Kondo Wealth Advisors, Inc.

CIK 2070929 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$299.2M
อันดับที่ #5,180 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.9%
ตำแหน่ง
75
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
79.04%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.78%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.78% ประมาณการซื้อ $13,218,278 · ขาย $2,195,646

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
37
ลดลง
24
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.1%
Financials
1.7%
Retail
1.7%
Communication Services
0.9%
Logistics & Transportation
0.3%
Industrials
0.3%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 75 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $53,837,381 18.00% 327,735 $8,591,798 ขึ้น ×6
AVUV $38,885,824 13.00% 311,684 $5,064,144 ขึ้น ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $29,282,403 9.79% 496,479 $1,567,567 ขึ้น ×6
AVDV $26,033,193 8.70% 252,626 $1,117,837 ขึ้น ×1
IDEV $25,723,508 8.60% 288,994 $2,549,255 ขึ้น ×6
DFEM $18,877,767 6.31% 464,509 $3,027,644 ขึ้น ×6
DFSD $15,616,065 5.22% 327,035 $768,295 ขึ้น ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10,996,090 3.68% 218,914 $535,429 ขึ้น ×6
DFUS $8,739,193 2.92% 106,652 $1,143,629 ลง ×4
DFIV $8,476,755 2.83% 156,917 $26,400 ลง ×6
DFUV $7,726,586 2.58% 140,456 $799,130 ลง ×4
DFAS $5,405,595 1.81% 65,648 $715,202 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,811,799 1.27% 13,171 $494,794 ขึ้น ×6
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $3,129,379 1.05% 50,482 $612,396 ขึ้น ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $2,961,439 0.99% 44,993 $1,788,173 ขึ้น ×1
DLN $2,122,097 0.71% 22,030 $118,237 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,054,324 0.69% 10,267 $336,659 ขึ้น ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,780,613 0.60% 71,253 $-258,851 ลง ×6
DFAT $1,551,662 0.52% 22,198 $171,829 ขึ้น ×3
BSV $1,431,353 0.48% 18,370 $32,377 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,364,974 0.46% 5,727 $181,584 ขึ้น ×2
SCHX $1,316,963 0.44% 44,749 $169,599
IEMG $1,209,897 0.40% 14,605 $183,455 ลง ×1
DWM $1,128,440 0.38% 15,412 $34,245 ลง ×3
IVV $1,122,865 0.38% 1,499 $145,663 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,119,107 0.37% 2,999 $73,752 ขึ้น ×1
IJR $1,067,239 0.36% 7,196 $172,704
DES $920,353 0.31% 22,622 $105,410 ลง ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $914,248 0.31% 8,504 $79,651 ขึ้น ×4
BIV $899,367 0.30% 11,725 $-2,980 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $810,389 0.27% 761 $276,210 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $805,869 0.27% 2,255 $192,791 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $771,672 0.26% 2,184 $159,799 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $695,350 0.23% 944 $190,747 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $684,537 0.23% 2,090 $77,604 ขึ้น ×2
CVIE $683,487 0.23% 8,039 $-2,125 ลง ×6
IEFA $679,440 0.23% 7,035 $42,561
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $669,751 0.22% 1,773 $139,870 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $659,080 0.22% 1,567 $101,826 ขึ้น ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $649,594 0.22% 6,748 $-5,619 ลง ×3
IWM $647,235 0.22% 2,154 $107,187 ลง ×6
MRSH Marsh Common Stock $643,846 0.22% 3,863 $-31,915 ลง ×4
BRKB $629,490 0.21% 1,258 $11,322 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $551,941 0.18% 5,772 $39,746 ลง ×4
SPY SPY $550,369 0.18% 737 $71,069
CVLC $519,762 0.17% 5,501 $-124,721 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $494,006 0.17% 877 $-58,672 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $446,710 0.15% 387 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $445,796 0.15% 2,351 $-18,065 ลง ×1
SCHP $406,959 0.14% 15,356 $19,358 ขึ้น ×3
IWF $405,516 0.14% 3,265 $57,574 ขึ้น ×1
