขึ้น ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $37,867,117 8.41% 459,051 $267,124 ลง ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $32,239,348 7.16% 686,820 $1,480,033 ขึ้น ×6
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $31,316,020 6.96% 490,232 $6,145,273 ขึ้น ×3
LDUR PIMCO ETF Trust $28,629,655 6.36% 299,442 $1,533,965 ขึ้น ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $24,641,345 5.48% 198,448 $3,946,531 ขึ้น ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $23,062,175 5.12% 329,931 $2,617,842 ขึ้น ×6
AGG iShares Trust $20,212,184 4.49% 204,205 $1,240,002 ขึ้น ×1
BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19,611,481 4.36% 200,552 $1,326,569 ขึ้น ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $19,535,977 4.34% 270,282 $2,959,025 ลง ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $16,894,489 3.75% 427,276 $1,825,149 ขึ้น ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $10,566,211 2.35% 301,633 $927,939 ขึ้น ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $9,463,708 2.10% 98,110 $928,506 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,426,451 2.09% 32,651 $1,631,194 ขึ้น ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $6,078,885 1.35% 132,006 $580,392 ขึ้น ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $5,282,457 1.17% 97,787 $312,188 ขึ้น ×1
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,005,647 1.11% 64,109 $224,822 ลง ×2
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $4,530,747 1.01% 53,016 $867,006 ลง ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $4,077,462 0.91% 4,077,462 $0
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $4,064,321 0.90% 13,985 $529,300 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,786,099 0.84% 10,150 $57,523 ขึ้น ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,513,045 0.78% 16,511 $229,294 ลง ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,037,850 0.67% 31,830 $236,437 ลง ×6
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,984,177 0.66% 64,944 $-133,239 ลง ×6
GBF iShares Trust $2,942,665 0.65% 28,342 $398,521 ขึ้น ×4
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,930,397 0.65% 118,832 $143,715 ขึ้น ×4
NN NextNav Inc. - Common stock $2,737,779 0.61% 153,549 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,812,915 0.40% 6,034 $283,499 ลง ×6
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $1,642,798 0.37% 10,827 $325,100 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,609,870 0.36% 6,753 $279,810 ขึ้น ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $1,607,216 0.36% 53,556 $843,799 ขึ้น ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1,604,412 0.36% 29,989 $1,220,225 ขึ้น ×1
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,548,167 0.34% 19,907 $9,404 ลง ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,541,539 0.34% 44,284 $160,940 ลง ×6
SLYV SPDR SERIES TRUST $1,392,244 0.31% 12,760 $166,582 ลง ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,148,078 0.26% 13,955 $42,419 ลง ×6
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $1,072,788 0.24% 31,304 $289,573 ขึ้น ×3
QUAL iShares Trust $1,011,973 0.22% 4,612 $108,808 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,004,563 0.22% 2,008 $37,873 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $993,417 0.22% 11,992 $140,135 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $987,678 0.22% 6,735 $24,744 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $930,561 0.21% 20,164 $11,383 ขึ้น ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $880,463 0.20% 5,549 $60,878 ลง ×1
IVV iShares Trust $820,446 0.18% 1,096 $123,765 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $799,755 0.18% 402 $268,781
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $732,931 0.16% 3,663 $118,721 ลง ×2
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF $706,024 0.16% 11,246 $-22,286 ลง ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $693,731 0.15% 8,466 $92,545 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $682,855 0.15% 1,330 $26,972 ขึ้น ×3
ISCV iShares Trust $671,425 0.15% 8,573 $74,612 ลง ×1
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF $657,396 0.15% 4,688 $45,539 ลง ×4
SPY SPY $611,915 0.14% 819 $88,766 ขึ้น ×1
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul $584,890 0.13% 19,555 $16,426
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $563,421 0.13% 11,186 $-33,101 ลง ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $546,957 0.12% 3,977 $98,191 ขึ้น ×2
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January $546,511 0.12% 19,522 $14,341
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $436,690 0.10% 18,133 $-67,844 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $436,314 0.10% 3,715 $-27,873 ลง ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $426,009 0.09% 5,188 $-21,130 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $425,240 0.09% 1,299 $41,728 ลง ×1
