MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC.

CIK 1475940 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$6.5B
อันดับที่ #671 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 7.1%
ตำแหน่ง
80
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -2.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.40%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.04%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.66% ประมาณการซื้อ $630,903,289 · ขาย $1,649,743,179

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 69.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
51
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+38.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+10.0%

ต่อปี: +24.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
33.1%
Industrials
12.8%
Communication Services
9.0%
Financials
8.9%
Healthcare
8.1%
Retail
6.9%
Financial Services
4.7%
Consumer Staples
3.1%
Energy
3.1%
Real Estate
2.9%
Materials
2.9%
Consumer Discretionary
2.2%
Consumer products
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 80 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $527,847,224 8.18% 2,638,049 $-91,139,475 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $390,824,835 6.05% 1,093,614 $-3,501,545 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $381,014,192 5.90% 1,021,431 $-68,596,563 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $375,658,161 5.82% 1,576,144 $6,049,879 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $302,661,757 4.69% 924,638 $-53,356,285 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $290,973,295 4.51% 671,482 $148,744,021 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $240,780,495 3.73% 637,407 $52,903,592 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $240,547,641 3.73% 468,356 $3,917,592 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $235,546,726 3.65% 204,062 ขึ้น ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $203,177,591 3.15% 2,113,791 $-6,708,570 ลง ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $202,781,580 3.14% 1,064,582 $-43,395,688 ลง ×4
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $196,250,515 3.04% 372,788 $9,543,799 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $188,482,467 2.92% 334,610 $-47,082,730 ลง ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $173,309,676 2.68% 362,899 $10,986,630 ลง ×4
APG APi Group Corporation Common Stock $171,590,597 2.66% 4,051,726 $-11,946,769 ลง ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $166,012,269 2.57% 637,430 $-65,312,180 ลง ×6
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $162,494,412 2.52% 974,830 $-124,023,522 ลง ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $156,751,302 2.43% 889,016 $38,544,434 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $139,684,614 2.16% 438,832 $3,855,050 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $131,905,045 2.04% 455,851 $-25,223,957 ลง ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $125,893,287 1.95% 242,597 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $123,541,673 1.91% 1,712,052 $-32,696,110 ลง ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $105,242,036 1.63% 3,095,354 $-42,917,814 ลง ×3
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $101,537,811 1.57% 2,689,031 $-30,553,026 ลง ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $90,449,168 1.40% 202,769 $-18,322,027 ลง ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $88,734,826 1.37% 75,528 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $79,863,983 1.24% 1,111,383 $-111,527,782 ลง ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $52,367,258 0.81% 252,983 $7,537,735 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $48,341,016 0.75% 662,699 $-8,816,705 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $41,657,663 0.65% 43,323 $4,215,408 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $40,808,800 0.63% 218,063 ขึ้น ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $38,619,389 0.60% 317,741 $4,395,563 ลง ×5
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $37,302,866 0.58% 1,180,097 $-21,154,700 ลง ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $36,152,484 0.56% 254,333 $-385,224 ลง ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $34,332,335 0.53% 354,380 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $33,162,301 0.51% 292,798 $-40,959,533 ลง ×2
GIB CGI Inc. Common Stock $32,337,235 0.50% 500,474 $-5,794,708 ลง ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $30,398,241 0.47% 211,254 $4,556,856 ลง ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $30,371,575 0.47% 171,898 $2,697,982 ลง ×3
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $26,550,642 0.41% 305,579 ขึ้น ×1
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $23,202,662 0.36% 245,132 $-12,454,936 ลง ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $22,767,556 0.35% 146,585 $-10,164,651 ลง ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $22,032,622 0.34% 184,690 $1,975,828 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89472Y107) $18,888,825 0.29% 2,740,135 ขึ้น ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $17,697,189 0.27% 394,654 $2,390,095 ขึ้น ×2
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $17,438,724 0.27% 251,870 $-142,054 ขึ้น ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $17,025,434 0.26% 151,403 $-8,615,110 ลง ×1
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $16,318,375 0.25% 267,248 $432,667 ขึ้น ×1
