Keystone Financial Services

CIK 1865158 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$266.5M
อันดับที่ #5,539 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 58.7%
ตำแหน่ง
131
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
58.57%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.44%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 15.51% ประมาณการซื้อ $45,583,521 · ขาย $38,615,389

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 76.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
61
ลดลง
44
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.5%
Communication Services
2.5%
Health Care
2.1%
Financial Services
2.0%
Industrials
1.8%
Financials
1.6%
Consumer Staples
0.9%
Retail
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Energy
0.8%
Consumer products
0.3%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 131 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $44,067,099 16.54% 58,843 $20,873,064 ขึ้น ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $20,476,660 7.68% 443,698 $4,584,182 ขึ้น ×2
IVW $17,723,127 6.65% 128,867 $2,888,531 ลง ×1
DYNF $17,034,112 6.39% 250,465 $2,739,421 ขึ้น ×1
IVE $15,041,180 5.64% 66,243 $-1,670,990 ลง ×1
IEMG $10,349,981 3.88% 124,939 $-2,170,987 ลง ×1
EFG $8,810,206 3.31% 70,810 $1,209,040 ขึ้น ×2
BAI $8,658,729 3.25% 164,240 $2,038,681 ลง ×1
MTUM $7,316,048 2.75% 21,340 $564,170 ลง ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $6,621,526 2.48% 131,458 $1,812,045 ขึ้น ×1
EFV $5,972,574 2.24% 78,022 $-5,882,678 ลง ×3
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $5,791,525 2.17% 182,238 $898,543 ขึ้น ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $5,508,666 2.07% 150,510 ขึ้น ×1
THRO $5,130,895 1.93% 119,019 $-1,368,450 ลง ×1
GOVT $5,013,222 1.88% 220,071 $323,362 ขึ้น ×3
MBB iShares MBS ETF $4,957,477 1.86% 52,449 $259,128 ขึ้น ×3
TLH $4,822,712 1.81% 48,059 $-1,324,187 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,543,205 1.33% 126,317 ขึ้น ×1
GGOV $2,857,930 1.07% 56,829 ขึ้น ×1
BRKB $2,728,771 1.02% 5,453 $243,022 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,701,479 1.01% 3,736 $1,203,589 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,544,957 0.95% 7,203 $376,097 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,422,511 0.91% 6,413 $876,601 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,350,418 0.88% 7,181 $267,449 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,922,298 0.72% 10,626 $-77,248 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,902,223 0.71% 7,981 $363,289 ขึ้น ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,876,712 0.70% 10,529 $274,612 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,648,194 0.62% 17,863 $58,354 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,617,107 0.61% 2,871 $89,643 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,578,758 0.59% 4,232 $145,008 ขึ้น ×3
IAU $1,476,193 0.55% 19,550 $-62,255 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,474,082 0.55% 5,094 $210,136 ขึ้น ×3
MUB $1,412,835 0.53% 13,128 $115,045 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,359,315 0.51% 3,423 $280,393 ขึ้น ×1
QUAL $1,330,877 0.50% 6,065 $-5,980,230 ลง ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,226,285 0.46% 8,480 $268,065 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,186,349 0.45% 14,356 $115,115 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,145,648 0.43% 3,234 $65,262 ขึ้น ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,124,995 0.42% 7,434 $287,747 ขึ้น ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1,095,347 0.41% 10,536 $-253,922 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $1,080,486 0.41% 3,149 $200,908 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,062,779 0.40% 2,974 $205,307 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1,033,593 0.39% 6,595 $46,652 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,026,182 0.39% 1,358 $-178,462 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $936,324 0.35% 6,848 $-195,676 ขึ้น ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $909,247 0.34% 15,124 $68,484 ขึ้น ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $877,894 0.33% 11,222 $91,809 ขึ้น ×3
