Mountain Capital Investment Advisors Inc.

CIK 1714506 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$702.2M
อันดับที่ #3,074 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 32.6%
ตำแหน่ง
95
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
91.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.44%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.57% ประมาณการซื้อ $17,946,417 · ขาย $17,712,980

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 70.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
39
ลดลง
33
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.9%
Consumer Discretionary
1.0%
Retail
0.3%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.2%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.1%
Financials
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 95 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FNDF $154,119,695 21.95% 2,921,147 $5,882,644 ขึ้น ×3
VTV $137,792,096 19.62% 632,277 $10,880,026 ขึ้น ×1
VUG $125,306,073 17.84% 1,454,679 $-5,699,176 ลง ×1
SCHE $52,360,666 7.46% 1,444,034 $1,219,801 ขึ้น ×3
HTRB $44,623,529 6.35% 1,322,766 $2,659,112 ขึ้น ×5
VB $44,311,863 6.31% 146,186 $3,564,958 ขึ้น ×3
ATFV $43,499,576 6.19% 1,050,207 $3,279,374 ลง ×1
JEPI $15,554,714 2.22% 275,402 $-68,197 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11,494,306 1.64% 187,021 $-234,765 ลง ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10,274,348 1.46% 104,627 $-151,690 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,204,744 1.03% 17,130 $603,780 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,577,296 0.94% 22,730 $308,379 ลง ×5
JPST $5,767,552 0.82% 114,051 $882,822 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,566,132 0.37% 12,825 $-20,529 ขึ้น ×2
CVLC $1,916,702 0.27% 20,289 ขึ้น ×1
CVIE $1,897,739 0.27% 22,323 ขึ้น ×1
BRKB $1,610,360 0.23% 3,218 $81,193 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,573,721 0.22% 4,219 $-123,518 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,571,748 0.22% 6,595 $-229,343 ลง ×2
V Visa Inc. $1,544,455 0.22% 4,502 $116,729 ลง ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,507,167 0.21% 42,927 ขึ้น ×1
VOO $1,053,036 0.15% 1,533 $94,802 ขึ้น ×2
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $1,049,790 0.15% 64,483 $5,636 ลง ×1
SLVP $1,025,467 0.15% 33,262 $-192,148 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $973,679 0.14% 1,322 $92,103 ลง ×1
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $866,374 0.12% 109,529 $326,720 ลง ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $767,214 0.11% 23,046 $-235,380 ขึ้น ×1
HELO $756,496 0.11% 11,194 $3,492 ขึ้น ×1
AOA $750,862 0.11% 7,693 $-7,259 ลง ×1
VTI $719,134 0.10% 1,943 $91,644 ขึ้น ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $654,702 0.09% 11,971 ขึ้น ×1
IVV $626,185 0.09% 836 $135,893 ขึ้น ×3
BIL $584,768 0.08% 6,381 $25,365 ขึ้น ×1
SPY SPY $577,794 0.08% 774 $57,767 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $571,988 0.08% 1,601 $90,548 ขึ้น ×2
VEA $546,443 0.08% 7,669 $55,472 ขึ้น ×1
AOR $545,036 0.08% 7,842 $8,438 ลง ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $500,692 0.07% 4,488 $31,016 ลง ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $496,356 0.07% 6,559 $-4,033 ลง ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $494,862 0.07% 8,905 ขึ้น ×1
STIP $471,601 0.07% 4,616 $16,284 ขึ้น ×1
IVW $466,653 0.07% 3,393 $28,229 ขึ้น ×4
XLK XLK $440,915 0.06% 2,314 $12,767 ลง ×1
GLD $440,582 0.06% 1,196 $-122,574 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $428,775 0.06% 458 $-50,168 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $417,061 0.06% 1,180 $-13,599 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $413,672 0.06% 345 $127,280 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $406,400 0.06% 3,483 $-47,944 ขึ้น ×2
