ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +16.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -20.1%

ต่อปี: +13.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 14.8%
Utilities 12.4%
Healthcare 11.0%
Technology 9.6%
Industrials 7.3%
Communication Services 7.0%
Energy 6.7%
Consumer Staples 4.1%
Consumer Discretionary 2.4%
Retail 1.9%
Materials 1.6%
Consumer products 1.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 19.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 120 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DGRO iShares Trust $22,758,524 4.64% 300,284 $2,237,260 ขึ้น ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $21,261,770 4.33% 49,066 $10,343,530 ลง ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $18,727,799 3.81% 590,596 $537,197 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,298,221 2.10% 27,262 $1,670,011 ลง ×6
XLU XLU $8,012,031 1.63% 176,710 $202,517 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,862,140 1.60% 22,000 $1,439,488 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,718,442 1.57% 23,580 $765,970 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,584,040 1.54% 64,567 $2,566,915 ลง ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $7,048,039 1.44% 61,362 $141,607 ลง ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,984,533 1.42% 16,391 $1,120,176 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,970,362 1.42% 6,892 $1,093,270 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,898,841 1.41% 27,164 $286,739 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,888,691 1.40% 49,219 $1,310,166 ขึ้น ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,887,387 1.40% 27,370 $946,648 ขึ้น ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6,613,212 1.35% 88,959 $158,427 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $6,562,144 1.34% 10,345 $777,053 ขึ้น ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5,924,571 1.21% 318,954 $77,409 ขึ้น ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5,905,861 1.20% 301,089 $96,860 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,893,343 1.20% 15,799 $217,156 ขึ้น ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5,854,918 1.19% 287,499 $74,963 ขึ้น ×4
NI NiSource Inc Common Stock $5,812,988 1.18% 122,250 $183,692 ขึ้น ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,779,351 1.18% 31,946 $573,125 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $5,764,457 1.17% 17,042 $614,130 ขึ้น ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5,752,860 1.17% 42,050 $363,506 ขึ้น ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5,578,672 1.14% 335,156 $146,051 ขึ้น ×5
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $5,519,810 1.12% 72,353 $440,422 ขึ้น ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $5,409,766 1.10% 20,375 $360,914 ขึ้น ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5,392,435 1.10% 22,663 $718,369 ขึ้น ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $5,384,848 1.10% 46,115 $116,156 ขึ้น ×6
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $5,342,406 1.09% 25,123 $317,416 ขึ้น ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,214,494 1.06% 12,546 $1,967,143 ขึ้น ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5,165,051 1.05% 49,928 $1,700,238 ขึ้น ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $5,082,589 1.04% 63,295 $153,734 ขึ้น ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $5,076,969 1.03% 33,320 $305,810 ขึ้น ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,049,922 1.03% 39,299 $327,457 ขึ้น ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $5,035,494 1.03% 52,612 $74,656 ขึ้น ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,947,944 1.01% 26,094 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,942,532 1.01% 81,830 $732,583 ขึ้น ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,894,539 1.00% 91,299 $266,101 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,872,950 0.99% 38,497 $-87,319 ขึ้น ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,821,820 0.98% 54,937 $-207,353 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,788,475 0.98% 28,888 $-1,124,727 ขึ้น ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $4,660,822 0.95% 39,395 $309,871 ขึ้น ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,641,644 0.95% 33,950 $-1,054,691 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,632,520 0.94% 9,093 $-776,166 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,562,742 0.93% 56,143 $345,921 ขึ้น ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $4,551,577 0.93% 43,782 $-1,145,807 ขึ้น ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4,470,443 0.91% 18,704 $-784,508 ขึ้น ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4,397,734 0.90% 268,400 $308,510 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,372,526 0.89% 12,398 $418,282 ขึ้น ×5
CI The Cigna Group Common Stock $4,266,699 0.87% 15,477 $300,926 ขึ้น ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,218,004 0.86% 18,925 $209 ขึ้น ×3
T AT&T Inc. $4,151,965 0.85% 200,578 $-1,465,224 ขึ้น ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $4,145,986 0.84% 49,605 $682,914 ขึ้น ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,118,362 0.84% 4,283 $61,869 ขึ้น ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4,104,268 0.84% 31,637 $-422,219 ขึ้น ×6
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4,066,874 0.83% 92,345 $320,370 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,040,803 0.82% 95,437 $-741,098 ขึ้น ×6