DFAC $875,903 0.33% 19,745 $99,856 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $792,821 0.30% 1,077 $171,419
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $770,576 0.29% 31,388 $-77,586 ขึ้น ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $758,866 0.28% 1,962 $202,012 ขึ้น ×2
SPY SPY $717,388 0.27% 961 $-89,581 ลง ×1
XLK XLK $709,878 0.27% 3,726 $214,693
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $653,403 0.25% 8,972 $-1,360 ขึ้น ×3
VB $645,039 0.24% 2,128 $31,099 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $637,678 0.24% 5,180 ขึ้น ×1
BINC $609,894 0.23% 11,653 $-1,441,265 ลง ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $561,625 0.21% 2,366 $23,860 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $559,383 0.21% 1,171 $149,683 ลง ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $556,239 0.21% 10,436 $-14,269 ขึ้น ×1
DFAX $523,205 0.20% 14,202 $40,760
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $502,842 0.19% 1,516 $58,697 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $482,851 0.18% 2,545 $16,083 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $459,472 0.17% 3,135 $11,951 ขึ้น ×1
OEF $451,585 0.17% 1,234 $49,416 ลง ×2
VTI $386,120 0.14% 1,043 $-39,741 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $373,624 0.14% 2,283 $48,954 ลง ×2
IAGG $358,013 0.13% 7,075 $-3,421,764 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $351,829 0.13% 702 ขึ้น ×1
SYSB $351,139 0.13% 3,958 $-4,238 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $350,299 0.13% 2,815 $-81,973 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $338,812 0.13% 3,312 $77,765 ลง ×3
IYW $337,909 0.13% 1,340 $90,332 ลง ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $324,054 0.12% 1,269 $118,786 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $314,810 0.12% 2,325 $-37,083 ขึ้น ×3
VOO $296,729 0.11% 432 $-262,602 ลง ×1
SPDW $288,124 0.11% 5,718 $27,103
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $284,913 0.11% 3,297 $-6,004 ลง ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $281,943 0.11% 124 ขึ้น ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $275,725 0.10% 1,427 $36,969 ขึ้น ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $265,030 0.10% 637 $23,725 ลง ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $262,904 0.10% 412 $117,486 ลง ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $259,022 0.10% 1,490 $34,873 ลง ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $256,017 0.10% 1,452 $29,598 ลง ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $244,913 0.09% 1,442 $52,188 ลง ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $239,129 0.09% 889 $46,137 ขึ้น ×1
XLI XLI $238,021 0.09% 1,285 $30,198
LCTU $235,590 0.09% 2,939 $26,160 ลง ×2
STIP $232,720 0.09% 2,278
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $232,142 0.09% 686 $41,219 ลง ×1
DFCF $230,467 0.09% 5,460 $4,548 ขึ้น ×2
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $216,549 0.08% 509 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $211,706 0.08% 412 $16,738 ขึ้น ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $209,481 0.08% 1,285 ขึ้น ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $209,310 0.08% 818 $10,975 ลง ×1
DCOR $201,671 0.08% 2,460
NI NiSource Inc Common Stock $198,379 0.07% 4,172 $14,399 ขึ้น ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $188,228 0.07% 882 ขึ้น ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $183,498 0.07% 403 ขึ้น ×1
