LifePlan Financial, LLC
CIK 1739485 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $142.8M
- ตำแหน่ง
- 89
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #7,549 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 79.9%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 41.13%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 64.99%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 33
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 35.9
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.93% ประมาณการซื้อ $10,559,071 · ขาย $9,630,277
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.4% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 9
- เพิ่มขึ้น
- 32
- ลดลง
- 46
- ปิดแล้ว
- 3
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
13.0%
Healthcare
5.5%
Industrials
4.3%
Consumer Discretionary
3.0%
Communication Services
2.8%
Financials
2.5%
Financial Services
2.3%
Consumer Staples
1.8%
Retail
1.7%
Energy
1.6%
Telecommunication
1.1%
Utilities
1.0%
Materials
1.0%
Real Estate
0.9%
Communications
0.9%
Consumer products
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
56.0%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 89 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $10,779,542 | 7.55% | 90,592 | $1,641,602 | ลง ×1 | ||
| IAU | $9,901,551 | 6.94% | 131,129 | $-2,040,206 | ลง ×6 | ||
| XLP XLP | $9,377,440 | 6.57% | 112,886 | $372,183 | ขึ้น ×4 | ||
| XLB XLB | $7,579,261 | 5.31% | 149,110 | $93,855 | ลง ×1 | ||
| SWAN | $4,880,112 | 3.42% | 146,278 | $309,286 | ลง ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4,614,831 | 3.23% | 78,244 | $52,170 | ขึ้น ×4 | ||
| IBDS | $2,907,684 | 2.04% | 120,053 | $68,598 | ขึ้น ×4 | ||
| IBDT | $2,901,642 | 2.03% | 114,917 | $50,079 | ขึ้น ×4 | ||
| IBDU | $2,895,648 | 2.03% | 125,028 | $45,437 | ขึ้น ×4 | ||
| IBDV | $2,883,791 | 2.02% | 132,284 | $46,519 | ขึ้น ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2,663,472 | 1.87% | 4,585 | $1,675,412 | ลง ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $2,526,179 | 1.77% | 8,989 | $719,004 | ลง ×2 | ||
| XLE XLE | $2,480,938 | 1.74% | 46,713 | $-451,590 | ลง ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,426,868 | 1.70% | 6,506 | $173,643 | ขึ้น ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,405,815 | 1.69% | 6,732 | $197,929 | ลง ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2,380,540 | 1.67% | 23,012 | $735,611 | ขึ้น ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2,327,786 | 1.63% | 38,540 | $290,840 | ลง ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2,316,159 | 1.62% | 49,480 | $24,811 | ขึ้น ×4 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $2,307,037 | 1.62% | 52,160 | $28,785 | ขึ้น ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2,270,426 | 1.59% | 6,658 | $1,145,821 | ลง ×3 | ||
| IBDW | $2,235,069 | 1.57% | 107,249 | $776,248 | ขึ้น ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2,181,635 | 1.53% | 4,509 | $791,534 | ลง ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2,029,699 | 1.42% | 1,906 | $609,945 | ลง ×3 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1,766,278 | 1.24% | 40,905 | $120,087 | ขึ้น ×6 | ||
| AOM | $1,747,283 | 1.22% | 35,023 | $-19,668 | ลง ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,746,317 | 1.22% | 7,327 | $229,487 | ขึ้น ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1,643,221 | 1.15% | 21,005 | $-103,123 | ขึ้น ×1 | ||