PSLV $405,780 0.06% 21,504 $-112,229 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $394,326 0.06% 3,482 $-46,812 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $393,983 0.06% 2,377 $-46,491 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $377,115 0.05% 2,758 $-13,981 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $372,447 0.05% 4,357 $51,298 ขึ้น ×1
RSP $364,966 0.05% 1,715 $13,971 ลง ×3
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $359,739 0.05% 6,065 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $357,250 0.05% 748 $439 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $346,466 0.05% 454 $118,252 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $331,612 0.05% 1,941 ขึ้น ×1
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock $329,144 0.05% 14,066 $-159,402 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $327,794 0.05% 2,235 $-1,817 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $320,214 0.05% 5,620 $-1,127 ลง ×1
ITA ITA $314,781 0.04% 1,298 $13,399 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $312,952 0.04% 556 $-118,236 ลง ×2
IVE $311,281 0.04% 1,371 $-8,392 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $305,514 0.04% 1,214 $52,394 ลง ×1
SPYV $294,015 0.04% 4,837 $28,869 ขึ้น ×1
VGT $291,673 0.04% 2,440 $48,662 ขึ้น ×3
VYM $278,493 0.04% 1,762 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $270,274 0.04% 254 ขึ้น ×1
JMST $269,494 0.04% 5,284 $66,184 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $264,008 0.04% 7,182 $-4,849 ขึ้น ×4
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $246,067 0.04% 891 ขึ้น ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $239,840 0.03% 2,759 $-144,075 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $238,508 0.03% 207 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $235,091 0.03% 200 $34,520 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26824D506) $234,502 0.03% 7,317 $9,954
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $231,835 0.03% 117 ขึ้น ×1
ETHE $229,144 0.03% 17,958 $-104,695
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $228,995 0.03% 6,912 ขึ้น ×1
IWF $228,034 0.03% 1,836 $7,803 ขึ้น ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $223,503 0.03% 1,644
PTL $218,001 0.03% 762 $-436 ลง ×1
IJK $214,901 0.03% 1,829 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $213,859 0.03% 1,873 $-50,627 ลง ×3
IFRA $210,320 0.03% 3,336 $7,682 ขึ้น ×1
SLV $209,395 0.03% 3,916 $-119,477 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $200,548 0.03% 1,433 $-26,147 ลง ×2
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $197,858 0.03% 12,124 $-30,231 ขึ้น ×2
HL Hecla Mining Company Common Stock $191,799 0.03% 12,430 $-28,660 ขึ้น ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $132,053 0.02% 12,576 $0
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $111,465 0.02% 13,462 $-19,386
USAS $77,724 0.01% 16,467 $-19,596
ASM $71,693 0.01% 11,308 $-4,975
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43087N204) $60,650 0.01% 13,015 $-19,913
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $34,813 0.00% 11,087 $2,772

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FNDF $154,119,695 21.95% เพิ่มขึ้น ×3
SCHE $52,360,666 7.46% เพิ่มขึ้น ×3
HTRB $44,623,529 6.35% เพิ่มขึ้น ×5
VB $44,311,863 6.31% เพิ่มขึ้น ×3
JPST $5,767,552 0.82% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $1,573,721 0.22% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $719,134 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $626,185 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
