การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.5%
Industrials 2.9%
Materials 2.4%
Energy 0.9%
Retail 0.8%
Healthcare 0.7%
Communication Services 0.6%
Financials 0.4%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Utilities 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 86.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 96 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $33,379,934 20.17% 90,206 $4,452,128 ขึ้น ×3
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $15,988,387 9.66% 418,435 $2,721,458 ขึ้น ×3
DGRO iShares Trust $15,662,931 9.46% 206,662 $1,700,198 ขึ้น ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,626,551 4.61% 275,327 $1,955,825 ขึ้น ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $6,779,559 4.10% 144,430 $2,204,161 ขึ้น ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,263,446 3.78% 60,781 $808,284 ขึ้น ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $4,501,605 2.72% 149,208 $-266,413 ขึ้น ×4
REGL ProShares Trust $3,488,633 2.11% 38,098 $90,245 ลง ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $2,907,982 1.76% 65,554 $-270,336 ลง ×3
XLU XLU $2,753,098 1.66% 60,721 $-55,404 ลง ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2,605,855 1.57% 113,843 $-1,108,317 ลง ×3
HDV iShares Trust $2,499,461 1.51% 91,188 $-434,191 ขึ้น ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,321,392 1.40% 46,633 $55,042 ขึ้น ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2,297,316 1.39% 102,696 $374,044 ขึ้น ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2,250,565 1.36% 20,037 $-871,614 ลง ×4
ITOT iShares Trust $1,952,745 1.18% 11,887 $140,618 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,919,384 1.16% 5,146 $-227,602 ลง ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1,889,285 1.14% 38,338 $288,541 ขึ้น ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,860,401 1.12% 72,305 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $1,728,366 1.04% 22,414 $-85,978 ลง ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1,646,637 0.99% 47,563 $284,148 ขึ้น ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1,422,422 0.86% 64,247 $285,675 ขึ้น ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,420,656 0.86% 6,004 $155,417 ขึ้น ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,325,484 0.80% 43,473 $256,145 ขึ้น ×3
NEM Newmont Corporation $1,319,842 0.80% 14,131 $-225,712 ลง ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,257,878 0.76% 16,621 ขึ้น ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1,249,595 0.76% 20,090 $224,278 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,233,273 0.75% 9,020 $-396,048 ลง ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $1,230,122 0.74% 19,806 $289,371 ขึ้น ×6
IJR iShares Trust $1,221,372 0.74% 8,235 $-23,508 ลง ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $1,213,846 0.73% 25,717 $174,047 ลง ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1,205,812 0.73% 27,109 $202,951 ขึ้น ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,152,328 0.70% 6,074 $-9,223 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,014,467 0.61% 1,409 $219,117 ลง ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $942,873 0.57% 9,775 $29,269 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $918,027 0.55% 3,394 $116,927 ขึ้น ×2
IBDS iShares Trust $908,399 0.55% 37,506 $96,633 ขึ้น ×6
IBDT iShares Trust $888,111 0.54% 35,173 $207,949 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $848,002 0.51% 2,931 $62,044 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $797,280 0.48% 3,985 $49,136 ลง ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $795,319 0.48% 19,197 $-97,840 ลง ×2
NOBL ProShares Trust $781,563 0.47% 13,917 $-4,000 ขึ้น ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $771,510 0.47% 35,636 $190,444 ขึ้น ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $693,844 0.42% 7,195 $-107,626 ลง ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $657,746 0.40% 14,459 $1,584 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $652,838 0.39% 2,571 $10,497 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $647,202 0.39% 608 $213,767 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $625,938 0.38% 5,527 $-75,238 ลง ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $624,273 0.38% 6,541 $29,257 ลง ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $608,361 0.37% 16,514 $48,499 ขึ้น ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $605,175 0.37% 16,242 $-202,161 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $572,284 0.35% 1,515 $101,186 ลง ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $539,344 0.33% 3,413 $54,082 ขึ้น ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $528,533 0.32% 7,392 $32,457 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $498,536 0.30% 5,832 $68,912 ขึ้น ×4
IVV iShares Trust $480,308 0.29% 641 $30,348 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $448,866 0.27% 1,256 $68,617 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $430,890 0.26% 1,808 $49,989 ลง ×1
IBDU iShares Trust $427,545 0.26% 18,460 $95,325 ขึ้น ×1
SPY SPY $407,114 0.25% 545 $52,656
