ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -18.6%

ต่อปี: +14.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 20.8%
Technology 16.4%
Financials 12.5%
Communication Services 6.8%
Healthcare 6.7%
Real Estate 6.4%
Energy 5.9%
Utilities 3.1%
Retail 2.9%
Consumer Staples 1.1%
Consumer Discretionary 0.9%
Materials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 16.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 95 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,661,007 6.22% 66,455 $4,363,794 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,972,756 5.39% 29,416 $794,932 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,159,946 4.01% 69,470 $2,591,312 ลง ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8,010,261 3.93% 217,907 $-235,340
FAST Fastenal Company - Common Stock $7,553,630 3.71% 157,269 $226,745 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,489,442 3.68% 7,033 $2,217,791 ลง ×6
SPY SPY $6,752,294 3.32% 9,042 $715,838 ลง ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5,827,047 2.86% 116,962 $353,215 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,585,463 2.74% 30,226 $1,527,219 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,451,013 2.68% 11,414 $1,293,552 ลง ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $5,431,104 2.67% 87,655 $301,161 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,020,721 2.46% 19,952 $621,551 ลง ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4,897,381 2.40% 29,198 $118,568 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,713,964 2.31% 16,291 $521,099 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,712,312 2.31% 21,372 $-337,464
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $4,454,241 2.19% 126,004 $-355,619 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,256,927 2.09% 13,005 $416,668 ลง ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,098,105 2.01% 5,746 $237,273 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,894,355 1.91% 44,370 $-202,582 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,818,117 1.87% 19,082 $3,004,192 ขึ้น ×2
G Genpact Limited Common Stock $3,793,213 1.86% 137,935 $-1,617,722 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3,700,030 1.82% 13,680 $139,263
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,559,372 1.75% 58,930 $498,844 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,888,767 1.42% 20,180 $244,783
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,758,616 1.35% 12,318 $820,685 ขึ้น ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,748,472 1.35% 15,305 $-9,642
DE Deere & Company Common Stock $2,556,984 1.26% 4,031 $286,322
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,083,572 1.02% 22,962 $-431,022 ลง ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,048,363 1.01% 4,465 $-9,209 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,039,074 1.00% 16,386 $163,251 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,950,245 0.96% 11,923 $-694,198 ลง ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1,830,500 0.90% 35,857 $407,110 ขึ้น ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,692,666 0.83% 35,308 $48,728 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,645,186 0.81% 12,803 $105,113
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,638,280 0.80% 30,221 $16,733 ขึ้น ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1,621,624 0.80% 31,439 $217,244
PNR Pentair plc. Ordinary Share $1,618,829 0.79% 21,117 $-152,292 ขึ้น ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,582,926 0.78% 5,347 $-956,231 ลง ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,545,035 0.76% 11,405 $37,522
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,534,302 0.75% 4,237 $-255,559 ลง ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,504,547 0.74% 15,301 $548,249 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,411,057 0.69% 5,556 $18,727 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,269,143 0.62% 16,059 $121,789 ขึ้น ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,205,614 0.59% 8,337 $116,946 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,187,088 0.58% 3,208 $143,172 ลง ×2
IJR iShares Trust $1,181,586 0.58% 7,967 $275,739 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,166,154 0.57% 2,289 $-217,295
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1,152,029 0.57% 12,240 $54,507 ลง ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,098,796 0.54% 4,219 $56,365
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,058,318 0.52% 4,974 $203,506 ขึ้น ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,039,694 0.51% 2,935 $32,343
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $956,034 0.47% 12,271 $109,128 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $935,186 0.46% 7,976 $-30,372 ลง ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $923,996 0.45% 8,625 $-30,509 ขึ้น ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $903,048 0.44% 26,145 $-163,512 ลง ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $837,449 0.41% 6,185 $-123,020
