การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 12.7%
Financials 7.4%
Communication Services 7.1%
Industrials 6.7%
Healthcare 4.9%
Energy 3.3%
Retail 1.8%
Consumer Discretionary 1.1%
Materials 0.8%
Consumer Staples 0.7%
Consumer products 0.5%
Real Estate 0.3%
Utilities 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 52.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 134 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $17,801 11.39% 23,769 $2,222 ลง ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $17,322 11.08% 73,207 $1,815 ขึ้น ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,192 3.96% 22,763 $500 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,851 3.74% 15,684 $-185 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,234 3.35% 18,088 $494 ลง ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,144 2.65% 19,475 $410 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,246 2.08% 9,084 $403 ลง ×1
T AT&T Inc. $3,166 2.02% 152,962 $-577 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,123 2.00% 9,540 $405 ขึ้น ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2,721 1.74% 102,614 $115 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,662 1.70% 3,615 $633 ขึ้น ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,581 1.65% 6,976 $354 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,485 1.59% 2,072 $583 ขึ้น ×3
NVS Novartis AG Common Stock $2,347 1.50% 14,973 $58 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,157 1.38% 21,970 $269 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,044 1.31% 5,412 $227 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,984 1.27% 9,918 $419 ขึ้น ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,940 1.24% 6,456 $331 ลง ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1,679 1.07% 6,343 $203 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,673 1.07% 1,449 $1,184 ขึ้น ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,643 1.05% 17,183 $164 ขึ้น ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,548 0.99% 27,167 $400 ขึ้น ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,547 0.99% 34,004 $4 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,526 0.98% 6,402 $203 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,522 0.97% 9,181 $-532 ลง ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,509 0.97% 18,731 $165 ขึ้น ×4
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,498 0.96% 2 $62
COP ConocoPhillips Common Stock $1,411 0.90% 13,570 $-491 ลง ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1,350 0.86% 25,142 $-312
DGRO iShares Trust $1,267 0.81% 16,715 $95 ขึ้น ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,266 0.81% 8,354 $125 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,199 0.77% 1,658 $633 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,199 0.77% 3,393 $264 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,138 0.73% 14,401 $-4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,097 0.70% 4,060 $-173 ลง ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,080 0.69% 28,611 $115
MINT PIMCO ETF Trust $1,070 0.68% 10,613 $136 ขึ้น ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $1,018 0.65% 35,865 $-65 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $982 0.63% 7,641 $54 ลง ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $969 0.62% 19,170 $30 ขึ้น ×3
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $860 0.55% 16,578 $309 ขึ้น ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $860 0.55% 6,048 $-406 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $828 0.53% 819 $138 ขึ้น ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $827 0.53% 9,015 $178 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $816 0.52% 5,972 ขึ้น ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $803 0.51% 15,842 $5 ขึ้น ×3
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $791 0.51% 29,670 $134 ขึ้น ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $692 0.44% 8,308 $-35 ลง ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $679 0.43% 7,814 $-75 ลง ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $675 0.43% 16,636 $167 ขึ้น ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $671 0.43% 13,137 $2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $668 0.43% 5,377 $95 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $650 0.42% 7,859 $-29 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $644 0.41% 5,476 $16 ขึ้น ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $644 0.41% 844 $315 ขึ้น ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $639 0.41% 4,699 $207 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $631 0.40% 7,638 $25 ขึ้น ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $630 0.40% 2,890 $263 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $615 0.39% 7,134 $96 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $611 0.39% 5,885 $42 ขึ้น ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $610 0.39% 3,862 $39 ขึ้น ×2
VFH Vanguard Financials ETF $610 0.39% 4,633 $51 ขึ้น ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $607 0.39% 9,647 $41 ขึ้น ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $570 0.36% 6,090 $166 ขึ้น ×4