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February $420,567 0.09% 16,185 $3,282 ลง ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $410,226 0.09% 5,676 $19,724 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $402,200 0.09% 1,040 $97,780
WMT Walmart Inc. - Common Stock $401,615 0.09% 3,545 $-26,822 ขึ้น ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $398,879 0.09% 5,865 $55,268 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $380,959 0.08% 912 $169,012 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $377,371 0.08% 1,148 $98,503 ขึ้น ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $374,073 0.08% 10,154 $28,028 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $352,261 0.08% 6,181 $47,560 ลง ×2
EFV iShares Trust $351,593 0.08% 4,593 $-18,426 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $348,222 0.08% 327 $123,640 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $335,206 0.07% 2,609 $21,926 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $335,162 0.07% 4,097 $24,611 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $332,246 0.07% 1,308 $12,716
PM Philip Morris International Inc Common Stock $327,809 0.07% 1,812 $28,213
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $318,481 0.07% 566 $44,216 ขึ้น ×1
EFG iShares Trust $315,867 0.07% 2,539 $34,868 ขึ้น ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $315,026 0.07% 1,249 $87,935 ลง ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $307,985 0.07% 5,453 $47,200 ขึ้น ×3
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April $303,696 0.07% 11,400 ขึ้น ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $295,915 0.07% 5,379 $32,694 ลง ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $285,354 0.06% 5,976 $-5,900 ลง ×1
EMGF iShares, Inc. $280,809 0.06% 3,833 $47,953 ลง ×1
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct $279,214 0.06% 10,625 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $275,581 0.06% 13,312 $-116,649 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $275,449 0.06% 1,019 $-36,895 ขึ้น ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $271,873 0.06% 2,041 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $270,531 0.06% 730 $26,864 ลง ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $261,397 0.06% 742 $34,543 ขึ้น ×1
MTUM iShares Trust $260,208 0.06% 759 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $258,719 0.06% 920 $41,364 ขึ้น ×1
HDV iShares Trust $255,187 0.06% 9,310 $2,476 ขึ้น ×1
OEF iShares Trust $246,392 0.05% 673 $39,226 ขึ้น ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $240,372 0.05% 2,623 $0
NOBL ProShares Trust $233,626 0.05% 4,160 $13,125 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $232,731 0.05% 1,489 $922 ลง ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $222,445 0.05% 4,250 ขึ้น ×1
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $216,953 0.05% 7,239 $6,517
INTC Intel Corporation - Common Stock $216,473 0.05% 1,556 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $216,064 0.05% 965 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JCPB $32,239,348 7.16% เพิ่มขึ้น ×6
JEMA $31,316,020 6.96% เพิ่มขึ้น ×3
LDUR $28,629,655 6.36% เพิ่มขึ้น ×6
IWF $24,641,345 5.48% เพิ่มขึ้น ×3
DFAT $23,062,175 5.12% เพิ่มขึ้น ×6
BBIB $19,611,481 4.36% เพิ่มขึ้น ×6
USMV $9,463,708 2.10% เพิ่มขึ้น ×6
JPIE $6,078,885 1.35% เพิ่มขึ้น ×5
GBF $2,942,665 0.65% เพิ่มขึ้น ×4
SCHR $2,930,397 0.65% เพิ่มขึ้น ×4
SPSB $1,607,216 0.36% เพิ่มขึ้น ×5
BALT $1,072,788 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
MA $682,855 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
JEPI $307,985 0.07% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NN $2,737,779 153,549 0.61%
ZAPR $303,696 11,400 0.07%
APOC $279,214 10,625 0.06%
HIG $271,873 2,041 0.06%
MTUM $260,208 759 0.06%
BINC $222,445 4,250 0.05%
INTC $216,473 1,556 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $216,064 965 0.05%
ZJUN $215,626 7,871 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $213,342 965 0.05%
LCTU $211,943 2,644 0.05%
AMAT $203,163 281 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BBUS ซื้อเพิ่ม +28K +$12.5M
JEMA ซื้อเพิ่ม +6K +$6.1M
IWF ซื้อเพิ่ม +150K +$3.9M
JQUA ลดลง -71 +$3.0M
DFAT ซื้อเพิ่ม +3K +$2.6M
DFLV ซื้อเพิ่ม +5K +$1.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
LDUR ซื้อเพิ่ม +17K +$1.5M
JCPB ซื้อเพิ่ม +33K +$1.5M
BBIB ซื้อเพิ่ม +15K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IWC 30 มิถุนายน 2025 9,649 $1,070,127
VCSH 30 มิถุนายน 2025 8,197 $647,071
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,204 $544,169 20.3%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,933 $436,448 -4.9%
PEP 30 มิถุนายน 2025 2,132 $319,672 -4.8%
HON 30 มิถุนายน 2025 1,479 $313,135 -3.0%
GOVT 30 มิถุนายน 2026 10,494 $240,418
TLH 30 มิถุนายน 2026 2,218 $223,397
MBB 30 มิถุนายน 2025 2,325 $218,038
LCTU 31 มีนาคม 2026 2,848 $211,011
SCHZ 31 ธันวาคม 2025 8,701 $204,212 -4.8%
AXP 31 มีนาคม 2026 547 $202,281 0.7%
FG 30 มิถุนายน 2026 105,850 $105,850 -22.1%
AHR 31 ธันวาคม 2025 13,975 $57,257 7.3%