ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +48.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +11.5%

ต่อปี: +37.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 53.1%
Communication Services 11.4%
Industrials 9.6%
Healthcare 8.5%
Financials 5.5%
Retail 5.5%
Consumer Discretionary 2.4%
Energy 1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $107,788,483 29.47% 538,700 $13,839,203
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,462,613 6.96% 71,250 $4,973,963
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $20,564,214 5.62% 35,400 $13,337,363 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $15,014,780 4.11% 19,675 $7,333,463
CMI Cummins Inc. Common Stock $13,586,651 3.72% 19,050 $3,606,380 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,782,241 3.22% 34,550 $6,171,041 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,487,592 3.14% 39,700 $1,412,129
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,411,874 3.12% 45,350 $1,548,702
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,659,840 2.91% 10,540 $1,320,110 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,165,201 2.78% 42,650 $1,282,485
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,927,986 2.71% 17,625 $-155,805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,465,383 2.59% 25,375 $53,811 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,441,675 2.03% 19,700 $1,700,264 ขึ้น ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,878,677 1.88% 16,550 $2,373,353 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,016,814 1.65% 14,120 $1,145,349 ขึ้น ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5,501,628 1.50% 18,150 $747,780
FDX FedEx Corporation Common Stock $5,197,958 1.42% 16,600 $-714,630
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5,194,299 1.42% 108,350 $1,223,461 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,917,720 1.34% 9,575 $133,475
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,878,960 1.33% 11,600 $566,660
V Visa Inc. $4,545,943 1.24% 13,250 $571,487 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,492,096 1.23% 27,100 $-1,114,894
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,137,494 1.13% 41,675 $-219,627
TT Trane Technologies plc $4,125,744 1.13% 8,400 $625,128
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,032,875 1.10% 41,900 $-5,447
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,936,625 1.08% 27,500 $333,575
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,791,310 1.04% 10,750 $749,077 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,754,154 1.03% 13,350 $639,442 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,601,560 0.98% 3,850 $-234,696
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,009,545 0.82% 11,850 $112,931
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,808,808 0.77% 15,200 $696,816 ลง ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2,457,841 0.67% 5,450 $-390,929
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,449,289 0.67% 28,650 $509,972 ขึ้น ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,295,650 0.63% 5,000 $598,465 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,900,734 0.52% 18,600 $223,161 ลง ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1,700,000 0.46% 50,000 $99,500
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,526,728 0.42% 6,850 $56,072 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,411,850 0.39% 9,350 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,319,373 0.36% 1,100 $307,626
CI The Cigna Group Common Stock $1,309,480 0.36% 4,750 $-371,045 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,297,850 0.35% 10,100 $82,921
MCK McKesson Corporation Common Stock $793,380 0.22% 1,050 $750,112 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $587,430 0.16% 500 $150,980
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $221,724 0.06% 2,574 $34,341 ขึ้น ×1
JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock $176,928 0.05% 7,600 $25,536
NKE Nike, Inc. Common Stock $172,410 0.05% 4,200 $-49,434
WMT Walmart Inc. - Common Stock $147,238 0.04% 1,300 $-14,326
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $139,257 0.04% 639 $13,885
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $79,499 0.02% 225 $14,955
VOO Vanguard S&P 500 ETF $75,549 0.02% 110 $9,818
DE Deere & Company Common Stock $63,433 0.02% 100 $7,103
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $11,928 0.00% 250 $548

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AVGO $7,441,675 2.03% เพิ่มขึ้น ×4
ETN $6,016,814 1.65% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,411,850 9,350 0.39%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NVDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$13.8M
AMD ลดลง -125 +$13.3M
CRWD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$7.3M
PANW ลดลง -450 +$6.2M
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.0M
CMI ซื้อเพิ่ม +500 +$3.6M
UNH ลดลง -100 +$2.4M
AVGO ซื้อเพิ่ม +1K +$1.7M
ABBV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AVB 31 ธันวาคม 2025 10,500 $2,028,285 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 32,000 $1,180,800 -39.6%
PFE 31 มีนาคม 2026 35,800 $891,420 -2.4%
PYPL 30 มิถุนายน 2025 12,300 $802,575 -26.8%
BPRN 30 มิถุนายน 2025 16,946 $517,700 42.2%
C 31 มีนาคม 2026 2,500 $291,725 13.3%
GEHC 30 กันยายน 2025 2,500 $185,175 -12.5%
PSX 31 ธันวาคม 2025 350 $47,607 109.0%
SCHF 30 กันยายน 2025 2,004 $44,288 19.9%
XOM 30 กันยายน 2025 350 $37,730 45.5%
OGE 30 กันยายน 2025 800 $35,504 -2.8%
DUK 31 ธันวาคม 2025 250 $30,938 -2.9%
DKNG 31 ธันวาคม 2025 800 $29,920 -43.1%
PK 31 ธันวาคม 2025 1,200 $13,296 45.9%