IQDG $402,286 0.13% 9,338 $28,101 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $400,867 0.13% 428 $-27,972 ลง ×1
IWD $383,127 0.13% 1,580 $37,539 ลง ×1
DFSV $369,711 0.12% 9,531 $36,200 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $360,807 0.12% 4,366 $14,981 ขึ้น ×1
DEM $342,470 0.11% 6,365 $24,782 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $322,839 0.11% 269 $85,396 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $309,154 0.10% 2,632 $109,050 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $305,331 0.10% 1,012 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $289,874 0.10% 499 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $284,889 0.10% 6,728 $-31,873 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $258,843 0.09% 542 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $257,761 0.09% 4,523 $-89,733 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $254,130 0.08% 2,243 $-22,614 ขึ้น ×1
RWO $243,990 0.08% 4,906 $18,083 ลง ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $243,546 0.08% 2,120 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $242,020 0.08% 952 $17,148 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $236,661 0.08% 234
DISV $228,564 0.08% 5,695 $5,136 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $227,457 0.08% 1,629 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $216,390 0.07% 579 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $213,872 0.07% 606 $9,495 ลง ×1
DFAI $212,423 0.07% 5,149 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $203,665 0.07% 470 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ITOT $53,837,381 18.00% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $38,885,824 13.00% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $29,282,403 9.79% เพิ่มขึ้น ×6
IDEV $25,723,508 8.60% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $18,877,767 6.31% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $15,616,065 5.22% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $10,996,090 3.68% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $3,811,799 1.27% เพิ่มขึ้น ×6
DFAT $1,551,662 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
UPS $914,248 0.31% เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL $805,869 0.27% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $669,751 0.22% เพิ่มขึ้น ×6
TSLA $659,080 0.22% เพิ่มขึ้น ×6
SCHP $406,959 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $446,710 387 0.15%
KLAC $305,331 1,012 0.10%
AMD $289,874 499 0.10%
TSM $258,843 542 0.09%
TDIV $243,546 2,120 0.08%
GS $236,661 234 0.08%
INTC $227,457 1,629 0.08%
GE $216,390 579 0.07%
DFAI $212,423 5,149 0.07%
LRCX $203,665 470 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ITOT ซื้อเพิ่ม +10K +$8.6M
AVUV ซื้อเพิ่ม +6K +$5.1M
DFEM ซื้อเพิ่ม +6K +$3.0M
IDEV ซื้อเพิ่ม +12K +$2.5M
CVNA ซื้อเพิ่ม +41K +$1.8M
VGIT ซื้อเพิ่ม +31K +$1.6M
DFUS ลดลง -461 +$1.1M
AVDV ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
DFUV ลดลง -2K +$799K
DFSD ซื้อเพิ่ม +17K +$768K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VTEB 31 มีนาคม 2026 6,996 $351,829 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 มีนาคม 2026 2,943 $275,938 -16.1%
AXP 31 มีนาคม 2026 647 $239,363 10.6%
SPGI 31 มีนาคม 2026 454 $237,256 1.0%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,394 $236,506 22.5%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,112 $230,072 25.4%
IBM 31 มีนาคม 2026 771 $228,385 -2.6%
SPOT 31 ธันวาคม 2025 326 $227,548 -7.0%
MA 30 มิถุนายน 2026 428 $213,854 12.3%
IWF 31 มีนาคม 2025 522 $209,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 30 มิถุนายน 2026 878 $207,628 -0.8%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,341 $206,077 0.7%
LLY 30 มิถุนายน 2025 248 $204,928 62.7%
GS 31 มีนาคม 2026 232 $203,928 20.2%
PCK 30 กันยายน 2025 11,009 $59,669 ไม่ติดตามอีกต่อไป