Larry Mathis Financial Planning, LLC

CIK 2118274 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$131.3M
อันดับที่ #7,793 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.5%
ตำแหน่ง
150
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.47%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
56.83%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
39.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 25.64% ประมาณการซื้อ $43,566,658 · ขาย $31,136,312

พอร์ตใหม่
40
เพิ่มขึ้น
45
ลดลง
55
ปิดแล้ว
46
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
9.4%
Health Care
8.6%
Technology
8.0%
Industrials
6.4%
Retail
3.1%
Consumer Discretionary
2.6%
Energy
2.6%
Financial Services
2.3%
Communication Services
2.1%
Telecommunication
1.3%
Consumer Staples
1.2%
Materials
1.0%
Logistics & Transportation
0.8%
Real Estate
0.4%
Packaging
0.2%
Paper & Forest
0.2%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
49.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 150 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU $13,202,402 10.06% 255,415 $4,884,116 ขึ้น ×2
VOO $6,357,287 4.84% 9,256 $2,367,945 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,276,337 4.78% 8,523 $5,951,385 ขึ้น ×1
HYHG $5,986,979 4.56% 92,272 $484,321 ขึ้น ×2
IGHG $5,442,998 4.15% 69,485 $407,389 ขึ้น ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4,133,624 3.15% 38,632
DFAI $3,599,954 2.74% 87,274 $1,083,321 ขึ้น ×2
AGG $3,509,336 2.67% 35,455 $521,210 ขึ้น ×1
XLK XLK $2,398,075 1.83% 12,587 $1,797,633 ขึ้น ×1
XTL $2,226,445 1.70% 9,787 $2,011,116 ขึ้น ×1
SMH SMH $1,830,589 1.39% 2,791 $1,220,600 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,770,997 1.35% 8,851 $45,309 ลง ×1
XBI XBI $1,750,720 1.33% 11,063 $964,542 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,502,502 1.14% 3,615 $1,221,900 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,441,234 1.10% 4,403 $138,988 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,433,090 1.09% 5,695 ขึ้น ×1
DFAE $1,408,555 1.07% 35,028 $586,454 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,397,333 1.06% 3,746 $-128,138 ลง ×1
BIL $1,348,116 1.03% 14,711 $-4,378,468 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,346,380 1.03% 12,201 $-4,342,237 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,306,949 1.00% 4,835 $-195,721
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,291,338 0.98% 22,663 $171,209 ลง ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,274,343 0.97% 19,423 $877,368 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,204,636 0.92% 2,792 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,168,136 0.89% 2,446 $97,510 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,158,171 0.88% 9,013 $99,258 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,126,107 0.86% 3,193 ขึ้น ×1
GLD $1,102,561 0.84% 2,993 $-114,299 ขึ้น ×1
XAR $1,085,781 0.83% 3,826 $106,688 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,083,017 0.82% 4,544 $-1,237 ลง ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,056,933 0.81% 2,733 $240,160 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,009,644 0.77% 8,914 $-98,237
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $929,162 0.71% 2,600 $101,564 ลง ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $916,560 0.70% 11,091 $44,592 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $900,341 0.69% 1,753 $-61,505 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $894,344 0.68% 6,390 $73,823 ลง ×2
V Visa Inc. $864,244 0.66% 2,519 $62,401 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $863,527 0.66% 5,510 $11,946 ลง ×2
PTL $812,496 0.62% 2,840 $85,886 ลง ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $808,836 0.62% 8,506 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $756,498 0.58% 1,343 $-107,990 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $734,540 0.56% 3,975 $216,072 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $729,507 0.56% 1,009 $348,753 ลง ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $709,330 0.54% 4,229 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $699,610 0.53% 6,508 $7,605 ลง ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $672,313 0.51% 7,286 $-12,459
