การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.5%
Financials 10.1%
Industrials 9.9%
Consumer Staples 8.4%
Healthcare 6.9%
Retail 6.1%
Communication Services 3.9%
Energy 3.1%
Consumer products 2.9%
Utilities 2.5%
Materials 2.0%
Consumer Discretionary 1.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 31.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 142 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,986,661 5.62% 51,600 $5,359,874 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6,544,209 5.27% 69,200 $1,023,460 ขึ้น ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,605,420 3.71% 53,291 $630,879 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,779,509 3.04% 13,062 $418,973 ลง ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,354,757 2.70% 7,873 $1,045,041 ขึ้น ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $3,305,282 2.66% 59,900 $410,769 ขึ้น ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,296,115 2.65% 56,634 $94,744 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,201,383 2.58% 13,432 $480,544 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,881,451 2.32% 26,804 $181,526 ลง ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,585,316 2.08% 8,605 $215,282 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,511,603 2.02% 7,673
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,329,866 1.87% 3,053 $996,616 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,200,320 1.77% 24,000 ขึ้น ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2,040,841 1.64% 113,823 $235,560 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,015,473 1.62% 5,403 $1,044,567 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,611,531 1.30% 4,569 $862,977 ขึ้น ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,538,515 1.24% 48,124 $-79,913 ลง ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $1,483,203 1.19% 29,301 $361,844 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $1,437,684 1.16% 14,525 $-41,439 ลง ×6
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,435,869 1.16% 5,854 $149,545 ลง ×1
V Visa Inc. $1,432,191 1.15% 4,174 $167,501 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,416,692 1.14% 3,964 $258,068 ลง ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,346,087 1.08% 23,361 $150,602 ขึ้น ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $1,334,922 1.07% 99,177 $-242,061 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,300,182 1.05% 1,084 ขึ้น ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $1,177,389 0.95% 25,803 $54,652 ลง ×1
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF $1,168,516 0.94% 23,375 $467,565 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,158,370 0.93% 8,467 $815,334 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,157,902 0.93% 2,314 $30,345 ลง ×1
SLV iShares Silver Trust $1,141,050 0.92% 21,340 $57,692 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,118,985 0.90% 15,507 $55,716 ขึ้น ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1,075,491 0.87% 3,673 $358,044
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1,055,713 0.85% 13,452 $-152,286 ลง ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,032,663 0.83% 8,514 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $1,014,993 0.82% 14,107 $225,189 ขึ้น ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $958,860 0.77% 14,041 $72,299 ลง ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $957,773 0.77% 23,406 $407,369 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $955,703 0.77% 22,572 $-169,838 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $927,966 0.75% 3,900 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $927,138 0.75% 2,624 $164,377 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $909,766 0.73% 1,615 $353,656 ขึ้น ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April $889,132 0.72% 22,340 $70,244 ลง ×6