| MGK | $1,606,204 | 1.13% | 18,271 | $211,402 | ขึ้น ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1,584,649 | 1.11% | 3,891 | $188,258 | ขึ้น ×4 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1,525,647 | 1.07% | 62,145 | $-40,125 | ขึ้น ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1,502,271 | 1.05% | 9,589 | $-732,891 | ลง ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1,485,543 | 1.04% | 11,736 | $-39,384 | ขึ้น ×6 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1,478,179 | 1.04% | 17,454 | $-37,056 | ลง ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1,370,866 | 0.96% | 23,701 | $459,751 | ขึ้น ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1,313,777 | 0.92% | 28,259 | $-294,850 | ลง ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1,301,478 | 0.91% | 3,674 | $123,204 | ขึ้น ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1,271,835 | 0.89% | 6,677 | $244,772 | ขึ้น ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1,155,035 | 0.81% | 27,280 | $-654,048 | ลง ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1,097,718 | 0.77% | 6,711 | $28,412 | ขึ้น ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1,077,152 | 0.75% | 26,240 | $124,385 | ขึ้น ×2 | ||
| VO | $1,053,856 | 0.74% | 13,080 | $111,618 | ขึ้น ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1,049,285 | 0.73% | 5,397 | $-235,335 | ขึ้น ×2 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $967,994 | 0.68% | 3,783 | $22,961 | ลง ×3 | ||
| SCHO | $966,107 | 0.68% | 40,021 | $7,393 | ขึ้น ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $964,403 | 0.68% | 12,203 | $8,407 | ขึ้น ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $936,612 | 0.66% | 6,692 | $61,654 | ลง ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $906,180 | 0.63% | 6,628 | $-197,967 | ขึ้น ×2 | ||
| SCHA | $894,723 | 0.63% | 24,764 | $148,472 | ลง ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $875,728 | 0.61% | 6,815 | $29,007 | ลง ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $824,662 | 0.58% | 8,995 | $-279 | ลง ×1 | ||
| SCHX | $808,589 | 0.57% | 27,475 | $76,541 | ลง ×5 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $798,728 | 0.56% | 9,816 | ||||
| DGRO | $768,283 | 0.54% | 10,137 | $42,973 | ลง ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $764,144 | 0.54% | 3,819 | ขึ้น ×1 | |||
| SCHD | $735,640 | 0.52% | 23,199 | $6,162 | ลง ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $713,910 | 0.50% | 2,811 | $-106,675 | ลง ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $702,671 | 0.49% | 1,692 | $-53,739 | ลง ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $701,310 | 0.49% | 970 | $-593,391 | ลง ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $697,839 | 0.49% | 7,029 | ขึ้น ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $682,110 | 0.48% | 5,399 | $-33,416 | ขึ้น ×2 | ||
| SCHM | $667,974 | 0.47% | 18,117 | $81,406 | ลง ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $655,138 | 0.46% | 3,453 | $-124,178 | ลง ×6 | ||
| IBDR | $650,303 | 0.46% | 26,839 | $-680,982 | ลง ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $638,944 | 0.45% | 4,892 | $-363,259 | ลง ×3 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $610,035 | 0.43% | 4,263 | ขึ้น ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $591,352 | 0.41% | 3,481 | ขึ้น ×1 | |||
| VEU | $553,001 | 0.39% | 6,603 | $41,345 | ลง ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $518,725 | 0.36% | 1,919 | $-479,532 | ลง ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $495,730 | 0.35% | 1,144 | $232,928 | ลง ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $489,878 | 0.34% | 2,651 | $66,578 | ลง ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $478,233 | 0.33% | 3,532 | ขึ้น ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $455,555 | 0.32% | 2,716 | ขึ้น ×1 | |||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $430,376 | 0.30% | 5,211 | $-450,494 | ลง ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $425,205 | 0.30% | 5,232 | $-52,313 | ลง ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $424,890 | 0.30% | 834 | $-65,875 | ขึ้น ×2 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $358,460 | 0.25% | 5,399 | $16,324 | ลง ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $347,123 | 0.24% | 1,550 | $34,632 | ขึ้น ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $334,868 | 0.23% | 4,660 | $-187,620 | ขึ้น ×1 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $333,134 | 0.23% | 13,422 | $29,126 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $314,534 | 0.22% | 1,087 | $-438,969 | ลง ×4 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $311,567 | 0.22% | 1,963 | $-105,475 | ลง ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $288,785 | 0.20% | 3,875 | $-31,009 | ลง ×6 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $284,580 | 0.20% | 8,370 | $-29,790 | ลง ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $252,365 | 0.18% | 988 | ||||
| IJR | $251,385 | 0.18% | 1,695 | $31,854 | ลง ×4 | ||
| GLD | $225,817 | 0.16% | 613 | $-37,951 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $210,146 | 0.15% | 1,025 | $-103,670 | ลง ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $207,769 | 0.15% | 1,488 | ขึ้น ×1 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $201,665 | 0.14% | 2,271 | $-11,127 | ลง ×6 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| XLP | $9,377,440 | 6.57% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| VGIT | $4,614,831 | 3.23% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| IBDS | $2,907,684 | 2.04% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| IBDT | $2,901,642 | 2.03% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| IBDU | $2,895,648 | 2.03% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| IBDV | $2,883,791 | 2.02% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VMBS | $2,316,159 | 1.62% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| GNMA | $2,307,037 | 1.62% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| PYPL | $1,766,278 | 1.24% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| SPGI | $1,584,649 | 1.11% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| CMCSA | $1,525,647 | 1.07% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| DUK | $1,485,543 | 1.04% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| AMT | $1,097,718 | 0.77% | เพิ่มขึ้น ×5 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| IBTJ | 30 มิถุนายน 2025 | 113,263 | $2,619,773 | -1.5% |
| IBDU | 31 มีนาคม 2025 | 109,647 | $2,499,952 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| WMT | 31 มีนาคม 2026 | 11,655 | $1,298,484 | -6.2% |
| IBDQ | 30 กันยายน 2025 | 28,601 | $720,173 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EMR | 30 มิถุนายน 2026 | 5,181 | $678,815 | 10.9% |
| CTSH | 30 กันยายน 2025 | 6,869 | $535,988 | -10.7% |
| CME | 30 กันยายน 2025 | 1,711 | $471,586 | -0.1% |
| MAS | 30 กันยายน 2025 | 6,367 | $409,780 | 7.9% |
| KMX | 31 มีนาคม 2025 | 4,601 | $376,178 | -24.3% |
| VEEV | 31 มีนาคม 2025 | 1,731 | $363,943 | 7.7% |
| FIS | 30 มิถุนายน 2025 | 4,861 | $362,982 | -48.4% |
| TSN | 30 กันยายน 2025 | 6,413 | $358,743 | 9.7% |
| BDX | 30 กันยายน 2025 | 2,015 | $347,127 | 26.3% |
| JCI | 31 มีนาคม 2026 | 2,810 | $336,498 | 11.5% |
| PFE | 30 มิถุนายน 2025 | 13,229 | $335,223 | 16.6% |
| TMO | 31 มีนาคม 2026 | 570 | $330,287 | 25.2% |
| COF | 31 มีนาคม 2026 | 1,230 | $298,103 | 22.9% |
| TRU | 31 มีนาคม 2025 | 3,142 | $291,295 | -0.6% |
| KHC | 31 ธันวาคม 2025 | 11,074 | $288,367 | 4.8% |
| T | 30 มิถุนายน 2026 | 9,771 | $283,261 | 22.3% |
| KVUE | 30 มิถุนายน 2026 | 16,031 | $276,374 | -0.7% |
| BRKB | 30 กันยายน 2025 | 557 | $270,574 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TFC | 30 มิถุนายน 2025 | 6,159 | $253,443 | 21.6% |
| SWKS | 30 มิถุนายน 2025 | 3,594 | $232,280 | -6.8% |
| IJR | 31 มีนาคม 2025 | 1,963 | $226,177 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CI | 30 กันยายน 2025 | 681 | $225,125 | -1.9% |
| STZ | 31 มีนาคม 2026 | 1,530 | $211,079 | -12.4% |
| WFC | 30 กันยายน 2025 | 2,635 | $211,076 | 4.0% |
| GLW | 30 มิถุนายน 2025 | 4,543 | $207,979 | 190.6% |
| CCI | 31 ธันวาคม 2025 | 2,119 | $204,462 | -15.8% |