MONARCH CAPITAL MANAGEMENT INC

CIK 938759 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$436.2M
อันดับที่ #4,147 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 43.9%
ตำแหน่ง
130
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
32.38%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
60.04%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
36
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
53.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.97% ประมาณการซื้อ $8,332,900 · ขาย $12,387,321

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 94.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
55
ลดลง
55
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+21.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-6.2%

ต่อปี: +14.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
17.3%
Industrials
15.8%
Technology
12.3%
Retail
10.2%
Financials
9.2%
Communications
4.8%
Communication Services
4.7%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.4%
Consumer Staples
3.2%
Energy
2.6%
Utilities
2.2%
Consumer products
1.8%
Financial Services
1.5%
Telecommunication
1.0%
Logistics & Transportation
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 130 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,059,018 4.14% 48,413 $278,642 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,900,654 3.87% 58,407 $1,721,470 ลง ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15,412,214 3.53% 119,322 $830,443 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15,038,052 3.45% 128,027 $4,645,957 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,667,276 3.36% 57,752 $372,913 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,112,077 3.01% 37,110 $2,333,025 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,963,967 2.97% 114,462 $-1,699,445 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,342,188 2.83% 49,047 $1,734,765 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11,538,632 2.65% 32,717 $683,617 ลง ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $11,202,383 2.57% 15,558 $1,639,552 ลง ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10,177,713 2.33% 37,652 $-1,601,850 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $10,068,301 2.31% 72,107 $6,252,291 ลง ×6
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $9,943,695 2.28% 92,767 $1,213,168 ลง ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9,514,423 2.18% 94,511 $-3,053,784 ลง ×1
LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock $9,062,533 2.08% 146,833 $572,702 ลง ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $8,562,726 1.96% 154,200 $-2,224,848 ขึ้น ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8,332,061 1.91% 36,958 $772,172 ขึ้น ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8,068,650 1.85% 56,365 $654,621 ลง ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $7,509,747 1.72% 123,612 $974,542 ลง ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,334,793 1.68% 89,785 $352,668 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,774,095 1.55% 20,695 $729,107 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,671,534 1.53% 45,496 $41,882 ลง ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6,339,473 1.45% 54,068 $317,710 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,211,874 1.42% 45,435 $-1,916,707 ลง ×4
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $6,097,072 1.40% 26,525 $842,207 ลง ×4
FFIV F5, Inc. - Common Stock $5,838,415 1.34% 14,036 $1,657,307 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,381,278 1.23% 15,058 $900,805 ลง ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5,140,099 1.18% 40,685 $-449,565 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $5,072,965 1.16% 31,332 $541,353 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,063,746 1.16% 55,805 $-507,129 ขึ้น ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $5,031,209 1.15% 27,051 $726,987 ลง ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,965,764 1.14% 56,577 $-350,502 ลง ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,829,254 1.11% 15,296 $217,332 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,736,183 1.09% 59,986 $-472,308 ขึ้น ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $4,571,241 1.05% 54,693 $681,402 ขึ้น ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4,474,820 1.03% 37,668 $586,384 ขึ้น ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4,034,450 0.92% 13,761 $47,765 ขึ้น ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3,444,516 0.79% 46,960 $805,547 ขึ้น ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,443,870 0.79% 32,036 $349,031 ขึ้น ×3
FLS Flowserve Corporation Common Stock $3,380,732 0.78% 45,491 $15,246 ลง ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $3,255,922 0.75% 37,714 $-133,675 ขึ้น ×5
VWO $3,143,057 0.72% 52,656 $344,437 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,071,934 0.70% 127,572 $-433,630 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,025,815 0.69% 15,948 $-79,490 ลง ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,783,539 0.64% 56,749 $240,398 ขึ้น ×5
BRKB $2,767,658 0.63% 5,531 $99,951 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,682,696 0.62% 7,853 $182,039 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,573,585 0.59% 51,236 $-90,549 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2,481,484 0.57% 18,999 $146,058 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,379,913 0.55% 6,368 $469,820 ลง ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,379,463 0.55% 3,816 $-96,890 ขึ้น ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,375,311 0.54% 19,088 $-1,234,559 ขึ้น ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $2,175,349 0.50% 18,898 $43,670 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,174,937 0.50% 13,121 $-620,489 ลง ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,170,110 0.50% 24,961 $125,849 ขึ้น ×5
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $2,062,358 0.47% 63,006 $-237,106 ขึ้น ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,043,991 0.47% 13,029 $45,875 ขึ้น ×3
AES The AES Corporation Common Stock $2,042,886 0.47% 139,351 $82,952 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,037,655 0.47% 48,126 $-329,627 ขึ้น ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,033,801 0.47% 3,992 $-156,552 ขึ้น ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,009,592 0.46% 1,710 $419,417 ลง ×3
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1,952,710 0.45% 26,680 $43,377 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,870,293 0.43% 13,813 $-198,650 ขึ้น ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $1,864,166 0.43% 51,041 $-39,428 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,862,647 0.43% 10,213 $106,872 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,850,178 0.42% 19,074 $-7,258 ลง ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1,695,393 0.39% 22,191 $135,756 ขึ้น ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,678,734 0.38% 1,234 $316,312 ลง ×3
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1,639,885 0.38% 24,077 $168,465 ลง ×2
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $1,631,135 0.37% 5,425 $496,911 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,481,522 0.34% 6,216 $299,798 ขึ้น ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,372,221 0.31% 23,815 $-81,257 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,328,969 0.30% 1,108 $289,628 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,317,282 0.30% 1,237 $440,916
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,230,529 0.28% 5,633 $637,196 ขึ้น ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1,086,007 0.25% 8,263 $359,329 ขึ้น ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,076,632 0.25% 8,867 $219,076 ขึ้น ×5
RSP $1,053,638 0.24% 4,952 $153,149 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $984,430 0.23% 1,897 $1,833 ลง ×1
VOO $969,089 0.22% 1,411 $693,618 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $965,699 0.22% 9,834 $279,726 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $945,535 0.22% 1,976 $275,890
SPY SPY $937,340 0.21% 1,252 $120,864
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $924,370 0.21% 5,293 $137,596 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $797,956 0.18% 853 $-51,999
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $774,231 0.18% 16,150 $238,258 ขึ้น ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $769,734 0.18% 6,109 $-7,820
BRKA $748,850 0.17% 1 $30,710
V Visa Inc. $732,155 0.17% 2,134 $123,141 ขึ้น ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $727,354 0.17% 7,662 $401,001 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $708,611 0.16% 9,718 $121,454 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $698,115 0.16% 3,489 $115,411 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $664,589 0.15% 7,249 $55,279 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $647,402 0.15% 7,834 $35,678 ขึ้น ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $639,493 0.15% 5,347 $91,197 ขึ้น ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $637,104 0.15% 2,853 $132,195 ลง ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $629,180 0.14% 2,000 $22,175 ลง ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $605,736 0.14% 8,460 $-75,112 ลง ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $576,528 0.13% 3,934 $23,541 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $560,272 0.13% 881 $62,577

