Montz Harcus Wealth Management LLC

CIK 1918613 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$281.0M
อันดับที่ #5,371 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.9%
ตำแหน่ง
100
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.32%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.79%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.74% ประมาณการซื้อ $15,761,278 · ขาย $12,524,328

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
60
ลดลง
26
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.3%
Financials
5.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.2%
Industrials
1.7%
Energy
0.9%
Healthcare
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.3%
Financial Services
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
76.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 100 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $39,904,894 14.20% 454,084 $5,470,360 ขึ้น ×6
SPY SPY $35,661,974 12.69% 47,755 $4,086,691 ลง ×1
PRF $18,626,818 6.63% 344,750 $2,849,716 ขึ้น ×6
SPMD $17,374,990 6.18% 257,179 $3,156,586 ขึ้น ×6
SPSM $15,913,988 5.66% 275,949 $3,554,809 ขึ้น ×6
IEFA $13,800,768 4.91% 142,895 $1,778,127 ขึ้น ×6
SPDW $12,922,825 4.60% 256,456 $1,356,961 ขึ้น ×6
MDY $11,200,759 3.99% 15,925 $1,288,768 ลง ×1
VYM $10,831,952 3.85% 68,544 $902,529 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,124,663 3.60% 34,990 $1,376,875 ขึ้น ×1
SPYG $7,964,950 2.83% 66,938 $7,372,992 ขึ้น ×4
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock $6,492,269 2.31% 94,750 $434,620 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,719,683 2.04% 23,998 $751,402 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,698,938 2.03% 7,739 $1,032,202 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,172,310 1.84% 13,866 $-35,593 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,128,996 1.83% 15,669 $150,481 ลง ×1
MDYV $4,043,682 1.44% 42,632 $198,163 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,713,721 1.32% 18,560 $482,749 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,575,416 0.92% 4,572 $-118,406 ลง ×1
VTI $2,063,115 0.73% 5,575 $276,626 ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,984,325 0.71% 1,863 $675,312 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,933,789 0.69% 5,411 $358,337 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,816,253 0.65% 13,284 $-424,280 ขึ้น ×1
BRKB $1,741,357 0.62% 3,480 $84,283 ขึ้น ×2
SPEM $1,494,469 0.53% 28,862 $207,736 ขึ้น ×6
IYW $1,465,602 0.52% 5,811 $-169,182 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,443,741 0.51% 4,086 $215,465 ลง ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,357,034 0.48% 40,764 $-909,016 ลง ×1
IVV $1,254,550 0.45% 1,675 $161,184 ขึ้น ×4
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1,252,021 0.45% 40,743 $156,085 ขึ้น ×6
PSR $1,198,818 0.43% 11,688 $208,172 ขึ้น ×6
DFUS $1,184,085 0.42% 14,451 $161,912 ขึ้น ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,031,311 0.37% 2,452 $151,750 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $940,714 0.33% 2,490 $167,876 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $870,567 0.31% 3,096 $132,577 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $784,416 0.28% 6,926 $-64,412 ขึ้น ×1
SLYV $767,650 0.27% 7,036 $115,414 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $739,155 0.26% 2,937 $83,728 ลง ×1
RSP $732,513 0.26% 3,443 $64,702 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $713,650 0.25% 3,297 $37,202 ลง ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $680,554 0.24% 8,969 $-211,778 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $672,023 0.24% 8,269 $47,422 ขึ้น ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $611,449 0.22% 1,793 $386,039 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $594,338 0.21% 1,685 $27,928 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $580,410 0.21% 3,502 $-140,205 ขึ้น ×3
NEM Newmont Corporation $575,426 0.20% 6,161 $-90,394 ขึ้น ×1
GLD $537,466 0.19% 1,459 $-8,142 ขึ้น ×1
IJH $534,698 0.19% 6,934 $73,508 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $528,513 0.19% 731 $285,842 ขึ้น ×1
CLST Catalyst Bancorp, Inc. - common stock $495,300 0.18% 30,000 $-1,500
MS Morgan Stanley Common Stock $476,834 0.17% 2,281 $105,208 ขึ้น ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $461,296 0.16% 1,707 $-136,396 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $460,466 0.16% 8,081 $69,960 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $455,981 0.16% 895 $-70,230 ขึ้น ×4
BIV $454,871 0.16% 5,931 $65,825 ขึ้น ×6
IVW $446,461 0.16% 3,246 $86,669 ขึ้น ×6
DFUV $445,836 0.16% 8,105 $54,405 ขึ้น ×5
GBTC $443,410 0.16% 9,741 $-70,525