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $182,246 0.07% 1,227 $4,074 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $44,067,099 16.54% เพิ่มขึ้น ×3
GOVT $5,013,222 1.88% เพิ่มขึ้น ×3
MBB $4,957,477 1.86% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $2,422,511 0.91% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $1,902,223 0.71% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $1,578,758 0.59% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $1,474,082 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
BDX $1,124,995 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $936,324 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
MDT $877,894 0.33% เพิ่มขึ้น ×3
CMCSA $770,576 0.29% เพิ่มขึ้น ×3
OMC $653,403 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
PEP $314,810 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
NI $198,379 0.07% เพิ่มขึ้น ×3
RTO $84,943 0.03% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CORO $5,508,666 150,510 2.07%
IALT $3,543,205 126,317 1.33%
GGOV $2,857,930 56,829 1.07%
ICE $637,678 5,180 0.24%
TMO $351,829 702 0.13%
SNDK $281,943 124 0.11%
STIP $232,720 2,278 0.09%
WWD $216,549 509 0.08%
EXPD $209,481 1,285 0.08%
DCOR $201,671 2,460 0.08%
ARW $188,228 882 0.07%
LFUS $183,498 403 0.07%
WPC $177,249 2,479 0.07%
NVT $162,995 961 0.06%
EPR $160,368 2,764 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +23K +$20.9M
EFV ลดลง -81K -$5.9M
IUSB ซื้อเพิ่ม +100K +$4.6M
IVW ลดลง -2K +$2.9M
DYNF ซื้อเพิ่ม +5K +$2.7M
IEMG ลดลง -55K -$2.2M
BAI ลดลง -37K +$2.0M
BLCR ซื้อเพิ่ม +14K +$1.8M
IVE ลดลง -13K -$1.7M
BINC ลดลง -28K -$1.4M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ITA 31 มีนาคม 2026 9,912 $2,128,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 10,958 $1,055,036
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 15,163 $898,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 31 มีนาคม 2026 11,562 $635,890 29.0%
SNY 30 มิถุนายน 2026 12,717 $612,727 6.5%
STIP 31 มีนาคม 2026 2,940 $301,027 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 31 ธันวาคม 2025 8,320 $279,136 146.4%
COR 30 มิถุนายน 2026 864 $271,417 11.5%
DCOR 31 ธันวาคม 2025 3,617 $260,207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNDA 30 มิถุนายน 2026 6,648 $214,398 -0.8%
BABA 31 มีนาคม 2026 1,445 $211,808 -0.1%
PINC 31 ธันวาคม 2025 7,577 $210,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CI 31 มีนาคม 2026 741 $203,945 4.3%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 5,284 $203,011
DIS 31 ธันวาคม 2025 1,705 $195,223 -5.0%
APP 31 มีนาคม 2026 284 $191,244 -20.5%
STWD 31 ธันวาคม 2025 9,328 $180,683 -8.1%
NFG 31 มีนาคม 2026 2,171 $173,810 -9.8%
WMB 31 มีนาคม 2026 2,782 $167,244 0.8%
HSY 30 มิถุนายน 2026 801 $166,520 8.4%
RCL 31 ธันวาคม 2025 510 $165,140 5.7%
ICVT 30 มิถุนายน 2026 1,582 $161,032 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HHH 31 มีนาคม 2026 2,017 $160,896 7.9%
EVR 31 มีนาคม 2026 460 $156,515 -0.7%
AYI 31 มีนาคม 2026 432 $155,537 23.3%
EPR 31 ธันวาคม 2025 2,659 $154,222 22.8%
CEG 31 มีนาคม 2026 434 $153,422 -1.4%
EME 31 ธันวาคม 2025 234 $151,992 28.7%
CRUS 31 ธันวาคม 2025 1,189 $148,970 0.1%
SF 31 มีนาคม 2026 1,181 $147,885 10.2%
GWRE 31 มีนาคม 2026 734 $147,461 22.3%
SOFI 30 มิถุนายน 2026 7,353 $116,766 2.5%
FISV 31 ธันวาคม 2025 577 $74,393 -23.5%
DMXF 31 ธันวาคม 2025 889 $67,333 14.5%
EAGG 31 ธันวาคม 2025 1,220 $58,597 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGD 30 มิถุนายน 2026 441 $42,196
LCTD 31 มีนาคม 2026 693 $37,879 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZBRA 31 ธันวาคม 2025 58 $17,235 45.0%
BR 31 ธันวาคม 2025 47 $11,194 -20.8%
HBI 31 ธันวาคม 2025 862 $5,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COF 31 มีนาคม 2026 7 $1,777 17.1%
GM 31 มีนาคม 2026 17 $1,369 13.0%
CVS 31 มีนาคม 2026 14 $1,079 30.9%