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $396,431 0.24% 42,218 $22,768 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $378,999 0.23% 5,167 $88,045
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $378,295 0.23% 756 $-35,734 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $371,300 0.22% 4,569 $24,309 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $355,200 0.21% 1,177 ขึ้น ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $337,342 0.20% 2,217 $39,276 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $337,254 0.20% 2,035 $-83,314 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $334,626 0.20% 776 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $332,498 0.20% 780 $96,215 ขึ้น ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $315,437 0.19% 3,915 $35,246 ขึ้น ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $303,996 0.18% 15,558 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $301,554 0.18% 717 $25,730 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $295,580 0.18% 834 $10,338 ขึ้น ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $289,536 0.17% 2,998 $15,966 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $285,391 0.17% 808 $48,322 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $284,719 0.17% 304 $-18,146
PM Philip Morris International Inc Common Stock $273,706 0.17% 1,513 $14,925 ลง ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $270,007 0.16% 1,528 $63,920 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $268,175 0.16% 2,283 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $265,716 0.16% 892 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $265,592 0.16% 721 $-66,903 ลง ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $263,249 0.16% 1,684 $25,138 ขึ้น ×1
FAAA Fidelity AAA CLO ETF $245,760 0.15% 4,900 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $243,364 0.15% 2,084 $2,989 ขึ้น ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $230,059 0.14% 1,366 $-51,226 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $226,097 0.14% 313 ขึ้น ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $225,079 0.14% 4,897 $4,977 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $221,687 0.13% 301 $17,702 ลง ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $219,584 0.13% 5,854 $18,112 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $219,443 0.13% 1,881 $-47,794 ขึ้น ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $216,620 0.13% 287 $-31,313
INTC Intel Corporation - Common Stock $212,751 0.13% 1,524 ขึ้น ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $210,436 0.13% 2,654
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $204,134 0.12% 2,022 $3,624 ขึ้น ×1
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $200,469 0.12% 2,459
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $25,536 0.02% 11,200 $2,521 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTI $33,379,934 20.17% เพิ่มขึ้น ×3
FFSM $15,988,387 9.66% เพิ่มขึ้น ×3
DGRO $15,662,931 9.46% เพิ่มขึ้น ×4
SCHF $7,626,551 4.61% เพิ่มขึ้น ×5
AVDV $6,263,446 3.78% เพิ่มขึ้น ×3
PHYS $4,501,605 2.72% เพิ่มขึ้น ×4
LMBS $2,321,392 1.40% เพิ่มขึ้น ×4
IBTH $2,297,316 1.39% เพิ่มขึ้น ×6
CGDV $1,889,285 1.14% เพิ่มขึ้น ×6
CGXU $1,646,637 0.99% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $1,420,656 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
PFF $1,325,484 0.80% เพิ่มขึ้น ×3
COWZ $1,249,595 0.76% เพิ่มขึ้น ×3
FBCG $1,230,122 0.74% เพิ่มขึ้น ×6
CGUS $1,205,812 0.73% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CGSD $1,860,401 72,305 1.12%
VBIL $1,257,878 16,621 0.76%
KLAC $355,200 1,177 0.21%
DELL $334,626 776 0.20%
IBTK $303,996 15,558 0.18%
CSCO $268,175 2,283 0.16%
MRVL $265,716 892 0.16%
FAAA $245,760 4,900 0.15%
AMAT $226,097 313 0.14%
INTC $212,751 1,524 0.13%
IONS $210,436 2,654 0.13%
MGEE $200,469 2,459 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +35 +$4.5M
FFSM ซื้อเพิ่ม +3K +$2.7M
JCPB ซื้อเพิ่ม +47K +$2.2M
SCHF ซื้อเพิ่ม +46K +$2.0M
DGRO ซื้อเพิ่ม +8K +$1.7M
IBTG ลดลง -48K -$1.1M
WPM ลดลง -4K -$872K
AVDV ซื้อเพิ่ม +6K +$808K
HDV ซื้อเพิ่ม +70K -$434K
XOM ลดลง -583 -$396K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IBTF 31 ธันวาคม 2025 118,902 $2,778,137 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXUS 30 กันยายน 2025 8,550 $661,004
UNP 30 กันยายน 2025 2,282 $524,957 17.2%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 13,359 $336,515
WFC 31 มีนาคม 2026 3,196 $297,876 2.3%
UNH 30 กันยายน 2025 905 $282,433 9.6%
IBDR 30 มิถุนายน 2026 11,290 $273,664
IBMO 30 มิถุนายน 2025 10,151 $259,465
VTIP 30 มิถุนายน 2026 5,149 $257,172
FLBL 30 กันยายน 2025 9,953 $241,155
FIS 31 มีนาคม 2026 3,427 $227,784 -28.4%
MP 31 ธันวาคม 2025 3,381 $226,752 -7.3%
KMB 30 กันยายน 2025 1,745 $224,958 -23.3%
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,612 $221,289 19.5%
VIOO 30 มิถุนายน 2025 2,285 $220,570 27.8%
FISV 30 กันยายน 2025 1,261 $217,468 -64.2%
IONS 31 มีนาคม 2026 2,695 $213,201 -42.1%
OTIS 30 มิถุนายน 2026 2,765 $213,126 -8.0%
LNG 30 มิถุนายน 2026 719 $203,950 15.0%
BMO 31 ธันวาคม 2025 1,549 $201,696 26.7%
MCD 30 มิถุนายน 2025 645 $201,501 -20.2%
MGEE 31 มีนาคม 2026 2,566 $201,231 -9.1%