New England Professional Planning Group Inc.

CIK 1540867 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$267.9M
อันดับที่ #5,519 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 58.4%
ตำแหน่ง
50
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
93.24%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.25%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
5
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.64% ประมาณการซื้อ $1,630,808 · ขาย $3,222,808

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
15
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
2.8%
Technology
1.6%
Industrials
1.1%
Financials
0.5%
Energy
0.4%
Communications
0.3%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $95,000,638 35.46% 126,855 $11,532,608 ลง ×1
JIRE $62,849,878 23.46% 761,909 $3,945,182 ลง ×1
IJH $51,595,865 19.26% 669,121 $6,332,574 ลง ×1
IJR $26,323,452 9.82% 177,489 $4,279,204 ขึ้น ×6
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $7,145,236 2.67% 46,999 $364,115 ขึ้น ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,168,644 0.81% 22,723 $254,684 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,406,172 0.52% 4,860 $172,899 ขึ้น ×2
VT $1,188,739 0.44% 7,574 $141,103
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,100,784 0.41% 4,047 $102,159 ลง ×1
VTI $1,037,592 0.39% 2,804 $138,041
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,027,998 0.38% 7,519 $-413,094 ลง ×3
IWM $1,011,306 0.38% 3,366 $176,886 ขึ้น ×1
SLV $950,376 0.35% 17,774 $-260,745
IWR $888,948 0.33% 8,058 $106,099 ขึ้น ×1
QUAL $887,581 0.33% 4,045 $112,610 ขึ้น ×6
IWF $710,252 0.27% 5,720 $66,388 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $698,300 0.26% 5,945 $237,027
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $669,864 0.25% 8,801 $70,257 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $660,097 0.25% 3,299 $55,103 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $587,779 0.22% 1,556 $106,181
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $568,747 0.21% 1,432 $113,171
SPHB $562,491 0.21% 3,615 $143,824 ขึ้น ×4
BRKB $546,426 0.20% 1,092 $23,139
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $493,008 0.18% 1,654 $119,094 ลง ×1
SPY SPY $471,212 0.18% 631 $60,847
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $461,532 0.17% 19,167 $-89,132 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $449,942 0.17% 611 $222,533 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $445,356 0.17% 7,816 $16,306 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $438,949 0.16% 1,341 $19,183 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $399,571 0.15% 2,106 $-6,676
CMI Cummins Inc. Common Stock $356,605 0.13% 500 $87,595
IWP $352,848 0.13% 2,410 $125,050 ขึ้น ×1
SMH SMH $317,451 0.12% 484 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $317,165 0.12% 500 $-16,872 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $314,550 0.12% 1,250 $42,687
CB Chubb Limited Common Stock $298,829 0.11% 877 $12,988
VYM $295,358 0.11% 1,869 $-122,877 ลง ×1
IWO $292,712 0.11% 743 $59,551
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $287,483 0.11% 6,750 $14,310
IWB $277,642 0.10% 678 $35,894
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $246,720 0.09% 210 $45,952 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $244,794 0.09% 655 $-18,261 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $239,028 0.09% 850 $27,906 ลง ×1
IAU $228,418 0.09% 3,025 $-38,266
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $215,280 0.08% 1,165 ขึ้น ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $214,219 0.08% 7,415 $-9,121
VGT $207,487 0.08% 1,736 ขึ้น ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $205,026 0.08% 6,482 $-41,132 ขึ้น ×2
MRSH Marsh Common Stock $201,837 0.08% 1,211 $-8,211
LFVN Lifevantage Corporation - Common Stock $72,746 0.03% 11,658 $22,654 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJR $26,323,452 9.82% เพิ่มขึ้น ×6
RJF $7,145,236 2.67% เพิ่มขึ้น ×6
QUAL $887,581 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
SPHB $562,491 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
LFVN $72,746 0.03% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SMH $317,451 484 0.12%
QCOM $215,280 1,165 0.08%
VGT $207,487 1,736 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -926 +$11.5M
IJH ลดลง -1K +$6.3M
IJR ซื้อเพิ่ม +156 +$4.3M
JIRE ลดลง -16K +$3.9M
XOM ลดลง -975 -$413K
RJF ซื้อเพิ่ม +165 +$364K
SLV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$261K
IXUS ซื้อเพิ่ม +632 +$255K
CSCO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$237K
QQQ ซื้อเพิ่ม +217 +$223K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TSLA 31 ธันวาคม 2025 2,000 $889,440 -22.5%
TOTL 31 มีนาคม 2025 10,127 $398,902 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GD 30 กันยายน 2025 1,150 $335,410 13.8%
AZN 31 ธันวาคม 2025 3,140 $240,901 80.0%
MSFT 31 ธันวาคม 2025 456 $236,184 -0.3%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,751 $217,614 -8.9%
QQQ 30 กันยายน 2025 393 $216,794
MCD 30 มิถุนายน 2026 694 $215,688 -0.6%
ADP 31 มีนาคม 2025 705 $206,375 -8.7%
ACN 30 มิถุนายน 2025 655 $204,386 -38.9%
JNJ 31 มีนาคม 2026 976 $201,984 9.3%
VVR 31 มีนาคม 2025 10,539 $41,629 -21.6%