Martel Wealth Advisors LLC

CIK 2039437 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$635.7M
อันดับที่ #3,247 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.4%
ตำแหน่ง
61
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
85.99%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.87%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.38% ประมาณการซื้อ $121,362,849 · ขาย $14,584,720

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 69.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
21
ปิดแล้ว
17
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
1.4%
Consumer Staples
0.5%
Technology
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.3%
Energy
0.2%
Materials
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VCRB Vanguard Core Bond ETF $129,180,491 20.32% 1,672,614 $6,859,718 ขึ้น ×6
VUG $125,110,630 19.68% 1,452,410 $22,384,593 ขึ้น ×2
VYM $118,135,077 18.58% 747,548 $9,231,266 ขึ้น ×5
BSV $77,634,040 12.21% 996,458 $4,063,605 ขึ้น ×6
IEFA $24,605,783 3.87% 254,771 $1,134,975 ลง ×5
VIG $17,685,037 2.78% 74,740 $1,477,737 ลง ×2
SCHV $16,290,941 2.56% 467,996 $1,576,551 ลง ×5
SCHG $15,161,504 2.39% 448,035 $1,894,799 ลง ×6
VEA $11,591,680 1.82% 162,690 $703,899 ลง ×6
MUB $11,260,496 1.77% 104,632 $264,205 ขึ้น ×4
IEMG $10,577,064 1.66% 127,681 $1,020,851 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,987,727 1.26% 33,514 $922,792 ลง ×4
VTV $7,277,119 1.14% 33,392 $653,211 ลง ×3
VWO $6,465,484 1.02% 108,318 $320,146 ลง ×6
VB $5,514,471 0.87% 18,192 $448,678 ลง ×2
VBK $4,544,554 0.71% 12,427 $556,667 ลง ×4
VBR $4,399,577 0.69% 18,106 $384,797 ลง ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,946,232 0.62% 81,483 $154,922 ขึ้น ×3
RSP $3,904,755 0.61% 18,352 $341,184 ลง ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3,019,022 0.47% 39,516 $146,604
HYLB $2,663,367 0.42% 72,929 $121,681 ขึ้น ×3
SPHY $2,284,814 0.36% 97,475 $63,561 ขึ้น ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,253,996 0.35% 23,372 $88,722 ขึ้น ×2
EMLC $2,238,954 0.35% 87,596 $85,897 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,039,069 0.32% 4,848 $236,825
VOO $2,004,363 0.32% 2,918 $196,182 ลง ×4
VNQ $1,069,294 0.17% 11,089 $131,542 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,026,738 0.16% 1,375 $192,639 ขึ้น ×1
VTI $870,334 0.14% 2,352 $47,364 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868,469 0.14% 4,340 $466,128 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $857,493 0.13% 2,270 $250,853 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $837,644 0.13% 2,246 $84,233 ขึ้น ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $835,830 0.13% 3,000 $37,770
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $811,410 0.13% 3,000 $30,540
BRKA $748,850 0.12% 1 $30,710
VSGX $739,496 0.12% 8,981 $462,905 ขึ้น ×1
VEU $703,113 0.11% 8,395 $75,584 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $691,882 0.11% 4,718 $23,269 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $639,135 0.10% 2,209 $91,281 ขึ้น ×1
MGV $631,997 0.10% 3,867 $74,027 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $593,421 0.09% 3,580 $-147,281
SCHX $571,658 0.09% 19,424 $74,045 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $513,695 0.08% 2,023 $66,370 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $414,189 0.07% 3,059 $-60,843
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $341,070 0.05% 3,000 $70,650
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $340,434 0.05% 2,080 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $331,540 0.05% 1,273 $17,007
VOT $298,582 0.05% 975 $47,717
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $297,662 0.05% 1,350 $-21,316
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $287,640 0.05% 6,000 $67,140
WMT Walmart Inc. - Common Stock $271,824 0.04% 2,400 $-63,732 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $266,142 0.04% 7,240 $-136,476 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $265,588 0.04% 639 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $252,372 0.04% 3,512 $-102,258 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $243,336 0.04% 967 $5,837 ลง ×1
ESGV $239,883 0.04% 1,814 $-7,111 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $224,578 0.04% 606 $-957,780 ลง ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $217,104 0.03% 2,400
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $205,504 0.03% 2,011
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $202,997 0.03% 217 $-24,189 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $201,089 0.03% 2,048 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VCRB $129,180,491 20.32% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $118,135,077 18.58% เพิ่มขึ้น ×5
BSV $77,634,040 12.21% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $11,260,496 1.77% เพิ่มขึ้น ×4
BNDX $3,946,232 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
HYLB $2,663,367 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
SPHY $2,284,814 0.36% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $837,644 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
VEU $703,113 0.11% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ESGU $340,434 2,080 0.05%
UNH $265,588 639 0.04%
EW $217,104 2,400 0.03%
SBUX $205,504 2,011 0.03%
VYMI $201,089 2,048 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +1.2M +$22.4M
VYM ซื้อเพิ่ม +12K +$9.2M
VCRB ซื้อเพิ่ม +92K +$6.9M
BSV ซื้อเพิ่ม +58K +$4.1M
SCHG ลดลง -7K +$1.9M
SCHV ลดลง -14K +$1.6M
VIG ลดลง -622 +$1.5M
IEFA ลดลง -4K +$1.1M
IEMG ลดลง -9K +$1.0M
AMZN ลดลง -408 +$923K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CAT 30 มิถุนายน 2026 4,000 $2,833,840 -24.0%
HYD 30 มิถุนายน 2025 38,178 $1,953,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGI 30 มิถุนายน 2026 9,186 $679,029 -15.9%
GOOG 30 มิถุนายน 2026 2,020 $579,457 -3.4%
HD 30 มิถุนายน 2026 1,674 $550,562 -1.6%
OKE 30 มิถุนายน 2026 5,078 $459,000 11.9%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 3,000 $441,330 -5.0%
CSCO 30 มิถุนายน 2026 5,158 $400,209 -5.4%
ACN 30 มิถุนายน 2026 2,000 $396,580 44.9%
PGR 30 มิถุนายน 2026 2,000 $396,480 -2.2%
EMR 30 มิถุนายน 2026 3,000 $393,060 10.9%
TRMB 30 มิถุนายน 2026 6,000 $391,380 16.1%
TGT 30 มิถุนายน 2026 3,000 $363,600 23.1%
COP 30 มิถุนายน 2026 2,500 $330,000 26.2%
VTIP 31 มีนาคม 2025 6,776 $328,105
SCHW 30 มิถุนายน 2026 3,000 $281,940 21.3%
XLK 31 มีนาคม 2026 1,958 $281,893 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQI 31 มีนาคม 2026 5,644 $258,704
BIV 30 กันยายน 2025 3,342 $258,494 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 30 มิถุนายน 2025 2,487 $243,947 17.6%
ADP 30 มิถุนายน 2026 1,166 $236,908 23.6%
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,740 $229,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNC 31 มีนาคม 2026 5,096 $226,925 25.8%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,281 $217,334 22.8%
SCHD 31 ธันวาคม 2025 7,719 $210,738 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EW 30 กันยายน 2025 2,676 $209,290 18.9%
BND 30 กันยายน 2025 2,803 $206,419
NKE 31 มีนาคม 2025 2,704 $204,612 -35.5%
EW 31 มีนาคม 2026 2,400 $204,600 15.5%
SUSB 31 มีนาคม 2025 8,267 $204,195
COST 31 ธันวาคม 2025 219 $202,713 13.0%