SPY SPY $878,023 0.71% 1,097 $149,642 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $861,490 0.69% 1,483 $331,148 ลง ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $858,879 0.69% 506 $165,542 ขึ้น ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $838,958 0.68% 9,246 $223,101 ขึ้น ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $815,620 0.66% 16,084 $53,659 ขึ้น ×6
MMM 3M Company Common Stock $784,778 0.63% 4,847 $298,693 ขึ้น ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $764,761 0.62% 17,711 $-303,255 ลง ×1
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March $763,325 0.61% 23,750 $76,865 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $760,024 0.61% 2,414
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $753,811 0.61% 806 $-83,926 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $739,685 0.60% 1,860 $194,334 ขึ้น ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $728,306 0.59% 3,342 $187,630 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $728,285 0.59% 1,418 $-24,203 ลง ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $727,995 0.59% 6,632 $191,139 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $724,548 0.58% 4,941 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $723,918 0.58% 10,074 $398,262 ขึ้น ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $688,620 0.55% 6,031 $34,905 ขึ้น ×2
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August $656,228 0.53% 22,925 $-85,968 ลง ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $644,309 0.52% 3,887 ขึ้น ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $623,152 0.50% 23,200 ขึ้น ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $619,218 0.50% 8,207 $-64,927 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $617,516 0.50% 973 $69,227
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $608,656 0.49% 2,472 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $605,893 0.49% 569 $-62,099 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $590,370 0.48% 2,346
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December $572,198 0.46% 20,162 $57,914 ขึ้น ×2
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November $569,480 0.46% 17,959 $40,353 ลง ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $564,485 0.45% 12,409 $-1,614
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $562,421 0.45% 5,665 $199,632 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $546,371 0.44% 3,020 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $544,938 0.44% 2,016 $5,717 ขึ้น ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $542,448 0.44% 14,400 $66,096
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $519,089 0.42% 2,587 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $506,670 0.41% 10,660 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $506,137 0.41% 3,702
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $503,965 0.41% 6,255 $91,287 ขึ้น ×3
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $501,847 0.40% 61,880 $230,825 ขึ้น ×6
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $487,984 0.39% 24,834 $-151,209 ขึ้น ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $481,627 0.39% 1,317 $113,789 ขึ้น ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $462,788 0.37% 4,917 $76,008 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431,495 0.35% 1,699 $3,969 ลง ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $430,807 0.35% 17,891 $-72,967 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $420,254 0.34% 1,906 $-30,096
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $387,131 0.31% 931 $132,548 ลง ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $383,505 0.31% 1,500 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $382,334 0.31% 8,224 $-56,999 ลง ×4
OLN Olin Corporation Common Stock $370,746 0.30% 18,706 $-214,582 ลง ×1
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF $365,398 0.29% 6,860 $90,062 ขึ้น ×2
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $363,857 0.29% 10,711 $20,782
RTX RTX Corporation Common Stock $355,554 0.29% 1,874 $-5,941