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $670,200 0.51% 15,829 ขึ้น ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $665,711 0.51% 8,549 ขึ้น ×1
ITA ITA $649,201 0.49% 2,678 $137,107 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $648,630 0.49% 5,134 $-5,991 ขึ้น ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $632,892 0.48% 3,383 ขึ้น ×1
UTES $626,047 0.48% 7,659 $246,122 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $625,252 0.48% 6,044 ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $624,972 0.48% 8,060 $-159,018 ลง ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $618,660 0.47% 7,426 $18,773 ลง ×2
IBD $612,363 0.47% 25,762 $-2,241
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $599,986 0.46% 4,941 ขึ้น ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $594,849 0.45% 2,601 $295,724 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $579,329 0.44% 2,652 $157,474 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $577,973 0.44% 3,815 $108,774 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $563,151 0.43% 5,417 $-133,677 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $541,103 0.41% 1,870 $91,895 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $535,159 0.41% 269 $186,460 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $529,096 0.40% 1,221 $183,394 ลง ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $526,650 0.40% 1,874 $133,521 ลง ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $519,359 0.40% 6,679 $-131,330 ลง ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $512,645 0.39% 8,897 $15,618 ขึ้น ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $490,232 0.37% 36,694 $-106,741 ลง ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $487,617 0.37% 19,458 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $484,276 0.37% 3,383 $40,249 ลง ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $479,752 0.37% 7,768 $18,599 ลง ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $471,511 0.36% 1,915 $79,469 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $465,726 0.35% 653 $43,380 ลง ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $464,248 0.35% 2,073 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $455,114 0.35% 7,535 $59,006 ลง ×2
MMM 3M Company Common Stock $452,700 0.34% 2,796 ขึ้น ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $432,738 0.33% 2,449 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $425,746 0.32% 17,342 ขึ้น ×1
HEIA $419,877 0.32% 1,628 $124,984 ขึ้น ×2
AME AMETEK, Inc. $418,556 0.32% 1,730 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $403,375 0.31% 4,063 $27,204 ขึ้น ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $397,245 0.30% 6,868 $75,499 ขึ้น ×2
CI The Cigna Group Common Stock $384,022 0.29% 1,393 ขึ้น ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $383,610 0.29% 7,318
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $375,677 0.29% 1,138 $47,537 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $370,433 0.28% 1,183 $-61,970 ลง ×2
DFGR $367,821 0.28% 12,695 $117,211 ขึ้น ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $366,868 0.28% 5,116 $-44,758 ลง ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $360,260 0.27% 2,777 $-22,995 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $358,662 0.27% 373 $-50,065 ลง ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $356,729 0.27% 4,560 $-38,742 ลง ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $355,307 0.27% 4,844 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $347,196 0.26% 6,969 $20,119 ลง ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $342,367 0.26% 58,725 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $342,158 0.26% 1,438 $57,273 ขึ้น ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $340,340 0.26% 2,656 $64,856 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $332,688 0.25% 196 $-45,967 ลง ×1
SLB SLB Limited Common Shares $331,939 0.25% 7,140 $-30,669 ขึ้น ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $327,162 0.25% 2,429 $-41,018 ลง ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $324,605 0.25% 707 $-53,140 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CRH $4,133,624 38,632 3.15%