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3,995,564 0.81% 19,395 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3,979,410 0.81% 224,445 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,976,552 0.81% 31,475 $-236,603 ขึ้น ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $3,946,125 0.80% 20,249 $-446,724 ขึ้น ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,907,503 0.80% 13,328 $75,069 ขึ้น ×6
SCI Service Corporation International Common Stock $3,819,649 0.78% 50,285 $-287,699 ขึ้น ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3,799,546 0.77% 32,205 $513,365 ขึ้น ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,742,049 0.76% 17,130 $626,707 ขึ้น ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3,685,708 0.75% 50,607 $-3,503 ขึ้น ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,613,434 0.74% 16,135 $521,035 ขึ้น ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3,594,335 0.73% 8,655 $233,237 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,576,525 0.73% 33,270 $445,385 ขึ้น ×6
SLB SLB Limited Common Shares $3,575,546 0.73% 76,910 $-370,178 ขึ้น ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,550,900 0.72% 8,719 $-59,811 ขึ้น ×6
MRSH Marsh Common Stock $3,545,405 0.72% 21,272 $-67,038 ขึ้น ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,528,012 0.72% 24,059 $96,117 ขึ้น ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,477,478 0.71% 25,683 $-414,090 ขึ้น ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,462,838 0.71% 28,128 $-842,387 ขึ้น ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,380,084 0.69% 43,207 $-325,243 ขึ้น ×6
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $3,323,104 0.68% 27,398 $416,182 ขึ้น ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3,318,339 0.68% 57,371 $141,453 ขึ้น ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3,281,135 0.67% 29,891 $543,702 ขึ้น ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,256,138 0.66% 33,830 $69,815 ขึ้น ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,208,566 0.65% 35,360 $-163,117 ขึ้น ×5
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $2,773,733 0.56% 19,942 $-126,067 ขึ้น ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,659,931 0.54% 24,829 $48,956 ขึ้น ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2,499,152 0.51% 49,449 $-683,187 ขึ้น ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,493,557 0.51% 15,917 $-359,134 ขึ้น ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,405,127 0.49% 15,159 $178,414 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,301,916 0.47% 10,281 ขึ้น ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,232,577 0.45% 12,053 $598,457 ขึ้น ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,056,473 0.42% 10,794 $-66,073 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,919,985 0.39% 15,429 $-878,680 ขึ้น ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,595,466 0.32% 52,830 $-3,813,960 ลง ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1,569,224 0.32% 80,370 $-183,886 ลง ×5
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,318,596 0.27% 5,309 $-172,041 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,283,390 0.26% 1,070 $-623,293 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $888,826 0.18% 6,065 $-187,431 ลง ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $785,019 0.16% 14,781
AAPL Apple Inc. - Common Stock $733,238 0.15% 2,534 $90,134
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $480,018 0.10% 8,312 $154,363 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $476,010 0.10% 447 $108,319 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DGRO $22,758,524 4.64% เพิ่มขึ้น ×3
XLU $8,012,031 1.63% เพิ่มขึ้น ×3
C $6,888,691 1.40% เพิ่มขึ้น ×5
ABBV $6,887,387 1.40% เพิ่มขึ้น ×5
BSCT $5,924,571 1.21% เพิ่มขึ้น ×4
BSCR $5,905,861 1.20% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $5,893,343 1.20% เพิ่มขึ้น ×5
BSCS $5,854,918 1.19% เพิ่มขึ้น ×4
NI $5,812,988 1.18% เพิ่มขึ้น ×5
AEP $5,752,860 1.17% เพิ่มขึ้น ×6
BSCU $5,578,672 1.14% เพิ่มขึ้น ×5
LNT $5,519,810 1.12% เพิ่มขึ้น ×6
LECO $5,409,766 1.10% เพิ่มขึ้น ×6
ALL $5,392,435 1.10% เพิ่มขึ้น ×5
WEC $5,384,848 1.10% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AZN $4,947,944 26,094 1.01%
DRI $3,995,564 19,395 0.81%
HBAN $3,979,410 224,445 0.81%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,301,916 10,281 0.47%
XLE $785,019 14,781 0.16%
AMAT $361,500 500 0.07%
XLB $270,721 5,326 0.06%
QCOM $226,368 1,225 0.05%
VIG $207,989 879 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LRCX ลดลง -2K +$10.3M
RF ลดลง -154K -$3.8M
CSCO ลดลง -95 +$2.6M
DGRO ซื้อเพิ่ม +8K +$2.2M
UNH ซื้อเพิ่ม +545 +$2.0M
CVS ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
AVGO ลดลง -615 +$1.7M
T ซื้อเพิ่ม +7K -$1.5M
GOOGL ลดลง -335 +$1.4M
C ซื้อเพิ่ม +30 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AZN 31 มีนาคม 2026 50,977 $4,729,136 -20.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 20,197 $4,565,128 -4.4%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 26,879 $3,177,367 -3.0%
BAH 31 มีนาคม 2026 34,741 $3,071,799 -13.7%
GIS 30 มิถุนายน 2025 40,729 $2,435,187 -38.2%
XLE 30 มิถุนายน 2025 13,976 $1,306,057 48.1%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 51,523 $1,066,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BE 30 มิถุนายน 2026 3,000 $406,470 -4.5%
VOO 31 ธันวาคม 2025 632 $396,289
AMGN 31 ธันวาคม 2025 1,141 $340,509 23.1%
VEA 31 ธันวาคม 2025 4,238 $258,433
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,425 $216,016 43.6%
PAYX 30 มิถุนายน 2025 1,340 $206,735 -32.0%
SCHW 30 มิถุนายน 2026 2,150 $202,057 4.8%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2025 379 $201,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUVB 31 มีนาคม 2026 30,407 $159,333 19.8%