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $348,904 0.28% 1,691 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $347,517 0.28% 4,065 $64,909 ขึ้น ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $328,473 0.26% 5,679 $33,068 ขึ้น ×1
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $318,750 0.26% 85,000 $-19,650 ขึ้น ×4
ITOT iShares Trust $313,141 0.25% 1,906 $42,145 ขึ้น ×3
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $312,395 0.25% 3,485 $31,676 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $306,460 0.25% 1,375 $-9,501
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $302,110 0.24% 3,567 $87,216 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IEF $6,544,209 5.27% เพิ่มขึ้น ×5
TLT $4,605,420 3.71% เพิ่มขึ้น ×5
VGLT $3,305,282 2.66% เพิ่มขึ้น ×4
VGSH $3,296,115 2.65% เพิ่มขึ้น ×4
HD $1,611,531 1.30% เพิ่มขึ้น ×4
MELI $858,879 0.69% เพิ่มขึ้น ×4
EVTR $815,620 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
ZTS $723,918 0.58% เพิ่มขึ้น ×3
VO $503,965 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
PCT $501,847 0.40% เพิ่มขึ้น ×6
VBK $481,627 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
CTMX $318,750 0.26% เพิ่มขึ้น ×4
ITOT $313,141 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
DUK $301,151 0.24% เพิ่มขึ้น ×4
IVVD $116,029 0.09% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JPM $2,511,603 7,673 2.02%
CL $2,200,320 24,000 1.77%
LLY $1,300,182 1,084 1.05%
PPG $1,032,663 8,514 0.83%
ALL $927,966 3,900 0.75%
SYK $760,024 2,414 0.61%
PG $724,548 4,941 0.58%
CVX $644,309 3,887 0.52%
NIE $623,152 23,200 0.50%
PNC $608,656 2,472 0.49%
ABBV $590,370 2,346 0.48%
PM $546,371 3,020 0.44%
COF $519,089 2,587 0.42%
CSX $506,670 10,660 0.41%
XOM $506,137 3,702 0.41%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PEP ซื้อเพิ่ม +41K +$5.4M
ETN ซื้อเพิ่ม +1K +$1.0M
MSFT ซื้อเพิ่ม +3K +$1.0M
IEF ซื้อเพิ่ม +11K +$1.0M
CRWD ลดลง -362 +$997K
HD ซื้อเพิ่ม +2K +$863K
AEP ซื้อเพิ่ม +6K +$815K
TLT ซื้อเพิ่ม +7K +$631K
AMZN ซื้อเพิ่ม +368 +$481K
XAGG ซื้อเพิ่ม +9K +$468K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NVDA 31 ธันวาคม 2025 4,396 $820,206 27.0%
K 31 ธันวาคม 2025 6,392 $524,275 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RKLB 31 ธันวาคม 2025 10,010 $479,579 3.9%
BA 30 มิถุนายน 2026 2,050 $408,012 -11.1%
ASTS 31 ธันวาคม 2025 7,310 $358,775 -19.9%
ETSY 31 มีนาคม 2026 5,722 $317,228 43.8%
OTIS 31 มีนาคม 2026 3,445 $300,921 -16.1%
ABBV 31 ธันวาคม 2025 1,242 $287,560 15.2%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 638 $283,731 -16.5%
GLD 31 ธันวาคม 2025 771 $274,067
NKE 30 มิถุนายน 2026 4,937 $260,797 -19.5%
AMGN 31 ธันวาคม 2025 850 $239,870 22.4%
JPM 31 ธันวาคม 2025 707 $222,866 3.3%
IAU 31 มีนาคม 2026 2,727 $221,351 -11.7%
OXY 31 ธันวาคม 2025 4,675 $220,894 41.3%
GLD 30 มิถุนายน 2026 511 $219,878
DOW 30 มิถุนายน 2026 5,246 $218,496 2.6%
BABA 31 มีนาคม 2026 1,350 $217,577 -13.5%
VNOM (ยื่นในฐานะ VNOMXXXX) 30 มิถุนายน 2025 4,750 $214,463 6.9%
GM 31 มีนาคม 2026 2,625 $213,465 6.3%
PRU 31 มีนาคม 2026 1,856 $209,505 16.3%
PRU 30 มิถุนายน 2025 1,855 $207,167 5.7%
ITB 31 ธันวาคม 2025 1,931 $207,100
FTNT 31 มีนาคม 2026 2,593 $205,910 123.1%
XOM 31 มีนาคม 2026 1,711 $205,902 -3.8%
ZBRA 30 กันยายน 2025 665 $205,059 26.4%
GBTC 31 มีนาคม 2026 2,980 $203,713 27.0%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 10,463 $203,410 90.4%
SYK 31 ธันวาคม 2025 549 $202,949 -19.0%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 5,271 $202,512
CTVA 30 กันยายน 2025 2,702 $201,360 -81.9%
VGT 31 มีนาคม 2026 266 $200,505 47.6%
WYNN 30 มิถุนายน 2026 1,970 $200,054 -20.9%
RKLB (ยื่นในฐานะ RKLBXXXX) 30 มิถุนายน 2025 10,010 $178,979 102.7%
JOBY 30 กันยายน 2025 14,080 $148,541 -63.7%
TWI 31 ธันวาคม 2025 12,500 $94,500 -9.9%
DTIL 30 มิถุนายน 2026 17,000 $93,500 -23.1%
WEN 31 มีนาคม 2026 10,907 $90,855 -13.2%
NFLX 31 มีนาคม 2026 112 $16,746 -30.6%
MCRB 30 มิถุนายน 2025 15,000 $10,502 -74.2%
PSTV 30 มิถุนายน 2026 50,000 $8,130 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNRX 30 มิถุนายน 2026 31,000 $6,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PTNT 30 มิถุนายน 2025 10,000 $5,829