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $419,852 0.15% 1,653 $24,335 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $410,070 0.15% 3,191 $3,618 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $406,930 0.14% 939 $205,425 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $403,152 0.14% 694 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $401,404 0.14% 1,347 $141,729 ขึ้น ×6
MDYG $391,659 0.14% 3,494 $56,817 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $364,648 0.13% 4,265 $37,188 ขึ้น ×6
MMM 3M Company Common Stock $363,209 0.13% 2,243 $38,137 ขึ้น ×6
SCHD $335,882 0.12% 10,592 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $335,396 0.12% 897 $64,530 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $328,268 0.12% 2,795 $122,616 ขึ้น ×1
JEPI $325,811 0.12% 5,769 $6,053 ขึ้น ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $323,728 0.12% 4,534 $-111,928 ขึ้น ×1
IWF $313,548 0.11% 2,525 $44,509 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $311,265 0.11% 1,641 $4,462 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $309,478 0.11% 1,711 $-888 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $298,252 0.11% 2,131 $61,215 ขึ้น ×3
SPYV $296,957 0.11% 4,885 $50,817 ขึ้น ×3
IWP $295,764 0.11% 2,020 $37,243 ขึ้น ×6
DFAS $294,133 0.10% 3,572 $40,788 ขึ้น ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $286,372 0.10% 306 $-15,392 ขึ้น ×1
SCHG $269,810 0.10% 7,973 $35,852 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $268,351 0.10% 224
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $266,567 0.09% 4,337 $32,680 ขึ้น ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $257,024 0.09% 2,203 $-60,842 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $247,895 0.09% 211 ขึ้น ×1
BSV $246,988 0.09% 3,170 $5,680 ขึ้น ×2
VOO $241,633 0.09% 352 ขึ้น ×1
SLYG $228,989 0.08% 1,922 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $227,805 0.08% 669 $18,001 ขึ้น ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $222,681 0.08% 707 $-6,565 ขึ้น ×6
RSPT $220,777 0.08% 3,423 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $220,053 0.08% 229 $2,599 ขึ้น ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $218,339 0.08% 2,300 $3,772
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $216,103 0.08% 1,474 $5,894 ขึ้น ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $215,333 0.08% 1,875 ขึ้น ×1
IWS $212,088 0.08% 1,289 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $211,906 0.08% 779 $9,101 ลง ×1
ETHE $207,988 0.07% 16,300 $-70,253
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $203,752 0.07% 2,175 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $201,290 0.07% 2,436 $-10,260 ลง ×2
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $99,427 0.04% 17,567 $3,616 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYM $39,904,894 14.20% เพิ่มขึ้น ×6
PRF $18,626,818 6.63% เพิ่มขึ้น ×6
SPMD $17,374,990 6.18% เพิ่มขึ้น ×6
SPSM $15,913,988 5.66% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $13,800,768 4.91% เพิ่มขึ้น ×6
SPDW $12,922,825 4.60% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $10,831,952 3.85% เพิ่มขึ้น ×6
SPYG $7,964,950 2.83% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $2,063,115 0.73% เพิ่มขึ้น ×4
SPEM $1,494,469 0.53% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $1,254,550 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
BFST $1,252,021 0.45% เพิ่มขึ้น ×6
PSR $1,198,818 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $1,184,085 0.42% เพิ่มขึ้น ×5
KO $672,023 0.24% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $403,152 694 0.14%
SCHD $335,882 10,592 0.12%
LLY $268,351 224 0.10%
GEV $247,895 211 0.09%
VOO $241,633 352 0.09%
SLYG $228,989 1,922 0.08%
RSPT $220,777 3,423 0.08%
ETR $215,333 1,875 0.08%
IWS $212,088 1,289 0.08%
DAL $203,752 2,175 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +4K +$5.5M
SPY ลดลง -797 +$4.1M
SPSM ซื้อเพิ่ม +20K +$3.6M
SPMD ซื้อเพิ่ม +17K +$3.2M
PRF ซื้อเพิ่ม +13K +$2.8M
IEFA ซื้อเพิ่ม +10K +$1.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +521 +$1.4M
SPDW ซื้อเพิ่ม +3K +$1.4M
MDY ลดลง -146 +$1.3M
QQQ ลดลง -346 +$1.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AKRE 30 มิถุนายน 2026 150,165 $7,936,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,279 $289,064 -1.9%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,325 $258,229 -0.4%
LLY 31 มีนาคม 2026 232 $249,460 35.9%
DGRO 30 กันยายน 2025 3,855 $246,470 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 31 มีนาคม 2026 421 $238,438 -19.0%
ISRG 30 กันยายน 2025 424 $230,406 -16.5%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 703 $226,514 -20.8%
MA 30 มิถุนายน 2025 408 $223,751 2.4%
DIS 31 ธันวาคม 2025 1,859 $212,818 -5.8%
UNH 30 กันยายน 2025 679 $211,957 12.2%
PANW 31 ธันวาคม 2025 1,038 $211,358 86.8%
BLK 31 ธันวาคม 2025 180 $209,502 8.1%
CRM 30 มิถุนายน 2025 777 $208,511 -24.6%
BLK 31 มีนาคม 2025 202 $206,708 22.2%