IJR iShares Trust $570 0.36% 3,842 $88 ลง ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $566 0.36% 12,054 $4 ขึ้น ×2
PHO Invesco Water Resources ETF $551 0.35% 7,971 $19 ขึ้น ×5
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $526 0.34% 4,300 $54
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $521 0.33% 7,919 $15
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $521 0.33% 2,668 $76 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $511 0.33% 1,003 $-95
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $493 0.32% 2,601 $-20
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $490 0.31% 460 $165 ขึ้น ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $481 0.31% 5,395 ขึ้น ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $471 0.30% 2,099 $35 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $464 0.30% 3,947 $158 ขึ้น ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $457 0.29% 2,184 $98 ขึ้น ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $456 0.29% 8,501 $37 ขึ้น ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $451 0.29% 8,941 $4 ขึ้น ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $442 0.28% 5,444 $120 ขึ้น ×3
QUAL iShares Trust $430 0.28% 1,958 $54
VNQ Vanguard Real Estate ETF $428 0.27% 4,443 $35 ขึ้น ×1
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $426 0.27% 11,325 $68
IVE iShares Trust $394 0.25% 1,735 $29 ขึ้น ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $384 0.25% 3,501 $47 ขึ้น ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $384 0.25% 1,943 $-8 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $369 0.24% 5,122 $27 ลง ×1
IQLT iShares Trust $367 0.23% 7,412 $28 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $364 0.23% 3,772 $26 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $358 0.23% 966 $43 ขึ้น ×5
CLOI VanEck ETF Trust $350 0.22% 6,611 $5 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $349 0.22% 1,841 $-7 ลง ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $345 0.22% 1,154 $31
MOAT VanEck ETF Trust $344 0.22% 3,307 $24
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $335 0.21% 2,287 $-17 ลง ×2
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock $331 0.21% 2,890 $90
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $328 0.21% 2,790 $-1 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325 0.21% 1,279 $12 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $324 0.21% 1,753 $96 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $322 0.21% 674 $83 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VIG $17,322 11.08% เพิ่มขึ้น ×4
RSP $4,144 2.65% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $2,721 1.74% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $2,662 1.70% เพิ่มขึ้น ×5
VTI $2,581 1.65% เพิ่มขึ้น ×4
LLY $2,485 1.59% เพิ่มขึ้น ×3
VYMI $2,157 1.38% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $1,984 1.27% เพิ่มขึ้น ×3
DGRW $1,643 1.05% เพิ่มขึ้น ×5
FBND $1,547 0.99% เพิ่มขึ้น ×6
VO $1,509 0.97% เพิ่มขึ้น ×4
DGRO $1,267 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
AMAT $1,199 0.77% เพิ่มขึ้น ×3
JPST $969 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
GS $828 0.53% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $816 5,972 0.52%
AVDE $481 5,395 0.31%
AMD $300 516 0.19%
ANET $290 1,708 0.19%
BST $254 5,004 0.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05686D200) $253 7,183 0.16%
MCHP $238 2,613 0.15%
VBK $228 625 0.15%
VB $226 747 0.14%
VST $221 1,394 0.14%
GE $216 579 0.14%
EMR $211 1,476 0.13%
EW $204 2,250 0.13%
IVLU $200 4,787 0.13%
ERIC $172 15,433 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ลดลง -81 +$2K
VIG ซื้อเพิ่ม +1K +$2K
MU ซื้อเพิ่ม +2 +$1K
AMAT ซื้อเพิ่ม +2 +$633
QQQ ซื้อเพิ่ม +100 +$633
LLY ซื้อเพิ่ม +4 +$583
T ซื้อเพิ่ม +24K -$577
CVX ลดลง -747 -$532
UNP ลดลง -696 +$500
AAPL ลดลง -590 +$494

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 6,071 $1,030 20.0%
GIS 30 กันยายน 2025 8,584 $445 -36.5%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 5,359 $348
NVO 30 กันยายน 2025 4,889 $337 -32.7%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 2,204 $324 -2.9%
BXSL 31 มีนาคม 2026 9,909 $261 -0.3%
CRH 31 มีนาคม 2026 2,070 $258 -22.1%
VBIL 30 มิถุนายน 2026 3,255 $246
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,455 $241 67.6%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,499 $241 27.6%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,305 $232 29.0%
META 30 มิถุนายน 2026 389 $222 29.3%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,310 $222 -6.1%
BST 30 มิถุนายน 2025 6,672 $220 34.5%
HON 30 มิถุนายน 2026 972 $220 -4.4%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 767 $216 -27.0%
ROST 30 มิถุนายน 2025 1,694 $216 79.1%
HON 30 กันยายน 2025 920 $214 7.9%
ALC 30 มิถุนายน 2025 2,231 $210 -27.8%
LOW 30 มิถุนายน 2025 896 $209 -18.5%
CCI 30 กันยายน 2025 2,009 $206 -31.1%
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,480 $206 14.6%
BST 31 มีนาคม 2026 5,004 $203 41.2%
EW 31 มีนาคม 2026 2,381 $203 6.3%
AMT 31 ธันวาคม 2025 1,052 $202 -7.6%
PFE 30 มิถุนายน 2025 7,918 $201 14.7%
RMI 30 มิถุนายน 2025 10,000 $149 -3.3%
RFMZ 30 มิถุนายน 2025 10,000 $134 -6.6%