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
KR $8,562,726 1.96% เพิ่มขึ้น ×4
ADP $8,332,061 1.91% เพิ่มขึ้น ×3
APD $4,034,450 0.92% เพิ่มขึ้น ×6
CARR $3,444,516 0.79% เพิ่มขึ้น ×5
UPS $3,443,870 0.79% เพิ่มขึ้น ×3
ZBH $3,255,922 0.75% เพิ่มขึ้น ×5
FISV $2,783,539 0.64% เพิ่มขึ้น ×5
REGN $2,379,463 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
OKE $2,170,110 0.50% เพิ่มขึ้น ×5
CRM $2,043,991 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
VZ $2,037,655 0.47% เพิ่มขึ้น ×5
LMT $2,033,801 0.47% เพิ่มขึ้น ×6
PEP $1,870,293 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
ADM $1,695,393 0.39% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $1,481,522 0.34% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TXN $294,494 988 0.07%
IWS $250,192 1,520 0.06%
STZ $248,276 1,785 0.06%
UNP $217,600 800 0.05%
EFA $201,320 1,938 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
INTC ลดลง -14K +$6.3M
CSCO ลดลง -6K +$4.6M
SGOV ลดลง -30K -$3.1M
GOOG ลดลง -466 +$2.3M
KR ซื้อเพิ่ม +5K -$2.2M
XOM ลดลง -2K -$1.9M
ABBV ซื้อเพิ่ม +275 +$1.7M
AAPL ลดลง -1K +$1.7M
WMT ลดลง -3K -$1.7M
FFIV ลดลง -415 +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CCRD 31 ธันวาคม 2025 100,310 $2,700,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZIMV 31 ธันวาคม 2025 73,210 $1,386,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBA 30 กันยายน 2025 78,096 $896,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 มิถุนายน 2026 4,570 $243,262 -1.1%
IBM 31 มีนาคม 2026 801 $237,265 -2.6%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,500 $220,158 19.9%
CRM 31 มีนาคม 2025 650 $217,575 -23.4%
STZ 30 มิถุนายน 2025 1,161 $213,067 -18.7%
IWM 31 มีนาคม 2025 954 $210,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 30 กันยายน 2025 1,007 $209,074 44.8%
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,104 $201,127 44.4%
VRA 30 มิถุนายน 2025 10,300 $23,175 39.4%
ASST 31 มีนาคม 2026 10,000 $7,380 54.1%