IVW $466,653 0.07% เพิ่มขึ้น ×4
PSLV $405,780 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
VGT $291,673 0.04% เพิ่มขึ้น ×3
EPD $264,008 0.04% เพิ่มขึ้น ×4
MSTR $239,840 0.03% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CVLC $1,916,702 20,289 0.27%
CVIE $1,897,739 22,323 0.27%
ESGU $1,507,167 42,927 0.21%
ESGE $654,702 11,971 0.09%
GPIX $494,862 8,905 0.07%
GPIQ $359,739 6,065 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $331,612 1,941 0.05%
VYM $278,493 1,762 0.04%
CAT $270,274 254 0.04%
NBIS $246,067 891 0.04%
MU $238,508 207 0.03%
ASML $231,835 117 0.03%
PL $228,995 6,912 0.03%
UAL $223,503 1,644 0.03%
IJK $214,901 1,829 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTV ซื้อเพิ่ม +9K +$10.9M
FNDF ซื้อเพิ่ม +12K +$5.9M
VUG ลดลง -114K -$5.7M
VB ซื้อเพิ่ม +2K +$3.6M
ATFV ลดลง -47K +$3.3M
HTRB ซื้อเพิ่ม +87K +$2.7M
SCHE ซื้อเพิ่ม +13K +$1.2M
JPST ซื้อเพิ่ม +17K +$883K
TSLA ลดลง -302 +$604K
ULCC ลดลง -31K +$327K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RSPE 30 มิถุนายน 2026 50,074 $1,569,317 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RACE 31 ธันวาคม 2025 1,304 $639,273 17.0%
AG 31 มีนาคม 2026 23,061 $586,672 0.1%
MINT 31 มีนาคม 2025 5,117 $514,668 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHO 30 มิถุนายน 2026 7,144 $495,350
APO 31 ธันวาคม 2025 3,730 $484,752 -9.1%
EQL 31 มีนาคม 2026 9,471 $453,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COIN 31 ธันวาคม 2025 1,187 $410,904 -17.2%
LUV 31 มีนาคม 2026 9,602 $402,794 7.5%
MUB 31 มีนาคม 2026 3,403 $366,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHE 30 มิถุนายน 2026 2,519 $356,751 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 30 มิถุนายน 2026 965 $300,861 8.6%
MA 31 มีนาคม 2026 535 $280,496 15.1%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,550 $274,578 -0.4%
GBTC 31 มีนาคม 2026 3,904 $272,577 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RXST 31 มีนาคม 2025 8,779 $266,794 -76.0%
NEE 31 มีนาคม 2026 3,099 $262,806 -8.5%
VWO 31 มีนาคม 2026 4,463 $253,367 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2026 5,290 $249,172 16.8%
IXN 30 มิถุนายน 2026 1,991 $240,926 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 31 มีนาคม 2025 2,223 $236,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAAS 30 มิถุนายน 2026 4,258 $235,169 17.5%
UAL 31 ธันวาคม 2025 2,523 $234,988 1.1%
IVOO 31 มีนาคม 2026 1,942 $228,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 31 ธันวาคม 2025 444 $221,982 -60.1%
LMT 31 มีนาคม 2026 370 $218,412 -5.9%
ET 31 มีนาคม 2026 12,007 $215,998 10.1%
T 30 มิถุนายน 2026 8,463 $215,979 22.6%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,100 $215,655 121.2%
NEE 31 มีนาคม 2025 3,009 $212,939 19.9%
PFE 31 มีนาคม 2026 8,234 $211,198 -0.1%
ABT 30 กันยายน 2025 1,539 $209,636 -14.6%
SHLD 31 มีนาคม 2026 2,721 $209,299 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2026 645 $206,521 20.4%
VONV 31 มีนาคม 2025 2,454 $206,283
NFLX 31 ธันวาคม 2025 172 $201,426 -15.1%
IBIO 31 มีนาคม 2026 63,000 $141,750 -21.6%
SPFF 30 กันยายน 2025 12,716 $114,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APLD 30 กันยายน 2025 11,666 $113,860 26.9%
CDE 30 กันยายน 2025 10,612 $95,190 13.7%
VZLA 31 มีนาคม 2026 13,270 $88,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLG 31 ธันวาคม 2025 32,000 $84,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MLGOXXXX 30 กันยายน 2025 37,410 $19,666 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIVE 30 มิถุนายน 2025 11,275 $19,393 83.0%
THM 30 มิถุนายน 2025 11,239 $7,304 ไม่ติดตามอีกต่อไป