MO Altria Group, Inc. $814,330 0.40% 11,318 $52,937 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $763,944 0.38% 2,400 $113,832
VNQ Vanguard Real Estate ETF $708,278 0.35% 7,345 $56,776
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $701,849 0.34% 13,215 $-177,600 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $690,807 0.34% 3,641 $-11,542
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $650,978 0.32% 884 $162,107 ขึ้น ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $628,440 0.31% 8,257 $85,747 ขึ้น ×5
MRSH Marsh Common Stock $600,012 0.29% 3,600 $-24,408
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $592,388 0.29% 15,463 $-30,307
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $580,787 0.29% 4,248 $-156,046 ลง ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $580,463 0.28% 6,945 $49,411 ลง ×1
HTO H2O America - Common Stock $560,907 0.28% 9,230 $195,393 ขึ้น ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $529,070 0.26% 6,925 $25,692
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $528,228 0.26% 1,495 $119,452 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $527,685 0.26% 2,214 $293,798 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $515,396 0.25% 536 $62,431 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $515,120 0.25% 675 $251,593
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $489,193 0.24% 6,378 $15,848 ขึ้น ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $459,162 0.23% 454 $49,703 ลง ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $421,177 0.21% 4,596 $-26,484 ลง ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $418,921 0.21% 13,211 $15,142 ขึ้น ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $411,228 0.20% 1,476 $18,582
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $391,180 0.19% 3,350 $-208,509 ลง ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $361,199 0.18% 1,950
XLB XLB $334,461 0.16% 6,580 $-360,872 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $314,393 0.15% 1,118 $-19,620 ลง ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $313,130 0.15% 1,000 $-43,050
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $279,699 0.14% 665 $32,485
NOBL ProShares Trust $272,938 0.13% 4,860 $-15,409 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $258,139 0.13% 1,527 $-20,050
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $256,455 0.13% 1,765 $-33,998 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $246,311 0.12% 3,457 $24,786
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $245,646 0.12% 1,990 $10,391 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $240,914 0.12% 485 $24,342
COP ConocoPhillips Common Stock $226,633 0.11% 2,180 $-61,127
CVX Chevron Corporation Common Stock $220,461 0.11% 1,330 $-13,336 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $217,526 0.11% 724 ขึ้น ×1
IWR iShares Trust $204,313 0.10% 1,852 ขึ้น ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $188,146 0.09% 17,800 $-108,227 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $10,972,756 5.39% เพิ่มขึ้น ×3
O $5,431,104 2.67% เพิ่มขึ้น ×6
ADP $2,758,616 1.35% เพิ่มขึ้น ×6
PAYX $1,504,547 0.74% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $1,269,143 0.62% เพิ่มขึ้น ×4
RSP $1,058,318 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $650,978 0.32% เพิ่มขึ้น ×6
ACWX $628,440 0.31% เพิ่มขึ้น ×5
BIV $489,193 0.24% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
XLI $361,199 1,950 0.18%
IWM $217,526 724 0.11%
IWR $204,313 1,852 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
XLK ซื้อเพิ่ม +4K +$4.4M
NVDA ซื้อเพิ่ม +14K +$3.0M
CSCO ลดลง -2K +$2.6M
CAT ลดลง -408 +$2.2M
G ลดลง -7K -$1.6M
QCOM ลดลง -1K +$1.5M
TSM ลดลง -888 +$1.3M
DPZ ลดลง -2K -$956K
ADP ซื้อเพิ่ม +3K +$821K
MSFT ซื้อเพิ่ม +2K +$795K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ESS 31 ธันวาคม 2025 11,783 $3,153,838 6.4%
XLV 31 มีนาคม 2026 6,745 $1,044,126 22.3%
SLB 30 กันยายน 2025 22,939 $775,338 54.4%
PM 30 กันยายน 2025 3,925 $714,860 23.0%
XLP 30 มิถุนายน 2026 8,472 $694,535 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 ธันวาคม 2025 2,880 $690,163 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 มิถุนายน 2025 22,370 $566,856 23.9%
TAP 30 กันยายน 2025 11,100 $533,799 -8.9%
MDT 30 มิถุนายน 2026 5,672 $491,479 22.0%
UPS 30 กันยายน 2025 4,450 $449,183 21.0%
XLF 31 มีนาคม 2026 7,740 $423,920 13.2%
VZ 31 ธันวาคม 2025 8,147 $358,061 9.6%
PG 30 มิถุนายน 2025 2,062 $351,406 1.1%
CTSH 30 มิถุนายน 2025 4,282 $327,573 -9.6%
TGT 30 กันยายน 2025 2,747 $270,992 70.3%
APD 31 มีนาคม 2026 1,095 $270,487 5.7%
XLI 30 กันยายน 2025 1,820 $268,486 6.7%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 7,556 $237,410
TTD 31 ธันวาคม 2025 4,700 $230,347 -65.8%
COP 30 มิถุนายน 2025 2,180 $228,944 68.0%
PPG 30 กันยายน 2025 2,000 $227,500 5.2%
SDY 30 กันยายน 2025 1,651 $224,090
CLX 30 กันยายน 2025 1,801 $216,246 -29.9%
VRTX 30 กันยายน 2025 485 $215,922 33.8%
CL 30 มิถุนายน 2025 2,294 $214,948 3.5%
PSX 31 ธันวาคม 2025 1,527 $207,703 119.5%
SHOP 30 มิถุนายน 2026 1,700 $201,654 47.7%