AYASF $15,923,479 0.25% 841,081 ขึ้น ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $15,765,355 0.24% 200,872 $3,223,136 ขึ้น ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $15,648,290 0.24% 290,970 $-15,892,571 ลง ×4
RBA RB Global, Inc. Common Stock $14,843,665 0.23% 127,548 $-40,744 ลง ×4
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $12,391,277 0.19% 132,092 $-3,092,395 ลง ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $12,126,587 0.19% 484,500 $-2,550,358 ลง ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $11,663,123 0.18% 226,300 $-1,898,499 ลง ×2
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $10,978,450 0.17% 342,221 $1,848,886 ขึ้น ×4
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $10,366,087 0.16% 224,122 $353,448 ลง ×5
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $9,613,902 0.15% 1,158,855 $-2,310,873 ลง ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $9,207,721 0.14% 90,367 $-977,595 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55293N109) $8,363,929 0.13% 202,497 $-47,309 ลง ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $8,116,374 0.13% 168,215 $-144,047 ขึ้น ×1
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $7,634,078 0.12% 179,200 $-5,086,937 ลง ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $7,493,093 0.12% 236,714 $-2,171,356 ลง ×1
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $7,045,940 0.11% 318,459 $2,278,375 ขึ้น ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $6,940,195 0.11% 32,295 $405,948
ITRG $6,262,020 0.10% 2,820,394 $-932,719 ขึ้น ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $6,048,435 0.09% 381,557 ขึ้น ×1
ORLA $4,575,531 0.07% 468,027 $-1,188,525 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3,763,541 0.06% 88,242 $194,646 ลง ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $3,618,861 0.06% 63,300 $94,950
ATS ATS Corporation Common Shares $2,854,209 0.04% 99,056 $-1,949,048 ลง ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,726,883 0.04% 23,843 $-420,677 ลง ×4
USAS $2,350,167 0.04% 496,915 $-511,050 ลง ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1,996,522 0.03% 20,834 ขึ้น ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $1,515,383 0.02% 10,395 ขึ้น ×1
EQX $1,439,481 0.02% 147,776 $-707,416 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,329,585 0.02% 9,067 $19,948
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $654,252 0.01% 26,650 ขึ้น ×1
LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares $355,877 0.01% 34,000 $52,799
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $263,990 0.00% 3,046 $28,428 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DSGX $17,438,724 0.27% เพิ่มขึ้น ×6
CBZ $10,978,450 0.17% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $235,546,726 204,062 3.65%
LIN $125,893,287 242,597 1.95%
GEV $88,734,826 75,528 1.37%
AZN $40,808,800 218,063 0.63%
CHD $34,332,335 354,380 0.53%
BNS $26,550,642 305,579 0.41%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89472Y107) $18,888,825 2,740,135 0.29%
AYASF $15,923,479 841,081 0.25%
CGAU $6,048,435 381,557 0.09%
SE $1,996,522 20,834 0.03%
AER $1,515,383 10,395 0.02%
EFXT $654,252 26,650 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LRCX ลดลง -14K +$148.7M
WCN ลดลง -847K -$124.0M
ZTS ลดลง -555K -$111.5M
NVDA ลดลง -1.0M -$91.1M
MSFT ลดลง -228K -$68.6M
VLO ลดลง -299K -$65.3M
JPM ลดลง -322K -$53.4M
AVGO ซื้อเพิ่ม +12K +$52.9M
META ลดลง -88K -$47.1M
DHR ลดลง -277K -$43.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
WDAY 31 มีนาคม 2025 1,053,221 $263,501,227 -16.3%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 689,602 $210,723,756 56.2%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 823,645 $194,811,850 -12.6%
TXN 30 มิถุนายน 2025 924,039 $162,309,617 27.7%
SHW 30 มิถุนายน 2026 360,931 $112,987,975 1.1%
ROL 31 มีนาคม 2026 1,857,978 $108,451,607 -31.6%
ADBE 31 มีนาคม 2026 318,040 $107,207,393 12.3%
CFR 30 มิถุนายน 2025 835,314 $104,581,313 28.8%
MTD 31 มีนาคม 2025 84,499 $103,399,737 17.9%
FTNT 31 มีนาคม 2026 1,228,784 $97,577,737 82.9%
LULU 31 มีนาคม 2025 245,583 $93,913,395 -58.4%
LLY 31 ธันวาคม 2025 70,389 $53,706,807 16.3%
SYY 31 ธันวาคม 2025 489,982 $40,345,118 14.1%
GRMN 30 มิถุนายน 2025 179,400 $38,953,122 40.8%
CNQ 31 มีนาคม 2025 894,468 $27,601,509 66.3%
TGB 30 มิถุนายน 2026 3,031,296 $19,570,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ERO 31 มีนาคม 2026 509,963 $14,446,006 44.2%
OR 31 ธันวาคม 2025 332,958 $13,347,993 1.2%
GRTUF 31 มีนาคม 2026 210,254 $12,533,178 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EGO 31 มีนาคม 2026 341,707 $12,297,214 30.2%
USAS 31 ธันวาคม 2025 2,668,549 $9,953,837 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORXXXX 30 มิถุนายน 2025 471,211 $9,943,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NGD 31 ธันวาคม 2025 1,331,689 $9,542,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNV 30 กันยายน 2025 54,849 $8,986,875 18.3%
TFPM 30 มิถุนายน 2025 458,770 $8,775,361 41.6%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 6,873 $8,240,177 -15.1%
TU 31 ธันวาคม 2025 475,273 $7,487,411 -23.8%
BKNG 31 มีนาคม 2025 1,382 $6,866,356 -95.5%
ENB 31 มีนาคม 2026 139,459 $6,682,230 -5.4%
BIP 31 ธันวาคม 2025 138,330 $4,559,303 13.0%
ENPH 31 มีนาคม 2025 63,430 $4,356,372 -37.0%
AGI 30 มิถุนายน 2026 88,079 $3,906,137 24.4%
TRI 31 มีนาคม 2026 29,041 $3,837,459 17.2%
NOW 31 ธันวาคม 2025 2,773 $2,551,936 -15.4%
SAND 31 ธันวาคม 2025 116,599 $1,459,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBU 30 มิถุนายน 2025 30,783 $720,783 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UFPT 30 มิถุนายน 2026 2,604 $504,134 15.1%
WINA 30 กันยายน 2025 608 $229,587 -30.6%