ABBV $1,433,090 5,695 1.09%
DELL $1,204,636 2,792 0.92%
HD $1,126,107 3,193 0.86%
HSBC $808,836 8,506 0.62%
TMUS $709,330 4,229 0.54%
VZ $670,200 15,829 0.51%
KNX $665,711 8,549 0.51%
THC $632,892 3,383 0.48%
CVS $625,252 6,044 0.48%
TD $599,986 4,941 0.46%
BBVA $487,617 19,458 0.37%
ADP $464,248 2,073 0.35%
MMM $452,700 2,796 0.34%
BMO $432,738 2,449 0.33%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAU ซื้อเพิ่ม +71K +$4.9M
BIL ลดลง -48K -$4.4M
SHV ลดลง -39K -$4.3M
VOO ซื้อเพิ่ม +3K +$2.4M
XLK ซื้อเพิ่ม +8K +$1.8M
SMH ซื้อเพิ่ม +1K +$1.2M
DFAI ซื้อเพิ่ม +23K +$1.1M
XBI ซื้อเพิ่ม +5K +$965K
AIQ ซื้อเพิ่ม +11K +$877K
DFAE ซื้อเพิ่ม +11K +$586K

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CRH 31 มีนาคม 2026 38,632 $4,833,535 -10.1%
XOM 30 มิถุนายน 2026 9,363 $1,588,527 22.8%
JNJ 30 มิถุนายน 2026 6,424 $1,570,283 8.5%
RSP 31 มีนาคม 2026 6,726 $1,288,491 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQEW 31 มีนาคม 2026 9,271 $1,275,000
CAT 30 มิถุนายน 2026 1,762 $1,248,307 -24.0%
SPMO 31 มีนาคม 2026 9,602 $1,145,711 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XHB 31 มีนาคม 2026 10,108 $1,040,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKF 31 มีนาคม 2026 20,371 $970,271 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 มีนาคม 2026 4,745 $906,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HACK 31 มีนาคม 2026 9,762 $784,572 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCCO 30 มิถุนายน 2026 3,685 $634,041 11.0%
NEM 30 มิถุนายน 2026 5,580 $604,035 33.5%
ALB 31 มีนาคม 2026 4,097 $579,480 -26.5%
LMT 30 มิถุนายน 2026 950 $574,171 18.5%
SQM 31 มีนาคม 2026 8,220 $565,536 -7.5%
IEF 30 มิถุนายน 2026 5,924 $565,387
XLF 31 มีนาคม 2026 10,199 $558,599 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFLV 31 มีนาคม 2026 15,751 $538,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZN 31 มีนาคม 2026 5,770 $530,436 -16.4%
SPIB 30 มิถุนายน 2026 15,512 $520,272 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLO 30 มิถุนายน 2026 1,899 $469,205 32.3%
FCX 30 มิถุนายน 2026 7,531 $442,672 8.0%
USIG 31 มีนาคม 2026 8,334 $431,451
VRTX 30 มิถุนายน 2026 962 $429,571 8.9%
MPC 30 มิถุนายน 2026 1,732 $422,920 41.6%
WY 30 มิถุนายน 2026 17,159 $419,194 1.8%
NVO 30 มิถุนายน 2026 11,029 $405,316 -2.1%
CSX 30 มิถุนายน 2026 9,558 $392,356 8.2%
UL 30 มิถุนายน 2026 6,644 $378,509 4.8%
SU 30 มิถุนายน 2026 5,687 $375,968 28.3%
LHX 30 มิถุนายน 2026 1,055 $364,133 -3.9%
TRU 30 มิถุนายน 2026 5,199 $359,719 14.4%
VXUS 31 มีนาคม 2026 4,761 $359,170
TLT 30 มิถุนายน 2026 4,136 $358,550
OXY 30 มิถุนายน 2026 5,320 $345,800 24.2%
BKR 30 มิถุนายน 2026 5,621 $343,162 16.4%
SPGI 31 มีนาคม 2026 630 $329,232 0.4%
IMO 30 มิถุนายน 2026 2,511 $328,489 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 30 มิถุนายน 2026 2,844 $315,286 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBS 30 มิถุนายน 2026 9,788 $298,632 -19.4%
TEL 30 มิถุนายน 2026 1,408 $294,300 1.5%
GSK 31 มีนาคม 2026 5,798 $284,334 -5.2%
SPSB 30 มิถุนายน 2026 9,357 $281,365 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FERG 30 มิถุนายน 2026 1,202 $280,379 4.9%
HSY 30 มิถุนายน 2026 1,271 $264,228 6.9%
EBAY 30 มิถุนายน 2026 2,862 $260,499 -6.7%
NUE 30 มิถุนายน 2026 1,531 $258,892 19.7%
CTSH 31 มีนาคม 2026 3,054 $253,482 -2.4%
GFI 30 มิถุนายน 2026 5,533 $251,198 29.4%
KR 30 มิถุนายน 2026 3,442 $249,063 2.6%
HAL 30 มิถุนายน 2026 6,304 $245,793 3.6%
BSY 30 มิถุนายน 2026 6,987 $245,383 18.5%
TPR 30 มิถุนายน 2026 1,674 $236,218 -8.8%
TEAM 30 มิถุนายน 2026 3,413 $232,937 115.2%
HMC 31 มีนาคม 2026 7,748 $228,411 30.9%
CWAN 31 มีนาคม 2026 9,463 $228,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABEV 30 มิถุนายน 2026 77,533 $226,396 -9.7%
NDAQ 30 มิถุนายน 2026 2,628 $223,091 23.9%
FAF 30 มิถุนายน 2026 3,666 $221,023 7.4%
WDAY 31 มีนาคม 2026 1,007 $216,283 50.9%
SNY 30 มิถุนายน 2026 4,486 $216,135 7.7%
SHW 30 มิถุนายน 2026 667 $213,807 3.0%
NTR 30 มิถุนายน 2026 2,770 $209,024 13.0%
TS 30 มิถุนายน 2026 3,573 $207,877 -3.7%
SYY 30 มิถุนายน 2026 2,875 $205,074 -1.6%
JD 30 มิถุนายน 2026 6,926 $204,802 14.5%